【正文】 56 / 56。企業(yè)可考慮在適當時機將項目包裝上市，從而在更大平臺上實現(xiàn)項目的跨越式發(fā)展，提高項目的綜合管理水平。項目應充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，積極實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，以進一步提高項目的市場競爭力。，項目完成后，可達到年產(chǎn)萘系復配添加劑2萬噸、聚羧酸合成添加劑1萬噸、精細化工醚、脂類添加劑3000噸，實現(xiàn)年均收入萬元，經(jīng)濟效益明顯，社會效益較好。同時，該項目有利于環(huán)境保護，圍繞增加產(chǎn)品品種，改善產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能降耗、提高勞動生產(chǎn)率，努力提高企業(yè)的工藝技術(shù)和裝備水平。因此，該項目財務上是可行的，經(jīng)濟效益明顯。第三節(jié) 財務評價小結(jié)該項目實施后，年營業(yè)收入（經(jīng)營期平均），營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均），利潤總額（經(jīng)營期平均）。五、利潤及利潤分配總投資收益率和資本金凈利潤率是反映項目單位投資盈利能力的靜態(tài)指標。四、財務盈利能力分析（一）項目投資現(xiàn)金流量分析根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量表分析可以分別計算出全部投資的以下幾項財務評價指標：圖表 14：項目投資現(xiàn)金流量分析項 目 名 稱稅前稅后財務內(nèi)部收益率%%財務凈現(xiàn)值（ic=12%）（萬元）投資回收期（含建設(shè)期）財務內(nèi)部收益率均大于設(shè)定基準收益率（基準收益率為12%），財務凈現(xiàn)值均大于零，說明該項目盈利能力滿足了預期最低要求，在財務上是可以接受的。設(shè)備折舊期按15年計算（殘值率均取4%），建筑物折舊期按30年計算。工資及福利費工資工人按每人36000元/年，技術(shù)人員按每人50000元/年計算，管理人員按60000元/年計算，福利費計提比率為14%?！Ｄ隊I業(yè)稅金及附加90萬元三、總成本費用估算。年營業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計取。二、年營業(yè)收入和營業(yè)稅金估算各年銷售收入按規(guī)劃的各年銷售量乘以銷售價格計算。第二節(jié) 財務分析一、項目計算期本項目計算期13年，其中：一期工程建設(shè)期一年，二期工程建設(shè)期兩年，建設(shè)期第二年開始投入生產(chǎn)，生產(chǎn)期12年。第十三章 財務評價第一節(jié) 評價原則和方法項目的財務評價按照國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）和有關(guān)現(xiàn)行財稅制度的原則進行。二、資金使用計劃該項目建設(shè)期3年，根據(jù)項目實際進度，在建設(shè)期內(nèi)完成全部項目建設(shè)資金使用。經(jīng)估算。四、建設(shè)投資估算及構(gòu)成。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，不考慮價差預備費。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費參照國家現(xiàn)行有關(guān)取費標準，并結(jié)合本項目實際情況計列。辦公及生活家具購置費本項目辦公及生活家具購置費30萬元。工程監(jiān)理費參照國家現(xiàn)行有關(guān)取費標準，結(jié)合本項目特點和條件計列。建設(shè)單位管理費按工程費用的3%計列。（三）安裝工程費設(shè)備安裝費參考相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)實際情況按設(shè)備購置費的一定比例計入。三、編制說明（一）建筑工程費用該項目按當?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價指標，結(jié)合本項目實際情況，經(jīng)調(diào)整后的單位造價指標估算。第十二章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算的范圍本項目投資估算范圍為廠界內(nèi)主要生產(chǎn)項目、輔助生產(chǎn)項目、公用動力及室外工程項目的工程費用和工程建設(shè)其它費用、預備費、建設(shè)期貸款利息和流動資金。第十一章 項目實施進度第一節(jié) 項目實施進度圖表 12：項目實施進度表序號項 目2010年8月2013年7月89101112123……12123……1212345671可研編制及審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2資金籌措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3勘察設(shè)計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4土建裝修及設(shè)備基礎(chǔ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5設(shè)備考察訂貨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6設(shè)備安裝調(diào)試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7聯(lián)合試運轉(zhuǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8竣工驗收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二節(jié) 項目進度計劃自項目批準之日起，企業(yè)應立即組織實施，落實各項內(nèi)外條件，如資金籌措、項目前期工作等。生產(chǎn)工人：圖表 11：項目所需生產(chǎn)工人情況表序號職位人數(shù)1電工5人2修理工5人3供氣5人4水泵5人5倉庫5人6化驗5人7檢驗5人8叉車5人9操作工100人10裝卸工15人11運輸15人12食堂10人13地磅5人14保衛(wèi)5人小計：190人。全部人數(shù)暫定360人，其中生產(chǎn)工人、輔助生產(chǎn)工人以及銷售人員290人；管理人員10人，技術(shù)人員60人。設(shè)計公司組織結(jié)構(gòu)，其目的是保持組織結(jié)構(gòu)與環(huán)境的相適應性，保持組織的穩(wěn)定，提高組織運營的效率。根據(jù)實際生產(chǎn)需要以及規(guī)范化操作模式的要求，企業(yè)將制定崗位責任制度、生產(chǎn)管理制度、檢化驗制度、標準及質(zhì)量保證制度、安全生產(chǎn)制度、產(chǎn)品留樣制度、計量管理制度等相關(guān)日常管理制度。不同部門的專家可通過項目實施過程進行交流和合作，信息傳遞迅速，發(fā)現(xiàn)問題及時，反應迅速。矩陣型項目組織在組織內(nèi)既按履行職能的不同設(shè)立職能部門，又按項目任務的不同設(shè)立項目部門（項目負責人），項目負責人對項目結(jié)果負責，職能部門提供完成項目所需資源，二者共同發(fā)揮作用完成項目任務，該結(jié)構(gòu)力求發(fā)揚職能型結(jié)構(gòu)和項目型結(jié)構(gòu)的優(yōu)點，克服二者的不足之處。二、項目管理機構(gòu)組織方案——運行階段本項目是一個大型的、長期發(fā)展的項目，因此投資方將建立專門的項目領(lǐng)導小組，負責項目的組織與實施。e、財務組：基建辦下屬專業(yè)組，設(shè)組長一名（基建辦副主任兼），工作人員二名。d、水電組：基建辦下屬專業(yè)組，設(shè)組長一名（基建辦副主任兼），工作人員四名，其中外聘專家一人。c、設(shè)備組：基建辦下屬專業(yè)組，設(shè)主任一名（基建辦副主任兼），工作人員四名，其中外聘專家一人。b、土建組：基建辦公室下屬專業(yè)管理組，設(shè)組長（基建辦副主任兼），工作人員四名，其中外聘專家一人。項目籌建工作由xx實業(yè)有限公司進行。故室外消防水量40L/S，室內(nèi)消防水量10L/S，總計消防水量50L/S。三、消防水源該廠建筑物耐火等級為一、二級，生產(chǎn)車間火災危險性為丙類，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB500162006)規(guī)定，本廠基地面積小于100ha，同一時間內(nèi)的火災次數(shù)按一次考慮，以生產(chǎn)車間為著火點，建筑物最大體積大于2萬m179。車間室內(nèi)設(shè)消防栓，配電房、車間配電盤等區(qū)域配備小型干粉滅火器。本工程設(shè)計時，要求建筑物之間距離應符合防火間距要求，應無消防死角。二、消防措施以預防為主，消防結(jié)合的方針，車間布置和建筑設(shè)計時在消防設(shè)防等方面應嚴格遵守國家、省、市現(xiàn)行的安全消防規(guī)定，進行布置、設(shè)計和配備，所有車間均按規(guī)范設(shè)置消火栓、滅火系統(tǒng)。（三）廠區(qū)內(nèi)生活、生產(chǎn)用水分離，生活用水達到“生活飲用水衛(wèi)生標準”。四、工業(yè)衛(wèi)生（一）按國家有關(guān)衛(wèi)生標準制定操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行制度，確保生產(chǎn)操作的安全衛(wèi)生。（四）設(shè)計時選用噪聲低、振動小的設(shè)備，并輔之降噪減振措施，爭取良好的工作環(huán)境。（三）防火、防爆按建筑防火規(guī)范要求，對項目各建、構(gòu)筑物之間合理設(shè)置防火間距與消防通道，面積較大的倉庫內(nèi)部設(shè)置防火分區(qū)，以防火墻加以分隔。帶電體與其它物體的安全間距及檢修安全距離和操作安全距離，符合相關(guān)規(guī)范要求。建筑物內(nèi)移動式用電設(shè)備和插座，采用三相五線制或單相三線制，其地線與零線不得混接。低壓系統(tǒng)中，變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于1Ω。（二）用電安全配電系統(tǒng)采用TNSC制保護接地系統(tǒng)。第九章 勞動安全與消防第一節(jié) 勞動安全一、編制依據(jù)（一）勞動部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》及其附件《職業(yè)安全衛(wèi)生專篇編寫提要》；（二）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（GBZ12002）。噪聲治理方案該項目采用的設(shè)備都是低噪聲設(shè)備，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生影響。六、治理措施廢水治理方案項目產(chǎn)生的廢水主要為車間清洗水和生活廢水。廢渣項目年產(chǎn)生廢渣主要有生產(chǎn)過程中的下腳料及生活垃圾，下腳料可循環(huán)利用，生活垃圾送至垃圾中轉(zhuǎn)站，定期回收處理，不會對環(huán)境造成污染。上述施工期的影響是暫時的，隨著項目的竣工，其影響隨之消失。生活垃圾集中收集，運至無棣縣垃圾場填埋。固體廢棄物施工期的固體廢棄物主要包含建筑工人的少量生活垃圾的建筑垃圾。施工噪聲施工期噪聲影響主要來自于土建工程施工時產(chǎn)生的機械噪聲和挖土石方運輸車輛產(chǎn)生的交通噪聲等，噪聲來源值約為8595dB(A)，屬中低能量級且為間歇發(fā)生，夜間零時后禁止施工。由于揚塵污染主要在建筑施工初期，時間較短，范圍較小，因此揚塵對環(huán)境的影響較小。地下滲出水等施工期廢水通過沉淀池沉淀后，排入周邊排水溝內(nèi)，建筑區(qū)域地形相對平坦，排水量小，不會對環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。生產(chǎn)廢水主要來源于施工機具沖洗，混凝土養(yǎng)護等。四、施工期環(huán)境影響簡要分析施工污水施工污水包括施工期施工人員的生活污水和施工生產(chǎn)廢水。二、環(huán)境質(zhì)量標準環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095—1996）中的二級標準；地表水執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838—2002）中的IV類標準；區(qū)域環(huán)境噪聲執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096—93）中的3類標準。該項目的控制系統(tǒng)全部采用自動化控制，對水、電、蒸汽等能源的消耗會有嚴格的控制，杜絕浪費現(xiàn)象出現(xiàn)，所以綜上所述，采取上述措施后，本項目可以達到節(jié)能型標準。（二）進入生產(chǎn)區(qū)的水、電、蒸汽和煤氣均設(shè)置流量計，做到計劃使用，定量考核，達到節(jié)約能源的目的。通過以上節(jié)水措施，達到節(jié)水要求。二、節(jié)水措施（一）設(shè)計中應采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，嚴禁使用鑄鐵閥門和螺旋升降式水嘴。（三）設(shè)備選型注重選擇節(jié)能型設(shè)備，所有設(shè)備幾乎全部采用先進的交流變頻控制馬達，節(jié)省電力。二、項目能源消耗種類和數(shù)量本項目能源消耗主要為水、電、蒸汽，其能耗指標見下表：圖表9：該項目綜合能耗計算序號項目單位數(shù)量折算系數(shù)能耗(kg標準煤)備注1電kWh68360002水t35750常溫3該項目綜合能耗第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析一、電氣節(jié)能措施（一）配電設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品，照明選用節(jié)能型光源和燈具。第七章 節(jié)能第一節(jié) 用能標準和節(jié)能規(guī)范一、《中華人民共和國節(jié)約能源法》；二、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》GB501892005；三、《綠色建筑評價標準》GB/T503782006；四、《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》JGJ1442004；五、《建筑照明設(shè)計標準》GB500342004；六、《建筑采光設(shè)計標準》GB/T500332001；七、《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》JGJ/T1692；八、《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》GB427292；九、國家標準《綜合能耗計算通則》。第二節(jié) 燃動力供應供電條件項目所需的電力來源于xx市供電所電源，用電有保障。聚羧酸添加劑生產(chǎn)所需要的原材料主要包括甲氧基聚乙二醇和甲基丙稀酸，這部分原材料主要采取就近采購的原則，在銀川地區(qū)就有大量的原材料供應企業(yè)，就近采購一方面可以節(jié)約成本，另一方面可以很好的控制產(chǎn)品的質(zhì)量，減少流動資金的需求量。（三）供熱項目熱源選擇為當?shù)責犭姀S，供熱有保障。（3）水源和供水設(shè)施企業(yè)水源來自當?shù)毓┧块T，可以滿足項目生活和生產(chǎn)用水需求。消防用水量另計。（二）給排水給水（1）項目用水量項目總定員360人，生活用水量計入各用水部門中。變電所設(shè)計五防式人工接地裝置，接地電阻不大于4Ω，各用電點重復接地電阻不大于10Ω。電力變壓器為S11型產(chǎn)品，該產(chǎn)品為國家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，配套高壓配電柜選用五防式GG1A（F），低壓配電屏選用PGL2型產(chǎn)品，低壓電容器屏選用低壓配電相配套的PGJ1型，項目主要電氣設(shè)備見下表。供電方案及主要供電設(shè)備選擇根據(jù)用電負荷計算，設(shè)計選用1臺400KVA電力變壓器，負責對各生產(chǎn)部門供電。供電參數(shù)為電壓380/220v，50赫茲，三相交流電。圖表 4：