【正文】 工程總投資估算表序號工程或費用名稱估 算 價 值備 注建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計一工程費用二其它費用1建設單位管理費2勘察設計費勘察費設計費3職工培訓費4聯(lián)合試運轉費5供電貼費費其它費用小計三預備費四建設期貸款利息%五鋪底流動資金合 計建設24平方米環(huán)型燒結機工程可行性研究報告。該項目可以接納。第十三章 結論 結論該項目的建設符合黨和國家按照市場規(guī)律、結合資產重組、產業(yè)升級和產品升級換代、資源綜合利用的產業(yè)結構調整政策，符合省、市、縣國民經濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要精神，是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)二次創(chuàng)業(yè)的重大舉措，對解決農村剩余勞動力的就業(yè)，資源綜合利用，適應鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)加入WTO的挑戰(zhàn)，實現可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略頗有裨益。敏感性分析見下圖：固定資產投資經營成本銷售價格%基準收益率11%不確定因素變化率（%） 在項目可行性區(qū)域內，允許銷售價格、經營成本、投資增加或降低的幅度均超過10%，可見本項目具有一定的抗風險能力。 不確定性分析 ，則由經營能力利用率表示的盈虧平衡點為： 年固定總成本BEP = ———————————————————— 年銷售收入年可變總成本年銷售稅金及附加 = ——————————100% = 45% BEP(產量)=計算結果表明，該項目只要達到設計能力的45%，企業(yè)就可保本經營，而不至于虧損，可見項目經營風險還是較小的。借款還本付息表見附表1212，項目的固定資產投資借款償還期（從借款開始年算起），可以滿足貸款機構的要求。資金來源與運用表見附表1210，通過該表可以看出項目除能做到資金收支平衡外，還有盈余。詳見附表127 財務盈利能力分析（見附表128）可知以下指標分 項 名 稱稅前指標稅后指標全部投資財務內部收益率%%全部投資回收期（含建設期）全部投資財務凈現值（Ic=11%） 年均利潤總額 投資利潤率= ——————100% = ————100% 總資金 =30% 年均利稅總額 投資利稅率= ——————100% = ————100% 總資金 =% 年均利潤總額 資本金利潤率=——————100%= ————100% 資 本 金 =94% % 大于行業(yè)的基準收益率11%，大于零，表明本項目除能滿足行業(yè)最低要求外，還有超額盈余，因而在財務上是可以接受的。項目總成本費用估算表詳見附表126 利潤總額分配達產年（第2年）。遞延資產按5年平均攤銷。（3）修理費：按年折舊額的50%計提。詳見附表123 總成本費用估算（1） 原材料、輔助材料、動力按實際需要估算。 詳見附表122 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算產品售價為1080元/噸（含稅價），項目達產年銷售額為11232萬元，項目應繳納的銷售稅金及附加有增值稅、城市維護建設稅和教育費附加。 流動資金估算采用分項詳細法計算，項目達產年后需流動資金 。 計算期項目建設期為1年，投產當年達到設計生產能力，主要生產設備折舊年限15年，計算期為 16年。有關稅收及財務指標依據國家現行稅法及財務會計制度。 資金籌措 ，申請銀行貸款1900萬元。 投資估算結果。 勞動定員崗位定員備員班次人員一、供料41312二、煉鐵122345三、熱力113342鼓風機站41315鍋爐房41315空壓站31312四、燃氣31312五、給排水31312六、供配電31312七、采暖31312八、通風31312九、自動化31312十、通訊2139十一、技術管理人員22122合計202 具體實施進度該項目是擴建項目，為了加強工程進度，提高投資效益，初步考慮建設期為一年。第十章 生產組織、勞動定員與實施進度 生產組織本工程為某公司24m2燒結機車間，下設原料、燒結、運轉、檢修等工段，全面負責燒結機的日常生產與維護管理。消防用水量按15L/S設計，消防水源取自5000m3高位水池。3）煤氣管道設防靜電接地。電氣裝置1）燒結系統(tǒng)為兩路電源供電，所有電器設備均采取防雷接地，接地電阻≤10歐姆。主要建構筑物防火特征見下表：建筑物名稱生產類別耐火等級建筑結構特征層數燒結機廠房丁二級鋼筋混凝土三層風機房戊二級鋼筋混凝土一層 具體防范措施為減少火災事故造成的經濟損失和人員傷亡，采取“以防為主、防消結合”為原則的防范措施。 專用投資，%。防噪聲在燒結生產中主要產生噪聲的設備采取消聲、減振處理，對主風機房等采取操作室與機房隔離，使操作人員接觸噪聲值低于75dB(A)。防塵、防有害氣體在燒結煙氣、機尾卸料處采用重力、多管除塵器對產生的煙氣粉塵進行處理。電氣安全電力負荷等級、供配電系統(tǒng)及保安電源的設計符合GBJ52《工業(yè)供電系統(tǒng)設計規(guī)范》和GB50058《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》的規(guī)定，建筑物防雷設施，電器設備的防雷及電壓保護、接地或接零、電纜的選擇與敷設，均符合國家有關的設計技術規(guī)范。 危害因素分析燒結生產過程中產生的粉塵量大、面廣、嚴重污染著作業(yè)、廠區(qū)的環(huán)境，主要塵源為燒結機卸礦及成品礦的熱破熱篩，冷篩及其轉運過程中的給受料點等；燒結過程中主要危害氣體是燒結點火用的煤氣和燒結廢氣中的二氧化硫；燒結生產中的主要高溫崗位有燒結機、破碎機、熱礦篩、一次返礦、冷卻機和成品皮帶運輸機等崗位；燒結生產過程中的噪聲主要來源于風機、破碎機、振動篩等。主要是燒結煙氣除塵、燒結機尾除塵的除塵器、引風機設施。綠化廠區(qū)空地及馬路兩邊采用喬灌木及草皮綠化，綠化面積為4050m2，綠化率為15%。噪聲主抽風機、除塵風機出口設消聲器，破碎機、熱振篩設減振處理，與噪聲源接觸的操作室采用隔聲門窗。生活排水排入煉鐵車間生活水處理設施處理后，補入高爐沖渣池，不外排廢水。燒結機水封不外排水，水封缺水時，由循環(huán)水系統(tǒng)補充。廢水本工程供排水系統(tǒng)包括設備冷卻水系統(tǒng)、燒結機水封系統(tǒng)、生活水系統(tǒng)、除塵噴水系統(tǒng)等。3）其它散塵點儲料場采用噴石灰水抑塵處理，原料廠房采用噴水抑塵處理，一、二混料機采用全密閉防塵處理，通廊、廠房設置了水沖洗地坪，防止二次揚塵。各散塵點煙（粉）塵經密閉罩收集后，采用重力除塵器、多管旋風除塵