中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣市場基金(參考版)
2025-06-27 02:31本頁面
【正文】 其他資產(chǎn)的構成序號其他資產(chǎn)金額(單位：人民幣元)1交易保證金2應收證券清算款3應收利息93,4應收申購款10,417,5其他應收款6待攤費用225,7其他合計10,736, 六、開放式基金份額變動序號項目份額(份)1期初基金份額總額1,623,127,2加：本期申購基金份額總額2,726,935,3減：本期贖回基金份額總額3,598,932,4期末基金份額總額751,130,七、備查文件目錄及查閱方式(一)備查文件目錄： 《中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣市場基金基金合同》 《中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣市場基金招募說明書》 報告期內(nèi)中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣市場基金在指定報刊上披露的各項公告的原稿(二)查閱地點：基金管理人辦公地址：北京市朝陽區(qū)裕民路12號中國國際科技會展中心A座8層 中信基金管理有限責任公司基金托管人地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 招商銀行股份有限公司投資者對本報告書如有疑問，可咨詢基金管理人中信基金管理有限責任公司。交易部依據(jù)指令制定交易策略，進行具體品種的交易。如遇重大事項，投資管理委員會及時召開臨時會議做出決策。（2）投資管理程序研究部和投資部通過國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟分析、央行公開市場操作以及市場資金面等因素就貨幣市場利率進行預測，并向投資管理委員會提交投資策略報告，為本基金的投資管理提供決策依據(jù)。本報告期內(nèi)，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過報告期末基金資產(chǎn)凈值的20％的情況。 （二）報告期債券回購融資情況序號項目金額(單位：人民幣元)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)1報告期內(nèi)債券回購融資余額4,264,700, 其中：買斷式回購融入的資金2報告期末債券回購融資余額 其中：買斷式回購融入的資金(三)基金投資組合平均剩余期限投資組合平均剩余期限基本情況項目天數(shù)報告期末投資組合平均剩余期限106報告
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