嘉實活錢包貨幣市場基金第4季度報告(參考版)
2025-05-16 23:12本頁面
【正文】 嘉實基金管理有限公司年月日9 / 9。（）網(wǎng)站查詢：基金管理人網(wǎng)址： 投資者對本報告如有疑問，可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司，咨詢電話，或發(fā)電子郵件，:。投資者可免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件。備查文件目錄備查文件目錄（）中國證監(jiān)會核準(zhǔn)嘉實活錢包貨幣市場基金募集的文件； （）《嘉實活錢包貨幣市場基金基金合同》； （）《嘉實活錢包貨幣市場基金招募說明書》； （）《嘉實活錢包貨幣市場基金基金托管協(xié)議》； （） 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照； （） 報告期內(nèi)嘉實活錢包貨幣市場基金公告的各項原稿。其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款待攤費用其他合計開放式基金份額變動單位：份項目嘉實活錢包嘉實活錢包報告期期初基金份額總額報告期期間基金總申購份額報告期期間基金總贖回份額報告期期末基金份額總額注：報告期期間基金總申購份額含紅利再投份額。報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)、處罰。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱。投資組合報告附注基金計價方法說明本基金采用固定份額凈值，基金份額賬面凈值始終保持為人民幣元。報告期內(nèi)正偏離度的絕對值達到情況說明報告期內(nèi)每個交易日正偏離度的絕對值均未達到。報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號債券品種攤余成本（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）國家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)同業(yè)存單其他合計剩余存續(xù)期超過天的浮動利率債券注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現(xiàn)式債券的成本包括債券投資成本和內(nèi)在應(yīng)收利息。基金投資組合平均剩余期限投資組合平均剩余期限基本情況項目天數(shù)報告期末投資組合平均剩余期限報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值注：報告期內(nèi)每個交易日投資組合平均剩余期限均未超過天。（）報告期內(nèi)本基金每日債券正回購的資金余額均未超過資產(chǎn)凈值的。報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明無。報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)本報告期嘉實活錢包的基金份額凈值收益率為，嘉實活錢包的基金份額凈值收益率為，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為。在此期間，我們緊跟央行政策風(fēng)向和操作節(jié)奏，合理應(yīng)對繳稅和節(jié)假日等時點因素和人民幣匯率階段性波動，
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