【正文】 。項(xiàng)目成本須合理控制，在項(xiàng)目概算總投資計(jì)劃內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施；注意嚴(yán)格的按照既定方案統(tǒng)一調(diào)配資金，物資和各項(xiàng)工作。二、建議：強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃，以保證項(xiàng)目按期完成。因此，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)效益明顯。根據(jù)利潤(rùn)表和建設(shè)投資估算表計(jì)算出以下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率（稅前）=%投資回收期（稅前）= （不含建設(shè)期）投資利潤(rùn)率（稅后）=%投資回收期（稅后）= （不含建設(shè)期）第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)小結(jié)本項(xiàng)目實(shí)施后。四、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配，所得稅按國(guó)家規(guī)定稅率為25%。三、總成本費(fèi)用估算項(xiàng)目成本主要為原輔材料消耗、物業(yè)服務(wù)、工人工資、水、電、供熱消耗及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、維修費(fèi)、折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)等。————。（二）營(yíng)業(yè)稅金及附加估算年?duì)I業(yè)稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取。租賃收入寫(xiě)字辦公樓建筑面積10000平方米，按照每平方每月50元，全年收入600萬(wàn)元。娛樂(lè)收入暫按每年接待6萬(wàn)人次，每人次消費(fèi)100元，全年收入600萬(wàn)元。二、年?duì)I業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金估算（一）項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入餐飲收入項(xiàng)目實(shí)施后按餐飲規(guī)模，按照每天接待150桌計(jì)算，每桌消費(fèi)200元，全年?duì)I業(yè)天數(shù)360天，每年收入為：150桌200元360天=1080萬(wàn)元。一、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中：建設(shè)期2年，運(yùn)營(yíng)期10年。以工程投資項(xiàng)目運(yùn)行管理、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。本項(xiàng)目屬于社會(huì)資金投資文化娛樂(lè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金全部由承辦單位自籌，具體由東阿文化娛樂(lè)管理有限公司股東籌集。詳見(jiàn)《項(xiàng)目總投資估算表》附表1。四、項(xiàng)目總投資估算及構(gòu)成項(xiàng)目總投資估算額8600萬(wàn)元。前期費(fèi)用：本項(xiàng)目投資估算前期費(fèi)用主要包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、可行性研究服務(wù)費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)等，按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算。建筑工程費(fèi)用一般土建按當(dāng)?shù)赝?lèi)建筑物近期結(jié)算單位造價(jià)指標(biāo)，并結(jié)合本項(xiàng)目各建筑物實(shí)際情況估算。二、編制依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南》；《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》；山東省市政消耗定額；山東省建筑工程消耗量定額；山東省安裝工程消耗量定額；有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定； 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；當(dāng)?shù)赝?lèi)建筑工程預(yù)算或結(jié)算資料。室外景觀綠化工程以及相關(guān)設(shè)備、家具的采購(gòu)工作可在工程施工的后期同時(shí)進(jìn)行，爭(zhēng)取2012年3月進(jìn)行竣工驗(yàn)收，2012年4月進(jìn)入投入試運(yùn)營(yíng)。計(jì)劃2010年4月批復(fù)可行性研究報(bào)告后開(kāi)始一期工程，2010年56月進(jìn)行工程設(shè)計(jì)與招標(biāo)，2010年7月開(kāi)始項(xiàng)目的動(dòng)工建設(shè)，爭(zhēng)取2011年3月前主體竣工，同時(shí)進(jìn)行室內(nèi)外的裝飾裝修；二期工程：包括健身中心和寫(xiě)字辦公樓。 三、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為2年,分兩期進(jìn)行建設(shè)。一、工程進(jìn)度建議本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告正式批復(fù)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行下步工作，委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行總體規(guī)劃設(shè)計(jì)，通過(guò)招投標(biāo)優(yōu)選施工單位等，保證項(xiàng)目早施工，早投入使用，早見(jiàn)效益。五、招標(biāo)基本情況表擬定招標(biāo)方案如下表:招標(biāo)基本情況表基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘 察設(shè) 計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān) 理√√√主要設(shè)備√√√重要材料其 他第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為了本項(xiàng)目的順利進(jìn)行，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目部，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，并落實(shí)資金，同時(shí)做好招投標(biāo)工作。標(biāo)段劃分：（1）工程設(shè)計(jì)：1個(gè)標(biāo)段；（2）工程監(jiān)理：1個(gè)標(biāo)段；（3）工程施工：1個(gè)標(biāo)段；（4）精裝修：根據(jù)功能分區(qū)劃分5個(gè)標(biāo)段；（5）室外景觀、綠化、鋪裝：1個(gè)標(biāo)段；（6）相關(guān)設(shè)備設(shè)施以及家具等，合理劃分標(biāo)包。四、招標(biāo)方案招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容以及工程進(jìn)度，在項(xiàng)目立項(xiàng)后，按照計(jì)劃部門(mén)審批的招標(biāo)基本情況表進(jìn)行工程的招標(biāo)。三﹑招標(biāo)方式根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求和項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目招標(biāo)工作必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行。第二節(jié) 項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》﹑山東省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》辦法和原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》等有關(guān)文件的要求，確保本項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，提高效益，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)違法行為，保護(hù)國(guó)家利益，本項(xiàng)目的各主要實(shí)施環(huán)節(jié)應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式進(jìn)行，提出招標(biāo)方案如下：一﹑項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，招標(biāo)范圍主要包括：項(xiàng)目的土建安裝工程、監(jiān)理等。工程竣工后建設(shè)單位必須及時(shí)組織工程勘察、設(shè)計(jì)、施工等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。實(shí)行工程項(xiàng)目開(kāi)工、竣工審計(jì)制，按國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定要求辦理。實(shí)行項(xiàng)目招投標(biāo)制，擇優(yōu)選擇施工隊(duì)伍，保證工程質(zhì)量。項(xiàng)目完成前期手續(xù)進(jìn)入建設(shè)階段后，應(yīng)盡快組建工程項(xiàng)目部，應(yīng)由公司主要負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)工程建設(shè)，項(xiàng)目部下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、工程部等部門(mén)，配備相應(yīng)財(cái)務(wù)、工程管理、工程技術(shù)人員。第八章 項(xiàng)目工程管理及招標(biāo)方案第一節(jié) 工程管理本項(xiàng)目在完成立項(xiàng)及前期手續(xù)后，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)根據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度抓緊時(shí)間籌備項(xiàng)目建設(shè)。具體工作崗位勞動(dòng)定員見(jiàn)下表：部門(mén)職務(wù)人數(shù)備注公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理1副總經(jīng)理2行政管理部部 長(zhǎng)1下 屬4財(cái)務(wù)管理部部 長(zhǎng)1下 屬4餐飲服務(wù)部部 長(zhǎng)2正副各一名下 屬50休閑娛樂(lè)部部 長(zhǎng)2正副各一名下 屬30康體保健部部 長(zhǎng)2正副各一名下 屬40客房服務(wù)部部 長(zhǎng)1下 屬20安全保障部部 長(zhǎng)2正副各一名下 屬18合計(jì)180二、人員素質(zhì)及培訓(xùn)由于本項(xiàng)目是文化娛樂(lè)項(xiàng)目，所需人員可直接從社會(huì)招聘。二、組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理餐飲服務(wù)部客房服務(wù)部休閑服務(wù)部康體保健部行政管理部財(cái)務(wù)管理部安全保障部第二節(jié) 項(xiàng)目人員配置一、項(xiàng)目定員項(xiàng)目投入使用后所需人員，按工作崗位和工作性質(zhì)進(jìn)行確定。財(cái)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)日常的財(cái)務(wù)管理工作?？刁w保健部：主管下屬的水療會(huì)館、健身會(huì)所等康體保健業(yè)務(wù)。一、組織管理機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)和日常管理的功能，下設(shè)以下幾個(gè)部門(mén)：餐飲服務(wù)部：主管下屬的宴會(huì)中心、海參館、茶社、咖啡館等餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)。由于多種業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展和充分挖掘項(xiàng)目的效益，需建立和完善管理機(jī)構(gòu)，充實(shí)各種管理與服務(wù)人員，達(dá)到運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、高調(diào)、高效。通過(guò)以上節(jié)水措施，可以達(dá)到節(jié)水的要求。根據(jù)土壤旱情合理確定用水量，澆水時(shí)間不宜選擇在中午等溫度較高時(shí)間進(jìn)行，避免水份較快蒸發(fā)。區(qū)內(nèi)供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，減少不必要的損失。設(shè)感應(yīng)沖洗；感應(yīng)龍頭。衛(wèi)生潔具及五金配件采用節(jié)水型產(chǎn)品。通過(guò)以上電氣節(jié)能措施，達(dá)到電氣節(jié)能的要求。供電電纜、導(dǎo)線截面的選擇按節(jié)能原則考慮。三、電氣節(jié)能措施在變電所低壓配電柜設(shè)無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置。選用低噪音、高效率的各類(lèi)設(shè)備，禁止采用淘汰產(chǎn)品。 節(jié)能指標(biāo)表項(xiàng) 目單位設(shè)計(jì)指標(biāo)體形系數(shù)外墻平均傳熱系數(shù)W/( )屋面?zhèn)鳠嵯禂?shù)W/( )玻璃幕墻傳熱系數(shù)Kg/ ( )通過(guò)以上節(jié)能措施，達(dá)到國(guó)家《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。樓板保溫：采用20厚聚苯板。第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析一、建筑節(jié)能屋面：采用55mm厚聚苯板保溫層。二、項(xiàng)目能源消耗種類(lèi)和數(shù)量本項(xiàng)目能源消耗主要為電和水，其能耗指標(biāo)見(jiàn)下表： 項(xiàng)目的能耗指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值折算系數(shù)能耗(噸標(biāo)準(zhǔn)煤)備注1電27610122一次水104T2. 57143綜合能耗噸標(biāo)煤1026 三、能耗指標(biāo)分析能源是現(xiàn)代建設(shè)的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，節(jié)約能源是我國(guó)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)，隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，能源的消耗在日益增加，合理利用能源是使社會(huì)發(fā)展的重要條件，也是項(xiàng)目實(shí)施后提高經(jīng)濟(jì)效益的具體保證。第六章 節(jié) 能第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范一、國(guó)家和省有關(guān)法律、法規(guī)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《節(jié)約用電管理辦法》《山東省節(jié)能監(jiān)察辦法》《山東省節(jié)約能源條例》《山東省資源綜合利用條例》二、指導(dǎo)性文件《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展資源節(jié)約活動(dòng)的通知》國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》三、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》（計(jì)交能[1996]905號(hào)）《中國(guó)節(jié)水技術(shù)政策大綱》國(guó)家發(fā)改委 《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理導(dǎo)則》GB17167 2006《綜合能耗計(jì)算通則》GB25891990《產(chǎn)品單位產(chǎn)量能源消耗定額編制通則》 GB/T171671997 《節(jié)能中長(zhǎng)期專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》國(guó)家發(fā)改委2004《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB/T34851998《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》GB/T34861993《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)通則》GB/T711993《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5001920031《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5003420041《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5003320011《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T5005419951《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T5005219951《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50055931《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5001520031《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5001320061《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5001420061《10kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005394《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5018920052《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T5037820062《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》JCJ13420012《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》JGJ1442004第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析一、當(dāng)?shù)啬茉垂?yīng)情況供水東阿縣有4座大中型水庫(kù)，總庫(kù)容5700萬(wàn)立方，日供水能力4萬(wàn)立方米。第五節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)以上分析說(shuō)明，項(xiàng)目建成投入運(yùn)營(yíng)后，在各項(xiàng)污染防治措施落實(shí)良好的情況下，外排污染物可滿足環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生較大不利影響。建設(shè)期間盡量節(jié)約用地，不破壞周?chē)脖?；?xiàng)目建成后，加強(qiáng)路面硬化，空地綠化、美化；運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，注意環(huán)境保護(hù)措施的落實(shí)。綠化在道路兩旁和建筑物四周進(jìn)行種植樹(shù)木和綠色喬木植物，利用區(qū)內(nèi)空地種植花草，既可美化環(huán)境又能凈化