【正文】 。在寧陽縣華豐鎮(zhèn)工業(yè)園建設該項目，可享受政府的優(yōu)惠政策，已具備了建設條件。從敏感性分析看，項目有一定的抗風險能力，因此項目從財務上講是可行的。敏感因素分析表序號敏感因素變化幅度項目財務分析指標FIRR FNPVPt基本方案% 1建設投資5%% 5%% 2銷售收入5%% 5%% 3經營成本5%% 5%% 第四節(jié) 經濟評價結論對項目盈利能力各項指標計算結果進行分析，在經營期內年均實現(xiàn)純利潤4110萬元，%，%；年均上繳經營稅金1370萬元，經濟效益良好，抗風險能力強，%。由敏感性分析表可以得出：銷售收入的變化對財務內部收益率的影響程度較大，是本項目的敏感因素。詳見盈虧平衡圖?？偼顿Y100% = 5480 247?？偼顿Y100% = 4110247。，表明項目能在合理的期間內收回投資，具有較強的投資回收能力。詳見損益表。所得稅該項目所得稅稅率為25%。其他銷售費用按營業(yè)銷售收入的1%計取，為300萬元。其他費用管理費按工資及福利費的100%計算，為684萬元。攤銷費本項目形成無形資產按10年攤銷，遞延資產按5年攤銷。兩項合計為684萬元。主要原材料、動力估算表名 稱 及 規(guī) 格單位單價(元)年需用量金額(萬元)鋼材噸 40000 標準件（螺栓等）套 2000000 水噸 8205 電kwh 4800000 合計　　　 工資及福利費該項目共需定員300人，每年平均工資按20000元計算，年工資總額為600萬元。原輔料及動力費本項目所需原輔料依賴于外購；動力消耗主要是水和電。詳見上表銷售收入及稅金附加測算表。具體見銷售收入及稅金附加測算表。四、 經營收入估算項目建成正常運營后可年生產礦用大型液壓支架25000套，單套銷售價格為12000元/套。建設投資中工程費用11220萬元，其它費用1161萬元，預備費619萬元。第十二章 經濟評價第一節(jié) 財務基礎數(shù)據(jù)一、 項目計算期根據(jù)市場調查和國內同類項目的經營特點，確定本項目的計算期為11年，其中建設期1年，達產期1年（生產規(guī)模為設計規(guī)模的80%），正常經營期9年。項目建設的法人為泰安誠信機電制修有限公司，依法組建項目建設指揮部。詳見附表《總投資估算表》。第二節(jié) 投資估算一、 估算范圍本項目總投資估算包括：工程費用、工程建設其他費用、預備費和建設期利息等。安裝工程：按照有關規(guī)定和取費標準估算。二、 估算說明建筑工程：參照當?shù)赝惤Y構建筑的單位造價估算。 項目合同制 建設單位應按照中標結果和建設內容與施工單位、設備供應商簽訂相關合同，認真會審施工圖，明確質量要求和合理工期、總造價，明確取方的責，權、利及約束機制。工程監(jiān)理制由于本項目工程量大，建設標準要求高，建設工期緊，建議在工程建設監(jiān)督方面，應盡量按國家有關規(guī)定選擇有資質和實力監(jiān)理單位，采取全委托全過程監(jiān)理方式。依據(jù)項目單位的實際情況，招標的組織形式應實行委托招標；招標的方式要公開招標。具體安排如下：工程進度計劃表序號工作內容2008年2009年1011121234567891可研報告編制及審批　　　　　　　　　　　　2安全預評價報告編制及審查　　　　　　　　　　　　3工程設計　　　　　　　　　　　　4土建施工　　　　　　　　　　　　5設備購置　　　　　　　　　　　　6安裝調試　　　　　　　　　　　　7竣工驗收　　　　　　　　　　　　8試生產　　　　　　　　　　　　三、 實施措施l、工程招標制根據(jù)國家關于《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，該項目在其規(guī)定的招標范圍。根據(jù)項目情況，預計2008年10月完成可行性研究報告審批工作。二、 項目建設進度安排為使項目盡快投入運營，在可研報告批復后，應盡快委托設計單位進行初步設計，落實各項內外條件，如資金籌措、設備考察、選型比價、簽約等。第十章 建設實施及工程進度安排一、 組織機構為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施、銷售經營等實行全過程負責。培訓規(guī)劃建議新工人上崗前由公司組織集中進行生產操作和技術安全培訓，掌握專業(yè)技術，具備獨立操作和正確處理生產中出現(xiàn)的技術安全問題的能力。（4）熟悉設備、儀表、儀器的功能和檢測手段。（2）熟悉設備的結構、工作原理和技術性能參數(shù)。對分管的工作能夠獨立操作。二、 人員培訓培訓對象本項目培訓對象主要為技術人員、生產操作人員。董事會副總經理總經理財務部辦公室人事部技術部生產部銷售部第二節(jié) 勞動定員、人員來源及培訓一、 勞動定員本企業(yè)要求員工高素質，而且精煉、高效，盡量減少勞動定員，本項目成立后需勞動定員總數(shù)為300人，其中專業(yè)技術人員22人，行政管理人員8人。按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，實行董事會領導下的總經理負責制，董事會下設經營管理機構，設總經理1人，負責本項目的日常經營管理工作。第九章 組織結構和勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織機構為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施、生產經營、資產的保值增值等實行全過程負責。（3）盡量采用新型節(jié)能墻體材料和塑鋼門窗，并推廣采用新技術、新工藝、新產品，實現(xiàn)部件的標準化、集約化、系列化，以節(jié)能降耗。其他（1）衛(wèi)生間采取節(jié)水措施，并選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，以節(jié)約用水。（5）加強管理，制定能源管理制度，定期檢查節(jié)能指標的落實情況，采取相應的獎懲措施。（3）變壓器選用新型高效節(jié)能型，并加裝功率因數(shù)自動補償裝置，減少無功損耗。所有設備選用符合困家自關規(guī)定的節(jié)能型設備，不在國家已公布淘汰的機電產品之列。運行期節(jié)能措施為降低生產成本，提高企業(yè)的經濟效益，節(jié)約能源，在工藝技術、設備選型等方面應采取以下措施：（1）采用先進的工藝技術，降低工藝流程中的能源消耗。（1）從建筑體型、平面布置、窗、墻及裝修色彩上考慮節(jié)能的要求；（2）墻體內增加40厚聚苯保溫板，增加外墻保溫隔熱效果；（3）采用單框中空塑鋼密封窗及保溫密封門，減少門窗的散熱；（4）屋面增加55厚擠塑型聚苯保溫板采用水泥聚苯保溫板解決坡屋面保溫問題。監(jiān)理單位應對施工質量承擔監(jiān)理責任。再次，設計單位要遵守節(jié)能法規(guī)，節(jié)能設計標準和有關節(jié)能要求，嚴格按節(jié)能設計標準和節(jié)能安求進行節(jié)能設計，設計文件必須齊備，保證質量。按照建筑節(jié)能要求，為降低建筑物的能源消耗，本項目以采取以下節(jié)能措施：首先，建設行政主管部門要按照有關的法律法規(guī)和部門規(guī)章制度，從勘察設計、施工、監(jiān)理、竣工、驗收等各個環(huán)節(jié)，加強對建筑節(jié)能標準的監(jiān)督管理，加強對建筑節(jié)能設計審查備案管理，對不符合規(guī)定的建筑項目不得予以備案。該項目建成投產后年生產礦用大型液壓支架25000套，產品用電單耗為192千瓦時/套，據(jù)此計算年綜合耗電量約為480萬千瓦時，折合標準煤590噸（）。第八章 節(jié)能一、 能耗設計依據(jù)原國家計劃委員會計交能[1997]2542號《關于固定資產投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》；工業(yè)設計節(jié)能技術暫行規(guī)定；工業(yè)企業(yè)照明設備標準；工業(yè)企業(yè)采光設計標準；各專業(yè)的設計規(guī)范及提供的資料。區(qū)與區(qū)之間的距離按防火間距要求確定，并在廠區(qū)范圍內設置環(huán)形消防道路。同時加強對員工的消防知識教育和訓練，把消防納入企業(yè)安全管理中。人。設備部分設備采用先進數(shù)控設備，具有緊急制動和觸電保護設施，其投資進入設備購置及安裝費中。本項目本著以改善勞動條件，保護工人安全與健康，提高勞動生產率的原則，嚴格按照國務院頒布的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)定》及有關安全與工業(yè)衛(wèi)生安全的規(guī)范、規(guī)定執(zhí)行，采用先進的工藝技術和裝置，積極有效的安全手段，并對關鍵部位采取監(jiān)控措施，確保生產的正常運行。在生產設施和廠房布局上能夠考慮到安全衛(wèi)生設施，很大程度上改善了職工的安全生產條件，為職工營造一個良好的生產環(huán)境和生活環(huán)境。（9）制定各項安全生產管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依；（10）各類電器設備有良好的接地保護，電纜采用防燃電纜，其埋設一律采用管材進行保護，設備轉動部分加強安全防護，登高有高空防護措施；（11）在機構的設置中，要設立專門的安全生產管理科，負責對日常生產和衛(wèi)生情況進行檢查、監(jiān)督，做到及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，防患于未然。（7）定期進行安全衛(wèi)生教育，嚴格按規(guī)程操作，防止機械損傷，以利正常安全生產。（5）車間廁所與操作地點控制距離75米以內，以滿足職工的行走路程，降低工人勞動強度。（3）廠區(qū)設保健間、使職工能定期查體，做好防疫。嚴禁煙火危險品帶進車間。Ⅳ項目所生產的產品有些屬于易燃產品，要嚴格控制火源，堅決杜絕一切煙火和危險品進入車間和倉庫。Ⅲ生產過程中，部分機械操作不當可能會產生機械損傷，生產機械自動控制系統(tǒng)都帶有緊急制動停機設施和觸電保護裝置，危險一旦即將發(fā)生，即刻停機。（2）生產過程中職業(yè)危害因素及影響分析Ⅰ采用的原材料均經檢測合格后才方可進廠，在運輸和生產過程中不會產生對身體有害物體和氣體。Ⅱ廠區(qū)周圍環(huán)境良好，周邊地區(qū)沒有重污染企業(yè)，不會對項目造成空氣污染。四、 環(huán)境影響評價本項目屬工業(yè)廠區(qū)建設，其污染源很少，且污染物排放量也很少，產生的少量生活污水、生活生產垃圾經處理后，完全可以達到環(huán)境保護要求，不會對周圍環(huán)境造成污染。三、 綠化良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的生活環(huán)境，而且在防止污染、保護環(huán)境方面也具有特殊的作用。場區(qū)內設立垃圾收集點，在收集和臨時堆存過程中注意密閉和防止?jié)B濾液滲漏，并由環(huán)衛(wèi)部門及時清運，杜絕惡臭氣體產生和鼠患等。大氣污染防治措施項目無廢氣產生，對大氣無污染。項目所排廢水統(tǒng)一經過生化處理裝置，達到《山東省南水北調沿線水污染物綜合排放標準》（DB37/599—2006）重點保護區(qū)域標準要求后外排。同時，施工人員的生活垃圾也及時收集到指定的垃圾箱(桶)內，由當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一及時清運處理。施工期固體廢棄物該項目建設施工期間需進行運輸棄土和各種建筑材料(如砂石、水泥、磚、木材等)，將產生大量廢土、磚石及各種建筑垃圾，必須按照市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)保和建筑業(yè)管理部門的有關規(guī)定進行處置，及時將固體廢棄物運到指定點(如垃圾填埋場、鋪路基等)妥善處置，嚴防制造新的“垃圾堆場”。露天堆場產生的揚塵主要特點是與風速和塵粒含水率有關，因此減少建材的露大堆放和保證一定的含水率是抑制揚塵的有效手段，同時應禁止在大風天進行攪拌等作業(yè)。加強環(huán)境管理，施工單位席將有關環(huán)境污染控制列入承包內容，在施工過程中由專人負責。要規(guī)定運輸?shù)缆?、運輸時間。 其次，加強現(xiàn)場管理，做好文明施工，采取配置工地滯塵防護網(wǎng)、設置圍檔和硬化道路，以及車輛出場沖洗等措施，并采用商品混凝土建房，合理布置施工場地，最大程度減少揚塵對周圍大氣環(huán)境的危害，必要時采用水霧以降低和防止二次揚塵。二、 主要污染物分析及環(huán)保措施(一)施工期施工揚塵