【正文】 附圖一 《平原新區(qū)平面圖》附圖二 建筑設(shè)計方案附圖三 鳥瞰圖附圖四 正立面圖附圖五 東立面圖附圖六 北立面圖89 / 89。，做好資金的籌措和使用計劃。項目的各項財務(wù)計算數(shù)據(jù)表明，經(jīng)濟效益較好，具備一定的還貸和抗風險能力，投資方向正確，項目可行。（含建設(shè)期）。項目總投資12000萬元，其中：工程費用11316萬元，工程建設(shè)其他費用668萬元，預(yù)備費905萬元，建設(shè)期利息565萬元，鋪底流動資金119萬元。同時，項目的建設(shè)將有效促進平原基礎(chǔ)接待設(shè)施上檔升級，進一步推動周邊經(jīng)濟健康發(fā)展，有效帶動周邊地區(qū)交通運輸、商貿(mào)、娛樂服務(wù)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。綜上所述，本項目的建設(shè)有著良好的社會效益。本項目實施的過程中將吸引數(shù)百名勞動力投入到工程建設(shè)中來，增加了當?shù)厥┕て髽I(yè)、建材加工業(yè)以及餐飲服務(wù)等行業(yè)的就業(yè)人數(shù)和收入，因而有效地帶動新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。高級酒店業(yè)不僅僅是住宿這一單一功能，它已經(jīng)成為體現(xiàn)城市投資環(huán)境的重要載體,成為一個地區(qū)和城市經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表,成為體現(xiàn)城市國際化程度的重要標志,成為擴大內(nèi)需的重要支撐點、吸引社會勞動力再就業(yè)的有效途徑,成為信息流、資產(chǎn)流、商務(wù)流的重要場所。因為發(fā)展社會經(jīng)濟，發(fā)展整個旅游業(yè),發(fā)展各種社會事業(yè),以及發(fā)展現(xiàn)在的城鎮(zhèn)化,不可能缺少酒店業(yè)的組成。 財務(wù)評價結(jié)論以上分析計算表明，該項目財務(wù)評價指標都優(yōu)于基準指標，說明項目具有較好的財務(wù)盈利能力，同時，項目面臨某些風險時，該項目也具有一定的抗風險能力，因此，在財務(wù)上是可行的。相比較而言，本項目最敏感的因素是經(jīng)營收入，其次是建設(shè)投資和經(jīng)營成本。圖141盈虧平衡點盈利區(qū)盈虧平衡分析 敏感性分析鑒于經(jīng)營收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等不確定因素發(fā)生變化對項目的財務(wù)內(nèi)部收益率有不同程度的影響，所以有必要在一定的變化幅度內(nèi)進行敏感性分析，以上各單因素的變化對稅后財務(wù)內(nèi)部收益率的影響見下表。隨著接待游客量的增加，項目盈利隨之增大。 財務(wù)評價指標經(jīng)計算，財務(wù)評價主要指標如下：所得稅前全部投資內(nèi)部收益率：％，大于基準收益率；所得稅后全部投資內(nèi)部收益率：％，大于基準收益率；所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值：664萬元，大于零；所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值：146萬元，大于零；所得稅前投資回收期：所得稅后投資回收期：；稅后固定資產(chǎn)借款償還期：（含建設(shè)期）。 利潤分配根據(jù)以上對銷售收入、總成本及銷售稅金的預(yù)測，可得各年利潤總額。 營業(yè)稅金及附加本項目經(jīng)營稅金及附加包括：營業(yè)稅（5%）、城市維護建設(shè)稅（7%）、交通重點建設(shè)附加費（5%）。4. 財務(wù)費用財務(wù)費用指企業(yè)為籌集資金而發(fā)生的各項費用，主要為建設(shè)投資貸款的利息和流動資金借款利息。3. 管理費用主要包括：公司經(jīng)費、通訊費用、培訓(xùn)費、排污費、垃圾處理費、勞保費、辦公差旅費、公關(guān)費、審計費、工會經(jīng)費、房產(chǎn)稅、車船使用稅、咨詢顧問費、保險費等。 成本費用估算1. 經(jīng)營成本酒店經(jīng)營成本綜合按收入的45%估算。 營業(yè)收入估算項目建成后各經(jīng)營使用功能包括客房住宿、餐飲服務(wù)、娛樂服務(wù)、康體服務(wù)、旅游商品等。建成后根據(jù)預(yù)測的入住人數(shù)計算收入。 工程建設(shè)期、計算期本項目計算期為20年。本項目是一個新建的全新項目，項目包括客房部、餐飲部、會議中心、康樂中心等，因此，按新建項目進行財務(wù)評價。3. 本評價遵循基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定中的穩(wěn)妥原則。 依據(jù)、原則和方法 依據(jù)1. 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《關(guān)于建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(發(fā)改投資[2006]1325號文)；2. 財政部制定的《旅游、飲食服務(wù)企業(yè)財務(wù)制度》《旅游、飲食服、務(wù)企業(yè)會計制度》；3. 國家和新鄉(xiāng)市有關(guān)規(guī)定稅、費征收政策；4. 本項目的建設(shè)方案及經(jīng)營設(shè)想。 資金使用計劃本項目于2012年5月開始進行項目前期籌劃工作，2014年5月竣工，計劃建設(shè)工期為24個月。 估算結(jié)果項目總投資12000萬元，其中：工程費用11316萬元，工程建設(shè)其他費用668萬元，預(yù)備費905萬元，建設(shè)期利息565萬元，鋪底流動資金119萬元。4． 建設(shè)期利息：項目建設(shè)期的商業(yè)銀行貸款利息，按中國人民銀行現(xiàn)行規(guī)定5年期以上長期貸款年利率和年度借款額估算。（5） 其他費用：工程保險費和有關(guān)稅費等，%計。（3） 工程監(jiān)理費：按2007年3月國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部聯(lián)合下發(fā)的《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》及《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費標準》執(zhí)行。2． 工程建設(shè)其他費用（1） 勘察設(shè)計費：參照根據(jù)國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的計價格（2002）10號文《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》，按工程費用的2%估算。（2）設(shè)備及材料費用設(shè)備價格采用有關(guān)設(shè)備生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠價格，三大主材采用當?shù)卦靸r部門公布的市場指導(dǎo)價，其他材料采用新鄉(xiāng)市建設(shè)行政主管部門發(fā)布的建安材料預(yù)算價格表執(zhí)行，不足部分按現(xiàn)行市場詢價計價。 編制依據(jù)1. 項目建設(shè)總體規(guī)劃及類似工程資料；2. 建筑工程費參照現(xiàn)行《河南省建筑工程工程量清單綜合單價(2008)》和《河南省裝飾工程工程量清單綜合單價(2008)及相關(guān)規(guī)定及造價指標估算；3. 安裝工程費參照現(xiàn)行《河南省安裝工程工程量清單綜合單價(2008)》及相關(guān)規(guī)定及造價指標估算；4. 設(shè)備參照市場詢價資料；5. 工程建設(shè)其它費用及有關(guān)稅費參照國家有關(guān)規(guī)定標準并結(jié)合本項目情況計取。參加投標的施工單位不得少于五家，參加邀標的酒店管理單位、大型成套設(shè)備供貨單位不得少于三家。重要設(shè)備、大宗材料供應(yīng)商需有良好的信譽，具有較強的技術(shù)經(jīng)濟實力，優(yōu)先考慮國內(nèi)供應(yīng)商。 投標單位資質(zhì)要求1. 設(shè)計單位資質(zhì)須為甲級企業(yè)；2. 施工單位資質(zhì)須為一級以上企業(yè)；3. 施工監(jiān)理單位須為甲級以上。12 招投標方案根據(jù)《中華人民共和國招投標法》和國家有關(guān)工程招投標文件規(guī)定，本項目擬采用招標的形式確定設(shè)計、施工、大型成套設(shè)備、酒店管理單位及監(jiān)理單位。（2014年4月）設(shè)備調(diào)試、環(huán)境工程、人員培訓(xùn)。（2012年9月—2013年11月）土建工程。 項目實施進度計劃（2012年5月—2012年6月）編制接待中心規(guī)劃及方案設(shè)計，完成立項審批。11 項目建設(shè)進度計劃 建設(shè)工期根據(jù)濱湖商務(wù)大酒店項目建設(shè)特點和工程實際，在考慮現(xiàn)有施工水平和施工條件的情況下，計劃建設(shè)工期為兩年。13. 行政事務(wù)部5人。11. 工程部8人。9. 康樂部20人。7. 客房部80人。5. 公關(guān)部5人。3. 人力資源部4人。 崗位編制按照上述人力配置原則，具體崗位編制如下：1. 辦公室15人。(4) 負責協(xié)調(diào)與衛(wèi)生防疫、街道等行政管理機關(guān)的關(guān)系。主要職責是：(1) 負責酒店員工用餐及管理(2) 負責酒店各部分的花卉布置及飯店室外部分清潔衛(wèi)生。(4) 與當?shù)毓?、消防等部門保持良好的工作聯(lián)系。(2) 對酒店員工開展安全教育，進行安全工作程序及技術(shù)的培訓(xùn)。12. 安全部：由內(nèi)保、警衛(wèi)、門衛(wèi)及消防等組成。(2) 對酒店機械、電氣、暖通等設(shè)備及建筑裝潢等設(shè)施進行日常維修和保養(yǎng)，并根據(jù)需要進行預(yù)防性維護和更新改造，以保證飯店設(shè)施、設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。11. 工程部：由運行組、暖通組、維修組、強電組、弱電組等組成。(3) 采購物品做到價格適中、質(zhì)量上乘、供貨及時。主要職責是：(1) 負責酒店物資、食品等的供應(yīng)。(3) 不斷推出新的娛樂活動和娛樂項目，增強酒店對客人的吸引力。主要職責是：(1) 營造良好的康樂氛圍和環(huán)境。(4) 嚴格餐飲成本控制，不斷提高經(jīng)濟效益。(2) 舉辦各種美食節(jié)和時令、節(jié)日特選等餐飲活動，不斷推出新榮，吸引更多的客人來店用餐，為酒店創(chuàng)造良好的聲譽。8. 餐飲部：由宴會預(yù)訂、餐廳服務(wù)、會議服務(wù)、廚房、客房送餐、酒吧及餐務(wù)等組成。(3) 負責洗滌客房和餐廳的所有織品、客人衣物以及全店員工的制服。主要職責是：(1) 為客人提供高標準的客房服務(wù)。(4) 負責接受并處理客人投訴。(2) 聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)酒店對客服工作，及時將客房預(yù)訂、實際到客情況、房間報告及客人的特殊要求等對客服務(wù)信息傳遞給其他有關(guān)部門。6. 前廳部：由總臺、禮賓、前臺總機、商務(wù)預(yù)訂、大堂副理、行政樓層等組成。(4) 參與酒店企業(yè)文化建設(shè)，營造積極向上的企業(yè)氛圍。(2) 策劃各種經(jīng)營性主題活動、專項促銷活動和其他公關(guān)活動，并協(xié)同其他部門共同實施。(4) 樹立酒店良好的市場形象，不斷擴大酒店知名度，逐步提高市場占有率5. 公關(guān)部：由策劃、美工設(shè)計、信息整理及公關(guān)接待等組成。(2) 制定合理的價格政策，研究、預(yù)測和拓展客源市場。4. 銷售部。(4) 對員工進行考核和獎懲，增強凝聚力，調(diào)動積極性，挖掘和發(fā)展員工潛在工作能力。(2) 根據(jù)酒店實際情況組織機構(gòu)和崗位，確定各崗位的職責和任職要求。3. 人力資源部：由人事管理、勞動工資福利和員工培訓(xùn)、質(zhì)檢員等組成。(7) 制定和完善酒店財務(wù)操作和管理制度。(5) 負責酒店財務(wù)核算，編制財務(wù)報表。(3) 負責酒店營業(yè)成本和費用的控制與管理。主要職責是：(1) 負責向客人提供結(jié)賬收銀服務(wù)。(7) 負責行政車輛的管理和使用。(5) 負責檢查和督促總經(jīng)理各項工作指令的貫徹和落實。(3) 負責酒店內(nèi)外各類文件及有關(guān)資料的收發(fā)、傳閱、立卷、歸檔、保管等，并負責酒店檔案管理和印章、介紹信的管理。主要職責是：(1) 根據(jù)總理室的要求起草各類公文。4. 操作層：主要包括一線服務(wù)人員，如：迎賓員、廚師、服務(wù)員等，職責是接受部門指令為顧客提供標準化、規(guī)范化服務(wù)。2. 管理層：由酒店中層管理人員擔任，包括各部門經(jīng)理、經(jīng)理助理、行政總廚、廚師長等，主要職責是按照決策層作出的經(jīng)營管理政策，具體安排本部門的日常工作，管理層在酒店中起著承上啟下的作用，是完成酒店經(jīng)營目標的直接責任承擔者。場內(nèi)道路經(jīng)常灑水沖洗，綠化帶廣植小葉榕、月季和草坪，防止灰塵產(chǎn)生。油煙的排放濃度應(yīng)達《飲食業(yè)油煙排放標準》（GB18483—2001）的要求。地表水通過人行道排入城市道路的雨水收集口，進入市政雨水管網(wǎng)。屋面雨水有組織排放。污水處理工藝流程：生活污水→沉砂隔油池→厭氧酸化池→二級生物濾池→過濾池→達標排放。噪聲控制參照《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348—90）執(zhí)行。房間門、窗密封性能好，以減小噪聲干擾。通過這些措施，可以有效的減少營運期機電設(shè)備噪聲對周圍聲學環(huán)境的影響。在結(jié)構(gòu)設(shè)計上采取減震措施，在建筑設(shè)計上采用吸音，隔音措施，減輕噪聲傳播強度，振動設(shè)備基礎(chǔ)均設(shè)置橡膠或彈簧減振器，配備電機設(shè)隔音罩?？刹捎矛F(xiàn)場設(shè)置圍擋，實施淋水降塵，場內(nèi)道路硬化，垃圾封閉，使用清潔燃料等措施進行控制。施工期應(yīng)對固體廢棄物的產(chǎn)生、排放、收集、儲存、運輸、利用、處置的全過程進行統(tǒng)籌管理，不僅應(yīng)著眼于對已產(chǎn)生的固廢進行處置，更應(yīng)強調(diào)不產(chǎn)生、少產(chǎn)生固體廢棄物和對已產(chǎn)生的固廢進行綜合利用，以實現(xiàn)固體廢料的“減量化、資源化、無害化”。施工期產(chǎn)生的含懸浮物和少量石油類施工廢水排入市政排污管，建議修建隔油池、沉砂池，施工期廢水經(jīng)隔油、沉淀后排放。雖然施工噪聲僅在施工期的土建施工階段產(chǎn)生，隨施工的結(jié)束而消失，但由于噪聲較強，且日夜連續(xù)工作，將會對周圍聲學環(huán)境產(chǎn)生嚴重影響，極易引起人們的反感，應(yīng)予以重視，建議采取以下噪聲防治措施：①采用較先進的、噪聲較小的施工設(shè)備，并加強維護和保養(yǎng)，以降低聲源聲級；②施工盡量在白天進行；③將有固定工作地點的施工機械應(yīng)盡量設(shè)置在距居民區(qū)較遠的位置，并采取適當?shù)姆忾]和隔聲措施；④高、中考前半個月，禁止非搶險搶修且產(chǎn)生噪聲污染的夜間施工作業(yè)。夜間除打樁階段為禁止施工外，其它階段限值為55dB，因此，應(yīng)提倡文明施工，減少人為噪聲，盡量采用低噪聲有消聲設(shè)備的施工機械，建立健全控制噪聲的管理制度，對噪聲進行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)超標應(yīng)及時、有效地采取控制措施。采用智能燈光控制系統(tǒng)，對公共照明分回路定時控制。，減少線路損耗。選用節(jié)水型衛(wèi)生器具及配水件。外墻采用保溫節(jié)能材料，玻璃幕墻采用雙層中空lowe玻璃。 設(shè)計范圍主要是濱湖商務(wù)大酒店各建筑物和構(gòu)筑物的土建和公用系統(tǒng)的節(jié)能設(shè)計。消防用電設(shè)備配電線路采取金屬管保護；明敷時在金屬管上采取防火保護措施。應(yīng)急疏