計(jì)劃財(cái)務(wù)部職能架構(gòu)(參考版)
2025-05-20 12:36本頁面
【正文】 。綜合分析崗位職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)按期擬寫本行貨幣政策效應(yīng)監(jiān)測情況及信貸、現(xiàn)金計(jì)劃執(zhí)行情況說明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后打印上報(bào)；（2）、負(fù)責(zé)分析本行存、貸款增減和現(xiàn)金收支變化原因、變化特點(diǎn)及規(guī)律，定期對轄內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融形式進(jìn)行分析，并結(jié)合我行實(shí)際初步提出對策建議；（3）、及時(shí)搜集和反映轄內(nèi)經(jīng)濟(jì)、金融運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新問題，擬寫動(dòng)態(tài)反映材料；（4）、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)布置的調(diào)查課題要求，編寫調(diào)查提綱、調(diào)查表，開展調(diào)查、擬寫專題調(diào)查報(bào)告；（5）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（2）、熟練掌握簿記系統(tǒng)客戶端的結(jié)算操作，按照前臺資金交易業(yè)務(wù)和中央國債登記結(jié)算公司《債券登記托管業(yè)務(wù)規(guī)則》、《貨幣市場債券交易結(jié)算規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的操作流程，辦理自營債券的托管、過戶、質(zhì)押、凍結(jié)和解凍等結(jié)算交割，以及相應(yīng)的資金清算工作；（3）、負(fù)責(zé)查詢債券賬戶的債券余額及結(jié)算過戶情況，并做好債券賬戶的對賬工作；（4）、負(fù)責(zé)打印債券結(jié)算業(yè)務(wù)完成后結(jié)算單據(jù)，并做好相關(guān)資料的整理、裝訂及保管工作；（5）、因特殊原因不能正常通過簿記系統(tǒng)客戶端采用電子指令來辦理交易結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)《全國銀行間債券市場交易管理辦法》和《債券交易結(jié)算應(yīng)急業(yè)務(wù)處理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定的業(yè)務(wù)流程，辦理應(yīng)急結(jié)算業(yè)務(wù)；（6）、負(fù)責(zé)數(shù)字證書的申請、使用與管理，保證系統(tǒng)的安全性；（7）、負(fù)責(zé)中央債券綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶端及通信設(shè)施的日常運(yùn)行維護(hù)、升級工作，保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運(yùn)行；（8）、負(fù)責(zé)搜集債券信息系統(tǒng)的相關(guān)信息，做好債券市場的統(tǒng)計(jì)、分析工作；（9）、完成上級領(lǐng)導(dǎo)及行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（11）、負(fù)責(zé)搜集中國貨幣信息系統(tǒng)的相關(guān)信息，做好貨幣市場的統(tǒng)計(jì)、分析工作。IC資金交易崗位職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)根據(jù)全行每日的資金頭寸，靈活調(diào)劑資金余缺，保證全行資金流動(dòng)性及支付能力；（2）、負(fù)責(zé)投資日常交易運(yùn)行各項(xiàng)工作。（6）、配合、協(xié)助其他崗位進(jìn)行的專項(xiàng)檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作。（3）、負(fù)責(zé)總部各種工資、補(bǔ)貼的發(fā)放及扣款工作。出納崗位職責(zé)（1）、遵守財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格出納庫存現(xiàn)金管理。核實(shí)和整理日常積累的各種資料，反映本年度財(cái)務(wù)收支情況，核實(shí)經(jīng)營成果和計(jì)劃執(zhí)行情況，寫出文字分析報(bào)告。（7）、配合、協(xié)助其他崗位進(jìn)行的專項(xiàng)檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)
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