【正文】 第十四章 國民經(jīng)濟(jì)評價、社會評價　21世紀(jì)世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將進(jìn)入一個新時代，即知識經(jīng)濟(jì)時代。同時要注重證券資金的投入，抓住機(jī)遇，創(chuàng)造條件，積極主動向上市公司靠攏，搞聯(lián)合，上市融資，吸收社會資本。組織農(nóng)民擴(kuò)大勞動積累，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。同時要擴(kuò)大對外宣傳力度，提高項目的知名度，吸引要多的外來業(yè)主對項目投資。銷售收入下降20%時，%，表明本項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。敏感性分析對影響項目經(jīng)濟(jì)效益的銷售收入，經(jīng)營成本費(fèi)用，固定資產(chǎn)投資等主要因素變化進(jìn)行敏感性分析。13．6敏感性分析13．6．1不確定性分析盈虧平衡分析項目在正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點(diǎn)為：BEP（生產(chǎn)流動利用率）=2643247。%，大于中國人民銀行分布的貸款利率，項目財務(wù)凈現(xiàn)值為1993萬元。（稅后利潤）13．5財務(wù)指標(biāo)分析本項目從經(jīng)營角度編制現(xiàn)金流量表，通過現(xiàn)金流量表分析可得如下指標(biāo)。20合計 887 金鹿園——成本費(fèi)用表單位：萬元序號 年份項目建設(shè)期1 備注1 建筑工程 482 2 市政基礎(chǔ)設(shè)施 261 3 市政配套成本 40 4 動物購置放養(yǎng) 257 5 其它工程成本 268 6 租用土地 74 7 主要營業(yè)成本 1163 投產(chǎn)期費(fèi)用其中 固定成本 71 可變成本 1092 8 銷售稅金 222 9 銷售費(fèi)用 18 10 管理費(fèi)用 55 11 財務(wù)費(fèi)用 33 12 折舊 69 1382247。20合計 859 藥用植物園 成本費(fèi)用表 單位:萬元序號 年份項目 經(jīng)營期 備注1 購置藥種 20 估價2 員工工資 25 員工10人,技術(shù)員10人,管理3人3 營業(yè)稅及附加 24 300畝8%4 管理費(fèi)用 60 30030%5 銷售費(fèi)用 9 3003%6 折舊及攤銷 42 833247。2 營業(yè)成本 32 1600畝3 管理費(fèi)用 180 90020%4 銷售費(fèi)用 27 9003%5 交易稅 10 300%6 折舊及攤銷 147 2933247。2 購樹苗、花種 100 估算3 管理費(fèi)用 320 160020%4 銷售費(fèi)用 48 16003%5 折舊及攤銷 137 2733247。萬畝水果經(jīng)濟(jì)林——成本費(fèi)用表 單位：萬元序號 年份項目 經(jīng)營期 備注1 員工工資 189 員工100人，管理3人，按三年計算。13．2．6稅金:%計算，%計算，%計算，農(nóng)業(yè)特產(chǎn)按8%計算。13．2．5職工年平均工資按6000元計算。13．2．3管理費(fèi)用按銷售收入的20%計算。13．1年營業(yè)收入通過調(diào)查歷年太原市旅游接待情況，預(yù)測太原市農(nóng)業(yè)生態(tài)園收入概況如下：年收入預(yù)測表序號 項目名稱 計算基礎(chǔ) 金額（萬元） 備注1 萬畝水果經(jīng)濟(jì)林 10000畝 1500 2 虎園 40萬人30元 1200 3 花卉苗木 2000畝 4 大棚蔬菜 600畝=600萬元 900 5 特色養(yǎng)殖園 20萬人20元 400 6 金鹿園 鹿食品473鹿酒系列1015門票收入350 1838 7 民族文化新村 展廳收入200住宿餐廳收入500娛樂收入300 1000 8 特色植物園合計 藥材收入100畝3萬元 3008738 13．2成本估算13．2．1各項原材料成本,按現(xiàn)行市場行情進(jìn)行估算。（見附表）生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園————總投資估算構(gòu)成表序號 項目名稱 金額（萬元） 所占比例（%）1 民俗文化新村 5044 11．812 水果經(jīng)濟(jì)林及花卉苗木基地 4400 33．953 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)區(qū)（蔬菜大棚） 2600 6．094 觀虎園 1166 2．735 觀鳥園(包括土地租用費(fèi)) 2645 6．196 金鹿園(包括土地租用費(fèi)) 1382 3．247 特色植物園 500 31．328 基礎(chǔ)設(shè)施 2000 4．67合計 19373 100民俗文化新村————投資估算構(gòu)成表序號 項目名稱 金額（萬元） 所占比例（%）1 建筑工程費(fèi) 3605 71．472 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 741 14．693 市政配套費(fèi) 239 4．744 工程其他費(fèi) 459 合計 5044 100民俗文化新村————投資估算匯總表序號 工程或費(fèi)用名稱 工程量 估算造價（萬元） 備注單位 數(shù)量 單價 金額 一 建筑工程 1 圖書館 ㎡ 5470 438 2 辦公樓 ㎡ 4845 388 3 教學(xué)樓 ㎡ 8730 611 4 實驗樓 ㎡ 2910 233 5 科技樓 ㎡ 5924 474 6 學(xué)生公寓 ㎡ 11304 1130 7 食堂 ㎡ 4729 331 小計 3605 二 基礎(chǔ)設(shè)施 1 道路廣場 ㎡ 4592 367 2 綠化 ㎡ 5407 324 3 給排水 估 20 4 供電 估 30 小計 741 三 市政配套費(fèi) 1 城市建設(shè)配套費(fèi) 216 建安成本6%2 小區(qū)電視監(jiān)控設(shè)備費(fèi) 10 3 消防設(shè)施建設(shè)配套費(fèi) ㎡ 43909 3元/㎡ 13 小計 239 四 工程其他費(fèi) 1 設(shè)計費(fèi) 104 2002年文件2 勘察費(fèi) 30 2002年文件3 質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 9 ‰4 工程監(jiān)理費(fèi) 72 5 環(huán)衛(wèi)設(shè)施費(fèi) 11 6 環(huán)境評估及排污 25 建安成本7‰7 招投標(biāo)管理費(fèi) 5 ‰8 墻改基金 ㎡ 73909 ㎡ 20 9 人防統(tǒng)建費(fèi) ㎡ 43909 4元/㎡ 18 10 建設(shè)單管理費(fèi) 57 %11 不可預(yù)計費(fèi) 108 建安成本3%小計 459 合計 5044 萬畝水果經(jīng)濟(jì)林及花卉苗木基地:投資估算構(gòu)成表序號 項目名稱 金額（萬元） 所占比例（%）1 萬畝水果經(jīng)濟(jì)林 2000 45．452 花卉苗木林 2400 54．55合計 4400 100萬畝水果經(jīng)濟(jì)林及花卉苗木基地:投資估算匯總表序號 工程或費(fèi)用名稱 工程量 估算造價（萬元） 備注單位 數(shù)量 單價 金額 一 水果經(jīng)濟(jì)林園 1 萬畝水果經(jīng)濟(jì)林 畝 10000 2000 二 花卉苗木園 1 花卉苗木林 畝 2000 1．2 2400 合計 4400 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)區(qū):投資估算構(gòu)成表序號 項目名稱 金額（萬元） 所占比例（%）1 蔬菜大棚 1600 2 培訓(xùn)中心 1000 合計 2600 100現(xiàn)代農(nóng)業(yè)區(qū):投資估算匯總表序號 工程或費(fèi)用名稱 工程量 估算造價（萬元） 備注單位 數(shù)量 單價 金額 一 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)區(qū) 1 蔬菜大棚 畝 600 1600 1 蔬菜培訓(xùn)中心基地 畝 2600 1000 合計 2600 虎園:投資估算構(gòu)成表序號 項目名稱 金額（萬元） 所占比例（%）1 建筑工程費(fèi) 150 2 道路、廣場、休閑廣場、表演場外區(qū)景點(diǎn) 72 3 虎舍、購置虎 800 4 基礎(chǔ)設(shè)施工程 105 5 市政配套費(fèi) 14 6 工程其他費(fèi) 25 合計 1166 100投資估算匯總表序號 工程或費(fèi)用名稱 工程量 估算造價（萬元） 備注單位 數(shù)量 單價 金額 一 建筑工程 1 管理用房 ㎡ 300 24 2 虎園門房 ㎡ 800 120 3 公廁 ㎡ 80 6 小計 150 二 道路、廣場、表演場、外區(qū)景點(diǎn) 1 入口廣場、休閑廣場 ㎡ 2000 22 2 表演場 ㎡ 2000 30 3 外區(qū)景點(diǎn) 估 20 小計 72 三 虎舍、購置虎類 1 虎舍 估 200 2 購置東北虎 只 30 20 600 小計 800 四 基礎(chǔ)設(shè)施 1 綠化 估 20 2 道路 估 20 3 給排水 估 15 4 供電 估 25 5 圍墻 估 25 小計 105 五 城市建設(shè)政配套費(fèi) 1 配套費(fèi) 13 成本6%2 消防設(shè)施建設(shè)配套費(fèi) ㎡ 1180 3元/㎡ 3 環(huán)衛(wèi)設(shè)施費(fèi) 0．6 小計 14 六 工程其他費(fèi) 1 設(shè)計費(fèi) 9 2 勘察費(fèi) 1 3 質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 2 ‰4 工程監(jiān)理費(fèi) 4 5 環(huán)評 成本7‰6 招投標(biāo)費(fèi) 0．3 ‰7 不可預(yù)計費(fèi) 7 成本3%小計 25 合計 1166 觀鳥園:投資估算構(gòu)成表序號 項目名稱 金額（萬元） 所占比例（%）1 建筑工程費(fèi) 242 9．152 景點(diǎn)建設(shè) 300 11．343 道路、廣場、表演場 110 4．164 地面植物、植被、古樹、喬木 90 3．45 購置鳥類、鳥舍 330 12．486 天網(wǎng)區(qū) 720 27．227 基礎(chǔ)設(shè)施工程 100 3．788 市政配套費(fèi) 16 0．619 工程其他費(fèi) 91 3．4410 租用土地費(fèi) 450 17．0111 建設(shè)期利息 196 7．41合計 2645 100投資估算匯總表序號 工程或費(fèi)用名稱 工程量 估算造價（萬元） 備注單位 數(shù)量 單價 金額 一 建筑工程 1 石雕鳥藝大門 ㎡ 40 0．12 4．8 2 農(nóng)家樂 ㎡ 720 0．10 72 3 工藝樓 ㎡ 370 0．12 44．4 4 管理用房 ㎡ 200 0．08 16 5 標(biāo)本館 ㎡ 980 0．10 98 6 公廁 ㎡ 80 0．08 6．4 小計 242 二 景點(diǎn)建設(shè) 1 園區(qū)外景點(diǎn) 150 2 觀鳥園內(nèi)景點(diǎn) 150 小計 300 三 道路、廣場、表演場 1 入口廣場、休閑廣場 ㎡ 2000 0．012 24 2 鳥藝表演場 ㎡ 2000 0．014 28 3 停車場道路 ㎡ 1800 001 18 4 鳥園道路 40 小計 110 四 地面植物、植被等 1 園區(qū)外植物、植被、古樹、喬木 70 2 鳥園區(qū)內(nèi)、植物、植被、古樹、喬木 20 小計 90 五 鳥舍、購置鳥類 1 鳥舍 50 2 鳥類購置 280 購100余種小計 330 六 天網(wǎng)區(qū) 1 天網(wǎng) ㎡ 40000 0．018 720 小計 720 七 基礎(chǔ)設(shè)施工程 1 綠化 20 2 給排水工程 40 3 供電工程及設(shè)施 40 小計 100 八 市政配套費(fèi) 1 城市建設(shè)配套費(fèi) 14．5 建安成本6%2 消防設(shè)施建設(shè)配套費(fèi) ㎡ 2390 3元/㎡ 0．7 3 環(huán)衛(wèi)設(shè)施費(fèi) 0．7 小計 16 九 工程其他費(fèi) 1 設(shè)計費(fèi) 38 2 勘察費(fèi) 10 3 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 0．6 ‰4 工程監(jiān)理費(fèi) 10 5 環(huán)境評估及排污 1．7 建安成本7‰6 招投標(biāo)管理費(fèi) 0．4 ‰7 不可預(yù)計費(fèi) 30 建安成本3%小計 91 十 租用土地費(fèi) 畝 200 450元/畝/年 450 按租用期50年計十一 建設(shè)期利息 196 總投資8%合計 2645 金鹿園:投資估算構(gòu)成表序號 項目名稱 金額（萬元） 所占比例（%）1 建筑工程 352 市政基礎(chǔ)設(shè)施 193 市政配套費(fèi) 34 動物購置、放養(yǎng)等 18．55 工程其他費(fèi) 合計 1381．89 100投資估算匯總表序號 工程或費(fèi)用名稱 工程量 估算造價（萬元） 備注單位 數(shù)量 單價 金額 一 建筑工程 1 值班休息 ㎡ 155 0．08 12． 2 綜合樓 ㎡ 4105．2 0．08 328 3 休息、宣傳 ㎡ 788．9 0．05 39． 4 茶苑、公廁 ㎡ 142．0 0．1 14． 5 觀摩車間 ㎡ 809．1 0．07 56． 6 管理房 ㎡ 117．7 0．06 7 7 小亭 座 3 5．3 16 8 花架廊 8．5 小計 482 二 基礎(chǔ)設(shè)施 1 圍墻 m 1300 170元/m 22. 2 道路 20 3 道路照明 10 4 停車場 ㎡ 7000 66元/㎡ 46 5 綠化 52 6 給排水工程 30 7 供電工程及設(shè)施 50 8 空調(diào)、座椅等設(shè)施 20 9 假山、人造湖 畝 10 小計 260 三 市政配套費(fèi) 1 配套費(fèi) 29 6%2 供電貼費(fèi) ㎡ 6117．9 0．0006 3．7 3 電增容費(fèi) ㎡ 6117．9 0．001 6 4 消防設(shè)備費(fèi) ㎡ 6117．9 0．0003 1．8 小計 40． 四 動物購置 1 梅花鹿 頭 140頭 8000元/頭 112 20個品種2 放養(yǎng)區(qū) 圍墻 ㎡ 5600 140元/m 7． 欄舍 ㎡ 1500 200元/㎡ 30 3 其他觀賞動物 30 4 牧草 畝 20 0．04萬元/年 12 按15年5 中藥 畝 20 0．5萬元/畝 20 6 休閑度假區(qū) ㎡ 1500 0．03 45 小計 256 五 工程其他費(fèi) 1 租地 畝 109 450/畝/年 73． 按15年計2 設(shè)計費(fèi) 103 3 勘察費(fèi) 20 4 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 1．2 ‰5 工程監(jiān)理費(fèi) 60 6 環(huán)境評估及排污 3．3 7‰7 招投標(biāo)費(fèi) 0．7 ‰8 不可預(yù)計費(fèi) 50 9 建設(shè)期利息 30 小計 341 合計 138 藥用植物園：投資估算匯總表序號 工程或費(fèi)用名稱 工程量 估算造價（萬元） 備注單位 數(shù)量 單價 金額 1 藥用植物園 畝 100 5 500 合計 500 基礎(chǔ)設(shè)施 投資估算匯總表序號 工程或費(fèi)用名稱 工程量 估算造價（萬元） 備注單位 數(shù)量 單價 金額 一 基礎(chǔ)設(shè)施 1 公路 估 200 2 游道 估 200 3 電力建設(shè) 估 100 4