【正文】 根據(jù)高密度纖維板產(chǎn)業(yè)資料和**縣相關(guān)政策扶持、原材料供給、原料林基地建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)品市場等分析，認(rèn)定項(xiàng)目可行。加強(qiáng)高密度纖維板加工技術(shù)的管理，建立ISO質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，從項(xiàng)目實(shí)施到運(yùn)行管理一條龍責(zé)任制，充分利用設(shè)備、資金，使項(xiàng)目高質(zhì)量的實(shí)施。對增加農(nóng)民收入、穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及社會的安定團(tuán)結(jié)有著十分重要的意義。項(xiàng)目的建設(shè)能夠充分利用本地棉花秸稈資源，就地轉(zhuǎn)化增值對促進(jìn)地方特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要的作用。是擴(kuò)大**縣林產(chǎn)加工業(yè)規(guī)模，填補(bǔ)人造板產(chǎn)品空白和實(shí)現(xiàn)林板一體化改革的重點(diǎn)項(xiàng)目。**縣年產(chǎn)6萬m3棉稈高密度纖維板加工項(xiàng)目實(shí)施后，不僅增加了**縣財(cái)政收入，而且可以加快農(nóng)民脫貧致富的步伐，對**縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到巨大推動作用。通過企業(yè)的發(fā)展，有利于吸納農(nóng)村剩余勞動力，增加農(nóng)民收入，以工業(yè)“反哺”農(nóng)業(yè)，從根本上解決“三農(nóng)”問題；項(xiàng)目輻射帶動作用大，可解決直接或間接750人的就業(yè)問題，社會效益明顯。以龍頭企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈呈良性發(fā)展，通過加工增值，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，真正實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益向經(jīng)濟(jì)效益轉(zhuǎn)變。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零；通過盈虧平衡分析和敏感性分析，認(rèn)為本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較低，因此該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。當(dāng)銷售收入增加10%時(shí)，IRR由28%%；其減少10%時(shí)，IRR由28%%，最低變動值仍然正值，其他因素的變動IRR值均為正值，高于基準(zhǔn)收益率。敏感性分析見下表：全投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感性分析 單位：%變化幅度變化因素10%5%05%10%銷售收入28經(jīng)營成本35728固定資產(chǎn)投資28 全投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感性分析從表中可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期。所得稅后增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率基本方案為28%，投資回收期（靜態(tài)）從建設(shè)期算起，能夠滿足財(cái)務(wù)基準(zhǔn)值的要求。(靜態(tài))投資利潤率：%投資利稅率：%(稅后)投資回收期：(靜態(tài))（1）盈虧平衡分析本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力能利率來進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)（BEP）的計(jì)算公式為：年固定成本年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加BEP = = %計(jì)算結(jié)果表明，%，就可以保本，由此可見，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價(jià)格和生產(chǎn)量計(jì)算而得，計(jì)劃產(chǎn)量視為銷售量。其他費(fèi)用：包括企業(yè)管理費(fèi)用、技術(shù)開發(fā)費(fèi)用和相關(guān)營銷費(fèi)用，約35萬元。４、工資及福利根據(jù)當(dāng)?shù)氐墓べY與福利水平情況，按15000元/年年折舊費(fèi)約130萬元，攤銷費(fèi)約8萬元。10362尿醛膠噸11002203機(jī)械油kg34燃物3030二燃料及動力1煤噸3501052電度350175合 計(jì)每立方米產(chǎn)品消耗原料、燃料、。單位產(chǎn)品直接生產(chǎn)成本原材料、輔助材料、燃料、動力價(jià)格參照當(dāng)?shù)赝惍a(chǎn)品市場價(jià)格進(jìn)行計(jì)價(jià)，單位消耗參照同行生產(chǎn)情況進(jìn)行估算。其它工程費(fèi)用根據(jù)本工程建設(shè)工期和主要設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù)，按照**地區(qū)有關(guān)規(guī)定測算。第十四章 經(jīng)濟(jì)效益分析與評價(jià) **縣棉稈高密度纖維板加工項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)范圍包括新建6萬m3棉稈高密度纖維板加工生產(chǎn)線土建工程；設(shè)備購置和安裝以及其它輔助工程等費(fèi)用。投資估算詳見下表:投 資 估 算 表 單位：萬元工程或費(fèi)用名 稱估 算 價(jià) 值合計(jì)占總投資的比例(%)建筑工程安裝工程設(shè)備購置其它費(fèi)用一、建設(shè)投資94065820951920%直接費(fèi)用94065820　1825%生產(chǎn)車間土建工程306　　　306%輔助用房土建工程324　　　324%辦公、宿舍等土建工程　　　%設(shè)備購置　58802　860%公共工程等718　%間接費(fèi)用　　　8585%建設(shè)單位管理費(fèi)　　　1818%勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　　3636%招標(biāo)投標(biāo)管理費(fèi)　　　66%工程質(zhì)量管理監(jiān)督費(fèi)　　　99%工程監(jiān)理費(fèi)　　　1111%其他費(fèi)用　　　55%預(yù)備費(fèi)　　　1010%二、流動資金　　　8080%合 計(jì)940658201752000%項(xiàng)目總投資2000萬元?？尚行匝芯繄?bào)告的編制費(fèi)參考原**維吾爾自治區(qū)計(jì)委、物價(jià)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知的通知》（新價(jià)房字【2000】3號文件）計(jì)?。还こ陶袠?biāo)代理費(fèi)依據(jù)原國家發(fā)展計(jì)劃委員會“關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》的通知”（計(jì)價(jià)格【2002】1980號）文件，綜合按建筑工程費(fèi)的5‰（‰）計(jì)取；工程施工監(jiān)理費(fèi)根據(jù)原國家物價(jià)局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知》（價(jià)費(fèi)字【1992】479號）文件，‰(‰)的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商計(jì)??；城市消防設(shè)施建設(shè)費(fèi)參考原**維吾爾自治區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會、財(cái)政廳《關(guān)于城市消防設(shè)施建設(shè)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的通知》（新計(jì)價(jià)字【2002】243號）文件，綜合按3元/平方米計(jì)?。豢辈樵O(shè)計(jì)費(fèi)在現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上定價(jià)；建設(shè)單位管理費(fèi)直接工程費(fèi)的2%計(jì)取；預(yù)備費(fèi)中的不可預(yù)見費(fèi)用按直接工程費(fèi)與間接工程費(fèi)之和的6%計(jì)取，價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)原**維吾爾自治區(qū)計(jì)劃委員會轉(zhuǎn)發(fā)《國家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對基本建設(shè)大中型項(xiàng)目中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問題的通知》的通知（新計(jì)設(shè)標(biāo)【1999】008號），價(jià)差預(yù)備費(fèi)為零。(4)其它工程和費(fèi)用按“估算辦法”有關(guān)規(guī)定計(jì)算《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》。(2)建筑工程：生產(chǎn)加工車間及其他建構(gòu)筑物，參照同類型建構(gòu)物預(yù)決算資料按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)估算。實(shí)施進(jìn)度和計(jì)劃完成情況以表格形式反映，表格應(yīng)包括計(jì)劃量、完成量和未完成的主要原因等。④監(jiān)督報(bào)告項(xiàng)目監(jiān)督評價(jià)管理小組對階段性監(jiān)督檢查結(jié)果向有關(guān)部門提交監(jiān)督報(bào)告。③監(jiān)督頻率項(xiàng)目監(jiān)督評價(jià)管理小組對項(xiàng)目監(jiān)督安排如下：經(jīng)常性監(jiān)督，每月一次；階段性監(jiān)督，每季度一次。②階段性監(jiān)督階段性監(jiān)督即定期對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，如項(xiàng)目相關(guān)政策的制定與實(shí)施，配套資金的落實(shí)等。（2）監(jiān)督方式監(jiān)督方式為經(jīng)常性監(jiān)督和階段性監(jiān)督。項(xiàng)目監(jiān)督與評價(jià)是保證項(xiàng)目順利實(shí)施的重要手段，由項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)消耗的定額和規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意擴(kuò)大范圍或提高標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格遵守成本開支范圍折舊及大修理費(fèi)、管護(hù)費(fèi)均應(yīng)按規(guī)定的比率提留和使用不得隨意調(diào)劑。（2)對各種生產(chǎn)耗費(fèi)均應(yīng)如實(shí)記錄。項(xiàng)目成本管理應(yīng)做到以下基本要求健全成本核算制度，做好成本核算的基礎(chǔ)工作。項(xiàng)目建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)。實(shí)行專戶儲存、專人管理、?？顚Ｓ?。對企業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格持證上崗，培養(yǎng)一支高素質(zhì)的管理、生產(chǎn)和營銷人員隊(duì)伍，提高棉稈高密度纖維板加工方面的科技含量，保證產(chǎn)品質(zhì)量，搞好售后服務(wù)，在滿足當(dāng)?shù)匦枨蟮耐瑫r(shí)，利用現(xiàn)代化銷售網(wǎng)絡(luò)，拓寬銷售渠道，確保企業(yè)高質(zhì)量，高效益運(yùn)行發(fā)展。 項(xiàng)目投入運(yùn)行后，實(shí)行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)營辦法，按照現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)作模式進(jìn)行管理。 根據(jù)國家有關(guān)工程管理規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)建立質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項(xiàng)目法人責(zé)任制、參建單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制和工程項(xiàng)目招投標(biāo)制，以確保工程質(zhì)量，發(fā)生重大事故應(yīng)追究當(dāng)事人的行政和法律責(zé)任。主要采用集中培訓(xùn)方式，有文化考試及專業(yè)考試。年工作日：300天 日工作班：3班制 班工作時(shí)間：8小時(shí) 勞動定員總定員：180人，其中生產(chǎn)工人155人，行政管理25人。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、物業(yè)管理、法律事務(wù)、安全保衛(wèi)和辦公室工作。本項(xiàng)目建成后，由項(xiàng)目運(yùn)行管理辦公室具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目運(yùn)行管理。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項(xiàng)目辦公室，設(shè)專職主任，由項(xiàng)目實(shí)施部門的領(lǐng)導(dǎo)分別擔(dān)任副主任，辦公室下設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部和技術(shù)服務(wù)部。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目名稱2008年2009年10月11月12月1月2月3月4月56月78月9月10月項(xiàng)目前期準(zhǔn)備項(xiàng)目預(yù)審和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)廠區(qū)土建工程購置配套生產(chǎn)加工設(shè)備人員培訓(xùn)設(shè)備安裝和試運(yùn)行竣工驗(yàn)收第十二章 項(xiàng)目組織與管理 作為**高密度纖維板加工項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的樣板，正確處理好項(xiàng)目的建、管、用三者關(guān)系，充分發(fā)揮該項(xiàng)目的優(yōu)勢，提高農(nóng)民收入，必須建立健全組織管理機(jī)構(gòu)和制度，確保工程建設(shè)的順利實(shí)施。其中：2008年10月至2008年11月完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，2008年12月完成項(xiàng)目預(yù)審和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)；2009年1月至2009年6月完成廠區(qū)土建工程；2009年7月至2009年9月完成配套加工設(shè)備的安裝和試運(yùn)行；2009年10月組織竣工驗(yàn)收。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目計(jì)劃用一年時(shí)間（2008年10月—2009年10月）建設(shè)完成。評標(biāo)委員會嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較，投票采用秘密方式，以得票多才當(dāng)選，但中標(biāo)者的得票不得低于半數(shù)。根據(jù)本方案在項(xiàng)目開工前2個(gè)月成立。（3）施工企業(yè)選擇招標(biāo)：該項(xiàng)目涉及內(nèi)容廣泛，依據(jù)工程的需要，采用總承包和專項(xiàng)分包相結(jié)合方式，選擇施工企業(yè)和設(shè)備進(jìn)口公司。在進(jìn)行施工監(jiān)理招標(biāo)時(shí)，面向全市公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目的監(jiān)理。對項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)進(jìn)行公開招標(biāo)時(shí)，面向全地區(qū)公開挑選勘察設(shè)計(jì)單位，投標(biāo)人的資質(zhì)要求最低要在乙級以上。對招標(biāo)項(xiàng)目的公開范圍和選擇投標(biāo)人的資質(zhì)上要求不同。評標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。開標(biāo)時(shí)由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主持，邀請所有投標(biāo)人參加，開標(biāo)時(shí)由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，項(xiàng)目發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)基本情況表 單位：萬元序號內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)公告發(fā)布、中標(biāo)候選人公示媒體招標(biāo)標(biāo)的估算金額全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)1勘察設(shè)計(jì)√2建筑工程√√√ 報(bào)刊9403設(shè)備購置√√√ 報(bào)刊8854其他(含監(jiān)理)√合 計(jì)182開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序**縣棉稈高密度纖維板加工項(xiàng)目內(nèi)容較多，質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目分項(xiàng)規(guī)模和建設(shè)要求，凡是需公開招標(biāo)的項(xiàng)目，在招投標(biāo)過程中應(yīng)遵守如下程序：在該項(xiàng)目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后一個(gè)月內(nèi)，建設(shè)方應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在主管部門指定的媒介上發(fā)布有關(guān)招標(biāo)公告。確定招標(biāo)方式、招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式和評標(biāo)方法的內(nèi)容的招標(biāo)方案，報(bào)審批本項(xiàng)目前期工作的部門核準(zhǔn)后方可實(shí)施。按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》和《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》，**縣棉稈高密度纖維板加工項(xiàng)目建設(shè)和投資規(guī)模較大，項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動均采用招標(biāo)。8)加強(qiáng)安全管理，進(jìn)行安全教育，制訂相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 6)生產(chǎn)車間采用屋頂風(fēng)機(jī)以降低環(huán)境溫度，定期給作業(yè)人員發(fā)放必要的勞保用品。 4)設(shè)備選用低噪聲設(shè)備，并在安裝時(shí)采取一定的防噪聲措施，增加綠地面積，衰減噪聲并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。停機(jī)后對設(shè)備要徹底清洗。 2)出原料庫的原料要及時(shí)加工，不宜長時(shí)間堆放。排水溝內(nèi)壁貼瓷磚，內(nèi)墻面貼白色瓷磚墻裙。第九章 安全衛(wèi)生 本設(shè)計(jì)主要依據(jù)TJ36—79《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 本工程消防流量共為25L/s（90m3/h)，按同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)一次、火災(zāi)延續(xù)時(shí)間兩小時(shí)計(jì)算，消防用