【正文】 （ 3） 票據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞流程。 （ 1）票據(jù)審核流程。 二、審核把關(guān)正確性和業(yè)務(wù)知識(shí)全面性及人員整體素質(zhì)。 （ 8）每月 2 2 26日，商務(wù)統(tǒng)計(jì)須每天中午、下午兩次與儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)交接單據(jù)，以保證數(shù)據(jù)傳遞的及時(shí)，準(zhǔn)確。 （ 6）商務(wù)統(tǒng)計(jì)必須將當(dāng)天全部傳真單據(jù)原始正規(guī)單據(jù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員應(yīng)收聯(lián)次移交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù) 員，雙方確認(rèn)簽字。 （ 4）儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)認(rèn)真審核單據(jù)正確性、合法性、有效性，并按單據(jù)排列順序出庫，單據(jù)有涂改、不清楚時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)有權(quán)力拒絕辦理。 （ 2）為保證傳真單據(jù)清晰度，規(guī)定各傳真單據(jù)為第二聯(lián)。因?yàn)榧瘓F(tuán)公司和倉庫不在同地辦公，所以商務(wù)部采 用單據(jù)傳真操作。 （ 4）當(dāng)辦妥委托收款手續(xù)并取得銀行回單時(shí)，財(cái)務(wù)部即可憑銀行退回單入賬。 〈 7〉資金商務(wù)收款崗根據(jù)銷售單 收款結(jié)算聯(lián) 、貨運(yùn)單，或財(cái)務(wù)部出納員根據(jù)銷售單 記賬聯(lián) 及有關(guān)憑證，填制委托收款結(jié)算憑證送銀行辦理托收貨款手續(xù)。 〈 5〉儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填制 式三聯(lián) 商品發(fā) 貨單 ，現(xiàn)場調(diào)配車輛分貨。 〈 3〉銷售業(yè)務(wù)員到倉庫后，將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)。 〈 1〉銷售商務(wù)數(shù)控開出銷售單。 （ 1）與供應(yīng)商或貨運(yùn)公司交接貨物。 （ 4）集團(tuán)公司可當(dāng)即選用一定結(jié)算方式（如委托收款、托收承付等），向客戶收取貨款。 （ 2）商品發(fā)運(yùn)后， 采購商務(wù)或儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填制 直運(yùn)商品收發(fā)貨單 寄給客戶。 直接銷售：集團(tuán)公司向供應(yīng)商購進(jìn)商品，不通過集團(tuán)公司倉庫，而委托供應(yīng)商直接撥給客戶，或集團(tuán)公司指派采購商務(wù)將所購進(jìn)商品，在本地或外埠車站分撥給客戶，可以減少中間環(huán)節(jié)，減少商品損耗和資金占用，加速商品流轉(zhuǎn)，節(jié)約費(fèi)用開支。 （ 8）如在發(fā)運(yùn)商品時(shí)，代客戶墊付運(yùn)雜費(fèi)，可將墊付運(yùn)雜費(fèi)清單附托收憑證，一并委托銀行向客戶收款。 （ 6）儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)發(fā)貨后，將銷售客戶聯(lián)送客戶，作為客戶收貨憑證，留下存查聯(lián)，另一聯(lián)交銷售商務(wù)，作為送貨憑證，并取回貨運(yùn)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。 （ 4）儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬，留下商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計(jì)。 （ 2）銷售業(yè)務(wù)員到指定倉庫發(fā)貨。 發(fā)貨市外、外地。 （ 4）儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填制 式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ，調(diào)配車輛送貨到客戶倉庫或其指定地點(diǎn)。 （ 2）銷售業(yè)務(wù)員到倉庫后，將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)。 市內(nèi)送貨上門。 （ 6）儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填制 式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ，留下存查聯(lián)，另一聯(lián)送銷售商務(wù)，作為已發(fā)貨憑證。 （ 4）客戶到倉庫后，將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)。 （ 2）銷售商務(wù)留下存根聯(lián)，其余各聯(lián)交客戶，向商務(wù)部、財(cái)務(wù)部辦理貨款結(jié)算手續(xù)。 客戶上門自提。 庫房裝卸、運(yùn)輸和堆碼作業(yè)要嚴(yán)格按照工作流程操作，做到文明裝卸、文明運(yùn)輸，堅(jiān)決杜絕野蠻操作，確保商品安全，要經(jīng)常維護(hù)和保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備，確保機(jī)械設(shè)備使用安全。 嚴(yán)禁攜帶各種易燃易爆物品進(jìn)入庫房，嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)吸煙，庫房內(nèi)商品貨垛要與照明燈具保持一定距離，儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)工作完畢，要做到人走拉閘斷電，并經(jīng)常檢查 線路完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)，庫房人員要牢記火警電話 11匪警電話 110，會(huì)使用滅火器材。庫房安全工作有專人負(fù)責(zé)，建立安全制度，有落實(shí)有檢查。搞好庫房安全工作，保證人身安全、商品安全和設(shè)備安全對(duì)于全面完成庫房工作任務(wù)，具有十分重要的意義。 （九）倉庫安全檢查工作管理和衛(wèi)生制度 及人員素質(zhì)的培養(yǎng)。 （ 2）數(shù)據(jù)傳輸內(nèi)容規(guī)定：單據(jù)庫、月報(bào)庫、人員庫、部門庫、編號(hào)庫、出庫用途庫、入庫用途庫、成本庫、庫別庫、部門代號(hào)庫、商品類別庫。 （ 1）原則：分公司儲(chǔ)運(yùn)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，是直接影響物流管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 〈 6〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每天打印統(tǒng)計(jì)與儲(chǔ)運(yùn)差異表，核對(duì)差異。 〈 4〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每月出已銷未提明細(xì)表，上報(bào)總經(jīng)理。 〈 2〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每旬出旬報(bào)、月底出月報(bào)，并將數(shù)據(jù)及報(bào)表簽字后傳到總部。 （ 2）報(bào)表有關(guān)規(guī)定。 〈 2〉統(tǒng)計(jì)類報(bào)表：入庫商品明細(xì)表、積壓商品月報(bào)表、庫存商品月報(bào)表、統(tǒng)計(jì)與儲(chǔ)運(yùn)差異表、庫存商品旬報(bào)表、已銷未提明細(xì)報(bào)表、借用商品明細(xì)報(bào)表、入庫情況匯總表。 （ 1）報(bào)表種類：分為儲(chǔ)運(yùn)類報(bào)表和統(tǒng)計(jì)類報(bào)表。 （八）正確使用程序、單據(jù)傳遞、報(bào)表和票據(jù)保存、報(bào)表及數(shù)據(jù)管理。 （ 3）竟虧價(jià)值在 10000 元以上，報(bào)分公司管理部門審批，同時(shí)送財(cái)務(wù)部、商務(wù)部備案處理。 （ 1）盈虧相抵，竟虧價(jià)值在 1000 元以內(nèi)，分公司自行處理。 盤盈、盤虧處理。 （ 3）未按規(guī)范操作流程操作。 （ 1）因管理不善造成貨物損壞丟失現(xiàn)象。 （ 6）通過監(jiān)控，庫存商品保證賬、物、卡一致，確保存貨數(shù)據(jù)真實(shí)性。 （ 5）月對(duì)賬：每月由商務(wù)經(jīng)理、商務(wù)統(tǒng)計(jì)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)三方共同進(jìn)行全面盤 點(diǎn)月底盤點(diǎn)無誤后，進(jìn)行賬賬核對(duì)，儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)與商務(wù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)在月報(bào)表上共同簽字認(rèn)可，上報(bào)總經(jīng)理及集團(tuán)公司。如商務(wù)統(tǒng)計(jì)員沒有盤點(diǎn)實(shí)物儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)有權(quán)在盤點(diǎn)表上簽字，并向部門經(jīng)理如實(shí)核對(duì)差異。并且打印 儲(chǔ)運(yùn)與統(tǒng)計(jì)對(duì)賬 差異表 無誤后，打印每日庫存日?qǐng)?bào)。 盤點(diǎn)過程及流程（具體操作辦法） （ 1）儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)與商務(wù)統(tǒng)計(jì)共同對(duì)庫存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)與監(jiān)控，確保存貨數(shù)據(jù)真實(shí)性。 由于庫房存儲(chǔ)商品品種規(guī)格繁多，進(jìn)出頻繁，極易造成數(shù)量變化。 每張垛卡填滿后須按照商品編號(hào)收集歸檔。 填寫垛卡要準(zhǔn)確、清楚便于查詢、注意節(jié)約、不要浪費(fèi)。 儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)必須按單據(jù)商品編號(hào)、名稱及規(guī)定填寫商品垛卡相應(yīng)位置處，時(shí)間必須填寫真實(shí)入、出庫時(shí)間， 憑證單號(hào) 填寫單據(jù)種類、單據(jù)號(hào)，摘要處填寫商品供應(yīng)商、銷售客戶。 （六）單據(jù)和卡片管理。 〈 2〉處理積壓商品，需經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字后，報(bào)分公司管理部門總經(jīng)理審批后方可處理。 有關(guān)積壓商品處理。 在庫四個(gè)月至五個(gè)月（不含五個(gè)月），按庫存 金額 70％提取存貨削價(jià)準(zhǔn)備金。 在庫兩個(gè)月至三個(gè)月（不含三個(gè)月），按庫存金額 25％提取存貨削價(jià)準(zhǔn)備金。 （ 3）凡在庫超過三個(gè)月庫存商品（包括借用），根據(jù)在庫時(shí)間長短，存貨削價(jià)準(zhǔn)備金計(jì)提比率。 （ 1）未獨(dú)立核算分公司財(cái)務(wù)部根據(jù)月未商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗提供積壓商品報(bào)表， 確定積壓存貨金額和相應(yīng)計(jì)提比例計(jì)算存貨削價(jià)準(zhǔn)備金，作為一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備基金，抵減責(zé)任利潤，以真實(shí)反映經(jīng)營成果。 原則：對(duì)于庫存中積壓存貨應(yīng)建立削價(jià)準(zhǔn)備金制度，用于對(duì)分公司及業(yè)務(wù)部門內(nèi)部考核與評(píng)價(jià)。當(dāng)操作崗將貨物放到托拍（托拍是存放貨物載體）以后，收貨崗人員掃描托拍號(hào)條碼、物料號(hào)條碼，輸入每拍碼放數(shù)量，然后電腦系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)建議該托拍應(yīng)該放到的貨位，最后庫內(nèi)操作崗人員就能按照無線手持設(shè)備顯示的指定位置，進(jìn)行貨物入庫上架操作，并對(duì)貨位進(jìn)行掃描確認(rèn)。 （ 3）所有工作按照 RF（無線掃描設(shè)備）提示操作，無需人工判斷，無需單據(jù)。 （ 1）用堆垛機(jī)自動(dòng)存取，輸送機(jī)自動(dòng)輸送，電瓶叉車搬運(yùn)。 立體倉庫采用 SAP 的 R/3 系統(tǒng)和倉庫 管理 WMS 系統(tǒng)，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互，無縫聯(lián)接；自動(dòng)化流水線管理模式，能提供精確庫位信息、貨物實(shí)行先進(jìn)先出，分為收貨、揀選、掃描過帳、交接等作業(yè)塊。 立體庫房：庫房設(shè)收貨區(qū)、備貨區(qū)、叉車充電區(qū)、流通加工檢配區(qū)（流通加工、檢驗(yàn)檢測）、辦公區(qū)、存儲(chǔ)區(qū)、 XDOCKING（直入直出）區(qū)（貨物分撥、收、發(fā)貨），存儲(chǔ)區(qū)分為橫梁式高層位平面堆放貨架區(qū)（統(tǒng)一擺放歐式標(biāo)準(zhǔn)托拍或鋼制貨架，采用堆垛機(jī)，存放大型和出入庫頻率高的貨物）閣樓式輕小型貨架區(qū)（擺放小件物品）和堆地式散件區(qū)（存放大件不規(guī)則物品）。 （ 8）碼放貨物需以部門為單位，同部門商品歸放在一起， 同種商品原則上不得分開碼放。 （ 6）搞好庫房內(nèi)衛(wèi)生，做好 三防 工作即防蟲害鼠咬、防霉變、防商品老化。 （ 4）依據(jù)消防安全規(guī)定，庫房必須留出一定量度走道、通道、墻距、燈距。 （ 2）根據(jù)商品 先進(jìn)先出 原則，接近保修期、索賠期商品要先出，防止給公司造成不必要損失。 日常在庫商品管理：貫徹 以防為主、防治結(jié)合 原則，加強(qiáng)對(duì)商品經(jīng)常性檢查，根據(jù)情況采取有效措施。商品碼放是否合理科學(xué)，直接關(guān)系到商品質(zhì)量完好、庫房面積利用程度、商品入出方便、以及是否便于商品動(dòng)碰盤點(diǎn)和是否符合庫房安全要求。任何儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)都能找到商品所在位置，優(yōu)點(diǎn)是能減少盲目性、減少差錯(cuò)、提高工作效率，同時(shí)、這 也是庫房管理規(guī)范化要求?？茖W(xué)合理貨位規(guī)劃有利于提高利用率、有利于商品保管，有利于商品入出庫方便。 貨位規(guī)劃與商品碼放。 （ 3）按商品輕重大小劃分。 （ 1）按銷售業(yè)務(wù)部門商品劃分。 根據(jù)各銷售業(yè)務(wù)部門商品儲(chǔ)存任務(wù)、商品類別、性質(zhì)特點(diǎn)、保管要求和消防安全要求、結(jié)合庫房面積等條件、確定每一庫房、每一區(qū)位存放商品大類、品種和數(shù)量，并繪制 平面圖，確定各商品具體位置 按圖索引 。 商品在庫保管工作，根據(jù)商品不同性質(zhì)，合理存放，精心管理，妥善保管，達(dá)到庫容整齊，賬、物、卡一致基本要求。 〈 4〉票據(jù)傳遞時(shí)，交接雙方要有書面手續(xù)并簽字確認(rèn)。 〈 2〉票據(jù)傳遞要及時(shí)， 當(dāng)天單據(jù)當(dāng)天傳送，特殊情況次日上午十點(diǎn)之前也要傳到財(cái)務(wù)。 （ 4）票據(jù)格式、傳遞方式及使用說明。 〈 2〉歸還完好實(shí)物，但非所借物品：填寫《維修歸還單》《調(diào)賬單》同時(shí)附《檢驗(yàn)報(bào)告單》對(duì)實(shí)物進(jìn)行調(diào)賬處理。 （ 3）維修歸還各種情況。 〈 3〉銷售出庫：維修人員銷售備件需填寫《商品銷售單》。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)審核單據(jù)無誤后辦理出庫手續(xù)。 （ 2）出庫。 A、外購備件：按發(fā)票價(jià)格辦理入庫手續(xù)，商品編號(hào)需采用維修部專用外購編號(hào)。 〈 1〉依據(jù)需求，制訂采購計(jì)劃，經(jīng)維修部經(jīng)理及總經(jīng)理或授權(quán) 人批準(zhǔn)外購，由商務(wù)人員辦理入庫手續(xù)。 備件入、出庫管理。 （ 4）非維修人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得辦理與備件有關(guān)一切事宜。 （ 2）各分公司維修部指定專人根據(jù)需要，制訂采購計(jì)劃，辦理各種備件入庫。 管理原則。 （ 1）根據(jù)銷售比例搭配一定數(shù)量維修散件。 第七部分 儲(chǔ)運(yùn)商務(wù) 〈四〉維修備件管理。 （ 5）還貨部門應(yīng)與借用部門相符，商品定義部門、還貨庫別即為商品所屬部門。 （ 4）實(shí)物歸還必須經(jīng)過維修部門檢驗(yàn)認(rèn)可封箱后，由總經(jīng)理簽字才到庫房辦理歸還手續(xù)，先到商務(wù)統(tǒng)計(jì)處確認(rèn)，查詢商品租賃情況，符合要求后再到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)處辦理手續(xù)，歸還時(shí)必須持檢驗(yàn)單一同辦理。銷售小票開據(jù)要與借用單填寫內(nèi)容相一致，《歸還單》只能填寫一張《借用單》商品。 （ 1）借用人必須在規(guī)定歸還時(shí)間內(nèi)歸還，若以票頂物時(shí)，借用人直接到商務(wù)統(tǒng)計(jì)審查內(nèi)容即可。 （ 2）用實(shí)物歸還。 歸還方式。 〈三〉商品歸還管理。 （ 3）《租賃（借用）單》單據(jù)格式及使用說明。 （ 1）對(duì)于超過租賃期限愈期未還商品，按月打印報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理和集團(tuán)公司總部。 （ 3）凡作為樣品直接借給用戶單位，為避免出現(xiàn)漏洞，各銷售業(yè)務(wù)部門必須與用戶單位簽訂《樣品借用合同》，在商務(wù)部備案，儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員對(duì)該合同審核無誤后方可辦理提貨手續(xù)。 （ 2）《樣品借用單》借用期限不得超過一個(gè)月，對(duì)于借用超過一個(gè)月不歸還人員，需報(bào)總經(jīng)理審批，按比例扣罰借用人工資直到歸還為止。 借用商品管理。借用數(shù)量必須填寫，編碼與名稱須與集團(tuán)公司一致，借用原因和地點(diǎn)必須真實(shí)，借用時(shí)間須寫時(shí)間段。 （ 2）借用單要注明借用部門、庫別、借用日期、計(jì)劃借用時(shí)間、商品編號(hào)、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、借用原因、借用地點(diǎn)、經(jīng)辦人、總經(jīng)理或授權(quán)人審批。 借用手續(xù)。 （ 4）持借用單到庫房提貨人員必須是辦理者本人或部門指定專人，否則庫房不辦理提貨業(yè)務(wù)。 （ 2）有銷售傾向商品借用，儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)一律不予辦理借用，辦理人必須首先經(jīng)過商務(wù)統(tǒng)計(jì)審核，期限不得超過 1 個(gè)月所有借用必須有總經(jīng)理審批簽字。 借用原則： 前賬不清，后賬不借 。 第七部分 儲(chǔ)運(yùn)商務(wù) 〈二〉商品 借用管理。 （ 5）超出預(yù)算額度，事先需向集團(tuán)公司報(bào)送增加預(yù)算報(bào)告，待批準(zhǔn)后方可辦理借款、報(bào)銷手續(xù)。 〈 2〉一次購買、領(lǐng)取在 1000元以上必須由總經(jīng)理審批，固定資產(chǎn)管理部門登記后方可借款、報(bào)銷。 （ 4）低值易耗品購買、領(lǐng)取在預(yù)算內(nèi)。 （ 2）其它物料消耗：不需要填制低值易耗品辦理單支出。 低值易耗品支出。 〈 1〉調(diào)撥單由調(diào)出方加蓋 調(diào)撥付訖 章，由調(diào)入方加蓋 調(diào)撥收汔 章。 D、對(duì)于超過三個(gè)月尚未索賠回來商品，財(cái)務(wù)部應(yīng)核對(duì)上報(bào)分公司總經(jīng)理，并督促經(jīng)辦人盡快索回。 B、返回不同商品、但價(jià)格不變，按還貨，調(diào)賬處理。 〈 3〉索賠手續(xù)。 〈 2〉使用單據(jù)及說明：索賠出庫填寫《商品借用單》。 〈 1〉索賠包括兩種情況：集團(tuán)公司內(nèi)部購入商品索賠。 〈 2〉單據(jù)使用說明：贈(zèng)送商品出庫采用《商品出庫單》或零價(jià)銷售小票方式。 （ 1）贈(zèng)送出庫。 第一聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)，第二聯(lián)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)，第四聯(lián)、領(lǐng)用人存查。 〈 4〉領(lǐng)用人必須經(jīng)過商務(wù)統(tǒng)計(jì)審核后并親自到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)處辦理手續(xù)和提取商品。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)審核單據(jù)無誤后照單發(fā)貨，并加蓋 貨已付訖 章和人名章。 〈 1〉由領(lǐng)用人填寫《商品出庫單 》經(jīng)審批簽字認(rèn)可后持單到庫房辦理領(lǐng)用。 〈 2〉審批權(quán)限：領(lǐng)用人必須是集團(tuán)公司正式人員，耗材領(lǐng)用必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字認(rèn)可。 （ 1）規(guī)定。 〈一〉商品領(lǐng)用出庫管理。 健全物資管理制度，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。 做好商品出庫工作，準(zhǔn)確、迅速、安全。 嚴(yán)格把好入庫驗(yàn)收關(guān)，確保入庫商品數(shù)量準(zhǔn) 確、質(zhì)量完好。 （二