【正文】 因此本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 投資回收期投資回收期+建設(shè)期= 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論根據(jù)上述分析，項(xiàng)目實(shí)施后，新增銷(xiāo)售收入26000萬(wàn)元；；；。按25%，稅后利潤(rùn)提取15%盈余公積金。產(chǎn)品銷(xiāo)售收入詳見(jiàn)表(表112)表112 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入表 單位：萬(wàn)元產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量（萬(wàn)噸）銷(xiāo)售單價(jià)（元/噸）銷(xiāo)售金額備注稻草秸稈燃料4065026000 銷(xiāo)售稅金及附加產(chǎn)品、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加按國(guó)家有關(guān)規(guī)定計(jì)算，其中增值稅為17%，%計(jì)取。表111生產(chǎn)成本測(cè)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目金 額 計(jì)算依據(jù)備注生 產(chǎn) 成 本原輔材料（含秸稈粉碎、打包、運(yùn)輸、垛場(chǎng)租金與維護(hù)）秸稈48萬(wàn)噸350元/噸，潤(rùn)滑油12噸12000元/噸含消耗5%水/電12002元+1120萬(wàn)工資福利896150　財(cái)務(wù)費(fèi)用流動(dòng)資金 1500萬(wàn)元（貸款）%固定資產(chǎn)1200萬(wàn)元（貸款）%車(chē)間經(jīng)費(fèi) 每噸2元　保險(xiǎn)費(fèi) 　　固定資產(chǎn)折舊％　維修費(fèi)?。?0%　環(huán)保費(fèi)用 　　消防安全費(fèi)用 　每月5萬(wàn)元　技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用520銷(xiāo)售收入的2 %小計(jì)　　費(fèi) 用 開(kāi) 支工會(huì)經(jīng)費(fèi) 工資的2 %　勞保設(shè)施費(fèi)用 　　企業(yè)管理費(fèi)用 每月10萬(wàn)元　小計(jì)　　銷(xiāo) 售 費(fèi) 用包裝費(fèi)用2520　40萬(wàn)40　保險(xiǎn)費(fèi) 　　增值稅售項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅　附加稅221銷(xiāo)售收入26000萬(wàn)元%　小計(jì)　　合計(jì)　　 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加，利潤(rùn)及分配 .1銷(xiāo)售收入項(xiàng)目年產(chǎn)稻草秸稈生物質(zhì)燃料40萬(wàn)噸。 (6)其他費(fèi)用：為了便于項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，將制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等作了適當(dāng)歸并，將職工工資及福利費(fèi)、折舊單獨(dú)列出后，均計(jì)入其他費(fèi)用。(4)修理費(fèi)按年折舊額的30％計(jì)算。 項(xiàng)目所需定員320人，全年工資及福利費(fèi)總額為896萬(wàn)元。 產(chǎn)品成本測(cè)算(1)原材料、外購(gòu)件及燃料動(dòng)力費(fèi)用根據(jù)產(chǎn)品物料消耗及材料價(jià)格進(jìn)行估算。第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 生產(chǎn)綱領(lǐng)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)秸稈生物質(zhì)燃料40萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。銀行貸款利息1500萬(wàn)元*%（8/12）= 81萬(wàn)元。表107 項(xiàng)目投資構(gòu)成分析表：序號(hào)項(xiàng)目名稱金額(萬(wàn)元)比例(% )1土建工程1502生產(chǎn)設(shè)備、安裝工程27143公用工程3884環(huán)保消防工程585其他費(fèi)用合計(jì)166合計(jì)3476100%流動(dòng)資金占用參照同類(lèi)企業(yè)目前的實(shí)際情況，并考慮經(jīng)營(yíng)管理水平提高等因素，采用詳細(xì)分項(xiàng)估算法估算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金2200萬(wàn)元,其中鋪底流動(dòng)資金880萬(wàn)元。③給水系統(tǒng)表103 給水系統(tǒng)工程投資序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容單位數(shù)量單價(jià)金額(萬(wàn)元)1水 泵（H=20m，Q=20 m3）臺(tái)252管 道m(xù)800153安裝10合計(jì)30 (4)環(huán)保、消防工程投資概算45萬(wàn)元表106 環(huán)保消防工程投資序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容單位數(shù)量單價(jià)金額(萬(wàn)元)1生活廢水處理套1582消防203綠化m260005030合計(jì)58本項(xiàng)目固定資產(chǎn)3476萬(wàn)元，其中土建工程150萬(wàn)元，生產(chǎn)設(shè)備及安裝工程為2714萬(wàn)元，公用工程費(fèi)用388萬(wàn)元，環(huán)保與消防工程58萬(wàn)元，其他費(fèi)用為166萬(wàn)元。有確認(rèn)的火災(zāi)時(shí)，根據(jù)火情、消防控制室發(fā)出信號(hào)，并切斷相關(guān)區(qū)域內(nèi)的非消防用電設(shè)備電源。本項(xiàng)目在車(chē)間設(shè)置火災(zāi)探測(cè)器及報(bào)警按鈕。車(chē)間內(nèi)設(shè)電話和電腦，滿足電話、數(shù)據(jù)傳輸需要。表102 電氣工程投資序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容單位數(shù)量單價(jià)金額(萬(wàn)元)110KV雙回路電力線路502變壓器系統(tǒng)KVA1915253電力計(jì)量柜只103304電力電容柜只60905電力配電柜126照明專(zhuān)用柜37防雷、接地、繼電保護(hù)208變頻調(diào)速器509功率補(bǔ)償器1010電纜m35002711安裝30合計(jì)350 ②電訊與火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)投資概算8萬(wàn)元。（3）公用工程投資概算388萬(wàn)元①電氣工程投資概算350萬(wàn)元。安裝工程費(fèi)用130萬(wàn)元。見(jiàn)下表101：表101 土建工程投資序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容單位數(shù)量單價(jià)金額(萬(wàn)元)1租賃費(fèi)用100萬(wàn)元/年2廠房改造（設(shè)備基礎(chǔ)）㎡1600010163動(dòng)力用房（改造）㎡20010024辦公用房（2層裝修）㎡1000200205食堂改造及環(huán)保設(shè)施12合計(jì)150（2）生產(chǎn)設(shè)備投資本項(xiàng)目建成秸稈生物質(zhì)燃料生產(chǎn)線12條，購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備309臺(tái)。 固定資產(chǎn)投資 （1）土建工程投資本項(xiàng)目土建工程，生產(chǎn)廠房、倉(cāng)庫(kù)、場(chǎng)地、碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施均租賃使用**市中石物資貿(mào)易有限公司現(xiàn)有的設(shè)施。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)根據(jù)設(shè)備現(xiàn)行價(jià)格估算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)按照機(jī)械工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定進(jìn)行編制。項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性建設(shè)期為12個(gè)月，具體實(shí)施進(jìn)度如下：(1)項(xiàng)目報(bào)批：2009年3月至2009年3月(2)設(shè)備購(gòu)置：2009年4月至2009年10月(3)設(shè)備安裝、調(diào)試：2009年7月至2010年1月(4)驗(yàn)收、試生產(chǎn)：2010年1月至2010年3月第十章 投資估算及資金籌措 概述 本項(xiàng)目為****新能源科技有限公司年產(chǎn)秸稈生物質(zhì)燃料40萬(wàn)噸生產(chǎn)線投資項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為4356萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金880萬(wàn)元。前期研究開(kāi)發(fā)階段包括：生產(chǎn)工藝研究、配方研究試驗(yàn)，擠壓設(shè)備試制與調(diào)整，編制可行性研究報(bào)告，可行性研究報(bào)告的評(píng)審等。分二個(gè)階段，分別為：(1)前期研究開(kāi)發(fā)階段，時(shí)間為10個(gè)月。要求在穩(wěn)妥、可靠的前提下，盡可能加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。（3）技術(shù)工人（電工、鉗工、焊工、儀表工）招聘有上崗證和一定實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的職工。（1）擠壓成型設(shè)備操作培訓(xùn)，委托某大學(xué)培訓(xùn)。 人員培訓(xùn)項(xiàng)目需新增各類(lèi)人員共320人。全年工作日300天，四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，每班工作8 小時(shí)。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目總體計(jì)劃員工人數(shù)為320人（不含原料代理機(jī)構(gòu)人員），各類(lèi)人員數(shù)量見(jiàn)表81。第八章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 企業(yè)組織公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)有總經(jīng)理辦公室、研發(fā)中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、采購(gòu)管理部及生產(chǎn)部等職能部門(mén)，建立安全生產(chǎn)委員會(huì)及人力資源委員會(huì)。(9)5KW及以上功率馬達(dá)，配置變頻節(jié)能裝置。(7)照明采用高光效光源或節(jié)能燈照明，以減少照明耗電量。(5)供電系統(tǒng)采用電容器補(bǔ)償，補(bǔ)償后功率因數(shù)≥，減少電能損失。(3)廠區(qū)及生產(chǎn)場(chǎng)地內(nèi)工藝平面布置綜合考慮物流和非物流因素，使其物流順暢，減少搬運(yùn)能耗。對(duì)車(chē)間用電、用水安裝計(jì)量?jī)x表，單獨(dú)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，以節(jié)約用能。根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)秸稈生物質(zhì)燃料40萬(wàn)噸的目標(biāo)，生產(chǎn)過(guò)程各種消耗指標(biāo)，折算本項(xiàng)目能源消耗見(jiàn)表71。第七章 節(jié) 能本項(xiàng)目主要消耗能源是電、新水等。(3)全廠設(shè)置消防組織，配備專(zhuān)職安全員、生產(chǎn)場(chǎng)地內(nèi)配備兼職安全員。同時(shí)，建筑單位內(nèi)按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ14090)配置MF4型手提式干粉滅火器。(1) 廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有道路為城市型混凝土路面，環(huán)繞主要生產(chǎn)車(chē)間布置，廠區(qū)道路寬度及最小轉(zhuǎn)彎半徑按有關(guān)規(guī)范設(shè)置；新增道路最小寬度為6m，可以滿足廠內(nèi)運(yùn)輸和消防要求。 (8)根據(jù)工作崗位，發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。 (6)車(chē)間內(nèi)設(shè)有通風(fēng)設(shè)施，以改善工人勞動(dòng)條件。車(chē)間內(nèi)新增的所有用電設(shè)備，均采用安全絕緣接地保護(hù)和漏電保護(hù)措施，保障安全生產(chǎn)。(3)對(duì)生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的污染均采取了治理措施，確保生產(chǎn)環(huán)境清潔。 保證勞動(dòng)安全衛(wèi)生的技術(shù)措施(1)對(duì)于有危險(xiǎn)性因素，如原材料和成品等，設(shè)專(zhuān)門(mén)的堆放場(chǎng)地，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管；廢水治理后達(dá)標(biāo)排放及治理措施。(3)遵照《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作的決定》的規(guī)定，解決塵危害和安全生產(chǎn)問(wèn)題，堅(jiān)持塵毒治理和安全設(shè)施必須與產(chǎn)體工程實(shí)行“三同時(shí)”的原則。 設(shè)計(jì)原則 (1)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，以防為主，盡量把不安全因素、事故隱患消滅在設(shè)計(jì)過(guò)程中，從根本上保障工人的安全與健康。 (6)《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》( GB5003492 )。 (4)《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》(JBJIS2000 ) 。 (2)《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》(GB680191 ) 。本工程對(duì)廢水等采取治理措施，可滿足相關(guān)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)周?chē)h(huán)境的影響較小。綠化在美化環(huán)境、凈化空氣及減小污染方面起著重要作用。生活垃圾可在廠內(nèi)集中后定時(shí)由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一清運(yùn)及處置。(2)廢水廢水主要是生活污水，污染因子主要是CODCr，本項(xiàng)目嚴(yán)格按照《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》專(zhuān)家建議的內(nèi)容和環(huán)保部門(mén)批復(fù)的內(nèi)容組織實(shí)施，嚴(yán)格實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)的“三同時(shí)”。三過(guò)濾：油桶（供應(yīng)部） 油箱（車(chē)間） 油壺 設(shè)備從廠供應(yīng)部領(lǐng)取潤(rùn)滑油，倒入車(chē)間的潤(rùn)滑油箱時(shí)，潤(rùn)滑油經(jīng)60目金屬網(wǎng)過(guò)濾；車(chē)間油箱內(nèi)的潤(rùn)滑油放入油壺時(shí)，經(jīng)80目金屬網(wǎng)過(guò)濾；油壺中潤(rùn)滑油加入設(shè)備時(shí)，經(jīng)100目金屬網(wǎng)過(guò)濾。②加強(qiáng)設(shè)備的潤(rùn)滑管理，實(shí)行設(shè)備潤(rùn)滑“五定、三過(guò)濾”制度，確保設(shè)備潤(rùn)滑正常，可有效降低設(shè)備運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲。 污染治理(1)噪聲 生產(chǎn)中產(chǎn)生噪聲的污染源主要是機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的機(jī)械噪聲，有加料機(jī)械、輸送機(jī)械 、擠壓成型機(jī)械、提升機(jī)械、除塵風(fēng)機(jī)等。(3)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 ( GB63481990 )。 設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定(1)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB30951996 )。第六章 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防6 .1 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)原則(1)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)法，認(rèn)真執(zhí)行“三同時(shí)”原則。(2)排水系統(tǒng)①?gòu)S區(qū)生活污水經(jīng)化糞池、隔油處理后排入廠區(qū)排污管網(wǎng)排入工業(yè)區(qū)廢水處理站。引入廠區(qū)的1條給水管管徑為DN150，滿足全廠供水要求。供電系統(tǒng)投資主要用于購(gòu)置SCB9型系列變壓器、HXGN系列高壓配電柜、GCK型低壓配電柜、QGBD安全型動(dòng)力配電柜、PZ30安全型配電箱及各種電線、電纜，供電系統(tǒng)。有確認(rèn)的火災(zāi)時(shí)，根據(jù)火情、消防控制室發(fā)出信號(hào)，并切斷相關(guān)區(qū)域內(nèi)的非消防用電設(shè)備電源。本項(xiàng)目在電機(jī)車(chē)間設(shè)置火災(zāi)探測(cè)器及報(bào)警按鈕。廠區(qū)綜合樓內(nèi)設(shè)有電話總接箱、有線數(shù)據(jù)交接箱。建筑物的基礎(chǔ)作為防雷接地裝置，利用三類(lèi)防雷措施設(shè)防。車(chē)間內(nèi)照明采用新