【正文】 建議上級有關(guān)部門盡快核實批復,以便及早開展下一步工作,并組織實施。第十二章 結(jié)論與建議1111縣麻姑實業(yè)有限公司在原生產(chǎn)線附近建設“三廠一庫”綜合食品加工生產(chǎn)線，原料與輔助材料等自然資源充足，燃料供應有保障電力供應方便，一些輔助設施可以得到充分利用，自然條件具備，環(huán)境獨特，建設投資省，條件優(yōu)越，符合國家扶持產(chǎn)業(yè)政策，又可盤活部分現(xiàn)有固定資產(chǎn)存量，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。 其他社會影響該項目實施后，項目區(qū)農(nóng)民的種糧積極性提高了，有利于農(nóng)村傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，在農(nóng)村形成新的經(jīng)濟增長點，對農(nóng)民增收，解決農(nóng)村剩余勞動力，農(nóng)村社會穩(wěn)定具有重要的作用。 農(nóng)民增收由于增加糧食產(chǎn)品深加工，相應大幅度的提高了產(chǎn)品附加值，原糧收購價格相應提高，同其他農(nóng)產(chǎn)品相比，投入產(chǎn)出比高，當年建設，當年受益。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化程度的提高情況糧食市場開放后，絕大多數(shù)農(nóng)戶依靠糧站和販糧戶上門收購，營銷方式單一，糧農(nóng)利益沒有保障，項目建成投產(chǎn)后，公司實行訂單農(nóng)業(yè)，公司和農(nóng)戶形成一個利益共同體，組織化程度有了一個較大的提高。 產(chǎn)、加、銷服務環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況該項目建成投產(chǎn)后，專用糧計劃實行農(nóng)業(yè)訂單，由公司與農(nóng)戶簽訂購合同，并按高于市場價10%讓利于合同農(nóng)戶，統(tǒng)一收購，到生產(chǎn)成品麻姑系列食品，確定價格，聘請專業(yè)人員，按銷售量實行定量、定薪，以公司的加工技術(shù)、管理、資金和自控的市場網(wǎng)絡，形成一套完整的從農(nóng)田到餐桌，“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)循環(huán)體系。勞動定員表崗位名稱室員（人）崗位名稱室員（人）辦公室12生產(chǎn)技術(shù)部7總經(jīng)理1部長1副總經(jīng)理3技術(shù)員6主任1黨辦、團支部3干事3工會、婦聯(lián)3米加工廠長1總務部25米粉廠長1部長1麥芽糖廠長1糧食儲庫8儲備庫主任1安保門衛(wèi)6財務部9后勤：食堂4部長1澡堂2會計4管理員2出納2環(huán)保2銷售部13部長1銷售員12合計88供給部5部長1采購員4質(zhì)檢部11部長1質(zhì)檢員10崗位名稱室員（人）崗位名稱室員（人）總配電室4松粉工10中心化驗室12烘粉工3機電修理車間8切粉工6鍋爐車間8包裝工22配水車間4淀粉糖廠49加工廠23主任2送料工3帶班長2驗谷工2液化工6過篩工2糖化工4撐機工3過濾工6包裝工4離交工4搬運工6濃縮工3質(zhì)檢工兼管理2包裝工8核算工1蛋白粉2麻姑米粉廠72其他12主任1合計180核算員1總計268洗米工3粉碎工4攪拌工2榨粉工14蒸粉工6第十一章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況：1111縣耕地總面積為34萬畝，年產(chǎn)糧食2億公斤，是省農(nóng)業(yè)大縣，也是我國商品糧生產(chǎn)基地的一部分，農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)便是優(yōu)質(zhì)秈米的生產(chǎn)，近年來，由于改革開放帶來了經(jīng)濟的高速發(fā)展，人們的生活水平大幅度的提高，大量的轉(zhuǎn)化食品代替了主糧的消耗，給原糧市場帶來了一定的限制，約制了糧食生產(chǎn)的發(fā)展。全員勞動生產(chǎn)率：,。組織機構(gòu)設置示意圖總經(jīng)理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辦公室財務部銷售部供給部質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部總務部黨辦工會團支部婦聯(lián)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麻姑米加工廠麻姑米粉廠麥芽糖廠糧食儲備庫安?？坪笄诳骗h(huán)保科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總配電室中心化驗室機電修理車間鍋爐車間配水車間 勞動定員勞動定員編制按照國家糧食部門有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況配員,每人每周工作40小時計算,缺勤人員(包括病、曠、傷、婚、產(chǎn)、表、假)按照生產(chǎn)工人的5%補充配備。職業(yè)安全衛(wèi)生機構(gòu)：本項目在原企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生機構(gòu)的基礎上建全和完善組織機構(gòu)，檢查、監(jiān)督系統(tǒng)的安全衛(wèi)生設施，生產(chǎn)車間工作環(huán)境以及勞動安全制度的貫徹執(zhí)行，加強勞動安全教育，從組織上保證勞動安全，職工醫(yī)療借助社會醫(yī)療機構(gòu)解決。防暑降溫及防潮：為維護設備的正常運行，保證工作人員有一個良好的工作環(huán)境，對溫度有要求的工作室，控制室安裝空調(diào)裝置。防火、防爆措施：本項目生產(chǎn)廠房、倉庫，對可能發(fā)生燃燒、爆炸的部位均考慮防燃，防爆措施，加強生產(chǎn)過程中的監(jiān)控，保證消防用水，設置消防機構(gòu)，負責項目系統(tǒng)的消防措施落實，以及消防安全的檢查。工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（JT3679）。項目設計各生產(chǎn)工序采取有效的勞動安全和保護措施，創(chuàng)造安全、衛(wèi)生的生產(chǎn)條件，以改善勞動環(huán)境，減少事故隱患，控制和防止工傷事故和職業(yè)病的發(fā)生，保障職工身體健康，做到文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)。 環(huán)保部門意見根據(jù)省農(nóng)業(yè)科學院環(huán)境評價中心和省1111縣城鄉(xiāng)建設環(huán)境保護局對項目建設評價意見評價論證，項目建設地表水環(huán)境，空氣和聲環(huán)境質(zhì)量均能滿足相應功能要求，具有一定的環(huán)境容量，項目生產(chǎn)推行資源循環(huán)利用，廠區(qū)平面布局合理，滿足生產(chǎn)工藝要求，物流路線短捷通暢，滿足安全，防火及環(huán)保要求，通過項目采用的相應環(huán)保治理措施，整個項目對環(huán)境基本無影響。生態(tài)環(huán)境保護措施。固體垃圾。噪聲治理。工藝廢水和生活廢水中主要含有CCDCR，BODS，SSNH3和N等有害物質(zhì)，系統(tǒng)采用水解酸化SBR法處理和化糞池生化處理及沉淀處理等方法，凈化后水質(zhì)達到國家排放標準后排放。外排鍋爐煙氣選用旋風水膜除塵的方法，回收谷殼灰，沉渣收集集中，輸送到周邊農(nóng)村作農(nóng)家肥料。整個系統(tǒng)負壓運行。粉塵治理。生產(chǎn)、生活產(chǎn)生的固體垃圾對環(huán)境的影響。生產(chǎn)工藝廢水、生活廢水和鍋爐排污廢水及除塵器排出的廢水給當?shù)厮|(zhì)造成污染?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB1234890）?！豆I(yè)企業(yè)“三廢”排放試行標準》（GBJ473）。國家計委、國務院環(huán)境保護委員會[1987]國環(huán)字第002號文件《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》。第九章 環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防 環(huán)境保護：1111縣麻姑實業(yè)有限公司“三廠一庫”綜合糧食加工項目，建設區(qū)周邊，無居民集居，常年風向北北西，本次項目設計，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，精心設計，以達到發(fā)展經(jīng)濟，保護生態(tài)環(huán)境的目的。稅后財務內(nèi)部收益率敏感性分析項目5%基本方案+5%銷售收入0%50%經(jīng)營成本%%%固定資產(chǎn)投資%%%稅后投資回收期敏感性分析項目5%基本方案+5%銷售收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資 根據(jù)敏感性分析測算,銷售收入和經(jīng)營成本對項目反映較敏感,固定資產(chǎn)投資對項目反映不是很敏感,因此,在經(jīng)營過程中,應穩(wěn)定銷售價位,控制好經(jīng)營成本,抗風險能力是較強的。計算結(jié)果顯示：%就可以保本，%，有較強的抗風險能力。盈虧平衡點（BEP）=固定成本247。經(jīng)計算,本項目當年具有還款能力,償還資金來源是項目未分配利潤和項目固定資產(chǎn)投資折攤費,含建設期2年。 清償能力分析：本項目固定資產(chǎn)投資使用銀行貸款資金1000萬元，財政借款600萬元，其中有償460萬元，無償140萬元，銀行貸款，計劃項目投產(chǎn)后，第三年、第四年第五年分批歸還，財政有償資金第六年全額歸還，貸款利息和財政借款資金占用費列入當年成本，當年支付。%（詳見附表8，利潤及利潤分配表；附表9資產(chǎn)負債表；附表10財務現(xiàn)金流量表）。 經(jīng)營成本估算：本項目經(jīng)營成本主要由外購原材料，動力、水、包裝物、工資福利等組成，計算結(jié)果。（詳見附表51，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表）。 總成本費用及經(jīng)營成本估算：本項目產(chǎn)品有麻姑米、早秈稻米、麻姑精制米粉、高麥芽淀粉糖漿，全部以噸為單位計算，主要成本由原材料、燃料、動力、水、包裝物、工資福利及制造費用所組成。 銷售稅金及附加計算：根據(jù)現(xiàn)行企業(yè)稅法規(guī)定，本項目投產(chǎn)后，應交納產(chǎn)品增值稅，稅率17%，城建稅，稅率為增值稅額的5%，教育附加費，費率為增值稅額的3%，本項目按照產(chǎn)品銷售收入計算銷項稅，按照外購原燃材料動力、水、包裝物計算進項稅抵扣，經(jīng)計算達產(chǎn)正常年。 銷售收入和銷售稅金及附加費計算： 銷售收入估算：項目建成投產(chǎn)后，達產(chǎn)年，主要產(chǎn)品新增麻姑米3萬噸，麻姑高麥芽淀粉糖漿2萬噸及相應的副產(chǎn)品等，正常運行年，（不含稅）。%。本項目為糧食加工工業(yè)，主要產(chǎn)品為麻姑精制米粉、麻姑米、麻姑高麥芽淀粉糖漿和蛋白粉等。第八章 經(jīng)濟技術(shù)分析與財務評價 經(jīng)濟技術(shù)分析與評價依據(jù)說明：本項目經(jīng)濟分析與評價依據(jù)國家計委，建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《企業(yè)會計制度》及國家有關(guān)政策規(guī)定進行，財務分析以人民幣為本位幣，起始年份2009年，計算期12年。流動資金貸款400萬元，采取年初借貸，年終還本付息循環(huán)借貸，歸還的方法進行。使用銀行貸款1000萬元，企業(yè)投產(chǎn)后，計劃利用每年的可分配利潤和折攤費歸還，經(jīng)計算，企業(yè)投產(chǎn)后第二至第五年累計可供分配利潤總額為425萬元，優(yōu)先用于還貸，貸款利息列入當年總成本，財政借款第六年全額歸還。完成全部投資，流動資金投入1500萬元，投產(chǎn)第一年投入80%，1200萬元，第二年投入20%，300萬元。資金使用計劃：固定資產(chǎn)投資3200萬元。銀行使用等級評為A級，因此，銀行貸款的可靠性是較強的。銀行貸款資金可靠性分析：項目銀行貸款資金總額1400萬元，其中用于固定資產(chǎn)投入1000萬元，流動資金投入400萬元，本項目建設符合國家當前重點扶持政策，屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點扶持項目。因此，自籌資金已基本落實。請求農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行即企業(yè)開戶銀行，視生產(chǎn)情況貸款補充400萬元，%。建設單位以股份制形式籌集1600萬元，占50%。實業(yè)有限公司已列入重點支持企業(yè)。財政扶持資金已到位600萬元（其中無償140萬元），%。 資金來源與籌措：項目建設總投資4700萬元，其中固定資產(chǎn)投資3200萬元，流動資金投入1500萬元，資金來源與資金籌措方案如下。 流動資金投入估算：本項目流動資金投入估算采用分項估算法，估算流動資金投入總額1500萬元。包括無形資產(chǎn)，土地購置費180萬元，開辦費32萬元，技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)培訓費30萬元，工程管理費32萬元。 固定資產(chǎn)投資估算：項目固定資