【正文】 在財務(wù)上可行。8 結(jié)論本方案的實(shí)施，符合市襄州區(qū)城市發(fā)展規(guī)劃的要求，滿足市場對防腐泵耐蝕崩、磁力泵以及核泵的需求，滿足市場對汽車零部件的定位，可提高企業(yè)的競爭能力，并改善科研與工作環(huán)境。 財務(wù)評價結(jié)論財務(wù)分析及不確定性分析結(jié)果表明: 本項(xiàng)目具有一定的盈利能力、抗風(fēng)險能力。%，%時，本項(xiàng)目的財務(wù)內(nèi)部收益率仍可高于基準(zhǔn)收益率12%，由此可見，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。詳見盈虧平衡分析圖。 財務(wù)生存能力分析由財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出，本項(xiàng)目計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入始終大于現(xiàn)金流出，企業(yè)通過經(jīng)營活動、投資活動及籌資活動產(chǎn)生的各年累計盈余資金均大于零，可見企業(yè)具有較強(qiáng)的財務(wù)生存能力。 資產(chǎn)負(fù)債分析資產(chǎn)負(fù)債分析：第3年剛投產(chǎn)時，由于長期借款金額較大,資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)48%，流動比率、% %；到第5年還清長期借款之后，%，流動比率、%和 %。 償債能力分析 借款償還能力分析本項(xiàng)目長期借款5000萬元，從第3年起，分3年等額償還。 財務(wù)分析 財務(wù)盈利能力分析 動態(tài)分析 靜態(tài)分析利潤與利潤分配表正常年全部利潤總額為2250萬元，全部凈利潤為1350萬元。 修理費(fèi)，%計算。 折舊費(fèi), 按分類計算, 房屋建筑物及機(jī)器設(shè)備的折舊年限分別按30年、10年計算，殘值率按5%計算。 外購燃料動力費(fèi), 根據(jù)消耗量和現(xiàn)行價格計算。詳見附表132。 總成本費(fèi)用估算根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行估算。名 銷售收入估算產(chǎn)品銷售價格如下（價格不含稅）:序號產(chǎn)根據(jù)開發(fā)區(qū)優(yōu)惠政策，所得稅按應(yīng)稅利潤的15%計征。 評價參數(shù)根據(jù)建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）有關(guān)規(guī)定，基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率12％，基準(zhǔn)投資回收期10年。產(chǎn)綱名 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案序號產(chǎn)投資使用計劃及資金籌措詳見附表123。 流動資金本項(xiàng)目流動資金按詳估法估算，估算結(jié)果：正常年需流動資金5000萬元，其中銀行貸款5000萬元。建設(shè)期貸款利息，%計算。 其他費(fèi)用一期工程根據(jù)國家、部門及地方有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際估算。 設(shè)備安裝費(fèi)按機(jī)械工業(yè)概算指標(biāo)估算。一期投資構(gòu)成如下：序號名 稱金額（萬元）占總投資（%）1建筑工程費(fèi)145002設(shè)備購置費(fèi)3設(shè)備安裝費(fèi)4工程建設(shè)其他費(fèi)用5預(yù)備費(fèi)6建設(shè)期貸款利息總投資19500 編制方法 建筑工程費(fèi) 新建工程根據(jù)設(shè)計資料參照類似建筑物造價水平估算。編制結(jié)果，總投資19500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為14500萬元。 工廠提供的設(shè)計基礎(chǔ)資料。6 .投資估算與資金籌措 新增建設(shè)投資 編制依據(jù) 國家、部門及地方有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目建成后將為社會提供713個就業(yè)崗位。水、電、氣等各系統(tǒng)按《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB171672006）對計量器具的配備要求，配置計量儀表和裝置。另外，在冬季設(shè)備的冷卻排風(fēng)用于提高室內(nèi)溫度。外窗采用斷熱鋁合金中空玻璃窗，外門采用鋁合金門及全玻璃地彈簧門，外門的玻璃為雙層玻璃。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯板。外窗采用斷熱鋁合金中空玻璃窗，外門采用鋁合金門及全玻璃地彈簧門，外門的玻璃為雙層玻璃。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯板。外窗采用塑鋼玻璃窗。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯保溫板。變電所低壓出線或工房內(nèi)電源進(jìn)線配電柜設(shè)電能計度表。選用高效節(jié)能燈具及高光效光源，提高節(jié)能效果。采用節(jié)能變壓器。≤70%。采用此種空調(diào)方案不需專人管理，使用者可根據(jù)實(shí)際情況開關(guān)；在較低負(fù)荷時可根據(jù)溫度要求任意開啟，并且能夠?qū)崿F(xiàn)對溫度的自動控制，節(jié)約電費(fèi)。辦公室、會議室等房間設(shè)舒適性空調(diào)，采用分體空調(diào)（空調(diào)機(jī)能效比為3級以上）。采暖、通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能該項(xiàng)目通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備均選擇節(jié)能、高效產(chǎn)品。給排水系統(tǒng)節(jié)能 建筑物內(nèi)的給水龍頭采用節(jié)水陶瓷芯龍頭；各衛(wèi)生間內(nèi)的衛(wèi)生潔具均采用節(jié)水型產(chǎn)品，大便器沖洗閥門采用延時腳踏式?jīng)_洗閥、小便器采用延時自閉沖洗閥。鑄造輔助設(shè)備選用節(jié)能產(chǎn)品：中頻感應(yīng)爐的爐體、電源冷卻均由設(shè)備帶密閉式的冷卻水循環(huán)系統(tǒng)，降溫效果好，水消耗量極少；再生砂冷卻水循環(huán)使用，節(jié)約水資源。鑄造新建工藝設(shè)備選用節(jié)能產(chǎn)品：采用中頻感應(yīng)爐進(jìn)行鋼水熔煉，熱效率高。鋼水熔煉根據(jù)鑄件重量大小分別采用4種不同重量和熔化能力的熔化爐，合理配備電源，避免大馬拉小車。主要能源、耗能工質(zhì)的品種及年需要量一覽表序號主要能源和耗能工質(zhì)名稱實(shí)物單位年需要量(實(shí)物量)折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤量(t)備注1二次能源電萬千瓦時20842561購入2耗能工質(zhì)自來水萬立方米購入壓縮空氣*萬立方米自產(chǎn)3年總需要量折標(biāo)煤量t－注：壓縮空氣已經(jīng)計入電能消耗，不再計入年總需要折標(biāo)煤量?！? 合理回收和利用各類余熱（能），并對能重復(fù)利用的能源均重復(fù)利用?！? 提高系統(tǒng)效率，采用電機(jī)調(diào)速技術(shù)，改善風(fēng)機(jī)、泵類電機(jī)系統(tǒng)調(diào)節(jié)方式。● 節(jié)能與技術(shù)進(jìn)步、環(huán)境保護(hù)相結(jié)合。節(jié)能設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》《關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作得決定》（國發(fā)[2006]28號）《綜合能耗計算通則》GB/T2589—1990《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》GB/T15587—1995《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50189—2005《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程設(shè)計規(guī)范》GB50264—97國家有關(guān)節(jié)約能源及利用能源的政策、規(guī)定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)國家及有關(guān)部委發(fā)布的《節(jié)能產(chǎn)品推廣項(xiàng)目及淘汰能耗高、性能落后產(chǎn)品的通知》各專業(yè)提供的有關(guān)本項(xiàng)目能耗統(tǒng)計資料和節(jié)能設(shè)計技術(shù)措施。輔助衛(wèi)生用室根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，工廠設(shè)有浴室，生產(chǎn)線設(shè)有更衣室、盥洗室等。本項(xiàng)目102工房的X射線照射室屬改建，應(yīng)在建設(shè)前由有資質(zhì)的部門對所在地的周圍環(huán)境影響進(jìn)行評價；并經(jīng)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)主管部門審查，取得正式批文后再進(jìn)行后續(xù)階段的設(shè)計。機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)置可防止散、漏輻射。X射線照射室為專線供電，有可靠良好的接地系統(tǒng)，接地電阻不大于5Ω。X射線照射室外有醒目的指示燈和禁止人員逗留的范圍，室內(nèi)設(shè)置有工作前的預(yù)警信號裝置，保護(hù)人員安全。X射線的防護(hù)X射線照射室布置在102工房的披屋，位置相對僻靜，遠(yuǎn)離工房出入口，無人流，利于對周圍環(huán)境的安全。噪聲、振動控制本次設(shè)計中均選用低噪聲的產(chǎn)品，對產(chǎn)生噪聲的設(shè)備視情況采取隔聲、消聲以及減振、隔振等措施，如工人戴防護(hù)罩、在平面布置上盡量遠(yuǎn)離人群，使工作區(qū)環(huán)境噪聲滿足規(guī)范要求，保障工人的身體健康、設(shè)減振臺座等。具體房間及通風(fēng)方案詳見下表：工房名稱房間名稱排風(fēng)量（m3/h）換氣次數(shù)通風(fēng)方式及風(fēng)機(jī)選型鑄鋼工房25噸電爐變壓器間23326全室換氣（軸流風(fēng)機(jī)）25噸電爐電源間 電爐間38886全室換氣（設(shè)送排風(fēng)機(jī)）（斜流管道風(fēng)機(jī)）清理熱處理工房X射線室5005全室換氣（離心風(fēng)機(jī)經(jīng)地溝）控制室、沖片室、觀片室4006全室換氣（吊頂式通風(fēng)器）裝配測試工房打磨間25926全室換氣（軸流風(fēng)機(jī)）油漆工段25926全室換氣（軸流風(fēng)機(jī)）前處理區(qū)311046全室換氣（屋頂風(fēng)機(jī)）調(diào)漆間375012事故通風(fēng)（防爆軸流風(fēng)機(jī)）各建筑物內(nèi)的衛(wèi)生間、浴室等房間設(shè)置全室換氣系統(tǒng)，通過管道式排氣扇將廢氣排至室外。鑄鋼工房、清理熱處理工房上部設(shè)有天窗，利于熱氣排出，改善操作人員勞動條件。清理熱處理工房的拋丸清理機(jī)、噴砂機(jī)、砂輪打磨機(jī)等鑄件清理設(shè)備，設(shè)有排風(fēng)除塵系統(tǒng)，含有粉塵的氣體經(jīng)袋式除塵器過濾處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后排至室外。e. 新建建筑物在主要出口及通道設(shè)安全出口指示燈和疏散照明，重要場所設(shè)應(yīng)急照明。c. 插座回路設(shè)漏電保護(hù)，漏電開關(guān)動作電流30mA。并在進(jìn)線配電箱設(shè)防止過電壓的浪涌保護(hù)器SPD；設(shè)安全生產(chǎn)接地裝置，接地電阻不大于1歐姆；各建筑物采用等電位聯(lián)接。通風(fēng)、空調(diào)風(fēng)管采用不燃燒材料制作，保溫材料采用不燃或難燃材料制作；風(fēng)管穿越空調(diào)機(jī)房及重要的或火災(zāi)危險性大的房間隔墻設(shè)70℃防火閥。根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》的要求，在利用工房內(nèi)利用原有手提式化學(xué)滅火器，新建工房內(nèi)配置手提式化學(xué)滅火器。襄州區(qū)生產(chǎn)基地新建消防水池、水泵及高位水箱以滿足本項(xiàng)目室內(nèi)外消防的要求。建筑物內(nèi)樓梯滿足疏散距離的要求，安全出口數(shù)量及寬度均按建筑防火規(guī)范及有關(guān)安全規(guī)范要求設(shè)置，室內(nèi)裝修一律不用可燃物以及燃燒后產(chǎn)生有毒氣體的材料。起重運(yùn)輸設(shè)備選合格可靠的產(chǎn)品，吊運(yùn)鋼水的吊車選用電動雙梁橋式起重機(jī)。旋轉(zhuǎn)設(shè)備均帶有防護(hù)罩、隔離網(wǎng)、提示牌等，避免人身傷害，確保人身安全。人流的主要出入口與物流的出入口完全分開，相對獨(dú)立，人流貨流互不干擾。辦公樓布置前方設(shè)置了花園廣場，既方便人流的進(jìn)出又不受交通噪聲的干擾。在所區(qū)出入口處設(shè)有大門及傳達(dá)室，由專門保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)。建筑物四周設(shè)有環(huán)狀道路，有利于消防車的通行及安全疏散。建筑及場地布置襄州區(qū)和襄州生產(chǎn)基地建設(shè)場地地處城市市區(qū)范圍內(nèi)，地勢較高，不受洪水及不良地質(zhì)現(xiàn)象的威脅；四鄰對本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生沒有影響。本項(xiàng)目各建筑物位于襄州生產(chǎn)基地，其中機(jī)加工房、鑄鋼工房、清理熱處理工房、精鑄及理化工房、裝配測試工房、辦公樓、食堂和倒班宿舍位于襄州區(qū)生產(chǎn)基地。%。沿城市道路作透空圍墻，使廠區(qū)綠地隱約外露，通過廠區(qū)綠化以達(dá)到增強(qiáng)企業(yè)美化效果，為城市景觀增色。綠化襄州區(qū)對綠化統(tǒng)籌考慮，強(qiáng)調(diào)整體綠化效果。建筑環(huán)保建筑設(shè)計盡量采用節(jié)能建材和無污染產(chǎn)品。新增設(shè)備容量 10789kW其中：電力 10504kW照明 285kW新增需要容量 6674kW其中：電力 6437kW照明 237kW總需要系數(shù) 低壓電容器補(bǔ)償容量 990kvar補(bǔ)償后低壓側(cè)功率因數(shù) 水泵、風(fēng)機(jī)、冷卻塔、空調(diào)機(jī)等設(shè)備均采用低高效噪聲或消聲設(shè)備；主要設(shè)備的噪聲均低于85dB（A）。⑸ 室外壓縮空氣管線該項(xiàng)目室外壓縮空氣管線采用直埋敷設(shè)方式，壓縮空氣管道采用無縫鋼管。⑷ 室內(nèi)壓縮空氣管道室內(nèi)壓縮空氣管道采用沿墻或柱架空敷設(shè)。根據(jù)以上負(fù)荷，在一號工房（101號建筑物鑄鋼工房）原有空壓機(jī)間新增加10 m3/min空壓機(jī)一臺，10 m3/min冷干機(jī)一臺（含過濾器）及4 m3儲氣罐一臺，即可滿足壓空用氣的數(shù)量和質(zhì)量要求。⑵ 鑄鋼工房該車間新增壓縮空氣用量為：平均3 m3/min，最大4 m3/min，空氣質(zhì)量等級要求：444。 建筑 自然條件及設(shè)計數(shù)據(jù)年平均氣溫： ℃最熱月平均氣溫： ℃最冷月平均氣溫： ℃年平均相對溫度： 75%年平均降雨量： 日