【正文】 57。（二）維護規(guī)劃的權(quán)威性，嚴格按照規(guī)劃實施建設，配套設施不能降低標準和質(zhì)量，確保建成高質(zhì)量高水平的土地整治及基礎設施建設項目。綜上所述，項目建設是必要的和可行的。（二）項目建成后，從區(qū)域經(jīng)濟的角度看，對改善區(qū)域發(fā)展條件、優(yōu)化 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、加快城鎮(zhèn)建設、增加勞動就業(yè)、提高土地利用率、保護生態(tài)環(huán)境等方面均有現(xiàn)實和深遠的意義。第十五章 結(jié)論與建議一、結(jié)論（一）項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合重慶市及云陽的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合云陽縣“十一五”規(guī)劃的總體要求。（五）經(jīng)濟效益風險的防范措施強化專門的招商引資部門，加大招商引資的宣傳和服務工作。從管理方面來看，要對現(xiàn)有管理人員進行強化培訓，挑選優(yōu)秀中青年骨干送往經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)或?qū)W校進行針對性培養(yǎng)，使他們盡快成長。（三）外部條件風險的防范措施充分依靠政府，做好云陽縣各配套項目建設的協(xié)調(diào)工作，制訂應對外部條件發(fā)生意外事故的預案，作到有備無患，規(guī)避因外部條件發(fā)生意外帶來的風險。（二）資金風險的防范措施資金是項目建設的基本條件。項目建設開始前，應按基建項目程序進行規(guī)范的地質(zhì)勘探、地質(zhì)災害評估、水土條件評價等。二、防范和降低風險的措施通過風險控制的方式，對可能出現(xiàn)的各種風險，提出降低風險發(fā)生的概率和減少風險損失程度的措施，以達到防范和降低風險的目的。（四）政策和管理風險由于政策發(fā)生變化或管理理念和水平不能適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要而帶來的風險。（二）資金風險如果項目資金供應不能按計劃到位或者資金來源中斷，將導致項目工期延遲甚至被迫停工或中斷。該項目在實施過程中和投入運行后，將會產(chǎn)生一些社會影響，其具體分析如下表：項目社會影響分析表序號社會因素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果措施建議1對居民收入的影響直接影響較小收入增加（間接）3對居民就業(yè)的影響影響大直接增加就業(yè)崗位1500個，間接增加約4000個就業(yè)機會4對不同利益群體的影響影響大特別是對農(nóng)民能增加收入、對其他利益群體基本不造成損害5對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響影響較小工業(yè)園的形成，將間接促進當?shù)氐奈幕?、教育、衛(wèi)生向健康方向發(fā)展6對地區(qū)基礎設施、社會服務容量和城市化進程的影響影響較大大大增加基礎設施建設和社會服務容量，加速城市化進程綜上所述，該項目不僅具有一定的經(jīng)濟效益，同時具有良好的社會效益。配套完善的公用工程設備設施，能提升云陽對外來企業(yè)的吸引力，引來一批成長性好的企業(yè)，形成相關(guān)聯(lián)的企業(yè)集團或企業(yè)集群，增強配套協(xié)作能力，優(yōu)勢互補，利于發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，提高入駐企業(yè)的整體經(jīng)濟效益。本項目的建設將對當?shù)厝嗣竦奈镔|(zhì)生活水平有較大的提高，增加了就業(yè)機會，人民更加安居樂業(yè)，文化更加繁榮。二、項目對本地區(qū)經(jīng)濟社會的互適性分析本項目建成后，將大幅度提高云陽縣的公共設施的綜合配套能力，提升園區(qū)對外來企業(yè)的吸引力，“筑好巢”以期引來更多的“鳳凰”入駐，并用配套完善的基礎設施為入駐企業(yè)服好務，帶動一批經(jīng)濟效益好，成長性好的企業(yè)入駐，形成相關(guān)聯(lián)的企業(yè)集團或企業(yè)集群，資源共享、良性互動，成為當?shù)亟?jīng)濟新的增長極，拉動縣域經(jīng)濟發(fā)展。（二）配套完善的公用工程設施為入駐企業(yè)服好務，入駐云陽的企業(yè)成長性越好，對當?shù)囟愒磁嘤?，財政增收，就業(yè)機會增加等等發(fā)展條件的改變，均具有重要的現(xiàn)實意義。RBC=εBt（1+i）t/εCt（1+i）tRBC——效益費用比Bt——第t期的經(jīng)濟效益流量Ct——經(jīng)濟費用流量經(jīng)計算：RBC=效益費用比大于1，表明項目資源配置的經(jīng)濟效益達到了可以被接受的水平。詳見表《損益及利潤分配表》《財務現(xiàn)金流量表》八、國民經(jīng)濟費用效益分析云陽工業(yè)園區(qū)土地整治及基礎設施建設項目建設，能改變區(qū)域的功能和發(fā)展條件，對縣域國民經(jīng)濟總量增長和國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化均有促進作用。從敏感程度上看，收入及投資因素影響程度更大些。%，高于項目的基準收益率5%，考慮到項目在實施過程中，可能發(fā)生的某些因素如：價格、成本、數(shù)量、投資等，當這些單因素發(fā)生變化時, 對項目財務內(nèi)部收益率的敏感程度見下表和下圖。主要財務指標表序號指標名稱單位指 標備注1項目投資財務內(nèi)部收益率%　2項目投資財務內(nèi)部凈現(xiàn)值萬元ic：5%3項目投資回收期年含建設期2年4總投資收益率%5年平均利潤萬元6年均收入萬元七、不確定性分析（一）盈虧平衡點項目盈虧平衡點計算公式為：盈虧平衡點BEP=年建設固定成本/（年收入年可變成本年稅金）=%計算結(jié)果表明，項目具備較強的抗風險能力。（三）經(jīng)營費用包括廣告宣傳等費用，根據(jù)類似項目統(tǒng)計資料，該部分費用按項目收入的1%估算。五、建設成本估算（一）項目建設成本，；管網(wǎng)、道路、場地平整分別以20年、30年、50年進行攤銷。，寬限期2年，還款期6年，全部貸款期限8年；在整個計算期總計支付銀行利息3336萬元（含建設期利息）。根據(jù)《國務院關(guān)于推進重慶市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2009〕3號）、《三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃綱要（審議稿）》和《移民生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設規(guī)劃和技術(shù)報告》等文件精神，云陽移民生態(tài)工業(yè)園每平方公里大約補助3億元，本項目用地面積為502畝，補助資金為1億元左右。四、償債能力分析本項目貸款償還根據(jù)項目各年凈收益進行安排，能夠較好地滿足還本付息要求。工業(yè)企業(yè)所得稅返還產(chǎn)值按20億元計，產(chǎn)值利潤率15%，企業(yè)所得稅率15%，返還比例為30%。入駐園區(qū)工業(yè)企業(yè)增值稅返還按重慶市級有關(guān)部門規(guī)定，我縣工業(yè)用地產(chǎn)出強度要達到40億/平方公里以上。（二）稅收返還收入以低于建設成本價出售，是鼓勵成長性好的企業(yè)入駐，以改變云陽縣的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進縣域經(jīng)濟總量的增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，增加勞動就業(yè)，改善就業(yè)狀況，使當?shù)刎斦黾邮杖?。（一）財政補貼收入中共重慶市委、重慶市人民政府《關(guān)于加快建設特色工業(yè)園區(qū)的意見》（渝委發(fā)〔2002〕28號）等文件規(guī)定：對經(jīng)市政府批準的特色工業(yè)園區(qū)內(nèi)應當繳納的土地使用權(quán)出讓金，由市和區(qū)縣（自治縣、市）土地行政主管部門征收后，全額補貼園區(qū)用于土地整治。（三）項目應稅稅種和稅率項目不以盈利為目的，建成后,收取的出讓土地費和稅收地方留成等收入不計列營業(yè)稅及所得稅。（二）項目基準收益率本項目主要目的是為入駐企業(yè)建立發(fā)展平臺，吸引外資廠商投資云陽,為他們創(chuàng)造良好的生活居住條件，不單純以盈利為目的,項目本身的財務效益不要求很高。本項目經(jīng)濟效益主要以土地增值及企業(yè)增效，為當?shù)刎斦黾佣愂諄眢w現(xiàn)。（四）評價范圍本項目的財務評價范圍為配套設施項目的建設。（三）評價方法該項目為新建項目，采用新建項目的財務評價方法進行評價和分析。業(yè)主提供的相關(guān)資料。以下（本章）經(jīng)濟分析的有關(guān)數(shù)據(jù)從國家角度考慮來計算的，僅供參考。項目能入駐多少企業(yè)，項目的收益等均為不確定因素。%，來源主要是申請三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金；（二），%。因此，本項目的自籌資金以申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金為主。三、投資估算結(jié)果項目總投資 （一）征地拆遷安置費 其中：拆遷補償費及社保費 征地相關(guān)費 安置房工程 （二）基礎設施工程費 其中：場地平整及擋墻砌筑 道路工程 綜合管網(wǎng) （二）工程建設其他費用 （三）基本預備費 （四）建設期利息 詳見附表《項目投入總資金估算匯總表》《工程建設費用估算表》《工程建設其他費用估算表》四、融資方案根據(jù)《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金使用管理辦法的通知》（渝辦〔2009〕86號）文件精神，對于符合庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，且有利于促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈形成和大規(guī)模直接拉動移民就業(yè)的工業(yè)項目以及有利于促進這些項目（企業(yè)）發(fā)展的基礎設施配套項目，都可以享受三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金扶持。其它費用包括設備購置費、前期經(jīng)費，勘察設計費，工程監(jiān)理費，工程管理費、基本預備費等。道路建設費用包括新建道路1200m。《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。重慶市《渝東建設工程造價信息》。二、投資估算（一）投資估算依據(jù)2006年《重慶市建筑工程概算定額》。（三）招標工作的組織由業(yè)主或業(yè)主委托有相應資格的招標中介機構(gòu)組織實施本工程的招標工作，招標要遵循公開、公平、公正的原則，進行標的編制、招標公告發(fā)布、資質(zhì)審定、評標、中標通知等一系列招投標工作。按照《招投標法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確定勘察、設計、監(jiān)理及施工單位資質(zhì)要求。二、招投標方案根據(jù)《中華人民共和國招投標法》和國家計委第3號令以及重慶市有關(guān)工程招投標文件的規(guī)定，本工程建設應進行招標。該項目建設從前期準備工作至竣工驗收投入使用需要24個月（詳見下頁項目進度計劃表101）。2010年5月—2010年11月，完成道路建設和供水管網(wǎng)建設。2009年6月—2009年11月，完成項目范圍內(nèi)的拆遷工作及部分場平工程。三、組織機構(gòu)圖見下頁組織機構(gòu)設置見圖91云陽縣人和投資開發(fā)有限公司董事長總經(jīng)理建設處綜合處財政處總工辦治安處組織機構(gòu)設置見圖91。二、定員按照精簡、高效原則，公司總體人力資源配置為36人，除公司級的2個領導外，其他各部門的人員配備共34人。該公司具體負責土地整治及基礎設施建設項目的規(guī)劃、立項、征地、拆遷、安置、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、移民安置、移民培訓、就業(yè)、融資等方面工作。第九章 組織機構(gòu)及人力資源配置一、組織機構(gòu)土地整治及基礎設施建設項目，由云陽縣人和投資開發(fā)有限公司負責實施，該公司是經(jīng)云陽縣人民政府批準成立的一家國有獨資有限責任公司，已按現(xiàn)代企業(yè)制度，完善了法人治理結(jié)構(gòu)。該項目建設符合云陽新縣城城市建設總體規(guī)劃，工程施工管理中對環(huán)境產(chǎn)生的不良影響程度很輕，而周邊環(huán)境容量較大，可以承受。六、環(huán)境影響評價項目業(yè)主應按基本建設程序和當?shù)刂鞴懿块T的規(guī)定，請有資質(zhì)的環(huán)評單位作項目的環(huán)境影響評價報告書。（四）噪聲治理安排好施工作息時間，避開晚上22:00至次日晨7:00的時段進行施工，以免機械噪聲擾民。（三）固體廢棄物治理生活垃圾采用分類收集法，將廢紙、廢塑料等可以二次回用的垃圾回收利用。（一）粉塵、廢氣治理本項目在施工中，應定時對道路灑水，減少揚塵污染；轉(zhuǎn)運車輛應使用污染小的燃料油，最好使用無鉛氣油，減少尾氣污染。施工期應安排好作業(yè)時間，盡量避開雨季施工，減少土壤流失和發(fā)生垮塌等事故。五、環(huán)境保護措施本項目主要是工程施工對周邊環(huán)境造成影響。固體廢棄物易腐爛發(fā)臭、蚊蠅孳生、破壞環(huán)境衛(wèi)生。污水排放量不大。（二）污水污廢水主要是施工人員的生活污水。三、環(huán)境影響評價原則嚴格執(zhí)行“三同時”制度，即環(huán)境治理設施與項目主體工程“同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用”。二、環(huán)境質(zhì)量標準（一）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095—1996）二級；（二）《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838—2002）Ⅲ類；（三）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096—93）Ⅱ類。制訂必要的規(guī)章制度，加強施工用水的管理，堅決杜絕長流水現(xiàn)象。輸水管線的接頭，一定要采取密封措施，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生。但業(yè)主有責任監(jiān)督施工單位在施工過程中，千方百計節(jié)約用水。節(jié)水，從我作起，從小事作起，從細節(jié)作起，是我們每個人的責任和歷史使命，責無