【正文】 二○○九年二月附表1 可行性研究報(bào)告編寫人員情況表姓名職務(wù)/職稱學(xué)歷專業(yè)分工某總經(jīng)理大專經(jīng)濟(jì)師總策劃及工程管理劉善炳高級(jí)工程師大學(xué)質(zhì)量和技術(shù)管理項(xiàng)目實(shí)施策劃刁節(jié)華工程師大學(xué)食品工程生產(chǎn)技術(shù)研究陳士祥高級(jí)會(huì)計(jì)師大專會(huì)計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析趙芝霞統(tǒng)計(jì)師大專統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析和方案比較黃春生高級(jí)工程師大學(xué)機(jī)電工藝性研究附表2 固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱概算價(jià)值(萬元) 占總概算%建筑工程設(shè)備購置安裝費(fèi)用其它費(fèi)用合計(jì)1土建項(xiàng)目2生產(chǎn)及輔助設(shè)備353不可預(yù)見費(fèi)(含建設(shè)期利息) 4固定資產(chǎn)投資額352600附表21 土建工程投資明細(xì)表№工程名稱單位結(jié)構(gòu)形式建筑面積單位價(jià)格(萬元) 金額(萬元) 1土地平整畝工程機(jī)械2生產(chǎn)車間㎡混凝土93007443倉庫㎡混凝土43003444車間清潔區(qū)內(nèi)裝飾㎡隔離封閉27001355廠內(nèi)道路曬場m混凝土3000756門衛(wèi)室㎡磚混207管理用房(含化驗(yàn)室) ㎡框架15001208停車場㎡混凝土1000159食堂㎡磚混10008010更衣室和沐浴房㎡磚混2001411配電房㎡磚混1001012鐵藝圍墻㎡鑄鐵工藝5002013公用設(shè)施㎡磚混2001414綠化㎡園藝30001515合計(jì)附表22 設(shè)備投資明細(xì)表單位：萬元 設(shè)備名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注1質(zhì)量檢測檢驗(yàn)設(shè)備套13030上海精密儀器廠2堅(jiān)果立式儲(chǔ)罐組300t66363斗式提升及皮帶輸送系統(tǒng)套6318410t/d網(wǎng)篩式單層干燥機(jī)套GT101443172開封思瑞特機(jī)械廠5臺(tái)CCH10440開封思瑞特機(jī)械廠6自動(dòng)瓜子清洗機(jī)臺(tái)ZDX904開封思瑞特機(jī)械廠7不銹鋼蒸煮鍋臺(tái)ZG1022開封思瑞特機(jī)械廠8瓜子炒干機(jī)臺(tái)CB系列12224開封思瑞特機(jī)械廠9瓜子炒干機(jī)臺(tái)CJB系列12224開封思瑞特機(jī)械廠10瓜子精選分級(jí)機(jī)臺(tái)SXC10490開封思瑞特機(jī)械廠11組合稱量自動(dòng)包裝機(jī)套XJB220432128濟(jì)南迅捷機(jī)械設(shè)備有限公司12數(shù)碼全金屬探測器套21EHERO500QD 6318東莞市諾鼎電子科技有限13X射線異物檢測器套3100615東莞市諾鼎電子科技有限14立式全自動(dòng)燃油(氣)鍋爐臺(tái)3515某金鼎鍋爐有限公司15全自動(dòng)風(fēng)淋系統(tǒng)套HC140033上海安居樂公司16空氣凈化系統(tǒng)套15050上海安居樂公司17中央空調(diào)主機(jī)及末端設(shè)備套LS800031545樂星空調(diào)系統(tǒng)（山東）有限公司18消防系統(tǒng)設(shè)備套12525安徽華星集團(tuán)19供水系統(tǒng)設(shè)備套12020合肥曉清環(huán)保設(shè)備公司20清洗污水處理設(shè)備套12020合肥曉清環(huán)保設(shè)備公司21其它生產(chǎn)和附屬設(shè)備組1252522配電變壓器及增容臺(tái)S11－6302816某市金牛變壓器制造公司23配電柜及電纜橋架等臺(tái)DDN12某市金牛變壓器制造公司24安裝費(fèi)1353525總計(jì)附表23 無形和遞延資產(chǎn)估算表序號(hào)工種或費(fèi)用名稱合計(jì)(萬元) 1土地流轉(zhuǎn)費(fèi)() 2開辦費(fèi)403項(xiàng)目前期調(diào)研論證費(fèi)204技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)5商品品牌注冊及宣傳286ISO9000、ISO1400、ISO1800咨詢及認(rèn)證257QS咨詢及認(rèn)證88總計(jì)300附表3 投資計(jì)劃與資金籌措表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期合計(jì)1總投資34006004000固定資產(chǎn)投資26002600建設(shè)期利息0無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)投資300300其他資產(chǎn)投資0流動(dòng)資金50060011002資金籌措34006004000自有資金23002002500用于流動(dòng)資金500200700借款8004001200其中：長期借款800800拆借外來資金0扶持資金300300中央財(cái)政無償資金200200地方財(cái)政無償資金100100中央財(cái)政有償資金地方配套有償資金58附表4 總成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)期生產(chǎn)期(萬元) 平均值備 注1234567891011121生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 301001001001001001001001001001001002外購原材料31797317973179731797317973179731797317973179731797317973工資180180180180180180180180180180180180人均月1500元，年均100人4提取的職工福利基金占工資總額14 %5基本折舊247247247247247247247247247247按10年直線折舊6修理費(fèi)按折舊的12%7遞延資產(chǎn)攤銷30303030303030303030按10年直線攤銷8貸款資金利息5684844242年利率7%9營業(yè)費(fèi)用10總成本11其中：⑴固定成本12 ⑵可變成本13經(jīng)營成本指標(biāo)計(jì)算： 年均總成本費(fèi)用 = 萬元 年均固定成本 = 萬元 年均可變成本 = 萬元 年均經(jīng)營成本 = 萬元附表5 外購原輔材料成本定額表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單位平均成本總成本(萬元) 投產(chǎn)期平均第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1生產(chǎn)負(fù)荷301001001001001001001001001001001002西瓜子噸7000357011900119001190011900119001190011900119001190011900119003葵花子噸6500617561756175617561756175617561756175617561754南瓜子噸2000990330033003300330033003300330033003300330033005白瓜子噸1800999333033303330333033303330333033303330333033306花生米噸16001480160016001600160016001600160016001600160016007開心果噸500690030003000300030003000。本項(xiàng)目的投資效率較好 ，但是對于項(xiàng)目建設(shè)單位而言，僅依靠歷年的積累來完成是需要很長時(shí)間完成的，資金一時(shí)不能到位，將會(huì)貽誤時(shí)機(jī)，也給整個(gè)產(chǎn)業(yè)造成損失。建設(shè)做好物流準(zhǔn)備，提高對原料供應(yīng)商的合同約束力，并做好項(xiàng)目原料基地的建設(shè)規(guī)劃，減少原料市場的競爭壓力。項(xiàng)目實(shí)施后，對于促進(jìn)瓜子生產(chǎn)企業(yè)和市場份額的重新調(diào)整，提高某市瓜子城地位及全國看某的目標(biāo)，都有著重要的促進(jìn)作用。 可行性研究建議年產(chǎn)2萬噸堅(jiān)果炒貨食品新建項(xiàng)目經(jīng)初步可行性論證，符合國家農(nóng)業(yè)發(fā)展的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，經(jīng)濟(jì)效益顯著。⑸該項(xiàng)目建設(shè)具有一定的科技含量，能夠吸納富裕勞動(dòng)力，尤其是能夠?yàn)轫?xiàng)目區(qū)附近的弱勞力創(chuàng)造就業(yè)的機(jī)會(huì)，解決失地農(nóng)民的崗位，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)及環(huán)保設(shè)備制造商均為國內(nèi)該行業(yè)的知名企業(yè)，技術(shù)力量雄厚，設(shè)備性能穩(wěn)定，可行性高。⑶ 項(xiàng)目方案策劃中遵循了“可持續(xù)發(fā)展”的道路，環(huán)保設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)施“同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投產(chǎn)”的方針，對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢棄物實(shí)施強(qiáng)制性無害化處理，有利于對環(huán)境的保護(hù)，有利于創(chuàng)造綠色、和諧的社會(huì)環(huán)境。設(shè)計(jì)方案合理，工藝成熟，設(shè)備先進(jìn)，符合國家環(huán)保政策和可持續(xù)發(fā)展的政策導(dǎo)向。項(xiàng)目進(jìn)度管理人員和現(xiàn)場施工管理、監(jiān)督人員應(yīng)提高責(zé)任心，做到開工當(dāng)年按計(jì)劃達(dá)到三分之一的生產(chǎn)能力，從而獲得動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)收益，減少項(xiàng)目靜態(tài)投資額，緩解項(xiàng)目投資貨款償還壓力。項(xiàng)目工程承包人根據(jù)中標(biāo)工程量的大小、與項(xiàng)目承擔(dān)單位簽訂合同，由項(xiàng)目承辦單位統(tǒng)一提供必要的資金支持。項(xiàng)目批準(zhǔn)后，建立專項(xiàng)帳戶實(shí)行?？顚Ｓ谩Ｓ身?xiàng)目承辦單位與各中標(biāo)施工單位簽定合同，實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃，對資金配給、工程進(jìn)展、施工驗(yàn)收等均由項(xiàng)目承辦單位統(tǒng)籌安排，納入項(xiàng)目承辦單位統(tǒng)一工程計(jì)劃安排，此外，工程實(shí)施將由當(dāng)?shù)匕l(fā)改委、財(cái)政和農(nóng)業(yè)主管部門共同進(jìn)行監(jiān)督。其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)由經(jīng)營部管理。⑹行政部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理，負(fù)責(zé)行政后勤及文秘工作，并協(xié)助總經(jīng)理做好相關(guān)接待工作。⑷經(jīng)營部：負(fù)責(zé)開拓產(chǎn)品銷售渠道，原材料采購供應(yīng)及廣告宣傳等業(yè)務(wù)。⑶生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn)計(jì)劃和管理、設(shè)備調(diào)試與維修等環(huán)節(jié)技術(shù)問題，組織并參與炒貨各品種的培育相關(guān)技術(shù)工作。⑵總經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目加工生產(chǎn)計(jì)劃制定與實(shí)施，以及營銷策略和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定。土建項(xiàng)目№1№2№3№4№5№6№7№8№9№10№11№12№1項(xiàng)目申請和土地流轉(zhuǎn)投產(chǎn)施工場地平整及準(zhǔn)備生產(chǎn)車間建設(shè)倉庫建設(shè)鍋爐房建設(shè)設(shè)備采購和安裝供水設(shè)施及道路工程環(huán)保工程及設(shè)備管理用房建設(shè)其它公用設(shè)施綠化工程各類培訓(xùn)第九章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行本項(xiàng)目實(shí)行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并由總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)的經(jīng)營和管理。產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)和印刷。第10月，公司管理方案策劃及設(shè)施，管理制度及各管理體系建設(shè)，相關(guān)認(rèn)證工作進(jìn)入準(zhǔn)備階段。公用輔助設(shè)施開工建設(shè)。員工對口崗位培訓(xùn)及實(shí)習(xí)，各類人員分期分批開始進(jìn)入培訓(xùn)，關(guān)鍵工種送同行業(yè)企業(yè)進(jìn)修。第7月，供水設(shè)施及道路工程施工。第6月，生產(chǎn)設(shè)備采購并安裝、調(diào)試。第5月，鍋爐房建設(shè)。第3月，生產(chǎn)車間建設(shè)開工。 實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度安排見圖《主要建設(shè)