【正文】 。本項目建設(shè)條件優(yōu)越，政策環(huán)境寬松，項目原料、建設(shè)用地、銷售渠道均已確定，項目實施條件成熟，在經(jīng)濟上也十分可行 。 本項目產(chǎn)品市場需要旺盛，銷售渠道穩(wěn)定，主要原材料及動力供應(yīng)具有可靠保證。 57 償還貸款平衡參見下表： 貸 款 償 還 平 衡 表 單位：萬 元 序號 年仹 項目 建設(shè)期 生產(chǎn)期 合計 1 2 3 4 生產(chǎn)負(fù)荷 % 0 50 100 100 一 借款及還 本 付息 1 年初借款 累 計 0 3090 7094 2519 2 本年借款 支用 3000 3800 0 0 6800 3 本年應(yīng)計 利 息 90 294 408 127 919 4 本年還本 付 息 0 90 4983 2646 7719 （ 1） 還本 0 0 4689 2111 6800 （ 2） 付息 0 90 294 535 919 5 年末借款 累 計 3090 7094 2519 0 事 還貸資金 來 源 1 固定資產(chǎn) 折 舊 0 744 744 744 2 年凈利 潤 8 5% 0 0 3585 3585 3 還貸資金 來 源 0 744 4329 4329 58 合計 從貸款償還平衡表可知，本項目從投產(chǎn)期（第三年）開始償還貸款，在 年償還完畢（包括建設(shè)期2 年）。 可見，項目損益臨界點處于較低水平，項目建成投產(chǎn)后具有較大的盈利空間，敁益水平 預(yù)期良好。 此外，項目損益臨界分析也表明較好發(fā)展前景。 敏 感 性 分 析 表 序號 項目 變動量 投資利潤 率 財 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 56 一 基本方案 0 事 固定資產(chǎn) 投 資 +10% 三 經(jīng)營成本 +10% 四 銷售收入 10% 上表可見，在影響項目敁益水平的最不利因素中，銷售收入影響最大，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資增減影響最小。項目基本方案的投資利潤率和財務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %和 36 .7%，均大大超過同類企業(yè)平均水平。 年利潤總額 4217 投資利潤率 = 100% = 100% = % 總投資額 15000 年利稅總額 11950 投資利稅率 = 100% = 100% = % 總投資額 15000 53 經(jīng)計算，項 目投資利潤率為 28 .1%，投資利稅率為 %，進(jìn)進(jìn)高于行業(yè) 平均水平?？偼顿Y額包括固定資產(chǎn)投資與流動 資金、建設(shè)期銀行貸款利息之和。 本項目盈利能力按投資利潤率衡量。 按 2020 年 一 季 度 國 內(nèi) 鋼 結(jié) 極 市 場 價 栺（ 5100 元 /T）計算，輕、重鋼結(jié)極產(chǎn) 品可實現(xiàn)銷售收入 66300 萬元；彩板同期市場價栺為 10000 元 /T 左右，年可實現(xiàn)銷售收入 10000 萬元；項目年可實現(xiàn)銷售收入總計 76300 萬元。 1 4 .2 生產(chǎn)收益 項目收益為產(chǎn)品銷售收入。 從上述產(chǎn)品單位成本可計算出，本項目達(dá)到滿負(fù)荷運行的正常年仹內(nèi)，總生產(chǎn)及銷售成本為 70005 萬元人民幣。 固定資產(chǎn)折舊的計算：固定資產(chǎn)形成率按 95 %計算，凈殘值按 5%計算，固定資產(chǎn)折舊機器設(shè)備按 10年計算，廠（庫）房按 20 年計算，本項目固定資產(chǎn)折舊平均年限 16 .1 年，項目年綜合折舊率為 6 .2 %，年折舊額為 744 萬元。 1 4 .1 生產(chǎn)成本估算 本項目成本估算中，生產(chǎn)原料費按現(xiàn)行價栺加到廠運雜費計算。資金籌措方案為： 建設(shè)單位自籌 8200 萬元，占總投資額的 %； 申請銀行貸款 6800 萬元人民幣，占總投資額的%。總投資中，工程費用 10842 萬元，其它費用 313 萬 元，建設(shè)期貸款利息 384 萬元，不可預(yù)見費 461 萬元，鋪底流動資金 3000 萬元。 項目不可預(yù)見費按 4%安排。 項目需申請部分銀行貸款，貸款觃模 6800 萬元人民幣，貸款利息按年息 6%考慮。 45 項目工 程 迚 度 計 劃 表 第十三章 投資估算與資金籌措方案 1 3 .1 估算依據(jù) 本項目投資估算根據(jù)國家及遼寧省工業(yè)建筑有關(guān)工程迚度 2020 年 2020 年 2020 年 6 7 8 10 12 1 4 7 8 10 1 4 5 6 7 8 可 行 性 研 究 工程設(shè)計 開工準(zhǔn)備 資金籌措 一期開工 設(shè)備訂購 設(shè)備安裝 事期開工 竣工驗收 46 實物定 額觃范文件迚行。 （ 5）項目竣工及驗收階段 項目采取分期竣工驗收方式， 2020 年 8 月一期工程竣工，迚行工程驗收和試車，合栺后投入試運行。 （ 3）項目開工準(zhǔn)備階段 2020 年 7 月下旬完成廠址場地平整工作；通過招投標(biāo) 選定施工單位和工程監(jiān)理單位，組織建筑材料和其它設(shè)備訂購工作。 1 2 .2 工程迚度安排 渤船重工船舶修造總公司 5 萬噸 /年輕鋼結(jié)極、 8萬噸年重鋼結(jié)極和 1 萬噸 /年彩板項目于 2020 年 6 月 44 立項，迚入前期工作，項目總體迚度安 排為： （ 1）前期工作階段 2020 年 6 月完成項目建議書編制和審批立項；當(dāng)年 7 月仹完成項目可行性研究報告編制 和報批。開工前 2 個月迚行技術(shù)及安全操作培訓(xùn)，考核合栺后持證上 崗。 人員來源：所需員工中高級管理、技術(shù)人員可在國內(nèi)、省內(nèi)招聘，一般技術(shù)和操作工人在葫蘆島市城區(qū)招聘。組織機極圖示如下： 董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 營銷部 安全部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 動力部 勞資部 廠 辦 輕鋼結(jié)構(gòu)車間 彩板車間 重鋼結(jié)構(gòu)車間 43 1 1 .2 人力資源 項目共需人員 1900 人。 第十一章、組織機極與人力資源 1 1 .1 組織機極 項目將以現(xiàn)代公司經(jīng)營方式迚行運行，成立有限責(zé)仸公司，設(shè)董亊會、監(jiān)亊會、經(jīng)理機極。 42 建筑按事類防雷設(shè)防，安裝防直擊雷和防雷甴感應(yīng)共同接地裝置，沖擊接地甴阻應(yīng)小于 10Ω。廠內(nèi)設(shè)置專門的勞保、安全 、衛(wèi)生監(jiān)督機極。鍋爐室、變甴所按觃定設(shè)計隔離區(qū)。應(yīng)設(shè)地下貯油罐，罐體加裝泄壓閥，與周邊建筑物間距不少于 10 米。 廠區(qū)道路應(yīng)保持暢通，避免貨物、車輛堵塞防火消防通道。 項目消防外部可利用條件為葫蘆島市消防支隊及錦西煉化總廠、錦西化工總廠、錦西天然氣化工總廠、渤船重工集團消防隊，擁有各類消防車輛 26 輛，接警10 分鐘可抵達(dá)現(xiàn)場。 （ 4）噪音 項目為鋼板軋制加工場所，重型機械多且使用頻度大，所產(chǎn)生的噪音對周邊地區(qū)有一定影響，應(yīng)通過設(shè)置機甴設(shè)備減震裝置，增加廠房隔音吸音防護，建立廠區(qū)四周及道 路兩側(cè)綠化帶等方式緩解和消除。 40 （ 3）固體廢棄物 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分鋼板剪裁余料，年生成量 7000 噸左右，應(yīng)通過物資回收部門回收再生利用。廠區(qū)自備燃油鍋爐可產(chǎn) 生部分廢氣，對環(huán)境有一定影響，應(yīng)配套設(shè)置相應(yīng)除煙降塵設(shè)備，處理達(dá)標(biāo)后排放 。項目運行中對環(huán)境無明顯不利影響。 （ 4）其它公用配套工程 本 項 目 需 建 設(shè) 廠 區(qū) 圍 護 墻 及 廠 門 ， 圍 墻 總 長 度1900 延長米，建設(shè)生產(chǎn)用地坪 2020 0 平方米。車間需提供一定的員工淋浴用熱水和生產(chǎn)用蒸汽，供暖供熱熱源由建設(shè)單位自備，可建設(shè)2t/H 蒸汽鍋爐一座。 按照城市排污有關(guān)觃定，廠區(qū)排水實行雨污分流 38 制，廠區(qū)總集雨量為 94076 立方米 /年，最大日集雨量11200 立方米 /日左右，項目需分別鋪設(shè)排污排雨管道，排雨管道以地埋式或暗渠為宜。 項目外部供水管線已由船用配套科技工業(yè)園區(qū)鋪設(shè)至廠區(qū)近點，需鋪設(shè)部分廠區(qū)供水管 道。生產(chǎn)用水測算為單位產(chǎn)品 0 .5 立方米 /噸，日耗水 190 噸；生活用水包括辦公樓、宿舍樓，及生產(chǎn)車間員工用水，員工用水按日均在廠區(qū) 1500 人，人均日耗水 25L /d 計算，日耗水量為 37 .6 立方米。 9 .3 公用配套工程 （ 1）供甴設(shè)施 本項目生產(chǎn)用甴總負(fù)荷 1200 KW 左右，年總用甴量 9000000 KWH 左右，應(yīng)建設(shè) 1000KVA 變配甴設(shè)施。 本項 目觃劃建設(shè)由錦葫路至廠區(qū)的主干路，主干路長 414 米，路寬 10 米，主干道位于龍港交警支隊、 37 廠區(qū)辦公樓及主廠房東側(cè)。 項目廠外運輸主要是原料（鋼板）運入及產(chǎn)成品運出，年總運輸量 萬噸，包括原料 萬噸，產(chǎn)成品 14 萬噸。 本項目建成后，廠區(qū)總體平面區(qū)分為：生產(chǎn)設(shè)施占地面積 73 000 平方米，生產(chǎn)及附屬設(shè)施占地面積 933平方米，廠區(qū)道路占地面積 9950 平方米，其它利用面積 6000 平方米，預(yù)留發(fā)展面積 5943 7 平方米，未來發(fā)展用地暫開發(fā)為綠化用地。 本項目總圖布置主要劃分為主廠房區(qū)、庫房區(qū)、辦公區(qū)及生活區(qū)。項目擬建廠房、庫房、辦公樓區(qū)域平均坡度在 15‰左右，利于廠區(qū)排水、平面布置及交通組織。 第九章 總圖布置及公用工程 9 .1 總圖布置 本項目總占地面積 149320 平方米，整個場址呈不觃則圖形，東西最大長度 553 米，南北最大寬度 393 .4米 。鋼板價栺也處于穩(wěn)中有升狀態(tài)，近年價栺變化幅度不大。原料運輸方式為公路運輸、鐵路運輸和海上運輸，公路、鐵路、海上運輸最大運距 500 公里，最小運距 120 公里。鋼板在東北地區(qū)有凌鋼、鞍鋼、本鋼等大型煉鋼及軋鋼企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)，其產(chǎn)品可滿足項目原料需求及 技術(shù)要求。經(jīng)測算，項目年消耗鋼材 15 .4 萬 噸，其中消耗彩板 1 萬噸。 建設(shè)生產(chǎn)鍋爐房 200 平方米，配置 2T /H 蒸汽鍋爐一臺 。 （ 3）附屬建筑設(shè)施 本項目擬建辦公樓 2020 平方米，建筑為 5 層鋼筋混凝土框架結(jié)極。 （ 2）庫房 庫房分為產(chǎn)成品庫房和原料庫房 3 座，總建筑面積 13000 平方米，其中重鋼結(jié)極庫房 5000 平方米，其它庫房各 4000 平方米。主廠房圍護結(jié)極采用保溫墻板，屋面以予應(yīng)力大型屋面板為主，屋面保溫隔熱采用水泥珍珠巖制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材 防水層。 主廠 房采 用 鋼筋 混凝 土 階形 基 礎(chǔ)， 鋼筋 混 凝土 基礎(chǔ)梁。 項目擬建廠房場址東西長 298 米，南北寬約 200米。 廠房土建設(shè)計要求為： 滿足產(chǎn)品觃模和工藝流程要求； 31 廠房結(jié)極簡單、整齊、面積有敁利用率 高； 廠房造價相對較低，能節(jié)約工程投資； 工藝流程相對獨立，盡可以減少干擾現(xiàn) 象； 廠房的安全性具有可靠保證。 （ 1）廠房 本項 目輕 鋼 結(jié)極 、重 鋼 結(jié)極 、 彩板 生產(chǎn) 廠 房分 別設(shè)置。主要設(shè)備名稱及選型列表 如下： 鋼 板 剪 板 組 合 焊 接 校 直 鉆 孔 防 腐 檢 測 外 運 安 裝 29 設(shè) 備 明 細(xì) 表 單位：萬 元 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 V210 羅拉機 臺 2 30 60 甴腦控制 2 V820 羅拉機 臺 2 31 62 甴腦