【正文】 序號(hào)項(xiàng)目型號(hào)與規(guī)格數(shù)量（臺(tái)、件、套）單價(jià)（元/臺(tái)、件套）投資額（萬(wàn)元）1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）136打蠟選果機(jī)KC5000G21750003580KVA變壓器及相關(guān)設(shè)施SC9112000012冷藏設(shè)備HXBXK120000020柑桔保鮮收儲(chǔ)專(zhuān)用箱100002929質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備3160005輔助精加工機(jī)械115000015600立方米催熟設(shè)備2100000202輔助工程（輔助設(shè)施）6辦公設(shè)備1600006合計(jì)142序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)要工作量投資額(萬(wàn)元)主要作用單位計(jì)劃數(shù)1新品種新技術(shù)引進(jìn)柑桔新品種（優(yōu)質(zhì)特早熟蜜桔、雜柑、無(wú)核椪柑等）和加工新技術(shù)（柑桔自動(dòng)化處理分級(jí)、篩選、打蠟、包裝等）引進(jìn)批次106更新品種,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提升柑桔產(chǎn)業(yè)升級(jí)2技術(shù)培訓(xùn)通過(guò)聘請(qǐng)專(zhuān)家上課、印發(fā)技術(shù)資料、到外地考察學(xué)習(xí)等形式培訓(xùn)種植技術(shù)和柑桔精加工技術(shù)人次15002提高柑桔品質(zhì)和質(zhì)量3合計(jì)8序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期（年）20112012201320161流動(dòng)資產(chǎn)20182103653701110現(xiàn)金94030180180540應(yīng)收賬款000000預(yù)付賬款000000存貨1133180185190570原輔材料000000燃料000000在產(chǎn)品000000產(chǎn)成品11331801851905702流動(dòng)負(fù)債000000應(yīng)付賬款000000預(yù)付賬款0000003流動(dòng)資金（12）201821036537011104流動(dòng)資金當(dāng)期增加額665120140140420合計(jì)2614905055101530 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目投資額其中：財(cái)政投資小計(jì)其中中央資金1土建工程269630柑桔加工（篩選分級(jí)包裝）標(biāo)準(zhǔn)廠房3000平方米147420柑桔交易場(chǎng)及質(zhì)量監(jiān)測(cè)用房5721水電路等設(shè)施配套建設(shè)65002設(shè)備投資1427567打蠟選果機(jī)35303080KVA變壓器及相關(guān)設(shè)施1232冷藏設(shè)備2030柑桔保鮮收儲(chǔ)專(zhuān)用箱292525質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備521輔助精加工機(jī)械1554600立方米催熟設(shè)備2054辦公設(shè)備6213科技投資884柑桔新品種新技術(shù)引進(jìn)662對(duì)農(nóng)戶(hù)進(jìn)行培訓(xùn)2224其他費(fèi)用8144土地租用等7000前期工作費(fèi)644制作廣告宣傳5005流動(dòng)資金50合計(jì)55015075單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期(年)生產(chǎn)負(fù)荷2011201220132014201520161經(jīng)營(yíng)收入4704672067206720672067202營(yíng)業(yè)稅金及附加0000003總成本費(fèi)用4598658565856585658565854其它收入0000005盈余總額(123+4)1061351351351351356所得稅0000007稅后盈余(56)1061351351351351358提取公積金1621212121219彌補(bǔ)以前年度虧損00000010可分配盈余(789)9011411411411411411盈余返還59747474747412當(dāng)年剩余盈余(1011)31404040404013期初未分配盈余0317111115119114未分配盈余累計(jì)(12+13)3171111151191231注:干鮮果項(xiàng)目測(cè)算到盛果期。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，達(dá)到完善合作社服務(wù)體系，提升服務(wù)能力，安排更多的人員就業(yè)，帶動(dòng)1500多農(nóng)戶(hù)從事種植、銷(xiāo)售、加工，從而促進(jìn)了柑桔增產(chǎn)增收。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，區(qū)域經(jīng)濟(jì)得到快速發(fā)展，提高了農(nóng)戶(hù)的柑桔生產(chǎn)與加工技術(shù)水平，提升了產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)了產(chǎn)品深加工，提高了柑桔附加值，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增產(chǎn)又增收。項(xiàng)目區(qū)在合作社的帶動(dòng)下桔園培育正常，長(zhǎng)勢(shì)良好，產(chǎn)量高，效益好，特別是通過(guò)柑桔精加工，統(tǒng)一包裝和品牌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，效益更佳。（6）項(xiàng)目實(shí)施前后對(duì)比分析。項(xiàng)目實(shí)施后，2011年可新增年產(chǎn)值4704萬(wàn)元，以后正常年份可新增年產(chǎn)值 6720萬(wàn)元。從重視產(chǎn)品數(shù)量向重視質(zhì)量、產(chǎn)量和產(chǎn)品的安全性轉(zhuǎn)變，不僅要種好桔而且要研究精加工，講究包裝與品牌。其次，該項(xiàng)目為某柑桔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升提供了很好的示范帶動(dòng)作用，推動(dòng)了柑桔產(chǎn)業(yè)水平的提高。二是農(nóng)民增效。C、輻射帶動(dòng)1500戶(hù)桔農(nóng)增收：按輻射柑桔面積5萬(wàn)畝，平均增產(chǎn)100公斤，可增收400萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)行“合作社+基地+農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)模式，解決桔農(nóng)賣(mài)桔難問(wèn)題，對(duì)幫助農(nóng)民脫貧致富，尤其對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的增收提供了條件，其增收途徑如下：A、合作社農(nóng)民種桔收入：合作社現(xiàn)有成員118戶(hù)，按每畝產(chǎn)量提高200公斤,可增收480萬(wàn)元。（5）農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施, 將輻射帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)達(dá)1500多戶(hù)。；以“合作社+基地+農(nóng)戶(hù)”(市區(qū))5萬(wàn)余畝的柑桔基地。項(xiàng)目單位與農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制主要途徑有：一是采用訂單形式，簽訂產(chǎn)銷(xiāo)合同；二是合作社實(shí)行保護(hù)價(jià)收購(gòu)；三是按桔農(nóng)交售給合作社的柑桔數(shù)量返還利潤(rùn)。（2）項(xiàng)目單位與農(nóng)戶(hù)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。（1）輻射帶動(dòng)能力分析。本項(xiàng)目實(shí)施后農(nóng)民和后續(xù)生產(chǎn)企業(yè)，可從項(xiàng)目效益中獲得較大利益，并促進(jìn)貯藏保鮮、運(yùn)輸、包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。完善了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)組織化程度，加速現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。同時(shí)帶動(dòng)了二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。推動(dòng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要任務(wù)，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的主攻方向。項(xiàng)目實(shí)施后合作社每年盈余有135萬(wàn)元，盈余返還給社員將有74萬(wàn)元，%。（3）輻射帶動(dòng)1500戶(hù)桔農(nóng)增收：按輻射柑桔面積5萬(wàn)畝，平均增產(chǎn)100公斤，可增收400萬(wàn)元。（1）合作社現(xiàn)有成員118戶(hù)，按每畝產(chǎn)量提高200公斤,可增收480萬(wàn)元。2011年精加工柑桔銷(xiāo)售收入可達(dá)4704萬(wàn)元，正常年份銷(xiāo)售收入為 6720萬(wàn)元。其自籌資金主要用于項(xiàng)目生產(chǎn)性建設(shè)。（四）自籌資金的使用和管理自籌資金使用采取專(zhuān)戶(hù)保管，專(zhuān)戶(hù)使用，堅(jiān)持先批后用原則。（三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理本項(xiàng)目中央財(cái)政補(bǔ)貼資金主要用于：一是引進(jìn)柑桔商品化處理生產(chǎn)、加工和冷藏設(shè)備，安排補(bǔ)助資金52萬(wàn)元；二是建設(shè)用于柑桔產(chǎn)品提升生產(chǎn)設(shè)施（分級(jí)包裝、質(zhì)量檢測(cè)），安排補(bǔ)助資金15萬(wàn)元；三是引進(jìn)柑桔新品種、新技術(shù)，安排補(bǔ)助資金2萬(wàn)元；四是對(duì)桔農(nóng)進(jìn)行柑桔種植與加工技術(shù)培訓(xùn)，安排補(bǔ)助資金2萬(wàn)元；五是項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨?、環(huán)境評(píng)估費(fèi)等項(xiàng)目前期費(fèi)用，安排補(bǔ)助資金4萬(wàn)元。流動(dòng)資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，需生產(chǎn)流動(dòng)資金50萬(wàn)元。（8）、制作廣告進(jìn)行品牌宣傳,投資5萬(wàn)元。電腦等辦公設(shè)施需投資6萬(wàn)元。輔助精加工機(jī)械，計(jì)15萬(wàn)元。200噸柑桔儲(chǔ)藏冷庫(kù)一座，計(jì)20萬(wàn)元。安裝一臺(tái)80KVA變壓器及相關(guān)電力設(shè)施，計(jì)12萬(wàn)元。（5）、水、路配套設(shè)施和綠化、消防公用設(shè)施建設(shè)。（3）、交易場(chǎng)及辦公等輔助廠房1500平方米，每平方米380元，需投資57萬(wàn)元?？尚行匝芯繄?bào)告及環(huán)境評(píng)估等費(fèi)用6萬(wàn)元。五、投資估算與資金來(lái)源（一）總投資估算第一期項(xiàng)目總投資為550萬(wàn)元，其中建設(shè)投資500萬(wàn)元、流動(dòng)資金50萬(wàn)元。制定年、季、月銷(xiāo)售計(jì)劃，加強(qiáng)銷(xiāo)售管理。正確核算及繳納各種稅收、規(guī)費(fèi)，及時(shí)向上級(jí)主管機(jī)關(guān)