【正文】 。而且該項目實(shí)施的間接經(jīng)濟(jì)效益不可估量。 該項目的實(shí)施不僅能夠促進(jìn)內(nèi)蒙古紡織領(lǐng)域高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且有幾項技術(shù)填補(bǔ)自治區(qū)的空白，部分產(chǎn)品可替代進(jìn)口，同時經(jīng)濟(jì)效益顯著，能為國家創(chuàng)造更多的外匯。 本項目按照質(zhì)量、品種、效益原則，引進(jìn)國際最新技術(shù)達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品高科技含量和高附加值的目的，進(jìn)而完成以高新技術(shù)更新改造傳統(tǒng)的紡織 工藝 ，促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品的升級換代，提高產(chǎn)品在市場中的綜合競爭能力和市場占有率。 本項目總投資 萬元，年銷售收入（達(dá)設(shè)計能力） 8100萬元，利潤總額 ，投資利潤率 %， 總投資 收益率 44 %， 投資回收期 年。但是通過不確定性分析可看出，產(chǎn)品價格降低或原材料價 格提高時，會使項目效益較大幅度地下降，對項目效益影響較大，因此項目也存在一定風(fēng)險，建議在實(shí)施過程中，應(yīng)采取有效措施注意防范風(fēng)險。詳見 附表12 項目敏感性分析表 。詳見下 圖盈虧平衡分析圖， 詳見 附 表 11 盈虧平衡分析表 。 不確定性分析 盈虧平衡分析 項目正常生產(chǎn)年份主產(chǎn)品的銷售收入為 8100萬元 ,固定成本為 ,可變成本為 ，銷售稅金為 ，以此計算的以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP 為 %；以此計算 42 本項目的以銷量表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP為 ， 以 無毛絨產(chǎn) 量表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP 為年生產(chǎn) 噸 。投產(chǎn)后各年流動比率為 ，大于 100%，說明項目償債能力很強(qiáng)。 （ 2）償債備付率 : 經(jīng)計算， 項目借款 償還期（ 二 年）內(nèi)平均 償債備付率為 ，項目償債的保障程度較高。詳見 附表 9建設(shè)貸款償還計劃表。 第四年還本 萬元，付息 萬元。 項目貸款清償能力分析 借款還本付息 項目 申請 2020萬元銀行 固定資產(chǎn) 貸款用于 技術(shù)改造設(shè)備投資 , 41 貸款 年 利率以 %計 算 ，第 一 年年初借入 ,當(dāng)年年末 支付建設(shè)期利息 57 萬元 。 財務(wù)生存能力分析 項目計算期的第 2 年開始運(yùn)營并 達(dá)產(chǎn) ,第 2 年及以后各年均有足夠的盈余資金維持正常運(yùn)營，項目的財務(wù)持續(xù)性較強(qiáng)。投資回收期 為 年 (包括建設(shè)期 )。詳見 附表 8:項目投資現(xiàn)金流量表。 項 目總成本費(fèi)用詳見 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 。 經(jīng)營成本 經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本為 。 （ 2）固定成本。 可變成本和固定成本 40 （ 1）可變成本。詳見 附表6:固定資產(chǎn)折舊 費(fèi) 估算表。 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)折舊與攤銷 折舊和攤銷費(fèi)采用直線法平均計算，固定資產(chǎn)殘值按 5％計 ,房屋及 建筑物折舊年限為 30 年 ,生產(chǎn)設(shè)備為 10 年，其他固定資產(chǎn)折舊期限為 10 年。 人員工資及福利費(fèi) 本 技術(shù)改造 項目 將新增 用工 75 人， 其中管理人員 5 人，技術(shù)人員 10 人員，操作員工 60 人， 工資按每人每年 18000 元 30000元計算 ,達(dá)產(chǎn)年工資總額為 150萬元，福利費(fèi)為 21 萬元，合計為 171萬元。達(dá)產(chǎn) 年外 購材料費(fèi)估算值為 ，外購燃料及動力費(fèi)用估算 值為 萬元。詳見 附表 5： 總成本費(fèi)用估算表。 成本費(fèi)用估算 成本費(fèi)用是指項目生產(chǎn)和運(yùn)營支出的各種費(fèi)用。詳見 附表 項目營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。 38 表 91 其他計算參數(shù)匯總表 名稱 計算參數(shù) 備注 固定資產(chǎn)折舊 建筑物 20年，設(shè)備 10年 其他固定資產(chǎn) 10年 平均年限，凈殘值率按 5％ 無形資產(chǎn)攤銷 10年 平均攤消 工資及福利費(fèi) 75人， 18000－ 30000元 /人 .年 福利費(fèi)占工資比例的 14％ 修理費(fèi) 5％ 固定資產(chǎn)折舊為基數(shù) 其它費(fèi)用 其它制造費(fèi)用 其它管理費(fèi)用 其它銷售費(fèi)用 2％ 2％ 0（營業(yè)收入為基數(shù)） 指從制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)和工資的其余部分 稅收 所得稅率 25%，增值稅率 17%,城維稅率為 7%,教育附加稅為 3% 所得稅以利潤總額為基數(shù) 增值稅以營業(yè)額為基數(shù) 城維稅及教育附加以增值稅為基數(shù) 盈余公積金 公益金 10% 5% 所得稅后利潤為基數(shù) 所得稅后利潤為基數(shù) 項目效益分析 營業(yè)收入 營業(yè)收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價格和生產(chǎn)規(guī)模計算而得。 其他計算參數(shù) 其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目 的具體情況選取。 財務(wù)基準(zhǔn)收益率 按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目平均資金成本 ,確定折現(xiàn)率為 13％，同時也作為對項目內(nèi)部收益率評價指標(biāo)的基準(zhǔn)收益率。項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格和與項目原料收購企業(yè)簽定的協(xié)議價為依據(jù)，產(chǎn)品以同類企業(yè)近期生產(chǎn)或市場上同類產(chǎn)品的 批發(fā)價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進(jìn)行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整，所有價格都是建設(shè)期末的含稅價格。從第二年投產(chǎn)起還本并付息 。 項目投資總規(guī)模為 ， 其中 申請銀行固定資產(chǎn)貸款2020 萬元 ； 建設(shè)單位自籌 ，申請國家專項投資 萬元 。詳 見 附表 1 項目投入總資金估算表 。詳見 附表 3流動資金估算表 。項目建設(shè)投資總額為 萬元 建設(shè)投資估算詳見 附表 2項目建設(shè)投資估算表。 本項目 申請 固定資產(chǎn)借款 2020 萬元 ,建設(shè)期利息 為 57萬元 。 本項目基本預(yù)備費(fèi) 為 工程費(fèi)用 之和的 5%，計為 。以上各項合計工程費(fèi)用總額為 。本擴(kuò)建項目工程建設(shè)其它費(fèi)用中主要包括 建設(shè)單位管理費(fèi)、引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)及生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 等其費(fèi)用的估算按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項目具體情況，估算值為 135 萬元，詳見 附表 36 費(fèi)用估算表。 詳見 附表 技術(shù)改造設(shè)備投 資 估算表 和附表 。 （ 1）設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)。土建工程費(fèi)用、設(shè)備購置 安裝費(fèi)的計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)本地區(qū)竣工的類似建（構(gòu)）筑物單位造價及本項目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。 （ 3）有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 （ 4）項目業(yè)主單位提供的基礎(chǔ)資料。主要依據(jù)有： （ 1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。 其他附屬相關(guān) 設(shè)備采用 國內(nèi)公開 招投標(biāo)形式，貨比三家，擇優(yōu)而購。在上崗后，還要根據(jù)生產(chǎn)、管理等方面的需要，逐步進(jìn)行不定期的相應(yīng)地培訓(xùn)，以不斷提高員工素質(zhì)、適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要。 人員培訓(xùn) 要求對所有的員工進(jìn)行有計劃、有組織的培訓(xùn)，具體內(nèi)容如下： 生產(chǎn)制度 及組織紀(jì)律培訓(xùn)；生產(chǎn)工藝及設(shè)備操作培訓(xùn)；專業(yè)理論培訓(xùn)；安全培訓(xùn)；其它有關(guān)方面的培訓(xùn)。 從 巴彥淖爾市臨河區(qū)周邊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)上招錄部分適齡農(nóng)民工，要求文化程度不低于高中文化、身體健康，有相當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)驗的人員優(yōu)先錄用。因此，為了保證生產(chǎn)經(jīng)營有條不紊地運(yùn)轉(zhuǎn)，要求管理人員、生產(chǎn)人員、領(lǐng)導(dǎo)及員工具有較高的文化素質(zhì)、工作能力、技術(shù)水平、責(zé)任心。設(shè)備的安裝、調(diào)試及技術(shù)培訓(xùn)均由 技術(shù)及設(shè)備提供單位 負(fù)責(zé)。 人員配備的原則是以崗定員，并參照同類規(guī)模廠家的情況為依據(jù)進(jìn)行編制。 管理人員為白班，每班 8小時。 主要生產(chǎn)工段均為三班二運(yùn)轉(zhuǎn)工作制度。噸纖維耗水下降 20%”的節(jié)能減排的目標(biāo)。 31 項目節(jié)能減排要圍繞新時期我國紡織業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，在提 高我國紡織印染后整理的生產(chǎn)技術(shù)水平，增強(qiáng)產(chǎn)品的國際競爭力的同時，從源頭上節(jié)約水資源，減少污染排放，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。 節(jié)能 處理機(jī)構(gòu)組成 節(jié)能由廠里指定一名廠級干部專門領(lǐng)導(dǎo)各車間、班組都將節(jié)能狀況直接與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，節(jié)約者獎，浪費(fèi)者罰，嚴(yán)格計量制度，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 變配電室設(shè)在負(fù)荷集中處，并合理布置車間的動力配電箱，減少電力損失。并使供電網(wǎng)絡(luò)減少了沖擊電流，有利于安全用電，節(jié) 約能源。電機(jī)在起動過程中電壓無級平滑地從初始值上升到全壓，促使電動機(jī)起動特性變軟。 采用節(jié)能技術(shù)措施和采用先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備預(yù)期增加投資約 8%左右。 節(jié)能減排 國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)約能源暫行條例》 國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》 國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《企業(yè)節(jié)能量計算方法》 國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《綜合能耗計算通則》等 采用節(jié)能新技術(shù)和主要技術(shù)措施概況 30 項目生產(chǎn)線中主要設(shè)備均由國內(nèi)外引進(jìn)，采用當(dāng)今世界公認(rèn)的先進(jìn)節(jié)能減排設(shè)備。 凡加熱設(shè)備的熱源管道，均采取保溫隔熱措施，以節(jié)約能源，防人燙傷。嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，禁止運(yùn)轉(zhuǎn)時進(jìn)行檢修。沒有經(jīng)過相應(yīng)安全技術(shù)指導(dǎo)的工人不準(zhǔn)許操作設(shè)備。 與強(qiáng)酸堿接觸的工人有被灼傷的危險。 29 在加熱設(shè)備和管路地方，可能造成燙傷。 生產(chǎn)中不安全因素 在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備操作過程中，因 操作過程接觸起動設(shè)備，如操作不慎或違反操作規(guī)程，易造成機(jī)械損傷。 改善勞動條件，減少和消除職業(yè)危害，保障職工在生產(chǎn)過程中的安全和健康。 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ8785）。 安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù) 中華人民共和國勞動部令第 3號：《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》。 各車間均有疏散通道，廠房一層有各種規(guī)格的門與外面相通，二層以上建筑物設(shè)有樓梯，樓梯個數(shù)符合規(guī)范要求。 建筑物之間，原料堆揚(yáng)之間按規(guī)范留有標(biāo)準(zhǔn)間距并且四周設(shè)有通道。 總圖：廠區(qū)的按照防火規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計，已留足建筑物間的防火距離，保證消防道路的暢通。車間附近、材料庫附近各設(shè)置一組室外地下式消火栓。充實(shí)水柱長度為 1015 米。 消防設(shè)施的自然條件參數(shù)： 室內(nèi)消火栓的水槍的噴嘴口經(jīng) 16 毫米，每支水槍的用水量按 5升 /秒計算，充實(shí)水柱長度為 ，壓力為 。 建筑物耐火等級： 該工程幾乎全部建筑物耐火等級均按二級設(shè)計。由于污水量沒有增加，所以不會對環(huán)境造成新的危害。 清洗設(shè)備水中含一定量的乳液，為減少環(huán)境污染和節(jié)約資源，設(shè)備先用清 水清洗，對其洗液進(jìn)行回收，其后再用清水清洗，這樣可以在很大程度上降低排液中的 BOD 含量。 洗絨 廢水 。 該項目排出的廢水有以下幾部分： 生活廢水。 總之，本廠址距市區(qū)較遠(yuǎn)，廠區(qū)地勢較為平坦，周圍沒有居民，從環(huán)境的角度認(rèn)為廠址選擇較為適宜。 ⑶ 地下水環(huán)境現(xiàn)狀：由于附近沒有工業(yè)等污染源，地下水質(zhì)處于原始狀態(tài)，水質(zhì)良好 。除風(fēng)沙天氣外，各時段均處于理想級。 擬建地點(diǎn)大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀 ⑴ 大氣環(huán)境現(xiàn)狀：由于該地離市區(qū)較遠(yuǎn)，且在市區(qū)上風(fēng)向。 化驗室工作制定為三班，每班 2人，共計 6人。從而對生產(chǎn)提供可靠數(shù)據(jù)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)線化驗室： 化驗室是產(chǎn)品質(zhì)量重要的保障體系。 輔助生產(chǎn)設(shè)施 24 維修： 在車間的輔房內(nèi)設(shè)維修間，配有小型的機(jī)修、儀修、電修設(shè)備。所以須在車間側(cè)墻及屋頂安裝軸流通風(fēng)機(jī)。