【正文】 )單價(元)。可預見這類企業(yè)將會有一定的購置辦公場所需求，出于對產業(yè)園區(qū)的可持續(xù)性和良性發(fā)展考慮，擬計劃2018年項目建成后將項目50%部分針對產業(yè)園區(qū)Intel、微軟等國際IT廠商、中青寶產業(yè)鏈企業(yè)、網絡游戲企業(yè)和互聯(lián)網數(shù)字出版企業(yè)開放，滿足客戶購置辦公場所需求，另除去自用30%，項目剩余20%部分將對外出租。(四) 、項目資金動態(tài)分析l 銀行融資方案（2014年9月至2017年5月），擬向銀行申請5年期（2015年2020年）項目貸款，2015年2017年為建設寬限期，自2018年開始每年還款2次，共分6期還款，至2020年貸款全部結清。l 敏感性分析項目實施過程中有很多因素可能發(fā)生變化，這里對銷售收入、建設投資發(fā)生10%變化時財務內部收益率的變化進行分析。因此，本項目營利能力強，在經濟效益上是可行的。估算項目營利情況及損益表如下：項目損益及利潤分配表單位：萬元序號項 目合計年度2015201620172018201920201經營收入229,20,32,44,57,74,銷售收入229,20,32,44,57,74,出租收入其他收入2固定資產折舊7,1,1,1,1,1,1,3運營成本112,9,9,14,20,26,33,4銷售費用25,2,2,3,4,5,7,5銷售、經營稅金及附加4,1,1,6財務費用5,1,1,1,7營業(yè)利潤75,12,6,10,16,23,30,8補前期虧損9利潤總額75,12,6,10,16,23,30,10所得稅8,2,2,3,11凈利潤66,12,6,10,14,20,27,l 項目現(xiàn)金流分析項目有望于第五年出現(xiàn)凈現(xiàn)值正值，如項目現(xiàn)金流量表： 項目現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬元序號項目合計年度2015201620172018201920201現(xiàn)金流入229, 　20, 32, 44, 57, 74, 銷售收入229, 　20, 32, 44, 57, 74, 出租收入　　　　　　　自營收入　　　　　　　凈轉售收入　　　　　　　　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出210, 15, 62, 21, 28, 36, 45, 開發(fā)成本投資54, 3, 49, 1, 　　　經營成本112, 9, 9, 14, 20, 26, 33, 銷售費用25, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 財務費用5, 1, 1, 1, 　經營稅金及附加4, 　 1, 1, 所得稅8, 　　　2, 2, 3, 　　　　　　　　3凈現(xiàn)金流量19, 15, 41, 10, 15, 21, 28, 4累計凈現(xiàn)金流量　15, 57, 46, 30, 9, 19, 5凈現(xiàn)值5, 14, 36, 8, 12, 16, 19, 6累計凈現(xiàn)值　14, 51, 42, 30, 14, 5, （二）、財務評價本項目評價結果表明，各項經濟指標均比較理想。 2018年底。 2017年底。 2016年10月，研發(fā)項目遷入新址，擴大研發(fā)規(guī)模。 2014年9月2016年10月項目建設（三）、項目運營階段178。（一）、項目報批階段178。目前已經與X市國土局簽訂土地出讓合同，土地出讓金已經繳清，2014年4月已取得土地證，項目公司已經注冊成立。寶德云計算技術有限公司軟件研發(fā)平臺服務器核心部件應用服務器軟件虛擬化云計算信息化中青寶網網絡游戲平臺研發(fā)平臺互聯(lián)網應用亮劍林海雪原抗戰(zhàn)（二）、勞動定員20162020項目勞動定員情況單位部門20162017201820192020員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)員工人數(shù)X科技X云計算中心服務器核心部件100300400400500應用服務器軟件100200250250300虛擬化0100150150200云計算0100100100100互聯(lián)網應用050505050企業(yè)信息化050505050小計200800110011001200中青寶網X網絡游戲研發(fā)基地抗戰(zhàn)Ⅱ50200300400600林海雪原50200300400600亮劍50200300400600小計15060090012001800合計（人）3501400200023003000（三）、工資總額測算根據(jù)X軟件行業(yè)的薪酬標準及公司薪金制度，項目人員平均年薪標準確定為7萬元/年。六、公司組織和勞動定員（一）、公司組織架構XX云計算技術有限公司實行事業(yè)部制。五、項目總投資、資金來源和資金構成（一）、項目總投資項目總投資估算表序號項目名稱總額（萬元）單價(元/㎡)占總投資比例1土地成本2,%2前期工程費%3建安工程45,2,%4管理費2,%5不可預見費1,%6其他費用%7財務費用5,7．0%8設備費用5,%9流動資金12，%10合 計76，%注：單價為按總建筑面積分攤計算的單價（二）、資金來源 自有資金占35%，其它65%資金來自銀行融資。：別墅的存在提升了整個數(shù)字出版基地的生活品質，同時我們對于獨立別墅的設想是一種工作別墅的類型，而不是單純?yōu)榱俗宰〉挠猛?，是企業(yè)老總或是技術專家接見客戶、高層會議的一個休閑商務平臺。適合于希望提高生活品質，有家庭，收入水平較高的中高級企業(yè)管理員工。該類型公寓只租不賣，低于市場租賃價。出版基地的員工公寓擬定有三種：人才酒店式公寓中高級管理人才多層公寓別墅 ：屬于高層公寓，容積率相對較高，面積較小，一般戶型為一室一廳，面積35㎡50㎡之間。在移動終端方面，以Symbian（賽班）和WindowsMobile（WM）最新版移動操作系統(tǒng)支持的智能手機，以及蘋果公司等推出的基于新型移動操作系統(tǒng)的手機，如iPhone3G、3GS等，不僅備受手機制造商和移動運營商關注，也為用戶提供了更加完備的體驗。B、手機閱讀平臺通過與傳統(tǒng)出版產業(yè)鏈各方的配合，實現(xiàn)與優(yōu)秀的內容提供商展開全面合作。手機出版公共平臺通過搭建手機出版上下游資源共享平臺，實現(xiàn)網絡文學出版、圖書發(fā)行、手機閱讀產業(yè)鏈各方的合作。隨著3G時代的到來，手機已經從單純的通信工具，向移動媒體、移動娛樂方向發(fā)展，而移動通信已經形成的相對成熟的收費模式也使得手機出版的贏利水平后來居上，成為過去兩年增長速度最快的數(shù)字出版業(yè)務。我們的目標是致力于將豐富的影視和音樂資源很好的和X先進的數(shù)字影視和音樂制作水平結合起來，打造成X乃至全國一流的視聽大廈。影音大廈致力于建設成為一個能實現(xiàn)電影，音樂數(shù)字化制作一站式全功能的服務體系，完整覆蓋數(shù)字化后期制作流程各個環(huán)節(jié)，具備與國際制作單位進行影片交互制作的功能，體現(xiàn)國際電影，音樂制作的技術發(fā)展水平，具備國際競爭力。通過向國內多家電子書廠商發(fā)起邀約，邀請他們共同進駐電子閱讀大廈，組建統(tǒng)一規(guī)格的圖書分銷資源體系；并聯(lián)合中青寶娛樂產業(yè)園的公共技術平臺給電子書硬件服務廠商提供開放的硬件解決方案，整合內容資源，軟件和閱讀器以及運營商等上下游的資源，完善產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，使產出更高效，更經濟。資源整合，平臺建設電子閱讀的競爭不僅是“硬件競爭”，而是綜合了內容、運營和服務的“平臺競爭”。 中青寶利用自身資金資源，以產業(yè)資本帶動風險投資，為創(chuàng)業(yè)團隊提供創(chuàng)業(yè)、成長發(fā)展中所需資金，通過參股或控股形式，達到與企業(yè)共擔風險、共享成果，推動小團隊快速成長。 評測體驗中心搭建超一流國際標準的評測實驗室， 通過產品跟蹤系統(tǒng)，為企業(yè)在研產品、內測、封測、公測各階段提供全面跟蹤評測服務。中青寶現(xiàn)有自主研發(fā)的核心引擎技術和游戲測試系統(tǒng)，已應用于國內多家網游企業(yè)產品中。通過公共技術平臺的建設，為廣大入駐創(chuàng)業(yè)期、中小型網游公司提供無償?shù)氖褂脵嘞?。網絡游戲公共技術平臺包括“通用游戲引擎”和“游戲測試系統(tǒng)”兩項技術。規(guī)劃可容納100個獨立開發(fā)公司、設計工作室以及產業(yè)鏈上下游企業(yè)按每個公司或工作室的平均員工數(shù)50人計算，可容納近5000人同時辦公。（3） 聯(lián)合外部專業(yè)培訓機構，結合創(chuàng)業(yè)企業(yè)、工作室等核心人員免費提供針對性的提升培訓。（2） 通過與深圳本地大專院校的全方位合作，在專業(yè)設置、課程分配、崗前培訓等方面進行全面對接。（3） 定期組織承辦數(shù)字娛樂企業(yè)峰會或高峰論壇，成立深圳本土數(shù)字娛樂企業(yè)聯(lián)盟，聯(lián)合國內外數(shù)字娛樂企業(yè)召開企業(yè)峰會或論壇，探討行業(yè)發(fā)展狀況，達到最大程度的資源共享和信息互通。（2） 定期組織國內外數(shù)字娛樂領先企業(yè)人員、專家學者、政府主管部門舉辦學術交流會。中青寶將成為國內數(shù)字出版基地的龍頭企業(yè)，到2020年，中青寶總部基地可為出版基地貢獻20億元產值、10億元利稅。在基地內產業(yè)鏈條趨于完整、產業(yè)孵化功能日益強大、產業(yè)規(guī)模達到一定程度之時，爭取把基地打造成為國內一流的數(shù)字出版基地，形成一批數(shù)字媒體骨干企業(yè)和一批具有自主知識產權的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，產業(yè)規(guī)模達到100億元。圖為基地內企業(yè)產品及國內外行業(yè)資訊展示廳、娛樂休閑體驗中心為基地企業(yè)提供會議交流、商務洽談、定期產業(yè)峰會場所；娛樂休閑中心除為基地內企業(yè)提供休閑娛樂配套設施外，更打造國際一流游戲體驗中心，體驗國內外最新各類數(shù)字娛樂產品。圖為國際先進的游戲引擎研究中心（4）測試環(huán)境實驗室 實驗室通過搭建應用于產品研發(fā)全過程的測試環(huán)境系統(tǒng)，隨時跟蹤產品研發(fā)進程中各環(huán)節(jié)、正式推出前的各階段測試過程。 圖示為實驗室通過終端感應系統(tǒng)，將游戲過程動作通過專業(yè)設備進行捕捉的過程（2）圖形圖像制作實驗室致力于基于Visual C/C++進行圖形圖像處理和游戲編程的研發(fā)與應用，以及通過產品效果展示及分析，對游戲畫面內容，形象表現(xiàn)等的深入研究及探索。實驗室通過與各大院校建立密切聯(lián)系，將運動力學、生物力學、人體工學等專業(yè)在娛樂領域的應用，來提升基地內企業(yè)產品水準。 （1）動作捕捉實驗室實驗室配備目前國內最先進的動態(tài)捕捉系統(tǒng)及亞洲最大的動作捕捉和視效制作系統(tǒng)，為基地內企業(yè)提供專業(yè)的動態(tài)捕捉數(shù)據(jù)及視效服務。按15㎡/人估算，可為10000人提供辦公場地，從而顯現(xiàn)X網絡游戲研發(fā)基地的優(yōu)勢。中青寶總部辦公使用約30%，主要集中在中青寶數(shù)字娛樂產業(yè)園內，其余部分為多家數(shù)字出版上下游公司、工作室以及成長期企業(yè)提供辦公場地。隨著我國寬帶互聯(lián)網的普及，目前還處于起步階段的在線影視，音樂，博客等新興出版形式在未來還存在很大的上升空間，運營商和內容提供商還需要對技術和內容進行整合和創(chuàng)新，共同推動該產業(yè)的大發(fā)展。 B、以手機出版、博客、在線音樂，影視等為主的出版形式。廣闊的市場需求和產業(yè)政策的推動將為我國電子閱讀產業(yè)發(fā)展帶來機遇，我國電子閱讀市場巨大，要推動電子閱讀健康有序地發(fā)展，就必須加快內容提供商、硬件生產商、渠道提供商之間的合作，形成產業(yè)集群效益。D、創(chuàng)新數(shù)字娛樂資本平臺 通過匯聚扶持孵化，以產業(yè)資本引領風險投資，為大批處于創(chuàng)業(yè)初期、成長期、發(fā)展期、成熟期的團隊提供資金扶持。通過與高等專業(yè)院校的定向人才培養(yǎng)計劃，搭建全面的人才培養(yǎng)機制。B、公共測試體驗平臺搭建公共測試平臺以及產品體驗平臺，為產品的質量提升以及玩家實際體驗提供公共資源，減低企業(yè)研發(fā)風險和投入，并提升產品的實用性和高效性。X網絡游戲研發(fā)基地總體建設內容是：“一園兩翼”——圍繞中青寶及入園企業(yè)為核心，迅速形成園區(qū)氛圍，打造數(shù)字娛樂產業(yè)園，同時構筑四大平臺，突出產業(yè)聚集；兩翼——以網絡文學、電子期刊、電子閱讀等新媒體為主的出版形式；以手機出版、在線影視、音樂等為主的出版形式。完善“孵化器—加速器—數(shù)字出版”產業(yè)鏈的功能。為網游動漫為主的數(shù)字娛樂企業(yè)提供做大做強的技術資金扶持。以中青寶為核心骨干企業(yè)，扶持資助一批批有行業(yè)前景的創(chuàng)業(yè)期、高成長型、發(fā)展期的各類互聯(lián)網數(shù)字出版業(yè)中小企業(yè)，整合游戲行業(yè)上下游產業(yè)鏈條中的優(yōu)勢資源。（二）、網絡游戲研發(fā)基地介紹、基本原則和建設內容打造以中青寶為核心的國家級數(shù)字出版基地，通過不斷