【正文】 對于本項目而言，這既有有利的一面，也存在一些風(fēng)險。從表71可以看出，銷售收入屬于本項目的敏感性因素。 敏感性分析為了了解影響本項目財務(wù)效益的敏感因素，我們對銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資的單因素變化對該項目內(nèi)部受益率的影響進(jìn)行了敏感性分析。7. 不確定性和風(fēng)險分析 不確定性分析 盈虧平衡分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)，分析項目在生產(chǎn)負(fù)荷變化時的經(jīng)濟(jì)承受能力。本工程有利于居民身心健康, 增強(qiáng)了基礎(chǔ)建設(shè), 為建設(shè)清潔衛(wèi)生、環(huán)境優(yōu)美的新農(nóng)村建設(shè)打下了良好基礎(chǔ)。本工程并無顯著的直接投資效益，但是，其投資的間接經(jīng)濟(jì)效益較為重要，主要是通過減少污水污染對社會造成的經(jīng)濟(jì)損失而表現(xiàn)出來，其表現(xiàn)形式如下：（1）工業(yè)企業(yè)方面：可減少各工業(yè)企業(yè)分散進(jìn)行污水處理所增加的投資和運(yùn)行管理費(fèi)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；（2）廢物回收利用方面：污水中含有BOD、N、P、K等營養(yǎng)成分，這些物質(zhì)經(jīng)過污水處理后轉(zhuǎn)讓到泥餅中，泥餅可用作農(nóng)肥；（3）城市供水方面：水廠源水受到污染后，會增加給水處理的費(fèi)用（如增加投氯量等）；（4）農(nóng)、牧、漁業(yè)方面：水污染可能造成糧食作物、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品的產(chǎn)量下降，造成經(jīng)濟(jì)損失；（5）人體健康方面：水污染會造成人的發(fā)病率上升，醫(yī)療保健費(fèi)用增加，勞動生產(chǎn)率下降等。污水污染負(fù)荷消減分析：其中CODcr t/d，BOD5 t/d， t/d， t/d， t/d。54表61 小欖污水廠改擴(kuò)建工程項目現(xiàn)金流量表 （單位：萬元）2012201320142015201620172018201920201 現(xiàn)金流入　　營業(yè)收入　　回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　回收流動資金　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出建設(shè)投資　　　　　　　流動資金　　　　　　　　經(jīng)營成本　　營業(yè)稅金及附加　　所得稅　　　　　　　　　3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量5所得稅前凈現(xiàn)金流量6所得稅前累計凈現(xiàn)金流量表62 小欖污水廠改擴(kuò)建工程項目資本金現(xiàn)金流量表 （單位：萬元）2012201320142015201620172018201920201 現(xiàn)金流入　　營業(yè)收入　　回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　回收流動資金　　　　　　　　　其它現(xiàn)金流入　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出項目資本金　　　　　　借款本金償還　　借款利息支付　　經(jīng)營成本　　營業(yè)稅金及附加　　增值稅　　　　　　　　　所得稅　　　　　　　　　其它現(xiàn)金流出　　　　　　　　　3凈現(xiàn)金流量　　　　　　4累計凈現(xiàn)金流量5所得稅前凈現(xiàn)金流量　　　　　　6所得稅前累計凈現(xiàn)金流量 工程效益分析 環(huán)境效益分析小欖污水廠改擴(kuò)建工程是一項保護(hù)環(huán)境、建設(shè)文明衛(wèi)生城市，為子孫后代造福的公用事業(yè)工程。根據(jù)表62，可得：%。 財務(wù)評價根據(jù)表61，可得：財務(wù)凈收益＝銷售收入合計－投資費(fèi)用合計－營銷成本合計－交易稅合計＝；財務(wù)內(nèi)部收益率＝%；。該表中的現(xiàn)金流入與表61相同，現(xiàn)金流出則用各年的資本金投入與歸還借款本息取代表1中的各年總投資費(fèi)用，其中各年歸還借款本息按當(dāng)年的償還能力估算。表中列出了各年的銷售收入和相應(yīng)的營銷成本（按銷售收入的1％計算）、營業(yè)稅及附加（%計算）。由該表可以一目了然地了解本項目的現(xiàn)金流入與流出。 資金籌措本工程所需資金全部由中山市小欖水務(wù)有限公司自籌資本金支付。 預(yù)備費(fèi) 本工程預(yù)備費(fèi)為基本預(yù)備費(fèi)，按費(fèi)用合計5%計。 辦公家具購置費(fèi) 本工程辦公家具購置費(fèi)用投資估算主要包括辦公家具用具和廚房用具、設(shè)備等。 工程建設(shè)其他費(fèi)用投資估算 本工程其他費(fèi)用投資估算主要包括前期工作咨詢費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等，投資估算結(jié)果見表56。投資估算結(jié)果見表55。表53 小欖污水處理廠挖潛改造工程設(shè)備投資估算序號名 稱改造方式數(shù)量臺/套單價(萬元)總價(萬元)備 注1粗格柵增加粗格柵過水面積22潷水器驅(qū)動部分和傳動部分進(jìn)行改造83鼓風(fēng)機(jī)更換為單級高速離心式鼓風(fēng)機(jī)SJTSJT050_Q135_P720914曝氣管曝氣管改造為曝氣盤1705安裝工程10%合 計（3）擴(kuò)建工程設(shè)備投資估算本工程擴(kuò)建工程設(shè)備投資估算結(jié)果見表54。表52 小欖污水處理廠擴(kuò)建工程投資估算序號名 稱尺 寸（米）數(shù)量（座）總價(萬元)結(jié)構(gòu)類型1旋流沉砂池D=，h=1鋼混結(jié)構(gòu)2缺氧池1鋼混結(jié)構(gòu)3曝氣池20201鋼混結(jié)構(gòu)4平流沉淀池10401鋼混結(jié)構(gòu)5斜管沉淀池10151鋼混結(jié)構(gòu)6消毒池8171m1鋼混結(jié)構(gòu)7斜管沉淀池排泥井D=，h=2m1鋼混結(jié)構(gòu)8儲泥池443m1鋼混結(jié)構(gòu)9設(shè)備間污水廠舊倉庫改造1磚砌10加藥間121磚砌11污水管線262m鋼管12其它合計注：本處理構(gòu)筑物報價不包括施工降水和特殊地基處理費(fèi)用。5. 投資估算與資金籌措 工程概況小欖污水處理廠改擴(kuò)建工程位于小欖鎮(zhèn)禪城區(qū)環(huán)市街道小欖村。（2）對項目管理的財務(wù)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，加強(qiáng)他們在執(zhí)行貸款項目中的能力，使項目管理盡快與國際接軌。按照上述分析，改擴(kuò)建后工程人員總數(shù)為25人。 表41 項目實施計劃表 項目進(jìn)度201220138910111212345678準(zhǔn)備期可行性報告初步設(shè)計施工設(shè)計施工期土建施工設(shè)備采購人員培訓(xùn)設(shè)備安裝完建期調(diào)試運(yùn)行工程驗收 人員編制污水廠人員編制系根據(jù)建設(shè)部2001年《城市污水處理工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（修訂）進(jìn)行確定。 項目實施計劃列出項目實施初步計劃安排，供有關(guān)單位審閱，最終實施計劃將由項目執(zhí)行單位根據(jù)工程進(jìn)展要求確定。做好日常水質(zhì)化驗、分析并保存記錄。（2）技術(shù)管理①與市政環(huán)保部門監(jiān)測污水系統(tǒng)水質(zhì)，監(jiān)督工廠企業(yè)工業(yè)廢水排放。（4）有關(guān)設(shè)備調(diào)試、通水試運(yùn)轉(zhuǎn)以及驗收等項工作的技術(shù)文件必須存檔備查。（2）進(jìn)口設(shè)備的調(diào)試必須由外方技術(shù)專家指導(dǎo)進(jìn)行，有關(guān)的細(xì)節(jié)可在商務(wù)談判商定并寫入商務(wù)合同。小欖水務(wù)有限公司行政管理部技術(shù)管理部計劃財務(wù)部施工管理部設(shè)備材料部 項目運(yùn)行的管理機(jī)構(gòu)本項目的管理單位“小欖水務(wù)有限公司”，負(fù)責(zé)管理污水處理廠的運(yùn)行。（4）施工管理：負(fù)責(zé)項目的土建施工安裝的協(xié)調(diào)與指揮，施工進(jìn)度與計劃的安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查及工程的驗收工作。（2）計劃財務(wù)：負(fù)責(zé)項目的財務(wù)計劃和實施計劃安排，以及資金使用安排及收支手續(xù)。負(fù)責(zé)項目的前期籌備、籌建、監(jiān)督、管理工作。項目履行單位應(yīng)服從項目執(zhí)行單位的指揮和調(diào)度。（5）項目執(zhí)行單位應(yīng)與項目履行單位協(xié)商制定項目實施計劃表，并在履行前通知各有關(guān)方。（3）由市主管部門委派或指定人擔(dān)任項目實施負(fù)責(zé)人，作為項目的法人及用戶代表。4. 項目管理及實施計劃 實施原則與步驟（1）本工程項目的實施首先應(yīng)符合國內(nèi)基本建設(shè)項目的審批程序。 勞動安全保護(hù)在建設(shè)、運(yùn)行過程中，按照國家有關(guān)規(guī)定采取必要的安全與保護(hù)措施。（2）節(jié)能效果通過采取上述節(jié)能措施，水泵效率提高，曝氣充氧動力效率提高，能耗大大下降。⑤ 構(gòu)筑物布置緊湊，管道無迂回，減少了連絡(luò)管渠的水頭損失，節(jié)省了污水提升能耗。根據(jù)好氧池中溶解氧濃度的變化自動調(diào)節(jié)導(dǎo)向葉片角度，從而改變出風(fēng)量大小，在保證處理效率的前提下，使供氣量最小，節(jié)省能耗。③ 鼓風(fēng)機(jī)房的電耗為全廠電耗的40%以上。具體表現(xiàn)為以下幾方面： ① 處理構(gòu)筑物進(jìn)行合理分組，適應(yīng)水質(zhì)、水量的變化。在污水處理領(lǐng)域也同其它事物一樣，有許多“新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料”產(chǎn)生。因此，節(jié)能是非常重要的。廠區(qū)內(nèi)少量的臭氣可通過合理的平面布置和綠化設(shè)計，利用綠化隔離帶，解決臭氣對環(huán)境的影響問題。若運(yùn)行管理不當(dāng)，反而增加臭味，影響工作人員的環(huán)境。本工程污水處理廠廠址位于小欖鎮(zhèn)菊城大道橫琴橋側(cè)，周邊規(guī)劃為工業(yè)用地。目前絕大多數(shù)污水處理廠均沒有考慮集中除臭；只有極少數(shù)城市污水廠開始考慮集中除臭，而且，也只是處于設(shè)計階段，如上海、深圳、廣州等大城市。（3）除臭設(shè)計本工程污水處理過程中可能會產(chǎn)生臭氣的場所有泵房、格柵、沉砂池、A/O生物池及污泥濃縮脫水車間，產(chǎn)生的臭氣可能會對工作人員及周圍居民事帶來不利影響。通風(fēng)設(shè)計采用四臺軸流風(fēng)機(jī)，解決室內(nèi)正常的通風(fēng)換氣。（2）通風(fēng)及空調(diào)設(shè)計為防止生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的熱、濕和有毒有害物質(zhì)對周圍生活、生產(chǎn)環(huán)境的污染，確保設(shè)備正常運(yùn)行和職工安全，污水廠內(nèi)主要構(gòu)筑物和建筑物均需進(jìn)行通風(fēng)和空調(diào)設(shè)計。除另有規(guī)定外，其他配套電機(jī)和就地控制箱防護(hù)等級不低于IP55。⑤ 控制方式采用就地及控制室集控兩種方式。③ 機(jī)械設(shè)備均按成套裝置考慮，包括就地控制箱，控制箱至用電設(shè)備的連結(jié)電纜等安全、可靠及有效運(yùn)行所必需的附件。 機(jī)械、通風(fēng)及除臭設(shè)計（1）機(jī)械設(shè)備設(shè)計① 各設(shè)備的選型力求先進(jìn)實用、經(jīng)濟(jì)合理，確保工藝的需要，并配合土建構(gòu)筑物形式的要求。當(dāng)計算機(jī)控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，還可以轉(zhuǎn)為強(qiáng)電的手動控制擋對電氣設(shè)備進(jìn)行控制。另外，還設(shè)有集中控制擋，在該擋位，生產(chǎn)管理人員可以通過中心控制室主管理計算機(jī)實現(xiàn)集中手動控制。計算機(jī)控制系統(tǒng)的控制功能：計算機(jī)控制系統(tǒng)能根據(jù)檢測的數(shù)據(jù)，對全廠的生產(chǎn)進(jìn)行控制和調(diào)節(jié)。（6）計算機(jī)控制系統(tǒng)選型與儀表選型的理由一樣，由于它的重要性，計算機(jī)控制系統(tǒng)選擇可靠性高、維護(hù)方便的PLC產(chǎn)品。中心控制室設(shè)在廠區(qū)生產(chǎn)技術(shù)樓內(nèi)。這些產(chǎn)品的檢測對象為污水或污泥，運(yùn)行環(huán)境較差，所以要求它們都帶有自動清洗裝置。SS和MLSS選擇帶有光窗口的紅外/散射測量原理的產(chǎn)品。溶解氧選擇維護(hù)工作量相對最小的金屬電極式溶解氧儀。（4）儀表選型本工程儀表選擇優(yōu)先考慮國外或合資廠家的成熟產(chǎn)品。d. 有成熟儀表產(chǎn)品可用的工藝參數(shù)。b. 作為全廠控制系統(tǒng)控制變量的工藝參數(shù)。（1）設(shè)計范圍本工程儀表及自控設(shè)計的內(nèi)容包括：工藝流程儀表的設(shè)置及儀表形式的選擇；計算機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計。電壓等級為380/220 V。 電氣設(shè)計污水處理廠電氣設(shè)備的負(fù)荷等級定為二級負(fù)荷，要求提供二回路10 kV電源，按雙電源供電進(jìn)行設(shè)計。H= m磚砌棟110設(shè)備間污水廠舊倉庫改造磚砌棟1 建筑與結(jié)構(gòu)設(shè)計由于場地地質(zhì)條件不能滿足淺基礎(chǔ)要求，對廠內(nèi)基礎(chǔ)、底板平面尺寸和荷載較大的建、構(gòu)筑物，擬采用樁基礎(chǔ)，其它的建、構(gòu)筑物采用復(fù)合地基。H= m鋼混座29加藥間L180。H= m鋼混座18儲泥池L180。H= m鋼混座16斜管沉淀池排泥井D= m，h=2 m鋼混座17二氧化氯消毒池L180。H= m鋼混座15斜管沉淀池L180。H= m鋼混座14平流沉淀池L180。H= m鋼混座1