【正文】 本承諾函一式三份， （集團）、二級賬戶單位、二級賬戶單位開戶銀行各執(zhí)一份。本單位承諾該二級賬戶所記載的余額在該賬戶撤銷前由集團一級賬戶轉(zhuǎn)入。 甲方： XX公司 （蓋章） 法定代表人（或授權(quán)代理人） （簽字）： 年 月 日 承諾函 （用于撤銷集團二 級賬戶） 致中國工商銀行 行： 基于熟知并完全理解 （集團）與中國工商銀行簽訂的《 協(xié)議》，我單位承諾無條件遵守該協(xié)議。 在 （集團）與中國工商銀行 行簽訂的《現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議》解除前，本授權(quán)承諾函始終有效。本單位承諾不以二級賬戶余額向貴行主張權(quán)利，并同意該賬戶的資金由 （集團）進(jìn)行資金管理及調(diào)劑。 附件： 承諾函 （用于成員單位加入集團賬戶結(jié)構(gòu)） 致中國工商銀行 行： 基于熟知并完全理解 （集團）與中國工商銀行簽訂的《 協(xié)議》，我單位承諾無條件遵守該協(xié)議。 第二節(jié) 營銷要點 一． 集團客戶總部利用集團子賬戶資金收付同時反映在總賬戶功能，可以實現(xiàn)對各子賬戶資金收付情況的實時監(jiān)控； 二． 所有集團子賬戶資金實際存放在總賬戶中，有利于加強集團客戶資金的集中管理，提高資金的使用效率，同時便于集團客戶集中繳稅； 三． 集團客戶總部通過集團賬戶資金的上收和下?lián)?，可在子賬戶之間進(jìn)行可用余額的靈活調(diào)劑； 四． 集團賬戶按照賬戶數(shù)量進(jìn)行收費，其總、 子賬戶之間劃款不再收取電子匯劃費。 該產(chǎn)品相較其他產(chǎn)品具有 集團企業(yè) 資金歸集時效高，資金風(fēng)險易于控制，資金使用率高的特點。根據(jù)程序的描述，應(yīng)該就是二級戶與一級戶之間的明細(xì)。 報表表樣： 集團一級帳戶借方結(jié)轉(zhuǎn)清單 第 頁 地區(qū)號： 網(wǎng)點號 ： 集 團 一 級 帳 號： 集團二級帳 號 金額 憑證種類 憑證號 集團二級帳號 金額 憑證種類 憑證號 合計： 筆數(shù)： 金額： 打印日期 數(shù)據(jù)來源： 結(jié)構(gòu)參見批量文件結(jié)構(gòu) : NFGRPDTL(集團帳戶發(fā)生額文件 ) 十、 集團一級帳戶貸方結(jié)轉(zhuǎn)清單（ A11042） 所屬行： 一級帳戶開戶行 主機接口文檔。結(jié)構(gòu)見批量文件結(jié)構(gòu)說明。 報表表樣： 中國工商銀行集團帳戶代理計息清單 第 頁 地區(qū)號： 網(wǎng)點號 ： 集團付息帳號 (1) 集團付息帳號戶名 (2) 合計利息支出金額 (3) 合計集團二級帳戶數(shù) (4) 集團二級帳號 起息日期 止息日期 利 率(%) 積數(shù) /息余 沖正利息 調(diào)整利息 利息 未劃轉(zhuǎn)利息 已劃轉(zhuǎn)利息 科目號 小 計 合 計 會計 (主管 ) 監(jiān)督 打印日期 數(shù)據(jù)來源： 本表數(shù)據(jù)來源于主機數(shù)據(jù)文件 NFGPINT集團戶利息表(各幣種原幣種 )每次更新 報表出處： 按地區(qū)號、網(wǎng)點號出 報表場次信息： 1 打印條件： 區(qū)分幣種、地區(qū)號、網(wǎng)點號、銀行帳號 (BKACCNO)打印 排序條件： 按照地區(qū)號、網(wǎng)點號、幣種、銀行帳號 (BKACCNO)、科目號、帳號 (ACCNO)、起息日期排序 數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系 (報表數(shù)據(jù)項 amp。文件數(shù)據(jù)項） 地 區(qū) 號 = ZONENO 年 月 日 = 主機批量工作日期 幣 種 = CURRTYPE 序 號 = 順序號， 9位 代理地區(qū)號 = AGCYZNNO 代理網(wǎng)點 = AGCYBRNO 帳 號 = ACCNO 加校驗位 22位 沖正標(biāo)志 = UPDTRANF 金 額 = AMOUNT 摘 要 = SUMMARY 對方帳號 = RECIPACC 加校驗位 22位 憑證種類 = VOUHTYPE 憑 證 號 = VOUHNO 交易代碼 = TRXCODE 柜 員 號 = TELLERNO 對同一代理地區(qū)號、代理網(wǎng)點號小計：對金額小計 最后對金額合計 前臺報表開發(fā)文檔。 報表版本與場次 0版本、 2場 取數(shù)條件 DRCRF=1 排序條件 按照被代理地區(qū)號、被代理網(wǎng)點號、幣種、代理地區(qū)號、代理網(wǎng)點號、帳號排序 區(qū)分條件 區(qū)分 : 地區(qū)號、網(wǎng)點號、幣種 地區(qū)號 =被代理地區(qū)號 網(wǎng)點號 =被代理網(wǎng)點號 輸出數(shù)據(jù)項 1 序 號 SEQNO 9 2 （被）代理地區(qū)號 AGZONENO 5 3 （被）代理網(wǎng)點 AGBRNO 5 4 帳 號 ACCNO 22 5 沖正標(biāo)志 UPDTRANF 1 6 金 額 AMOUNT 23 7 摘 要 SUMMARY 20 8 對方帳號 RECIPACC 22 9 憑證種類 VOUHTYPE 3 10 憑 證 號 VOUHNO 9 11 交易代碼 TRXCODE 5 12 柜 員 號 TELLERNO 5 13 幣 種 CURRTYPE 3 132 六、 集團帳戶他代本貸明細(xì)清單（ A11070） （系統(tǒng)內(nèi)無） 所屬行： 交易網(wǎng)點，報表內(nèi)容反映二級帳戶 主機接口文檔。 報表表樣： 集團帳戶他代本借明細(xì)清單 第 頁 網(wǎng)點號 年 月 日 幣種： 單位： 序號 代理地區(qū)號 代理網(wǎng)點號 帳號 沖正標(biāo)志 金 額 摘要 對方帳號 憑證種類 憑證號 交易代碼 柜員號 小計 小計 合計 監(jiān)督 打印日期 數(shù)據(jù)來源： 結(jié)構(gòu)參見批量文件結(jié)構(gòu) : NFGOCCBC (集團二級帳戶本代他（他代本）表 ) 報表出處： 按地區(qū)號、被代理網(wǎng)點號出 報表場次信息： 2 打印條件： 區(qū)分 : 地區(qū)號、網(wǎng)點號、幣種 地區(qū)號 =被代理地區(qū)號 網(wǎng)點號 =被代理網(wǎng)點號 排序條件： 按照被代理地區(qū)號、被代理網(wǎng)點號、幣種、代理地區(qū)號、代理網(wǎng)點號、帳號排序 數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系（報表數(shù)據(jù)項 amp。文件數(shù)據(jù)項） 地 區(qū) 號 = ZONENO 年 月 日 = 主機批量工作日期 幣 種 = CURRTYPE 序 號 = 順序號， 9位 被代理地區(qū)號 = BAGCZNNO 被代理網(wǎng)點 = BAGCBRNO 帳 號 = ACCNO 加校驗位 22位 沖正標(biāo)志 = UPDTRANF 金 額 = AMOUNT 摘 要 = SUMMARY 對方帳號 = RECIPACC 加校驗位 22位 憑證種類 = VOUHTYPE 憑 證 號 = VOUHNO 交易代碼 = TRXCODE 柜 員 號 = TELLERNO 對同一被代理地區(qū)號、被代理網(wǎng)點號小計：對金額小計 最后對金額合計 前臺報表開發(fā)文檔。 報表版本與場次 0版本、 2場 取數(shù)條件 DRCRF=1 排序條件 按照代理地區(qū)號、代理網(wǎng)點號、幣種、被代理地區(qū)號、被代理網(wǎng)點號、帳號排序 區(qū)分條件 區(qū)分地區(qū)號、網(wǎng)點號、幣種 地區(qū)號 =代理地區(qū)號 網(wǎng)點號 =代理網(wǎng)點號 輸出數(shù)據(jù)項 1 序 號 SEQNO 9 2 （被）代理地區(qū)號 AGZONENO 5 3 （被）代理網(wǎng)點 AGBRNO 5 4 帳 號 ACCNO 22 5 沖正標(biāo)志 UPDTRANF 1 6 金 額 AMOUNT 23 7 摘 要 SUMMARY 20 8 對方帳號 RECIPACC 22 9 憑證種類 VOUHTYPE 3 10 憑 證 號 VOUHNO 9 11 交易代碼 TRXCODE 5 12 柜 員 號 TELLERNO 5 13 幣 種 CURRTYPE 3 132 四、 集團帳戶本代他貸明細(xì)清單（ A11068） 所屬行： 交易網(wǎng)點，報表內(nèi)容反映二級帳戶 主機接口文檔。 報表表樣： 集團帳戶本代他借明細(xì)清單 第 頁 地區(qū)號： 網(wǎng)點號