項目融資的組織ppt課件(參考版)
2025-05-10 08:48本頁面
【正文】 專家的報告和法律意見書 。 □ 所在國政府的支持文件：許可證、批準(zhǔn)、特許、免于沒收保函、外匯供應(yīng)保證； □ 保險：商業(yè)保險單，出口信貸保函，多邊機構(gòu)擔(dān)保文件。 ?融資文件 □ 按揭或?qū)ν恋?、建筑物和其它固定資產(chǎn)固定設(shè)押； □ 對動產(chǎn)、帳面?zhèn)鶆?wù)和產(chǎn)品的固定設(shè)押或浮動設(shè)押； 項目文件規(guī)定的權(quán)益轉(zhuǎn)讓，如建設(shè)合同、承包商和供貨商的履約保函、許可證和合資合同； □ 項目保險和經(jīng)紀(jì)人的保證的轉(zhuǎn)讓； □ 銷售合同、或取或付、使用或收費合同、項目生產(chǎn)收益和經(jīng)營收入的轉(zhuǎn)讓； □ 用代管帳戶（ escrow account）來控制現(xiàn)金流量（必要時提留項目的現(xiàn)金流量）； □ 長期供貨合同的轉(zhuǎn)讓，包括“或供或付”（ put or pay）合同和能源、原材料的供應(yīng)合同； □ 項目管理，技術(shù)支持和咨詢合同的轉(zhuǎn)讓； □ 項目公司股票的質(zhì)押，包括對股息設(shè)押； □ 各種設(shè)押和委托下產(chǎn)生的有關(guān)擔(dān)保的通知、同意、承認(rèn)、背書、存檔、登記。 消極擔(dān)保制度的作用在于使借款人在負(fù)有多項債務(wù)的情況下．未經(jīng)第一債權(quán)人同意．不得為其他債權(quán)人設(shè)立擔(dān)保 3 、其他擔(dān)保方式 2)準(zhǔn)擔(dān)保交易 在法律上被排除在擔(dān)保之列 ， 但是 ，其效果類似物權(quán)擔(dān)保 。反之，如果抵押權(quán)人確知在其抵押權(quán)設(shè)定之前已有消極擔(dān)保條款之存在，則抵押權(quán)人非善意，故消極擔(dān)保債權(quán)人應(yīng)有權(quán)請求與抵押權(quán)人就抵押標(biāo)的物平等受償。故為了保證優(yōu)先權(quán)，浮動設(shè)押權(quán)人經(jīng)常要求在合同中有特別約定，即 “ 由此產(chǎn)生的擔(dān)保是浮動的，故借款人不得隨意再以擔(dān)保標(biāo)的物進(jìn)行同等于或優(yōu)先于本貸款的擔(dān)保 ” ? 1) 消極擔(dān)保條款式 是指借款方向貸款方承諾，將 限制 在自己資產(chǎn)上設(shè)立有利于其他債權(quán)人的物權(quán)擔(dān)保 3 、其他擔(dān)保方式 由 于消極擔(dān)保貸款人無法要求借款人將擬作為抵押標(biāo)的物提前公示，故消極擔(dān)保的效力在很大程度上取決于借款人的誠信。標(biāo)的物包括借款人的地產(chǎn)、資產(chǎn)、商譽、權(quán)益、收入等。他不是以特定的動產(chǎn)或不動產(chǎn)作為擔(dān)保標(biāo) 的，只有在某件事情發(fā)生才能確定受償資產(chǎn)。 ?其作用在于約束項目有關(guān)參與方認(rèn)真履行合同 。 （ 1）經(jīng)營支持 （ 2）不剝奪資產(chǎn) （ 3）提供資金 2 、 主要物權(quán)擔(dān)保 ?定義： 它是指項目公司或第三方以自身資產(chǎn)為履行貸款債務(wù)提供的擔(dān)保 。如：在電能供應(yīng)充分時，調(diào)峰電站往往發(fā)電時間不足，國外通常供電與用電雙方簽訂這樣的合同：保證每年多少小時發(fā)電時間，若達(dá)不到，用電方仍支付電廠維持生產(chǎn)經(jīng)營及還貸費用，我國電力部門對此做法也在討論，若國家同意這樣做，將減少調(diào)峰電站貸款的風(fēng)險。 ? 原材料供應(yīng)商 項目公司 產(chǎn)品用戶 項目公司為了得到穩(wěn)定的收益，項目產(chǎn)品購買方為得到穩(wěn)定的貨源
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