【正文】 薆蟻罿膁薅螄膄膇薄羆羇蒆薃。本項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)越，政策環(huán)境寬松，項(xiàng)目原料、建設(shè)用地、銷售渠道均已確定，項(xiàng)目實(shí)施條件成熟，在經(jīng)濟(jì)上也十分可行。本項(xiàng)目產(chǎn)品市場需要旺盛，銷售渠道穩(wěn)定，主要原材料及動力供應(yīng)具有可靠保證。償還貸款平衡參見下表： 貸 款 償 還 平 衡 表單位：萬元序號 年份 項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期合計(jì)1234生產(chǎn)負(fù)荷%050100100一借款及還本付息1年初借款累計(jì)03090709425192本年借款支用300038000068003本年應(yīng)計(jì)利息902944081279194本年還本付息090498326467719（1）還本00468921116800（2）付息0902945359195年末借款累計(jì)3090709425190二還貸資金來源1固定資產(chǎn)折舊07447447442年凈利潤85%00358535853還貸資金來源合計(jì)074443294329從貸款償還平衡表可知，本項(xiàng)目從投產(chǎn)期（第三年）開始償還貸款，（包括建設(shè)期2年）?？梢姡?xiàng)目損益臨界點(diǎn)處于較低水平，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后具有較大的盈利空間，效益水平預(yù)期良好。此外，項(xiàng)目損益臨界分析也表明較好發(fā)展前景。敏 感 性 分 析 表序號項(xiàng)目變動量投資利潤率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率一基本方案0二固定資產(chǎn)投資+10%三經(jīng)營成本+10%四銷售收入10%上表可見，在影響項(xiàng)目效益水平的最不利因素中，銷售收入影響最大，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資增減影響最小。%%，均大大超過同類企業(yè)平均水平。年利潤總額 4217投資利潤率= 100% = 100% = % 總投資額 15000年利稅總額 11950投資利稅率= 100% = 100% = % 總投資額 15000經(jīng)計(jì)算，%，%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平?？偼顿Y額包括固定資產(chǎn)投資與流動資金、建設(shè)期銀行貸款利息之和。本項(xiàng)目盈利能力按投資利潤率衡量。按2003年一季度國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)市場價(jià)格（5100元/T）計(jì)算，輕、重鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)銷售收入66300萬元；彩板同期市場價(jià)格為10000元/T左右，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入10000萬元；項(xiàng)目年可實(shí)現(xiàn)銷售收入總計(jì)76300萬元。項(xiàng)目收益為產(chǎn)品銷售收入。從上述產(chǎn)品單位成本可計(jì)算出，本項(xiàng)目達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行的正常年份內(nèi)，總生產(chǎn)及銷售成本為70005萬元人民幣。固定資產(chǎn)折舊的計(jì)算：固定資產(chǎn)形成率按95%計(jì)算，凈殘值按5%計(jì)算，固定資產(chǎn)折舊機(jī)器設(shè)備按10年計(jì)算，廠（庫）房按20年計(jì)算，%，年折舊額為744萬元。本項(xiàng)目成本估算中，生產(chǎn)原料費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)格加到廠運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算。資金籌措方案為：建設(shè)單位自籌8200萬元，%；申請銀行貸款6800萬元人民幣，%?？偼顿Y中，工程費(fèi)用10842萬元，其它費(fèi)用313萬元，建設(shè)期貸款利息384萬元，不可預(yù)見費(fèi)461萬元，鋪底流動資金3000萬元。項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)按4%安排。項(xiàng)目需申請部分銀行貸款，貸款規(guī)模6800萬元人民幣，貸款利息按年息6%考慮。項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃表工程進(jìn)度2003年2004年2005年6781012147810145678可行性研究工程設(shè)計(jì)開工準(zhǔn)備資金籌措一期開工設(shè)備訂購設(shè)備安裝二期開工竣工驗(yàn)收第十三章 投資估算與資金籌措方案本項(xiàng)目投資估算根據(jù)國家及遼寧省工業(yè)建筑有關(guān)實(shí)物定額規(guī)范文件進(jìn)行。（5）項(xiàng)目竣工及驗(yàn)收階段項(xiàng)目采取分期竣工驗(yàn)收方式，2004年8月一期工程竣工，進(jìn)行工程驗(yàn)收和試車，合格后投入試運(yùn)行。（3）項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段2003年7月下旬完成廠址場地平整工作；通過招投標(biāo)選定施工單位和工程監(jiān)理單位，組織建筑材料和其它設(shè)備訂購工作。渤船重工船舶修造總公司5萬噸/年輕鋼結(jié)構(gòu)、8萬噸年重鋼結(jié)構(gòu)和1萬噸/年彩板項(xiàng)目于2003年6月立項(xiàng)，進(jìn)入前期工作，項(xiàng)目總體進(jìn)度安排為：（1）前期工作階段2003年6月完成項(xiàng)目建議書編制和審批立項(xiàng)；當(dāng)年7月份完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制和報(bào)批。開工前2個(gè)月進(jìn)行技術(shù)及安全操作培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。人員來源：所需員工中高級管理、技術(shù)人員可在國內(nèi)、省內(nèi)招聘，一般技術(shù)和操作工人在葫蘆島市城區(qū)招聘。組織機(jī)構(gòu)圖示如下：監(jiān)事會董事會總經(jīng)理廠辦勞資部動力部生產(chǎn)部技術(shù)部安全部營銷部彩板車間輕鋼結(jié)構(gòu)車間重鋼結(jié)構(gòu)車間項(xiàng)目共需人員1900人。第十一章、組織機(jī)構(gòu)與人力資源項(xiàng)目將以現(xiàn)代公司經(jīng)營方式進(jìn)行運(yùn)行，成立有限責(zé)任公司，設(shè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理機(jī)構(gòu)。建筑按二類防雷設(shè)防，安裝防直擊雷和防雷電感應(yīng)共同接地裝置，沖擊接地電阻應(yīng)小于10Ω。廠內(nèi)設(shè)置專門的勞保、安全、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)。鍋爐室、變電所按規(guī)定設(shè)計(jì)隔離區(qū)。應(yīng)設(shè)地下貯油罐，罐體加裝泄壓閥，與周邊建筑物間距不少于10米。廠區(qū)道路應(yīng)保持暢通，避免貨物、車輛堵塞防火消防通道。項(xiàng)目消防外部可利用條件為葫蘆島市消防支隊(duì)及錦西煉化總廠、錦西化工總廠、錦西天然氣化工總廠、渤船重工集團(tuán)消防隊(duì)，擁有各類消防車輛26輛，接警10分鐘可抵達(dá)現(xiàn)場。（4）噪音項(xiàng)目為鋼板軋制加工場所，重型機(jī)械多且使用頻度大，所產(chǎn)生的噪音對周邊地區(qū)有一定影響，應(yīng)通過設(shè)置機(jī)電設(shè)備減震裝置，增加廠房隔音吸音防護(hù)，建立廠區(qū)四周及道路兩側(cè)綠化帶等方式緩解和消除。（3）固體廢棄物項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分鋼板剪裁余料，年生成量7000噸左右，應(yīng)通過物資回收部門回收再生利用。廠區(qū)自備燃油鍋爐可產(chǎn)生部分廢氣，對環(huán)境有一定影響，應(yīng)配套設(shè)置相應(yīng)除煙降塵設(shè)備，處理達(dá)標(biāo)后排放。項(xiàng)目運(yùn)行中對環(huán)境無明顯不利影響。（4）其它公用配套工程本項(xiàng)目需建設(shè)廠區(qū)圍護(hù)墻及廠門，圍墻總長度1900延長米，建設(shè)生產(chǎn)用地坪20000平方米。車間需提供一定的員工淋浴用熱水和生產(chǎn)用蒸汽，供暖供熱熱源由建設(shè)單位自備，可建設(shè)2t/H蒸汽鍋爐一座。按照城市排污有關(guān)規(guī)定，廠區(qū)排水實(shí)行雨污分流制，廠區(qū)總集雨量為94076立方米/年，最大日集雨量11200立方米/日左右，項(xiàng)目需分別鋪設(shè)排污排雨管道，排雨管道以地埋式或暗渠為宜。項(xiàng)目外部供水管線已由船用配套科技工業(yè)園區(qū)鋪設(shè)至廠區(qū)近點(diǎn)，需鋪設(shè)部分廠區(qū)供水管道。日耗水190噸；生活用水包括辦公樓、宿舍樓，及生產(chǎn)車間員工用水，員工用水按日均在廠區(qū)1500人，人均日耗水25L/d計(jì)算。（1）供電設(shè)施本項(xiàng)目生產(chǎn)用電總負(fù)荷1200KW左右，年總用電量9000000KWH左右，應(yīng)建設(shè)1000KVA變配電設(shè)施。按照城市排污有關(guān)規(guī)定，廠區(qū)排水實(shí)行雨污分流廠區(qū)辦公樓及主廠房東側(cè)。項(xiàng)目外部供水管線已由船用配套科技工業(yè)園區(qū)鋪設(shè)至廠區(qū)近點(diǎn)，需鋪設(shè)部分廠區(qū)供水管道。日耗水190噸；生活用水包括辦公樓、宿舍樓，及生產(chǎn)車間員工用水，員工用水按日均在廠區(qū)1500人，人均日耗水25L/d計(jì)算。（1）供電設(shè)施本項(xiàng)目生產(chǎn)用電總負(fù)荷1200KW左右，年總用電量9000000KWH左右，應(yīng)建設(shè)1000KVA變配電設(shè)施。本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)由錦葫路至廠區(qū)的主干路，主干路長414米，路寬10米，主干道位于龍港交警支隊(duì)、廠區(qū)辦公樓及主廠房東側(cè)。項(xiàng)目廠外運(yùn)輸主要是原料（鋼板）運(yùn)入及產(chǎn)成品運(yùn)出，產(chǎn)成品14萬噸。本項(xiàng)目建成后，廠區(qū)總體平面區(qū)分為：生產(chǎn)設(shè)施占地面積73000平方米，生產(chǎn)及附屬設(shè)施占地面積933平方米，廠區(qū)道路占地面積9950平方米，其它利用面積6000平方米，預(yù)留發(fā)展面積59437平方米，未來發(fā)展用地暫開發(fā)為綠化用地。本項(xiàng)目總圖布置主要?jiǎng)澐譃橹鲝S房區(qū)、庫房區(qū)、辦公區(qū)及生活區(qū)。項(xiàng)目擬建廠房、庫房、辦公樓區(qū)域平均坡度在15‰左右，利于廠區(qū)排水、平面布置及交通組織。第九章 總圖布置及公用工程本項(xiàng)目總占地面積149320平方米，整個(gè)場址呈不規(guī)則圖形，東西最大長度553米。鋼板價(jià)格也處于穩(wěn)中有升狀態(tài)，近年價(jià)格變化幅度不大。原料運(yùn)輸方式為公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸和海上運(yùn)輸，公路、鐵路、海上運(yùn)輸最大運(yùn)距500公里，最小運(yùn)距120公里。鋼板在東北地區(qū)有凌鋼、鞍鋼、本鋼等大型煉鋼及軋鋼企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)，其產(chǎn)品可滿足項(xiàng)目原料需求及技術(shù)要求。經(jīng)測算，其中消耗彩板1萬噸。建設(shè)生產(chǎn)鍋爐房200平方米，配置2T/H蒸汽鍋爐一臺 。（3）附屬建筑設(shè)施本項(xiàng)目擬建辦公樓2000平方米，建筑為5層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。（2）庫房庫房分為產(chǎn)成品庫房和原料庫房3座，總建筑面積13000平方米，其中重鋼結(jié)構(gòu)庫房5000平方米，其它庫房各4000平方米。主廠房圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用保溫墻板，屋面以予應(yīng)力大型屋面板為主，屋面保溫隔熱采用水泥珍珠巖制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水層。主廠房采用鋼筋混凝土階形基礎(chǔ)，鋼筋混凝土基礎(chǔ)梁。項(xiàng)目擬建廠房場址東西長298米，南北寬約200米。廠房土建設(shè)計(jì)要求為：滿足產(chǎn)品規(guī)模和工藝流程要求；廠房結(jié)構(gòu)簡單、整齊、面積有效利用率高；廠房造價(jià)相對較低，能節(jié)約工程投資；工藝流程相對獨(dú)立，盡可以減少干擾現(xiàn)象；廠房的安全性具有可靠保證。（1）廠房本項(xiàng)目輕鋼結(jié)構(gòu)、重鋼結(jié)構(gòu)、彩板生產(chǎn)廠房分別設(shè)置。主要設(shè)備名稱及選型列表如下：設(shè) 備 明 細(xì)