【正文】 。項(xiàng)目建成后，農(nóng)戶(hù)直接增加收入260萬(wàn)元。大幅度增加柑桔附加值，實(shí)施農(nóng)業(yè)增效。示范帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)10000戶(hù)，農(nóng)民的數(shù)量20000人，方式為基地示范。項(xiàng)目實(shí)施后，以企業(yè)聯(lián)結(jié)基地的方式，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目與土地治理項(xiàng)目有機(jī)結(jié)合，直接示范帶動(dòng)某市航埠、溝溪、華墅等2萬(wàn)畝的柑桔基地完熟栽培高品質(zhì)生產(chǎn)，具有很大的提升空間。項(xiàng)目建設(shè)將通過(guò)合作社+基地+農(nóng)戶(hù)的經(jīng)營(yíng)模式，以參與基地建設(shè)、股份合作等多種形式與農(nóng)民形成聯(lián)結(jié)機(jī)制，促進(jìn)合作與基地、農(nóng)戶(hù)的一體化經(jīng)營(yíng)共謀發(fā)展，讓農(nóng)民在農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)中得到更多的實(shí)惠。本項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況是可行的，也是切合實(shí)際。在項(xiàng)目全部計(jì)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況良好。為保持項(xiàng)目良好的經(jīng)濟(jì)收益和財(cái)務(wù)狀況，要努力降低產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，穩(wěn)定產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)售量。當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格下降10%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率下降比較明顯，較基本方案減少10%以上，但財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍比較高，明顯高于農(nóng)業(yè)行業(yè)基準(zhǔn)收益率。 收入或支出（萬(wàn)元）銷(xiāo)售額生產(chǎn)能力利用率萬(wàn)元成本線(xiàn)%盈虧平衡點(diǎn)利潤(rùn)區(qū) 盈虧平衡圖本報(bào)告對(duì)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷(xiāo)售收入變化引起的全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期作了分析，結(jié)果見(jiàn)下表?！∝?cái)務(wù)效益分析　盈利能力分析本項(xiàng)目投產(chǎn)的正常年份銷(xiāo)售收入、總成本費(fèi)用、稅金、利潤(rùn)情況如下：（1）銷(xiāo)售收入　　　　293萬(wàn)元（2）總成本費(fèi)用　　 （3）利潤(rùn)總額　　　　%，動(dòng)態(tài)（I=10%），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后I=1 0 %）341萬(wàn)元 ?！№?xiàng)目總成本估算，肥料等生產(chǎn)資料、包裝箱、人工工資、水、電、折舊和攤銷(xiāo)費(fèi)、營(yíng)銷(xiāo)等其它費(fèi)用組成。　總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算　單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算本項(xiàng)目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本包括：肥料等生產(chǎn)資料、包裝箱、人工工資、水、電等支出?！I(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算本項(xiàng)目建成達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入293萬(wàn)元。固定資產(chǎn)估算中的其它費(fèi)用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷(xiāo)，項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括包裝、運(yùn)輸、營(yíng)銷(xiāo)、廣告宣傳等費(fèi)用，貼現(xiàn)率為10%，項(xiàng)目計(jì)算期為10年。8 . 8 . 其它 項(xiàng)目自籌資金150萬(wàn)元，主要用于基地建設(shè)，設(shè)備購(gòu)置及流動(dòng)資金等，自籌資金按工程建設(shè)進(jìn)度分批存入項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)戶(hù)， 2011 年投入流動(dòng)資金20萬(wàn)元 。農(nóng)發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金到位情況進(jìn)行檢查，按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度報(bào)賬。 項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，專(zhuān)帳核算、專(zhuān)人管理。使用范圍：土建投入96萬(wàn)元，包括基地生產(chǎn)大棚投入資金30萬(wàn)元，灌排設(shè)施、農(nóng)用道路設(shè)施投入資金51萬(wàn)元，農(nóng)用道路設(shè)施投入資金15萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置投入無(wú)償資金18萬(wàn)元，其中質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施投入資金3萬(wàn)元，購(gòu)置農(nóng)藥殘留速測(cè)儀、土壤速測(cè)儀、測(cè)糖折光儀。 銀行貸款及籌措 其他 8 .4 資金使用管理 8 . 按照產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)組織項(xiàng)目實(shí)施，并制訂項(xiàng)目財(cái)政資金用款計(jì)劃。 地方財(cái)政配套資金能力分析 省財(cái)政配套資金48萬(wàn)元，市區(qū)地方財(cái)政配套資金12萬(wàn)元 ，浙江省財(cái)政、某市柯城區(qū)財(cái)政均具備配套能力。其他投資23萬(wàn)元，其中：⑴前期工作費(fèi)5萬(wàn)元⑵基本預(yù)備費(fèi)10萬(wàn)元⑶科技投資費(fèi)8萬(wàn)元流動(dòng)資金20萬(wàn)元。設(shè)備投資 50萬(wàn)元。 土建投資177萬(wàn)元。 　投資估算 項(xiàng)目總投資估算270萬(wàn)元。第八章 投資概算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》中規(guī)定的有關(guān)投資編制方案進(jìn)行。（4）防塵、防毒、防噪音生產(chǎn)車(chē)間通風(fēng)和采光良好，噪音設(shè)備采取隔音措施。（2）電氣安全建筑物按國(guó)家規(guī)定設(shè)置避雷系統(tǒng)，所有設(shè)備金屬外殼均妥善接地，電氣設(shè)備和線(xiàn)路絕緣良好，嚴(yán)禁違規(guī)操作?！趧?dòng)安全、衛(wèi)生與消防根據(jù)國(guó)家有關(guān)改善勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的有關(guān)政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生與勞動(dòng)安全規(guī)則，多層次、多方面的開(kāi)展安全衛(wèi)生，宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)勞動(dòng)安全，產(chǎn)品安全意識(shí) ， 根據(jù)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，積極采取了有效的防范措施。生產(chǎn)操作員工培訓(xùn)，由公司生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)授課，不定時(shí)進(jìn)行員工技能培訓(xùn)，每月1次，對(duì)于新進(jìn)和員工，必須經(jīng)生產(chǎn)、安全培訓(xùn)方可上崗。 　技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)工作在項(xiàng)目竣工前先期啟動(dòng)，員工培訓(xùn)將分層次、分批進(jìn)行。積極引進(jìn)技術(shù)、管理人才，強(qiáng)化企業(yè)管理機(jī)制，通過(guò)引進(jìn)人才，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。要充分運(yùn)用最新技術(shù)，自主創(chuàng)新，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，高品質(zhì)，優(yōu)越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。項(xiàng)目建設(shè)階段，成立以理事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，由各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加的工程建設(shè)實(shí)施小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工管理，項(xiàng)目施工進(jìn)度，項(xiàng)目施工質(zhì)量監(jiān)督，及時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，確保項(xiàng)目工程進(jìn)度和工程質(zhì)量，財(cái)務(wù)制度上要設(shè)立農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目專(zhuān)帳，核算項(xiàng)目建設(shè)資金，并及時(shí)做好完工后的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。人員配備表序號(hào)崗位名稱(chēng)人數(shù)（人）一管理人員61技術(shù)與質(zhì)檢人員22銷(xiāo)售人員23管理人員2二生產(chǎn)人員17三其它人員21炊事員12保安門(mén)衛(wèi)1合計(jì)25 管理措施按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式進(jìn)行運(yùn)作，項(xiàng)目建成后擬采用合作社+基地+農(nóng)戶(hù)的經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)揮合作社的功能，主動(dòng)承擔(dān)起帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)任務(wù)，解決好分散農(nóng)戶(hù)小生產(chǎn)與大市場(chǎng)的對(duì)接。負(fù)責(zé)示范基地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)與科研院校的技術(shù)合作。（5）研發(fā)中心：項(xiàng)目建立產(chǎn)品研發(fā)中心，配備科技人員23人，設(shè)立新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中心、檢測(cè)室。（3）銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的調(diào)查分析，搞好產(chǎn)品銷(xiāo)售和售后服務(wù)，及時(shí)處理客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)和建議，及時(shí)回籠貨款，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的主要職責(zé)：（1）綜合辦公室：負(fù)責(zé)日常的后勤事務(wù)及資料檔案的組織管理等工作。項(xiàng)目竣工后正常運(yùn)行時(shí)，公司下設(shè)綜合辦公室、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)中心等部門(mén)。項(xiàng)目建設(shè)期間，建立由區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政局、農(nóng)業(yè)局、農(nóng)發(fā)辦組成的協(xié)調(diào)小組，進(jìn)行指導(dǎo)。 本種植項(xiàng)目基本上不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 （5）認(rèn)真進(jìn)行電負(fù)荷、熱、水、平衡，設(shè)備能力與生產(chǎn)規(guī)模基本一致。（3）加強(qiáng)環(huán)境教育，提高員工的環(huán)保意識(shí)，在項(xiàng)目建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”原則，確保各項(xiàng)污染治理措施的實(shí)施。做到清潔生產(chǎn)，對(duì)環(huán)境友好安全。　節(jié)能減排措施（1）建立安全衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組，全面管理企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生及生產(chǎn)，生活“三廢”的處理。序號(hào)進(jìn)度階段200920102011910111212345678910111212341可行性分析√√√√2項(xiàng)目審批　　√√√√3擴(kuò)初設(shè)計(jì)√√4項(xiàng)目施工√√√√√√√√√√√5設(shè)備訂貨　√√6設(shè)備安裝√√√√√7人員培訓(xùn)√√√√√√√√√√8投產(chǎn)試運(yùn)行√9竣工驗(yàn)收√第八章　投資概算與資金來(lái)源第六章　環(huán)境影響評(píng)價(jià)　環(huán)境影響　本項(xiàng)目建址于某