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公司理財?shù)谑逭聀pt課件(參考版)

2025-05-09 05:42本頁面
  

【正文】 公司應(yīng)根據(jù)自身的情況及融資能力選擇自己的融資策略,或選擇一種適中的策略。 在季節(jié)性流動資產(chǎn)融資策略上的不同形成了兩種不同的流動資產(chǎn)融資策略: 穩(wěn)健型融資策略 激進(jìn)型融資策略 公 司 理 財 吉 林 大 學(xué) 商 學(xué) 院 第四節(jié) 短期融資策略 穩(wěn)健型融資策略:用長期融資解決所有資產(chǎn)(包括固定資產(chǎn)、長期流動資產(chǎn)和季節(jié)需要的短期流動資產(chǎn))的資金需求。 流動資產(chǎn) 穩(wěn)健型組和策略 適中型組和策略 激進(jìn)型組和策略 銷售額 100 50 30 20 0 公 司 理 財 吉 林 大 學(xué) 商 學(xué) 院 第四節(jié) 短期融資策略 ? 流動資產(chǎn)融資策略 流動資產(chǎn)融資策略是指公司如何安排所需流動資產(chǎn)的籌資。 激進(jìn)型投資策略 :限制流動資產(chǎn)投資使其與銷售額的比保持低水平 , 利用流動資產(chǎn)投資而使置存成本下降 , 但有可能形成流動資產(chǎn)不足而使缺貨成本上升 。 ? 流動資產(chǎn)投資策略 公司在流動資產(chǎn)上的投資規(guī)模一般用流動資產(chǎn)投資與銷售額的比來衡量 。 此外還有歐洲美元存單,短期免稅證券等。 ? 其它貨幣市場工具 ⑴ 短期國庫券:是指由政府財政償還的期限不超過一年的純貼現(xiàn)債券 , 其流動性較強 。 短期融資券經(jīng)常成為共同基金、養(yǎng)老基金、銀行、保險公司等機構(gòu)的投資對象,而作為籌資工具常為公司籌集短期的季節(jié)性資金和營運資金,以及作為過渡性融資手段。 ? 短期融資券又稱為商業(yè)票據(jù)、商業(yè)證券,它是由大型公司或金融類公司發(fā)行的短期無擔(dān)保本票,是一種短期融資工具。這時由于借款人分期償還了本息 , 實際使用的借款額相當(dāng)于借款總額的一半 , 因此實際支付的利率將提高 1倍 , 其計算公式為 實際支付利率 = 2/借款總額利息 公 司 理 財 吉 林 大 學(xué) 商 學(xué) 院 第三節(jié) 貨幣市場短期融資工具 ? 商業(yè)匯票與銀行承兌匯票
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