華彩—中捷廚衛(wèi)股份子公司資金計(jì)劃管理制度(參考版)
2025-05-16 23:09本頁面
【正文】 附表1中捷廚衛(wèi)股份公司總部（子公司）用款計(jì)劃表計(jì)劃部門： 年 月 日 報(bào)出收?qǐng)?bào)單位：財(cái)務(wù)中心 年 月 日 收到序號(hào)用款項(xiàng)目上年同期數(shù)計(jì)劃金額形 式批準(zhǔn)金額審批人備注現(xiàn)金銀行存款借記卡1234567891011121314151617181920合計(jì)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 部門負(fù)責(zé)人： 制表人：附表2中捷廚衛(wèi)股份公司總部（子公司）用款計(jì)劃表 年 月 日 報(bào)出收?qǐng)?bào)單位：財(cái)務(wù)中心 年 月 日 收到序號(hào)用款部門計(jì)劃金額形 式批準(zhǔn)金額審批人備注現(xiàn)金銀行存款借記卡1234567891011121314151617181920合計(jì)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人： 制表人： 中捷廚衛(wèi)股份公司總部（子公司）資金收入、支出計(jì)劃表計(jì)劃單位： 年 月 日 單位：元項(xiàng) 目 上年度（季度、月度）本年度（季度、月度）審批數(shù)備注期初現(xiàn)金、借記卡和銀行存款 收入金額銷售收入 勞務(wù)收入 退稅收入 其他收入 收入合計(jì)
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