【正文】 故項(xiàng)目可行。詳見表122項(xiàng)目內(nèi)部收益率備注預(yù)算值％比較值銷售收入5％％%銷售收入－10％％下降經(jīng)營成本＋10％％成本最大+%、經(jīng)營成本+5％%下降 由上述數(shù)據(jù)比對，本項(xiàng)目對原材料價格、產(chǎn)品銷售價格的波動較敏感，應(yīng)在實(shí)施過程中嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量。（120007648810）100%＝% 即產(chǎn)量達(dá)到80000％＝25500立方米時，可達(dá)到保本。第五節(jié) 不確定性分析㈠盈虧平衡分析盈虧點(diǎn)的生產(chǎn)能力利用率：BEP=年固定成本247。⑵流動比率%%，說明用該工程償付流動負(fù)債能力隨生產(chǎn)而逐年加強(qiáng)?！度抠Y金現(xiàn)金流量表》。資本金100%=2714247?？偼顿Y100%=（2714+810）247?？偼顿Y100%=2714247。生產(chǎn)期末的盈余資金為24072萬元。㈡項(xiàng)目年生產(chǎn)成本與費(fèi)用 項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份，見輔助報表8《總成本費(fèi)用估算表》第三節(jié) 項(xiàng)目損益估算㈠損益詳見基本報表2《損益表》達(dá)綱年利潤總額2714萬元，按33%繳納年所得稅為896萬元，按可供分配利潤的15%提取贏余公積金年為273萬元。第二節(jié) 項(xiàng)目成本與費(fèi)用㈠直接材料測算詳見表121直接材料成本預(yù)測表表12－1 單位：元序號材料名稱計量單位單位成本總耗量總成本（萬元）單耗量單價材料成本一原材料1各類木材噸24036012000028802石蠟kg10368000002883尿醛膠噸11002201600017604機(jī)械油Kg3720005物料30240二燃料及動力16521煤噸28084240006722電萬度2800980合計每立方米產(chǎn)品消耗原料、燃料、。⒌財務(wù)計算⑴銷售收入測算根據(jù)現(xiàn)市場價格，本報告取1500元/立方米高密度纖維板（含稅價）為基礎(chǔ)，試產(chǎn)期產(chǎn)率40%，銷售收入4800萬元，第二年全部達(dá)產(chǎn)，銷售收入12000萬元。⑵資金籌 及借款條件① 項(xiàng)目固定資產(chǎn)3930萬元，暫按全部自籌考慮；② 生產(chǎn)流動資金占用額3208萬元，第一年投入1285萬元，其中自籌400萬元，申請金融部門流動資金貸款885萬元，第二年投入1923萬元，自籌400萬元，其余1523萬元由貸款解決。⑴項(xiàng)目建設(shè)總資金7138萬元。⒉項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期七個月，試產(chǎn)期五個月，試產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)為40%，第二年以后為100%，項(xiàng)目壽命期12年。⒊評價采用國家計委發(fā)布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)”的規(guī)定。㈢項(xiàng)目的評價原則⒈把高密度纖維板項(xiàng)目作為一個獨(dú)立體系，執(zhí)行評價范圍與投資一致原則。第十二章 項(xiàng)目財務(wù)分析第一節(jié) 概述㈠河北凱躍化工集團(tuán)有限公司高密度纖維板項(xiàng)目是為了解決公司發(fā)展瓶頸的重要戰(zhàn)略舉措，對于提升左各莊木業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)域的產(chǎn)品等級有著深刻的意義。第二節(jié) 投資分配固定資產(chǎn)投資3930萬元。第十一章 工程經(jīng)濟(jì)第一節(jié) 編制說明㈠編制說明本工程投資估算系根據(jù)供應(yīng)商報價及各專業(yè)設(shè)計內(nèi)容編制，項(xiàng)目包括生產(chǎn)車間及輔助生產(chǎn)設(shè)施，總圖運(yùn)輸設(shè)施。主要采用集中培訓(xùn)方式，有文化考試和專業(yè)考試。第十章 組織機(jī)構(gòu)、勞動定員與人員培訓(xùn)第一節(jié)組織結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目建成后，為凱躍集團(tuán)全資子公司，內(nèi)設(shè)結(jié)構(gòu)為工廠、原料收購科、營銷科、財務(wù)科、經(jīng)理辦公室。本項(xiàng)目防雷接地裝置、工作接地裝置及保護(hù)接零裝置共用接地裝置，要求接地電阻小于4歐姆。耐火等級按一、二類考慮，各建筑物及廠區(qū)按建筑設(shè)計規(guī)范要求，并按消防部門要求建設(shè)消防系統(tǒng)，纖維干燥和干燥后的管道系統(tǒng)，電子計量秤、干纖繼料倉，上海人造板機(jī)器廠采用了德國火花探測系統(tǒng)和自動滅火系統(tǒng)，防止火災(zāi)發(fā)生。㈢鍋爐煙氣 新增的鍋爐配有煙氣除塵設(shè)備，除塵率達(dá)95％。㈠廢水 生產(chǎn)過程中有熱磨機(jī)擠出的廢水約300kg/d，先采取固液分離，固體（木片等）回收，液體經(jīng)過沉淀后，清濁分離，污水用苯輸送至煤場，作為煤的加濕軟化水使用，最后進(jìn)鍋爐焚燒。㈢生產(chǎn)冷卻用水采用循環(huán)水，使水的重復(fù)利用率達(dá)90%以上；㈣廠房建筑結(jié)構(gòu)上采用以自然通風(fēng)、自然照明為主；㈤物流運(yùn)輸盡量縮短運(yùn)距。廠內(nèi)運(yùn)輸采用叉車搬運(yùn)，廠外運(yùn)輸利用社會運(yùn)輸力量。廠房基礎(chǔ)暫按原化肥公司地質(zhì)勘探資料，設(shè)備基礎(chǔ)需根據(jù)工藝布置重新勘探?？倛D布置為在南部建設(shè)東西走向砂光車間，建筑面積1870＝1260平方米，建設(shè)南走中密度纖維板車間，建筑面積24144＝2456平方米，主控制室及油壓站1272＝864平方米，熱磨機(jī)工段建筑面積2015＝300平方米，鍋爐房與油鍋爐房2020＝400平方米，木片制備工段的簡易構(gòu)筑物200平方米?？諌簷C(jī)配備冷卻器，10JV8型無熱再生空氣凈化裝置儲氣罐及放散消音器各一臺。㈤空壓站。㈣中心實(shí)驗(yàn)室 中心實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品、膠料及化工原料的檢測工作，為保證產(chǎn)品質(zhì)量及開發(fā)新產(chǎn)品。㈡機(jī)修車間 本項(xiàng)目日常小修小配服務(wù)，由集團(tuán)公司其他機(jī)修車間負(fù)責(zé)。第四節(jié) 輔助工程 本工程輔助生產(chǎn)設(shè)施包括制膠車間、供熱工程、供電工程、給排水工程、機(jī)修車間、中心實(shí)驗(yàn)室、成品倉庫等。第三節(jié) 采暖通風(fēng)設(shè)施㈠采暖利用公司原有設(shè)施。 ⒊生活用水：包括廠區(qū)綠化，沖洗汽車等用水，總用水量10立方米/小時。㈡用水指標(biāo)⒈消防用水本項(xiàng)目屬二級防火，主車間用水量最大，其次是原料場，室內(nèi)外消防用水量為200立方米/小時。 低壓配電柜采用目前較新式的箱式變壓柜。 計量方式：高供低計?？傆嬎阖?fù)荷為：有功功率3380KW，無功功率為2180KVAr，視在功率4024KVA，功率因數(shù)補(bǔ)償后，總的計算負(fù)荷為：有功功率為3380KW，無功功率為1178KVAr，視在功率3572KVA，全廠有功電能的年消耗量為280000KWH。第八章 輔助設(shè)施與公用工程第一節(jié)電力設(shè)施本設(shè)計所有電控設(shè)備均隨機(jī)械設(shè)備成套購入。㈢主要工藝設(shè)備配置見上節(jié)表。⒉年工作時間中密度纖維板生產(chǎn)線年工作時間300天： 第三節(jié)砂光車間工藝㈠車間生產(chǎn)規(guī)模本車間的設(shè)置目的：其一為中密度纖維板車間的產(chǎn)品進(jìn)行后處理加工，其二面社會進(jìn)行加工業(yè)務(wù)故從設(shè)備上配置“2+4+2”砂光生產(chǎn)線，滿足年產(chǎn)8萬立方米纖維板的后加工需要。上述設(shè)備選型原則為技術(shù)含金量高，售后服務(wù)及時，以滿足生產(chǎn)中高檔產(chǎn)品為前提。化工原料 等 。產(chǎn)品最終以光板、貼面板或強(qiáng)化木地板的方式交貨。 第二節(jié) 中密度纖維板車間工藝㈠車間生產(chǎn)規(guī)模河北凱躍化工集團(tuán)有限公司中密度纖維板項(xiàng)目的產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)8萬立方米。整條生產(chǎn)線的運(yùn)行情況，可在兩地集中控制室操作臺的大型模擬流程圖上得到清楚的反映。將砂光好的成品板材進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分等，然后分類入庫。板材堆至一定高度，液壓升降臺自動將其一次卸入叉車滾臺，并使用叉車將板材運(yùn)往半成品倉庫，堆放一定時間，使板內(nèi)水分均勻分布并與大氣溫度趨于平衡，以待砂光。剛壓制好的板材溫度很高，必須通過冷卻進(jìn)板運(yùn)輸機(jī)送至翻板冷卻機(jī)進(jìn)行自然冷卻，毛邊素板經(jīng)冷卻后通過出板運(yùn)輸機(jī)送入縱橫鋸邊機(jī)，將素板鋸成符合尺寸要求的規(guī)格板。素板通過卸板機(jī)出料裝置逐層被送入成品制備工段。熱壓機(jī)采用下 置 柱塞缸加壓方式，由液壓系統(tǒng)提供液壓缸加壓動力，熱壓板的熱介質(zhì)可采用蒸汽或?qū)嵊?，熱壓結(jié)束，壓機(jī)自動卸荷張開。裝板機(jī)的裝板小車上每層均設(shè)有裝板皮帶運(yùn)輸機(jī)及卸板推頭，裝板機(jī)按規(guī)定順序?qū)迮餮b滿后，即可通過無墊板裝板小車一次將全部板坯送入熱壓機(jī)內(nèi)，同時卸板推頭把前一周已壓制好的素板全部推出送入卸板機(jī)，然后在裝板小車退回的同時裝板小車皮帶等速向前運(yùn)轉(zhuǎn)，待壓的板坯即被送至熱壓機(jī)中，從而完成一次裝卸板作業(yè)。在鋪裝、預(yù)壓、運(yùn)輸過程中，若產(chǎn)生不合格板坯，由板坯回收裝置將纖維回收。再經(jīng)板坯橫截鋸進(jìn)行橫向鋸截，從而得到與熱壓板幅面相匹配的板坯尺寸。通過預(yù)壓，同時能減小板坯厚度，從而達(dá)到縮小壓機(jī)壓板開檔的目的。上述兩種鋪裝模式由用戶自由選擇。機(jī)械式鋪裝成型機(jī)，鋪裝頭采用新型的斜置式結(jié)構(gòu)，有利于提高板坯密度的均勻性。㈣鋪裝熱壓工段本工段包括鋪裝、預(yù)壓、鋸截、輸送、熱壓等工序。若發(fā)生火警，則防火螺旋運(yùn)輸機(jī)會自動反轉(zhuǎn)，將纖維排出，防止帶有火星的纖維進(jìn)入料倉引起火災(zāi)。干 燥的纖維通過干燥管道尾部的旋風(fēng)分離器與干燥氣體分離。熱磨機(jī)磨出的纖維，在熱磨機(jī)出料處與同時噴入的石蠟和膠均勻混合后，由排料三通閥排入干燥風(fēng)管，纖維在干燥管道中受高速熱氣流沖擊，以懸浮狀態(tài)在輸送過程中被瞬間干燥。蒸煮缸上配有新型γ射線料位控制系統(tǒng)，用以精確控制木片料位和蒸煮時間。㈢纖維制備工段本工段包括熱磨、調(diào)、施膠、干燥及纖維儲存等工序，以提供經(jīng)施膠的合格纖維。皮帶運(yùn)輸機(jī)上方設(shè)有油冷式電磁除鐵器，依靠其強(qiáng)大的磁場作用，去除木片中混入的鐵質(zhì)雜物。斗式提升機(jī)將木片提升到高位，并經(jīng)皮帶運(yùn)輸機(jī)送入木片料倉緩沖貯存。原料被削成木片后，由皮帶運(yùn)輸機(jī)送至滾筒式木片篩選機(jī)進(jìn)行篩選，篩去木片中的碎屑、大木塊等不合格料源。㈡木片制備工段本工段包括削片、篩選、儲存等工序，為熱磨解纖提供合格的木片。本報告不在做廠址選擇評估。第六章 廠址選擇本項(xiàng)目廠址選定在河北凱躍化工集團(tuán)木業(yè)有限公司院內(nèi)西半部。第三節(jié) 燃料 本項(xiàng)目耗煤每年約2萬噸，由外地采購。 按年產(chǎn)8萬立方米的生產(chǎn)能力，每年約需膠粘劑2萬噸。因此，在左各莊鎮(zhèn)建設(shè)中密度纖維板生產(chǎn)企業(yè)，原材料資源將有充分保證。第五章 資源、主要化工原料、燃料第一節(jié) 資源河北凱躍化工集團(tuán)有限公司地處全國最大的木業(yè)制造經(jīng)濟(jì)區(qū)域——河北省文安縣左各莊鎮(zhèn)，該區(qū)域在改革開放以后，已形成了門類齊全的工貿(mào)一體化的木業(yè)制造經(jīng)濟(jì)區(qū)，緊靠保津高速公路，交通十分方便。㈢該集團(tuán)具有多年生產(chǎn)木業(yè)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，具有完備的項(xiàng)目管理體系和人才。第二節(jié) 建設(shè)有利條件分析㈠高密度纖維板是國家財政部、稅務(wù)總局鼓勵的林業(yè)加工綜合利用項(xiàng)目，實(shí)行返稅政策。⒌主要產(chǎn)品：化工產(chǎn)品類有大清河牌尿醛樹脂膠、合成氨、碳酸氫氨、甲醛、甲醇、液氨，木制產(chǎn)品類有凱躍牌三聚氰胺貼面板、三聚氰胺侵澤紙、強(qiáng)化木地板。⒉企業(yè)地址：河北省文安縣左各莊鎮(zhèn)南環(huán)路⒊，建筑面積4萬平方米。第四章 建設(shè)有利條件分析第一節(jié) 承辦企業(yè)：河北凱躍化工集團(tuán)有限公司簡介河北凱躍化工集團(tuán)有限公司是經(jīng)河北省工商行政管理局于2000年8月批準(zhǔn)注冊的民營集團(tuán)有限公司。第三章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案的技術(shù)論證第一節(jié) 建設(shè)規(guī)?？紤]生產(chǎn)規(guī)模效益和對產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高的需求等綜合因素，結(jié)合當(dāng)?shù)啬緲I(yè)加工行業(yè)的現(xiàn)狀與未來速生林產(chǎn)品的發(fā)展，經(jīng)論證以8萬立方米中高檔高密度纖維板為宜。河北凱躍化工集團(tuán)高密度纖維板項(xiàng)目的建設(shè)，針對京津地區(qū)這個我國木材及木制品的最大消費(fèi)市場，充分利用當(dāng)?shù)刎S富和廉價的木材余材資源，充分發(fā)揮凱躍集團(tuán)有限公司在化工產(chǎn)品、強(qiáng)化地板產(chǎn)品生產(chǎn)方面的豐富管理經(jīng)驗(yàn)、銷售優(yōu)勢和資金實(shí)力。因此，在左各莊鎮(zhèn)建設(shè)中密度纖維板生產(chǎn)