【正文】 44。而且該項目實施的間接經(jīng)濟效益不可估量。該項目的實施不僅能夠促進紡織領(lǐng)域高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且有幾項技術(shù)填補自治區(qū)的空白，部分產(chǎn)品可替代進口，同時經(jīng)濟效益顯著，能為國家創(chuàng)造更多的外匯。本項目按照質(zhì)量、品種、效益原則，引進國際最新技術(shù)達到提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品高科技含量和高附加值的目的，進而完成以高新技術(shù)更新改造傳統(tǒng)的紡織工藝，促進企業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)品的升級換代，提高產(chǎn)品在市場中的綜合競爭能力和市場占有率。，年銷售收入（達設(shè)計能力）8100萬元，%，%。但是通過不確定性分析可看出，產(chǎn)品價格降低或原材料價格提高時，會使項目效益較大幅度地下降，對項目效益影響較大，因此項目也存在一定風險，建議在實施過程中，應采取有效措施注意防范風險。詳見附表12項目敏感性分析表。詳見下圖盈虧平衡分析圖，詳見附表11盈虧平衡分析表。 不確定性分析 盈虧平衡分析項目正常生產(chǎn)年份主產(chǎn)品的銷售收入為8100萬元,，%；。大于100%，說明項目償債能力很強。（2）償債備付率: 經(jīng)計算，項目借款償還期（二年），項目償債的保障程度較高。詳見附表9建設(shè)貸款償還計劃表。從第二年投產(chǎn)起還本并付息，第二年還本648萬元，；。 財務生存能力分析項目計算期的第2年開始運營并達產(chǎn),第2年及以后各年均有足夠的盈余資金維持正常運營，項目的財務持續(xù)性較強。(包括建設(shè)期)。詳見附表8:項目投資現(xiàn)金流量表。項目總成本費用詳見附表5：總成本費用估算表。經(jīng)營成本?？勺兂杀竞凸潭ǔ杀? （1）可變成本。詳見附表6:固定資產(chǎn)折舊費估算表。:項目工資福利費估算表。:。詳見附表5：總成本費用估算表。 成本費用估算成本費用是指項目生產(chǎn)和運營支出的各種費用。、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。表91 其他計算參數(shù)匯總表名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊建筑物20年，設(shè)備10年 其他固定資產(chǎn)10年平均年限，凈殘值率按5％無形資產(chǎn)攤銷10年平均攤消工資及福利費75人，18000－30000元/福利費占工資比例的14％修理費5％固定資產(chǎn)折舊為基數(shù)其它費用其它制造費用其它管理費用其它銷售費用2％ 2％0（營業(yè)收入為基數(shù)）指從制造費用、管理費用和銷售費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資的其余部分稅收所得稅率25%，增值稅率17%,城維稅率為7%,教育附加稅為3% 所得稅以利潤總額為基數(shù)增值稅以營業(yè)額為基數(shù)城維稅及教育附加以增值稅為基數(shù)盈余公積金公益金10%5%所得稅后利潤為基數(shù)所得稅后利潤為基數(shù) 項目效益分析 營業(yè)收入 營業(yè)收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預測價格和生產(chǎn)規(guī)模計算而得。 其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。 財務基準收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目平均資金成本,確定折現(xiàn)率為13％，同時也作為對項目內(nèi)部收益率評價指標的基準收益率。項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格和與項目原料收購企業(yè)簽定的協(xié)議價為依據(jù)，產(chǎn)品以同類企業(yè)近期生產(chǎn)或市場上同類產(chǎn)品的批發(fā)價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調(diào)整，所有價格都是建設(shè)期末的含稅價格。從第二年投產(chǎn)起還本并付息。，其中申請銀行固定資產(chǎn)貸款2000萬元；。詳見附表1項目投入總資金估算表。詳見附表3流動資金估算表。 萬元建設(shè)投資估算詳見附表2項目建設(shè)投資估算表。本項目申請固定資產(chǎn)借款2000萬元,建設(shè)期利息為57萬元。本項目基本預備費為工程費用之和的5%。（3）工程費用。（2）工程建設(shè)其它費用。（1）設(shè)備購置及安裝工程費。土建工程費用、設(shè)備購置安裝費的計費標準，主要依據(jù)本地區(qū)竣工的類似建（構(gòu)）筑物單位造價及本項目建設(shè)要求的指標進行估算。 （3）有關(guān)行業(yè)標準和規(guī)范 （4）項目業(yè)主單位提供的基礎(chǔ)資料。主要依據(jù)有： （1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。其他附屬相關(guān)設(shè)備采用國內(nèi)公開招投標形式，貨比三家，擇優(yōu)而購。在上崗后，還要根據(jù)生產(chǎn)、管理等方面的需要，逐步進行不定期的相應地培訓，以不斷提高員工素質(zhì)、適應生產(chǎn)發(fā)展的需要。 人員培訓要求對所有的員工進行有計劃、有組織的培訓，具體內(nèi)容如下：生產(chǎn)制度及組織紀律培訓；生產(chǎn)工藝及設(shè)備操作培訓；專業(yè)理論培訓；安全培訓；其它有關(guān)方面的培訓。從**市臨河區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)上招錄部分適齡農(nóng)民工，要求文化程度不低于高中文化、身體健康，有相當生產(chǎn)經(jīng)驗的人員優(yōu)先錄用。因此，為了保證生產(chǎn)經(jīng)營有條不紊地運轉(zhuǎn)，要求管理人員、生產(chǎn)人員、領(lǐng)導及員工具有較高的文化素質(zhì)、工作能力、技術(shù)水平、責任心。設(shè)備的安裝、調(diào)試及技術(shù)培訓均由技術(shù)及設(shè)備提供單位負責。人員配備的原則是以崗定員，并參照同類規(guī)模廠家的情況為依據(jù)進行編制。管理人員為白班，每班8小時。主要生產(chǎn)工段均為三班二運轉(zhuǎn)工作制度。噸纖維耗水下降20%”的節(jié)能減排的目標。項目節(jié)能減排要圍繞新時期我國紡織業(yè)的重點任務和發(fā)展目標，在提高我國紡織印染后整理的生產(chǎn)技術(shù)水平，增強產(chǎn)品的國際競爭力的同時，從源頭上節(jié)約水資源，減少污染排放，逐步實現(xiàn)生產(chǎn)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。 節(jié)能處理機構(gòu)組成 節(jié)能由廠里指定一名廠級干部專門領(lǐng)導各車間、班組都將節(jié)能狀況直接與經(jīng)濟效益掛鉤，節(jié)約者獎，浪費者罰，嚴格計量制度，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。變配電室設(shè)在負荷集中處，并合理布置車間的動力配電箱，減少電力損失。并使供電網(wǎng)絡(luò)減少了沖擊電流，有利于安全用電，節(jié)約能源。電機在起動過程中電壓無級平滑地從初始值上升到全壓，促使電動機起動特性變軟。采用節(jié)能技術(shù)措施和采用先進的節(jié)能設(shè)備預期增加投資約8%左右。 節(jié)能減排國務院發(fā)布的《節(jié)約能源暫行條例》國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導則》國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導則》國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《企業(yè)節(jié)能量計算方法》國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《綜合能耗計算通則》等 采用節(jié)能新技術(shù)和主要技術(shù)措施概況項目生產(chǎn)線中主要設(shè)備均由國內(nèi)外引進，采用當今世界公認的先進節(jié)能減排設(shè)備。凡加熱設(shè)備的熱源管道，均采取保溫隔熱措施，以節(jié)約能源，防人燙傷。嚴格遵守勞動紀律，禁止運轉(zhuǎn)時進行檢修。沒有經(jīng)過相應安全技術(shù)指導的工人不準許操作設(shè)備。與強酸堿接觸的工人有被灼傷的危險。在加熱設(shè)備和管路地方，可能造成燙傷。 生產(chǎn)中不安全因素在運轉(zhuǎn)設(shè)備操作過程中，因操作過程接觸起動設(shè)備，如操作不慎或違反操作規(guī)程，易造成機械損傷。改善勞動條件，減少和消除職業(yè)危害，保障職工在生產(chǎn)過程中的安全和健康?！豆I(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計標準》（GBJ8785）。 安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù)中華人民共和國勞動部令第3號：《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》。各車間均有疏散通道，廠房一層有各種規(guī)格的門與外面相通，二層以上建筑物設(shè)有樓梯，樓梯個數(shù)符合規(guī)范要求。建筑物之間，原料堆揚之間按規(guī)范留有標準間距并且四周設(shè)有通道。總圖：廠區(qū)的按照防火規(guī)范要求進行設(shè)計，已留足建筑物間的防火距離，保證消防道路的暢通。車間附近、材料庫附近各設(shè)置一組室外地下式消火栓。充實水柱長度為1015米。 消防設(shè)施的自然條件參數(shù)：室內(nèi)消火栓的水槍的噴嘴口經(jīng)16毫米，每支水槍的用水量按5升/秒計算。建筑物耐火等級：該工程幾乎全部建筑物耐火等級均按二級設(shè)計。由于污水量沒有增加，所以不會對環(huán)境造成新的危害。清洗設(shè)備水中含一定量的乳液，為減少環(huán)境污染和節(jié)約資源，設(shè)備先用清水清洗，對其洗液進行回收，其后再用清水清洗，這樣可以在很大程度上降低排液中的BOD含量。洗絨廢水。該項目排出的廢水有以下幾部分：生活廢水?？傊緩S址距市區(qū)較遠，廠區(qū)地勢較為平坦，周圍沒有居民，從環(huán)境的角度認為廠址選擇較為適宜。⑶地下水環(huán)境現(xiàn)狀：由于附近沒有工業(yè)等污染源，地下水質(zhì)處于原始狀態(tài)，水質(zhì)良好。除風沙天氣外，各時段均處于理想級。擬建地點大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀⑴大氣環(huán)境現(xiàn)狀：由于該地離市區(qū)較遠，且在市區(qū)上風向?；炇夜ぷ髦贫槿?，每班2人，共計6人。從而對生產(chǎn)提供可靠數(shù)據(jù)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)線化驗室：化驗室是產(chǎn)品質(zhì)量重要的保障體系。 輔助生產(chǎn)設(shè)施 維修：在車間的輔房內(nèi)設(shè)維修間，配有小型的機修、儀修、電修設(shè)備。所以須在車間側(cè)墻及屋頂安裝軸流通風機。 通風設(shè)計全面通風，在生產(chǎn)過程中，不可避免地有部分水汽及粉塵產(chǎn)生，并在車間內(nèi)擴散，為了保持車間內(nèi)空氣的流通和清潔，通風采用自然通風和機械通風相結(jié)合的方式，產(chǎn)生水汽及發(fā)熱量大的地方采用機械排風，換氣次數(shù)按8次/時計算。散熱選用鋼制排管型。采暖熱煤為熱水，其熱源由開發(fā)區(qū)鍋爐房內(nèi)的蒸汽經(jīng)汽一水換熱器后，將自來水加熱成95℃的熱水去采暖。本項目熱力外網(wǎng)主要材料見下表： 項目熱力外網(wǎng)主要材料表序號管道規(guī)格供回水管總長m管道型式直埋波紋補償器1DN350200夾克式保溫管42DN250300夾克式保溫管83DN2001600夾克式保溫管204DN1001200夾克式保溫管24 采暖設(shè)計室內(nèi)采暖計算溫度：生產(chǎn)車間為20℃，辦公室及生活區(qū)為18℃。管網(wǎng)補償方式采用防腐型直埋波紋補償器，在管道高點設(shè)置排氣井。據(jù)此，本工程擬在熱源廠設(shè)置2臺8t/h低溫熱水鍋爐，以滿足供熱需要。 供熱方案：根據(jù)本項目總平面布局方案、范圍內(nèi)熱負荷分布情況和熱負荷性質(zhì)，擬建熱源（鍋爐房）一座，以滿足范圍內(nèi)采暖要求。 主要電器設(shè)備一覽表序號名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價小計1電力變壓器S9—1