【正文】 附件：１、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件２、中華人民共和國(guó)建設(shè)用地規(guī)劃許可證３、企業(yè)勘測(cè)定界圖附表一：設(shè)備投資明細(xì)表(包括油田橡塑機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備)附表二：項(xiàng)目總投資估算表附表三：總成本費(fèi)用估算表附表四:營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表五：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表六：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表68。錦州市長(zhǎng)山機(jī)械設(shè)備制造有限公司的建立，不僅使企業(yè)能力得到進(jìn)一步提高，又能提高地方財(cái)稅收入，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益非常顯著。在原材料采購(gòu)和生產(chǎn)制造全過(guò)程中進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量管理，可以保證產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。企業(yè)有堅(jiān)實(shí)的人力、設(shè)備和部分材料資源保證。第十五章　可行性研究報(bào)告結(jié)論***長(zhǎng)山機(jī)械設(shè)備制造有限公司項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合國(guó)家對(duì)石油機(jī)械制造行業(yè)的政策和條件，在扶持政策和土地選用上得到了地方政府的大力支持。各項(xiàng)盈利能力分析指標(biāo)見(jiàn)下表：序 號(hào)指 標(biāo) 名 稱(chēng)單 位指 標(biāo)1所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元2所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元3所得稅前項(xiàng)目投資回收期（含建設(shè)期）年4所得稅后項(xiàng)目投資回收期（含建設(shè)期）年詳見(jiàn)附表五：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入為8000萬(wàn)元?！∷枚惛鶕?jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅稅法》（2007年3月16日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)）規(guī)定，所得稅按應(yīng)納稅所得額的25％計(jì)取。本行業(yè)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為12％（融資前稅前指標(biāo)）。詳見(jiàn)附表：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表?！《惤鸶鶕?jù)《中華人民共和增值稅暫行條例》（國(guó)務(wù)院令第134號(hào)）、《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》（財(cái)政部1993年12月25日）的有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目中銷(xiāo)項(xiàng)稅及進(jìn)項(xiàng)稅稅率均按17%計(jì)取。本項(xiàng)目主要收入來(lái)源為橡塑材料、油田設(shè)備、板房及配件銷(xiāo)售收入。詳見(jiàn)附表：總成本費(fèi)用估算表?！⌒蘩碣M(fèi)該項(xiàng)目修理費(fèi)按年折舊費(fèi)用的8%估算。生產(chǎn)設(shè)備折舊年限為15年，廠房等折舊年限為10年，按平均年限法計(jì)提折舊，殘值率為10%。年工資費(fèi)用合計(jì)為246萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)估算。達(dá)產(chǎn)當(dāng)年材料費(fèi)用合計(jì)為2010萬(wàn)元?！‘a(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃由于該項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品不會(huì)造成產(chǎn)品積壓，所以產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率按100％考慮。該項(xiàng)目生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為橡塑材料、油田設(shè)計(jì)、板房及配件?！∮?jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期，根據(jù)該項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，項(xiàng)目計(jì)算期為15年，其中建設(shè)期為1年，第2年投產(chǎn)，投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，第3年達(dá)產(chǎn)。該項(xiàng)目建成后勞動(dòng)定員150人，其中管理人員55人，工人95人。第十四章　經(jīng)濟(jì)效益分析　概述　項(xiàng)目概況本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，由錦州市長(zhǎng)山機(jī)械設(shè)備制造有限公司建設(shè)和經(jīng)營(yíng)，項(xiàng)目范圍界定為企業(yè)整體。詳見(jiàn)附表二：項(xiàng)目總投資估算表。在項(xiàng)目建設(shè)完成投產(chǎn)當(dāng)年年初全部投入。根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，流動(dòng)資金以營(yíng)業(yè)收入為估算基礎(chǔ)，估算比例為10%。流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金是指項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)長(zhǎng)期占用并周轉(zhuǎn)使用的營(yíng)運(yùn)資金，不包括運(yùn)營(yíng)中臨時(shí)性需要的營(yíng)運(yùn)資金。(4)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。(3)基本預(yù)備費(fèi)。(2)工程建設(shè)其他費(fèi)用。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算。(1)建筑工程及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。該項(xiàng)目投資估算采用概算法進(jìn)行估算。其中：第一部分固定資產(chǎn)投資為5000萬(wàn)元，第二部分流動(dòng)資金為800萬(wàn)元?！№?xiàng)目總投資估算本項(xiàng)目為錦州市長(zhǎng)山機(jī)械設(shè)備制造有限公司橡塑機(jī)械及油田設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目。③基本預(yù)備費(fèi)。②與工程有關(guān)的其他工程費(fèi)用。④擬建項(xiàng)目建設(shè)方案確定的工程建設(shè)內(nèi)容及工程量。②專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程建設(shè)其他費(fèi)用估算方法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以及有關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的物價(jià)指數(shù)。該項(xiàng)目工程嚴(yán)格按建設(shè)工程招標(biāo)管理辦法實(shí)施，實(shí)行項(xiàng)目工程招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人制、監(jiān)理制、質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，并且簽訂項(xiàng)目工程廉政合同。技術(shù)培訓(xùn)：預(yù)計(jì)需1個(gè)月時(shí)間。土建施工、設(shè)備購(gòu)進(jìn)：預(yù)計(jì)需7個(gè)月時(shí)間?？辈煸O(shè)計(jì)：對(duì)改擴(kuò)建工程進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)需半個(gè)月時(shí)間。第十二章　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為一年，進(jìn)度安排(詳見(jiàn)“項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表”)。一經(jīng)錄用即簽訂勞動(dòng)合同，企業(yè)和員工都受?chē)?guó)家《勞動(dòng)法》、《合同法》等法律保護(hù)。各主要工序的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員(技師)，高薪聘請(qǐng)。詳見(jiàn)“人力資源配置方案一覽表”。本著精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、壓縮編制、實(shí)行管理人員兼職化的原則，以崗定員，參照國(guó)內(nèi)同類(lèi)規(guī)模、同類(lèi)型廠家的勞動(dòng)定員，并結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)、管理需要設(shè)定勞動(dòng)定員編制。第十一章　組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置錦州市長(zhǎng)山機(jī)械設(shè)備制造有限公司屬民營(yíng)全業(yè)，董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。建筑物周?chē)剂粲袠?biāo)準(zhǔn)的消防通道。建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ1687(2001年修訂版)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ5011698建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ14090本項(xiàng)目建筑耐火等級(jí)為一、二級(jí)根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ1687計(jì)算室外消防用水量15L/S，室內(nèi)為5L/S,按一次發(fā)生火災(zāi)次數(shù)，貯水量按2小時(shí)計(jì)算，水源從廠區(qū)內(nèi)消防用水管道提供。對(duì)刷漆工藝產(chǎn)生的有害化學(xué)品揮發(fā)氣體，操作人員必須佩戴有效的防毒用品，保護(hù)好呼吸道和皮膚，站在上風(fēng)位置作業(yè)，車(chē)間內(nèi)強(qiáng)化通風(fēng)，把揮發(fā)氣體的濃度降到最低。取暖鍋爐的爐渣處理。除塵效率為98％。粉塵和煙塵處理措施。噪聲處理措施。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的煙塵、粉塵、煙氣、有害氣體和噪聲等主要污染源進(jìn)行有效治理。特殊崗位操作人員需持證上崗。車(chē)間內(nèi)材料、半成品、成品堆放場(chǎng)地要規(guī)整、有序，工藝布置留有足夠安全操作距離，在人流、物流交叉處設(shè)置明顯的安全標(biāo)志。新建廠房、建筑物均采取防雷接地措施，以防雷擊。操作人員必須穿戴工作服、佩帶好安全器具方可上崗作業(yè)。動(dòng)力配線采用電纜橋架和導(dǎo)線穿鋼管地下敷設(shè)，并采用系統(tǒng)短路保護(hù)裝置。危險(xiǎn)性作業(yè)的危害生產(chǎn)中各種機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)可能造成電氣安全和機(jī)械傷害。本次可研建議在廠界四周種植樹(shù)木，樹(shù)木帶寬度不小于5m，本工程確定的綠化用地率為7％。建議在新建廠區(qū)中利用預(yù)留地，各車(chē)間及進(jìn)廠道路兩旁，種植適合本地生長(zhǎng)且具有觀賞價(jià)值的花木，保護(hù)和美化廠區(qū)及周邊環(huán)境。經(jīng)采取上述措施后，預(yù)計(jì)廠區(qū)邊界晝夜噪聲值分別低于60dB和50dB，符合執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl2348－90)中的Ⅱ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)限值。聲源治理上采用在滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)的前提下，通風(fēng)機(jī)、各種泵類(lèi)盡量選擇低噪音設(shè)備、除塵機(jī)等氣動(dòng)性噪聲設(shè)備上設(shè)置相應(yīng)的消聲設(shè)備。采用集中收集回收二次利用，消除其污染，找有資質(zhì)單位回收處理。采用環(huán)保鍋爐及除塵設(shè)備，消除環(huán)境污染。生產(chǎn)中存在的主要污染物有：機(jī)械加工生產(chǎn)的金屬切削污染，噪聲污染。固體廢棄物污染建筑垃圾的堆放不準(zhǔn)超出場(chǎng)地圍擋范圍，施工場(chǎng)地內(nèi)不準(zhǔn)堆放生活垃圾；當(dāng)建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時(shí)，可采取回填方式處理。噪聲污染施工期間產(chǎn)生噪聲屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。施工過(guò)程中產(chǎn)生的建筑垃圾要及時(shí)清運(yùn)出去，避免對(duì)周?chē)h(huán)境造成影響。該項(xiàng)目在建設(shè)和建成運(yùn)營(yíng)后，對(duì)環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在以下幾方面：噪音施工噪聲指在基礎(chǔ)工程、主體工程和裝飾工程施工過(guò)程中，使用施工機(jī)械如攪拌機(jī)、震搗器、卷?yè)P(yáng)機(jī)和各種木工機(jī)械(電鋸、電刨等)產(chǎn)生的間歇性的噪聲污染，以及施工過(guò)程中使用的空壓機(jī)、推土機(jī)等所發(fā)出的噪音。第九章　環(huán)境影響評(píng)價(jià)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBl629796)《遼寧省污水與廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB216089)《遼寧省工業(yè)固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(DB2177794)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB30951996)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB309693)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBl62971996)《工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ473)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl234890)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB89781996)執(zhí)行環(huán)保工程設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。工藝設(shè)備是能耗的主體部分，因此優(yōu)化生產(chǎn)工藝，選用高效設(shè)備、強(qiáng)化操作管理、提高設(shè)備效率是降低產(chǎn)品能耗的主要措施；選用新型節(jié)能變壓器具，負(fù)荷損耗可降低21％，總損耗降低20％；總圖布置中，將各新增建筑盡量布置在負(fù)荷中心，減少水、暖、電等管線的輸送長(zhǎng)度，有利于降低能耗；所有建筑物房間用電設(shè)施采用節(jié)能設(shè)備節(jié)省電耗；各建筑物外部均采用輕質(zhì)保溫材料隔熱覆蓋，減少熱量散失，節(jié)約能源；生產(chǎn)車(chē)間維護(hù)墻砌筑采用節(jié)能較好的承重空心磚，門(mén)窗采用氣密性能好的雙層塑鋼保溫密閉窗；室外路燈采用光感應(yīng)控制；生產(chǎn)過(guò)程中加強(qiáng)節(jié)能管理，杜絕跑、冒、滴、漏；車(chē)間各工序設(shè)置電、汽計(jì)量?jī)x表，施行定額管理，以較低的能耗獲得較高的經(jīng)濟(jì)效益；車(chē)間設(shè)置兼職節(jié)能管理員；1加強(qiáng)節(jié)能意識(shí)的宣傳和管理工作。第八章　節(jié)能節(jié)水設(shè)施《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》國(guó)家計(jì)委、國(guó)務(wù)院生產(chǎn)辦公室、建設(shè)部、計(jì)交能[1997]2542號(hào)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《能源節(jié)約與資源綜合利用“十一五”規(guī)劃》《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》本章編制范圍包括生物燃料及其設(shè)備的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施。各辦公室及主要生產(chǎn)車(chē)間崗位安裝廠內(nèi)程控電話。辦公樓、食堂、宿舍等生活辦公場(chǎng)所以及廠區(qū)照明由變電所直接接引；鍋爐房等輔助生產(chǎn)場(chǎng)所分別設(shè)置動(dòng)力配電箱向各用電設(shè)備供電。變電所10KV側(cè)為單母線制。需要系數(shù)X=，項(xiàng)目計(jì)算有功負(fù)荷約為1400KW，日平均用電量約為2789KWh，年用電量約為70萬(wàn)KWh。專(zhuān)用線可直接進(jìn)入項(xiàng)目區(qū)。項(xiàng)目用電情況，負(fù)荷類(lèi)別為三類(lèi)。辦公樓采暖采用4柱型散熱器，上供下行垂直順序供水。采暖通風(fēng)采暖熱媒為70～95℃熱水。除塵器采用麻石除塵器，除塵率在98％以上。供暖鍋爐房1座，建筑面積均為90平方米，磚混結(jié)構(gòu)，鐵皮煙囪1支，高度35米。排水工程本項(xiàng)目廢水以生活污水為主，生活污水經(jīng)化糞池、沉淀池處理后排入鎮(zhèn)排水管網(wǎng)，排放流入溝幫子污水處理廠，排放的污水不會(huì)影響社會(huì)環(huán)境，本項(xiàng)目排水系統(tǒng)采用有組織的雨污合流排放系統(tǒng)。消防用水量測(cè)算，本項(xiàng)目為純機(jī)械加工項(xiàng)目，按消防時(shí)室內(nèi)用水量5L/S，室外用水量15L/S，一次消防時(shí)間2小時(shí)測(cè)算，一次消防用水量約140噸。綠化及洗車(chē)用水，日用量約1噸，每年按150天測(cè)算，年用水量約150噸。生活用水量，項(xiàng)目設(shè)計(jì)員工150人，以每人每天用水量30L測(cè)算，年用水量約904噸。輔助設(shè)施區(qū)：設(shè)有庫(kù)房、鍋爐房，變電所，停車(chē)場(chǎng)。根據(jù)總圖布置原則，本項(xiàng)目總平面圖布置分述如下：辦公區(qū)：即原廠址綜合辦公樓，共三層，位于場(chǎng)區(qū)中部。土地利用系數(shù)比較高。廠區(qū)綠化的重點(diǎn)是道路兩側(cè)、廠內(nèi)零散空地、場(chǎng)前區(qū)及噪音污染嚴(yán)重處。外部運(yùn)輸場(chǎng)外運(yùn)輸全部用社會(huì)運(yùn)力(鐵路、公路)解決。內(nèi)部運(yùn)輸場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備，有裝載機(jī)、卡車(chē)、叉車(chē)、手推運(yùn)料車(chē)等。場(chǎng)地排雨水場(chǎng)地排雨水根據(jù)坡向由東向西有組織經(jīng)道路兩側(cè)集水井，排至場(chǎng)外地下管網(wǎng)排水系統(tǒng)。合理布置預(yù)留發(fā)展用地，處理好近期建設(shè)與遠(yuǎn)景發(fā)展的關(guān)系，避免多征少用，早征遲用?？偲矫娌贾脩?yīng)該對(duì)這兩個(gè)方面的發(fā)展予以充分估計(jì)，合理留有發(fā)展用地。發(fā)展要求：廠區(qū)總平面布置應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)發(fā)展的要求。運(yùn)輸線布置的通暢，表現(xiàn)在生產(chǎn)流程線的布置上也必然是合理的。負(fù)荷集中是指水、電、汽等公用工程耗量大的車(chē)間和單位，盡可能集中布置，形成負(fù)荷中心，同時(shí)將動(dòng)力供應(yīng)設(shè)施盡量靠近負(fù)荷中心，以減少各種工程管線，節(jié)約能源。廠區(qū)總平面布置與工廠的規(guī)模、生產(chǎn)發(fā)展、管理體制、廠區(qū)自然條件、地區(qū)協(xié)作條件、運(yùn)輸方式、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等技術(shù)條件與要求有直接關(guān)系，除應(yīng)遵循上述布置原則外，還須考慮以下的主要技術(shù)要求：生產(chǎn)要求：工廠總平面布置必須首先滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝