【正文】 。項目建成后，農(nóng)戶直接增加收入260萬元。大幅度增加柑桔附加值，實施農(nóng)業(yè)增效。示范帶動農(nóng)戶10000戶，農(nóng)民的數(shù)量20000人，方式為基地示范。項目實施后，以企業(yè)聯(lián)結(jié)基地的方式，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目與土地治理項目有機結(jié)合，直接示范帶動衢州市航埠、溝溪、華墅等2萬畝的柑桔基地完熟栽培高品質(zhì)生產(chǎn)，具有很大的提升空間。項目建設(shè)將通過合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，以參與基地建設(shè)、股份合作等多種形式與農(nóng)民形成聯(lián)結(jié)機制，促進合作與基地、農(nóng)戶的一體化經(jīng)營共謀發(fā)展，讓農(nóng)民在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)中得到更多的實惠。本項目建設(shè)經(jīng)濟財務(wù)狀況是可行的，也是切合實際。在項目全部計算期內(nèi)經(jīng)濟運行和財務(wù)狀況良好。為保持項目良好的經(jīng)濟收益和財務(wù)狀況，要努力降低產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本，穩(wěn)定產(chǎn)品銷售價格，加強營銷擴大產(chǎn)品銷售量。當銷售價格下降10%，財務(wù)內(nèi)部收益率下降比較明顯，較基本方案減少10%以上，但財務(wù)內(nèi)部收益率仍比較高，明顯高于農(nóng)業(yè)行業(yè)基準收益率。 收入或支出（萬元）銷售額生產(chǎn)能力利用率萬元成本線%盈虧平衡點利潤區(qū) 盈虧平衡圖本報告對項目固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售收入變化引起的全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期作了分析，結(jié)果見下表?！∝攧?wù)效益分析　盈利能力分析本項目投產(chǎn)的正常年份銷售收入、總成本費用、稅金、利潤情況如下：（1）銷售收入　　　　293萬元（2）總成本費用　　 （3）利潤總額　　　　%，動態(tài)（I=10%），財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%，財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后I=1 0 %）341萬元 ?！№椖靠偝杀竟浪悖柿系壬a(chǎn)資料、包裝箱、人工工資、水、電、折舊和攤銷費、營銷等其它費用組成?！】偝杀炯敖?jīng)營成本估算　單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算本項目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本包括：肥料等生產(chǎn)資料、包裝箱、人工工資、水、電等支出?！I業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算本項目建成達到設(shè)計生產(chǎn)能力后，實現(xiàn)銷售收入293萬元。固定資產(chǎn)估算中的其它費用進入遞延資產(chǎn)進行攤銷，項目總成本費用包括包裝、運輸、營銷、廣告宣傳等費用，貼現(xiàn)率為10%，項目計算期為10年。8 . 8 . 其它 項目自籌資金150萬元，主要用于基地建設(shè)，設(shè)備購置及流動資金等，自籌資金按工程建設(shè)進度分批存入項目建設(shè)專戶， 2011 年投入流動資金20萬元 。農(nóng)發(fā)辦對項目建設(shè)進度和資金到位情況進行檢查，按項目建設(shè)進度報賬。 項目建設(shè)資金實行專戶儲存，專帳核算、專人管理。使用范圍：土建投入96萬元，包括基地生產(chǎn)大棚投入資金30萬元，灌排設(shè)施、農(nóng)用道路設(shè)施投入資金51萬元，農(nóng)用道路設(shè)施投入資金15萬元；設(shè)備購置投入無償資金18萬元，其中質(zhì)量檢驗設(shè)施投入資金3萬元，購置農(nóng)藥殘留速測儀、土壤速測儀、測糖折光儀。 銀行貸款及籌措 其他 8 .4 資金使用管理 8 . 按照產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目初步設(shè)計組織項目實施，并制訂項目財政資金用款計劃。 地方財政配套資金能力分析 省財政配套資金48萬元，市區(qū)地方財政配套資金12萬元 ，浙江省財政、衢州市柯城區(qū)財政均具備配套能力。其他投資23萬元，其中：⑴前期工作費5萬元⑵基本預(yù)備費10萬元⑶科技投資費8萬元流動資金20萬元。設(shè)備投資 50萬元。 土建投資177萬元。 　投資估算 項目總投資估算270萬元。第八章 投資概算與資金來源 投資估算依據(jù)本項目投資估算按國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中規(guī)定的有關(guān)投資編制方案進行。（4）防塵、防毒、防噪音生產(chǎn)車間通風和采光良好，噪音設(shè)備采取隔音措施。（2）電氣安全建筑物按國家規(guī)定設(shè)置避雷系統(tǒng)，所有設(shè)備金屬外殼均妥善接地，電氣設(shè)備和線路絕緣良好，嚴禁違規(guī)操作?！趧影踩?、衛(wèi)生與消防根據(jù)國家有關(guān)改善勞動條件，加強勞動保護的有關(guān)政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生與勞動安全規(guī)則，多層次、多方面的開展安全衛(wèi)生，宣傳活動，增強勞動安全，產(chǎn)品安全意識 ， 根據(jù)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，積極采取了有效的防范措施。生產(chǎn)操作員工培訓，由公司生產(chǎn)技術(shù)部門負責授課，不定時進行員工技能培訓，每月1次，對于新進和員工，必須經(jīng)生產(chǎn)、安全培訓方可上崗。 　技術(shù)培訓技術(shù)培訓工作在項目竣工前先期啟動，員工培訓將分層次、分批進行。積極引進技術(shù)、管理人才，強化企業(yè)管理機制，通過引進人才，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。要充分運用最新技術(shù)，自主創(chuàng)新，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，高品質(zhì)，優(yōu)越競爭對手。項目建設(shè)階段，成立以理事長為組長，由各專業(yè)技術(shù)人員參加的工程建設(shè)實施小組，負責項目的施工管理，項目施工進度，項目施工質(zhì)量監(jiān)督，及時解決項目建設(shè)中出現(xiàn)的各種問題，確保項目工程進度和工程質(zhì)量，財務(wù)制度上要設(shè)立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目專帳，核算項目建設(shè)資金，并及時做好完工后的項目竣工驗收工作。人員配備表序號崗位名稱人數(shù)（人）一管理人員61技術(shù)與質(zhì)檢人員22銷售人員23管理人員2二生產(chǎn)人員17三其它人員21炊事員12保安門衛(wèi)1合計25 管理措施按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式進行運作，項目建成后擬采用合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，發(fā)揮合作社的功能，主動承擔起帶動農(nóng)戶任務(wù)，解決好分散農(nóng)戶小生產(chǎn)與大市場的對接。負責示范基地標準化建設(shè)，加強與科研院校的技術(shù)合作。（5）研發(fā)中心：項目建立產(chǎn)品研發(fā)中心，配備科技人員23人，設(shè)立新產(chǎn)品開發(fā)中心、檢測室。（3）銷售部：負責國內(nèi)外市場的調(diào)查分析，搞好產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)，及時處理客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的意見和建議，及時回籠貨款，提高產(chǎn)品的市場占有率。企業(yè)機構(gòu)設(shè)置的主要職責：（1）綜合辦公室：負責日常的后勤事務(wù)及資料檔案的組織管理等工作。項目竣工后正常運行時，公司下設(shè)綜合辦公室、生產(chǎn)部、銷售部、財務(wù)部、研發(fā)中心等部門。項目建設(shè)期間，建立由區(qū)分管領(lǐng)導、財政局、農(nóng)業(yè)局、農(nóng)發(fā)辦組成的協(xié)調(diào)小組，進行指導。 本種植項目基本上不會對環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 （5）認真進行電負荷、熱、水、平衡，設(shè)備能力與生產(chǎn)規(guī)?；疽恢?。（3）加強環(huán)境教育，提高員工的環(huán)保意識，在項目建設(shè)中嚴格執(zhí)行“三同時”原則，確保各項污染治理措施的實施。做到清潔生產(chǎn)，對環(huán)境友好安全?！」?jié)能減排措施（1）建立安全衛(wèi)生領(lǐng)導小組，全面管理企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生及生產(chǎn)，生活“三廢”的處理。序號進度階段200920102011910111212345678910111212341可行性分析√√√√2項目審批　　√√√√3擴初設(shè)計√√4項目施工√√√√√√√√√√√5設(shè)備訂貨　√√6設(shè)備安裝√√√√√7人員培訓√√√√√√√√√√8投產(chǎn)試運行√9竣工驗收√第八章　投資概算與資金來源第六章　環(huán)境影響評價　環(huán)境影響　本項目建址于衢