【正文】 11 效益評價11．1經(jīng)濟效益分析第一，建立XX開發(fā)區(qū)標(biāo)準化廠房園區(qū)，能大力促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉動全市經(jīng)濟增長。作為招商引資項目，建成投產(chǎn)后將改善本地區(qū)的投資環(huán)境，促進當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，促進經(jīng)濟發(fā)展，提高地方財政收入、居民生活水平，其社會效益是極其廣泛和重要的，項目從國民經(jīng)濟角度看，也是完全可行的。10．4結(jié)論通過以上的分析、計算，項目的各項財務(wù)評價指標(biāo)均達到或好于行業(yè)的基準指標(biāo)，項目在財務(wù)上是可行的?，F(xiàn)對以上兩個因素分別提高和降低5%、10%、15%、20%，進行單因素分析，判別各因素的敏感程度及對項目內(nèi)部收益率和投資回收期限的影響。10．3．敏感性分析是通過分析、預(yù)測項目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度。10．3．盈虧平衡分析是通過計算盈虧平衡點，分析項目對出租標(biāo)準廠房面積的適應(yīng)能力。為了分析不確定性因素對評價指標(biāo)的影響，需進行不確定性分析，估計項目可能承擔(dān)的風(fēng)險，確定項目在經(jīng)濟上的可靠性。詳見附表14：指標(biāo)表。以上計算數(shù)據(jù)詳見附表10：利潤表；附表11：投資現(xiàn)金流量表；附表12：資本金現(xiàn)金流量表。詳見附表5：營業(yè)收入及稅負表。詳見附表5：營業(yè)收入及稅負表。10．3．2營業(yè)收入估計依據(jù)XX開發(fā)區(qū)標(biāo)準化廠房項目建設(shè)運營合作協(xié)議書中的約定，本項目建成后乙方可租賃或者轉(zhuǎn)讓所建廠房，簡單起見，本收入估算采取全部租賃方式下所獲收入來進行估算。10．3．經(jīng)營成本是指從總成本中扣除折舊費、攤銷費和利息支出后的成本費用。10．3．總成本費用是指項目在一年內(nèi)為生產(chǎn)和銷售而花費的全部成本和費用，為附表前8項費用之和。10．3．本費用包括管理和銷售部門的辦公費、取暖費、差旅費等其它不屬于以上項目的支出，為簡化計算按前7項費用總和的1%計算。10．3．利息指長期借款利息、流動資金借款利息及短期借款利息之和。10．3．折舊采用直線折舊法，折舊年限25年，殘值按照固定資產(chǎn)原值的5%計算。10．3財務(wù)分析10．3．1成本計算10．3．%計提。假設(shè)每年均可全部出租。10．2．2計算期的確定該項目屬于基礎(chǔ)設(shè)施項目開發(fā)，建設(shè)期計劃為2014年、2015年、2016年三年。對象：標(biāo)準化廠房園區(qū)（共640畝）。方法：財務(wù)分析，由于財務(wù)評價的基本數(shù)據(jù)有一部分來自預(yù)測和估算，因而會存在一些不確定性，故還將對財務(wù)指標(biāo)進行不確定性分析，包括盈虧平衡分析和敏感性分析，計算盈虧平衡點、敏感度系數(shù)。10 經(jīng)濟分析10．1編制說明目的：對項目的財務(wù)可行性和經(jīng)濟合理性進行分析論證，做出全面評價，為項目的科學(xué)決策提供經(jīng)濟方面的依據(jù)。剩余30%建設(shè)投資資金自籌解決。占建設(shè)投資額的70%。詳見附表4：年度投資計劃與資金籌措計劃表。詳見附表3：貸款利息及還本付息表。9．1．本項目銀行貸款占建設(shè)投資額的70%?；绢A(yù)備費費率按6%計，計價基數(shù)為工程費用與工程建設(shè)其它費用兩項之和。9．1．本項目工程建設(shè)其他費用合計7700萬元，詳見附表2：工程建設(shè)其它費用估算表。9．1．本項目工程費用合計103200萬元。9．1．3總投資費用估算，建設(shè)期三年，第一年擬投資建設(shè)投資額的35%，第二年投資建設(shè)投資額的35%，第三年投資建設(shè)投資額的剩余30%?；绢A(yù)備費按6%計，計算方法按《編制辦法》的規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)當(dāng)?shù)厝斯げ牧项A(yù)算價對指標(biāo)價進行換算，計算出調(diào)整系數(shù)，并根據(jù)XX省費用定額計算綜合費，再按相應(yīng)項目的指標(biāo)基價綜合調(diào)整計算各工程項目的工程費用。9 投資估算與資金籌措9．1投資估算9．1．1工程概況本工程主要包括XX開發(fā)區(qū)標(biāo)準化廠房項目規(guī)劃范圍內(nèi)的場地平整工程，標(biāo)準化廠房及辦公附屬用房工程，道路工程，給水工程，排水工程，電力工程，通訊工程，供熱工程,燃氣工程。8．3項目實施進度本項目建設(shè)應(yīng)在可行性研究報告批準后，應(yīng)主要分以下幾個階段付諸實施：總體詳細規(guī)劃階段、施工圖設(shè)計階段、場地準備階段、土建施工階段、設(shè)備安裝及調(diào)試階段、竣工驗收階段。 3．招標(biāo)組織形式項目主要采用委托招標(biāo)形式，由項目業(yè)主按照規(guī)定程序委托具有相應(yīng)資質(zhì)、從事過類似工程招標(biāo)且信譽良好的招標(biāo)代理機構(gòu)代理招標(biāo)。1．招標(biāo)范圍項目設(shè)計、工程勘察、工程施工、監(jiān)理全部采用招標(biāo)、重要材料采購部分招標(biāo)。對項目資金實行專帳管理、?？顚Ｓ茫瑖澜灿煤蛿D占。 嚴格按照基本建設(shè)程序辦事，在建設(shè)過程中，要接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進行嚴格的竣工驗收。 實行工程監(jiān)理制。 實行工程質(zhì)量終身負責(zé)制。由開發(fā)區(qū)管理委員會具體負責(zé)土地出讓手續(xù)的辦理并并保證項目享受XX省、XX市相關(guān)優(yōu)惠政策，同時負責(zé)辦理該項目的立項、規(guī)劃許可及本項目實施前及項目建設(shè)中的有關(guān)手續(xù)的辦理和政府的協(xié)調(diào)工作等事宜。 8 項目實施進度8．1項目管理本項目承辦單位為XX市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會和XX市金永國工貿(mào)有限責(zé)任公司。按照精簡效能的原則，園區(qū)建立科學(xué)、合理的綜合服務(wù)機構(gòu)，為園區(qū)企業(yè)提供高效、快速、便捷的服務(wù)，降低園區(qū)企業(yè)的非生產(chǎn)經(jīng)營成本，促進企業(yè)快速高效發(fā)展。園區(qū)要建立信息容量大、運行速度快的現(xiàn)代化的信息系統(tǒng)，為入住園區(qū)企業(yè)提供生產(chǎn)技術(shù)、原材料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售信息服務(wù)。l、制訂切實可行的園區(qū)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃，做好園區(qū)規(guī)劃與XX市城市總體規(guī)劃的銜接，將新的城市發(fā)展理念揉進園區(qū)發(fā)展規(guī)劃中去，在基礎(chǔ)設(shè)施和區(qū)內(nèi)環(huán)境建設(shè)方面設(shè)立較高的起點，規(guī)劃一旦制訂就視同法律，園區(qū)內(nèi)所有開發(fā)、建設(shè)均應(yīng)嚴格按照規(guī)劃實施。從內(nèi)部體制方面而言，目標(biāo)公司在保證公司職能結(jié)構(gòu)完整的前提下，盡量精簡組織機構(gòu)，避免機構(gòu)設(shè)置重疊臃腫，以提高園區(qū)行政效率。從外部體制方面而言，園區(qū)要遵循XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會的管理和接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 財務(wù)審計部：負責(zé)財務(wù)預(yù)決算、資產(chǎn)管理、稅收征管等工作。：負責(zé)土地、規(guī)劃、城建、環(huán)保、房地產(chǎn)、工程建設(shè)管理等工作。：負責(zé)干部、人員調(diào)配、工資福利、勞動保障、安全生產(chǎn)等工作。標(biāo)準化廠房園區(qū)管理歸XX創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，XX創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司由XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會和XX市金永國工貿(mào)有限責(zé)任公司共同投資設(shè)立。根據(jù)國內(nèi)各類開發(fā)區(qū)建設(shè)的成功經(jīng)驗與XX開發(fā)區(qū)的具體實際，標(biāo)準化廠房園區(qū)可采用如下開發(fā)建設(shè)形式：按照“一次規(guī)劃、分步實施、適度超前、滾動開發(fā)”的原則進行規(guī)劃，采取政府扶持和商業(yè)運作相結(jié)合的模式，征地拆遷費用由貸款解決。鼓勵骨干企業(yè)聯(lián)合其他相關(guān)的技術(shù)力量，在鎳氫電池和鋰離子電池的材料及電池組裝方面的擴展，培育新的經(jīng)濟增長點，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展。鼓勵企業(yè)進行鋰離子電池隔膜、三元材料前驅(qū)體、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、電解液等鋰離子電池材料的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；a(chǎn)，鼓勵企業(yè)開展大容量、高溫動力鋰離子電池材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，積極引進發(fā)展多晶硅太陽能電池材料。在已有電池材料基礎(chǔ)上，擴大二次電池材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在鎳氫電池材料方面，鼓勵鎳氫電池用新型貯氫合金材料的研究和產(chǎn)業(yè)化，積極發(fā)展混合動力車用動力電池材料。新能源材料的加工和制造充分發(fā)揮現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和比較優(yōu)勢，通過需求牽引和投資、技術(shù)拉動，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，搶占行業(yè)制高點。對金川集團公司堆存多年的鎳棄渣，抓緊開展資源綜合利用工業(yè)化試驗，實施鎳冶煉渣還原提鐵項目，回收鐵鎳銅鈷等資源，研究發(fā)展鎳系不銹鋼及特殊不銹鋼生產(chǎn)。積極發(fā)展核電大型鍛件、特厚鋼板、換熱管、堆內(nèi)構(gòu)件用鋼及其配套焊接材料，嘗試發(fā)展超超臨界鍋爐用鋼及高溫高壓轉(zhuǎn)子材料、特種耐腐蝕油井管及造船板、建筑橋梁用高強鋼筋和鋼板。新型建筑材料產(chǎn)業(yè)的加工和制造貫徹落實國家建材工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，以綜合利用為目標(biāo)，堅持高效、低耗、優(yōu)質(zhì)的發(fā)展道路，依托XX市豐富的非金屬礦產(chǎn)資源，充分利用鎳銅冶煉棄渣、高爐爐渣、電石廢渣、粉煤灰、建筑垃圾以及農(nóng)作物秸稈等各類廢棄資源作為生產(chǎn)輔助摻料，重點發(fā)展新型特種水泥、新型墻體材料、化學(xué)建材、新型保溫隔熱材料以及建筑裝飾裝修材料等新產(chǎn)品，促進建材產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，建立煤電、有色冶金、新型環(huán)保材料等產(chǎn)業(yè)之間的廢棄物綜合利用聯(lián)系，形成以水泥、高細礦渣粉、新型墻體材料為主的固廢利用產(chǎn)業(yè)鏈。大力發(fā)展高性能防水材料、防腐涂料和環(huán)保型水性涂料等。四是重點發(fā)展市場前景好、附加值高的橡膠、有機硅、高性能纖維、合成膠粘劑、合成樹脂等特種化工材料。二是依托螢石資源優(yōu)勢，重點發(fā)展有機氟化工新材料。園區(qū)立足于XX開發(fā)區(qū)新材料工業(yè)區(qū)，通過招商引資吸納以下項目作為重點發(fā)展項目。重點把有色金屬、化工、新材料、建材、新能源等培育成具有核心競爭力的新型先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，為我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整奠定基礎(chǔ)。 生活福利設(shè)施生活福利設(shè)施，如廠區(qū)內(nèi)的辦公、食堂、浴室、住宿等根據(jù)生產(chǎn)實際需要及業(yè)主方的具體要求進行實施，盡量與開發(fā)區(qū)相應(yīng)設(shè)施實現(xiàn)共享。本項目主要設(shè)備基礎(chǔ)采用大塊鋼筋混凝土基礎(chǔ)。 施工條件 廠區(qū)地勢坦蕩，實現(xiàn)了“七通一平”，條件良好。辦公樓及其他附屬設(shè)施擬采用框架結(jié)構(gòu)。 主要建筑工程 根據(jù)該地區(qū)的工程地質(zhì)條件和氣象條件，本項目主要車間廠房建筑設(shè)計擬采用輕鋼結(jié)構(gòu)。 防寒℃。 。 生產(chǎn)車間以自然采光為主，局部采光不足部分輔以人工照明。園區(qū)外圍道路由開發(fā)區(qū)既定的干道網(wǎng)組成，內(nèi)部道路分兩級，主要道路紅線寬度為12m，可滿足交通運輸及消防要求。 總之，本工程綠化美化設(shè)計擬根據(jù)現(xiàn)場情況，選用適宜當(dāng)?shù)厣L的樹種、花卉、草皮進行綠化，以達到防止污染、凈化環(huán)境、美化廠區(qū)、把該廠建成綠樹成蔭、環(huán)境宜人、花園式工廠的目的?？刹贾没▔?、花池、種植供人們觀賞的優(yōu)良花卉和樹種，并適當(dāng)進行垂直綠化。 本項目在進行總平面布置設(shè)計的同時，考慮了廠區(qū)綠化美化用地。為了節(jié)約用地和便于管理，建設(shè)綜合辦公樓，進入園區(qū)的企業(yè)集中辦公，統(tǒng)一管理物業(yè)、安保、供水、供電、通訊等公共事務(wù)。表51 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表： 1總用地面積，合640畝2建筑基地面積3總建筑面積（1）30m單跨鋼結(jié)構(gòu)廠房（2）21m雙聯(lián)跨鋼結(jié)構(gòu)廠房（3）30m3聯(lián)跨鋼結(jié)構(gòu)廠房（4）門崗建筑面積 m2 4道路總面積5綠地總面積 m26容積率7建筑密度%8綠地率%總平面布置見附圖2本項目由標(biāo)準化廠房、綜合樓及總圖設(shè)施和廠區(qū)管網(wǎng)等組成。 d)廠區(qū)建、構(gòu)筑物通道寬度適中，為通風(fēng)、采光、安全衛(wèi)生、物料運輸、綠化等創(chuàng)造了有利條件。 建筑設(shè)計 a)該工程的總平面布置的主要設(shè)計依據(jù)：《工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計規(guī)范》GB5018793；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687等。園區(qū)內(nèi)交通性干道為消防車的主要通道，園區(qū)道路的建設(shè)應(yīng)充分考慮消防車通行的要求。根據(jù)《城鎮(zhèn)消防布局與技術(shù)裝備配備標(biāo)準》的規(guī)定，結(jié)合城市總體布局結(jié)構(gòu)、用地性質(zhì)、火災(zāi)危險性和消防安全保衛(wèi)的需要，該地段為甲類安全保護區(qū)。供氣方式為中壓進樓，調(diào)壓計量后低壓進戶使用。枝狀和環(huán)狀結(jié)合，保證供氣可靠性。XX市的氣源為西氣東輸二線天然氣。供熱管道干管為DN400 DN800。枝狀管網(wǎng)布置簡單、管道的金屬耗量小，基建投資小，運行管理方便。本項目熱源為新材料工業(yè)區(qū)南面的一座2330MW熱電聯(lián)產(chǎn)裝置。本項目中各廠房辦公室及綜合樓等附屬民建均設(shè)電話通訊。另設(shè)專用箱式變電站作為道路照明電源。園區(qū)內(nèi)道路照明均采用高壓鈉光源、不銹鋼燈桿，道路采用單側(cè)布置，桿距為35米左右。雨水管網(wǎng)管徑DN600DN1500采用鋼筋混凝土排水管。雨水量計算由于XX與蘭州的年暴雨降水量相似，同時XX市又沒關(guān)于暴雨強度的公式，故暴雨量計算采用蘭州市暴雨強度公式： q=1140(1+)/(t+8)[L/（s污水管網(wǎng)管徑DN300DN900采用鋼筋混凝土排水管。生產(chǎn)、生活污水在廠區(qū)內(nèi)進行處理，達到國家排放標(biāo)準后，再分別排至開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。 本工程雨水及生產(chǎn)、生活污水的排放采用分流制、暗管排放的形式。園區(qū)在開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)沿主要道路敷設(shè)給水管網(wǎng)，水壓滿足工業(yè)以及生活需要。規(guī)劃區(qū)內(nèi)道路分兩級，主要道路紅線寬度12米。從物質(zhì)條件上已經(jīng)為該地段的外部交通奠定了良好的基礎(chǔ)條件，規(guī)劃園區(qū)道路有機銜接總體規(guī)劃、地段分區(qū)規(guī)劃及該區(qū)的現(xiàn)狀與市區(qū)規(guī)劃道路的聯(lián)系，保證了開發(fā)區(qū)與市區(qū)的快捷、方便的聯(lián)系。規(guī)劃園區(qū)近期建設(shè)主要以開發(fā)區(qū)管理機構(gòu)為帶動盡可能集中連片建設(shè)，以利于形成未來開發(fā)區(qū)有序的景觀，研究考慮建設(shè)操作的可能性，用地選擇包括了工業(yè)用地、混合用地以及其他配套設(shè)施用地。規(guī)劃總體布局按照高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、有色金屬、化工、新材料、建材、新能源分類進行布置，開發(fā)區(qū)管理機構(gòu)的行政管理用地結(jié)合居住區(qū)配套設(shè)施，生產(chǎn)用地與生活用地通過規(guī)劃防護綠地相隔離，既豐富了景觀，又避開了干擾。 建立開發(fā)區(qū)與城市其他功能分區(qū)通暢便捷的交通聯(lián)系，內(nèi)外有機結(jié)合規(guī)劃園區(qū)的道路交通體系。考慮城市建設(shè)用地發(fā)展的彈性，注重各發(fā)展階段的銜接，增加規(guī)劃彈性，使之具有較強的適應(yīng)性和可操作性。 堅持可持續(xù)發(fā)展原則，在城市總體規(guī)劃的指導(dǎo)下合理規(guī)劃，使經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的建設(shè)帶動城市總體建設(shè)進一步加快發(fā)展。這些優(yōu)勢和理念可直接注入標(biāo)準化廠房園區(qū)，從而使標(biāo)準化廠房園區(qū)的開發(fā)建設(shè)少走彎路，最大限度地提高建設(shè)效率和運營效率。進行了改造金川公園、五彩城廣場等城市景觀工程的建設(shè)，新建金水湖景區(qū)、文化中心、金川集團公司科技廣場等一批特色建筑和景觀，城市綜合服務(wù)功能逐步增強；新建迎山坡水廠，設(shè)計日供水能力10萬噸；新建污水處理廠，處理規(guī)模8萬噸/日；興建城市中水蓄水池工程；新建城市生活垃圾處理場，總庫容94萬立方米，設(shè)計日處理生活垃圾250噸，年處理10萬噸；330kVXX變、220kV寧遠堡變的改擴建，110kV龍首變、330kV雙灣變、110kV城東變的建成投運，提高了XX市的供電能力；新建集中供熱工程1＃鍋爐房，供熱面積160萬平米，設(shè)17座換熱站；這些都將使城市的綜合服務(wù)能力不斷增強，從而成為建立標(biāo)準化廠房園區(qū)的