【正文】 全部投資現(xiàn)金流量表 附表6 單位:萬元序號年。地方財政所得比例25%，五年內(nèi)返還本級財政所得部分的50%，%。備注：風險程度 **** 災(zāi)難性 *** 嚴重性 ** 較大 * 一般附表1 投資估算表 單位：萬元序號工程和費用名稱估算價值合計建筑費設(shè)備費安裝費其它費第一部分：土建工程費用1建筑工程新建車間、倉庫()36523652辦公生活等配套用房（ m2）4004002附屬工程供電12030150給排水2626消防10020120道路、綠化200200小 計4278220504548第二部分：設(shè)備費1生產(chǎn)設(shè)備1650含16502檢測設(shè)備50503辦公設(shè)備及生活設(shè)施1010小 計17101710第三部分：其它費用1土地征用費（）132013202前期經(jīng)辦費45453勘察設(shè)計費884工程監(jiān)理費10105建設(shè)單位某費10106生產(chǎn)準備費557職工培訓(xùn)費55小 計14031403第四部分：預(yù)備費1基本預(yù)備費232232第五部分：建設(shè)期利息107107第六部分：流動資金1鋪底流動資金80008000總投資160005附表2 銷售收入與稅金計算表 單位：萬噸，萬元序號年份234567111銷售收入4248048960489604896048960489602進項稅額3銷項稅額48874銷售稅金5優(yōu)惠06附加7稅金及附加合計注：面條平均銷售價格：5400元/噸，；大米平均銷售價格3600元/噸，各年產(chǎn)量10萬噸。4財務(wù)方面利息*爭取銀行貼息或低息貸款資金可靠性* *建立銀信誠信度，多渠道籌集資金。適用性*采購的設(shè)備要求操作性好，操作簡便修理容易匹配性*選擇與項目規(guī)模配套的設(shè)備，避免生產(chǎn)能力過?；蛘卟蛔恪１３旨夹g(shù)的領(lǐng)先地位。價格* * *密切關(guān)注市場價格波動，根據(jù)市場行情制定收購和銷售策略。經(jīng)過評價人員以及專家的分析預(yù)測，以上風險因素對項目的影響程度及對策分析如下：表134序號風險因素名稱風險程度主要對策1市場方面市場需求量***實行訂單和預(yù)約合同某，嚴密把握市場供需動向，調(diào)整庫存，適時調(diào)整應(yīng)對策略。四是財務(wù)方面的因素。三是投資方面的因素。二是技術(shù)方面的因素。它的損失主要表現(xiàn)在項目產(chǎn)品銷路不暢，產(chǎn)品價格低迷，以至于銷售收入達不到預(yù)期的目標。償債能力計算見表133。在生產(chǎn)經(jīng)營中應(yīng)嚴密注意市場動向，根據(jù)市場實時調(diào)整營銷策略。敏感性分析選取建設(shè)投資、銷售價格、原料價格作為影響項目效益的不確定性因素進行項目內(nèi)部收益率敏感性分析。%，高于基本折現(xiàn)率8%，表現(xiàn)該項目具有較強的獲利及債務(wù)清償能力。%，%（見附表5）。二、財務(wù)效益評價項目損益分析項目建設(shè)期1年，第2年（即2010年開始投產(chǎn)），面條生產(chǎn)負荷50%，大米生產(chǎn)可達到設(shè)計生產(chǎn)能力。成本分析見附表4。正常年用電用水486萬元，需要包裝材料1076萬元。詳見附表2。（2）收售收入及銷售稅金按照生產(chǎn)計劃，大米投產(chǎn)第一年即達到設(shè)計生產(chǎn)能力，即年產(chǎn)10萬噸，；面條投產(chǎn)第一年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的50%，可實現(xiàn)銷售收入6480萬元，投產(chǎn)第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。（7）財務(wù)費用：%計算。%，城市建設(shè)維護費7%。（4）銷售費用，根據(jù)該公司營銷機制，結(jié)合近三年水平，銷售費用按銷售收入2%計算。修理費按折舊費的50%計提。 招標基本情況表項目招標范圍招標組織形式招標方式招標估算金額（萬元）備注1建筑及安裝委托招標公開招標40002重要設(shè)備及材料采購委托招標公開招標1700第十三章 財務(wù)評價一、財務(wù)估算財務(wù)估算依據(jù)（1）各項原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計定額，結(jié)合該公司實際消耗價格及市場價格計算。[《中國時報》、《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》、《中國建設(shè)報》、《中國采購與招標網(wǎng)》(：)、《湖南日報》、《湖南經(jīng)濟報》、《湖南省招標投標監(jiān)管網(wǎng)》(網(wǎng)址：)]。[《中國時報》、《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》、《中國建設(shè)報》、《中國采購與招標網(wǎng)》(： )、《湖南日報》、《湖南經(jīng)濟報》、《湖南省招標投標監(jiān)管網(wǎng)》(網(wǎng)址：)]。本項目應(yīng)為公開招標。有下列情形之一的，招標人可以采用邀請招標方式：因項目技術(shù)復(fù)雜或者有特殊要求，只有少數(shù)潛在投標人可供選擇的；受自然資源或者環(huán)境限制，不宜公開招標的；涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災(zāi)，適宜招標但不宜公開招標的；法律、法規(guī)規(guī)定不宜公開招標的。四、招標組織形式因該單位不具備自行招標能力，所以必須委托符合資質(zhì)的招標代理公司辦理相關(guān)招標事宜。達到下列規(guī)模標準之一的，必須招標：施工單項合同估算價在一百萬元人民幣以上的；重要設(shè)備、材料等物資的采購，單項合同估算價在五十萬元人民幣以上的；勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)，單項合同估算價在三十萬元人民幣以上的；單項合同估算價低于本條第(1)項、第(2)項規(guī)定標準，但項目總投資額在一千萬元人民幣以上的。在招標過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應(yīng)當接受依法實施的監(jiān)督。表112 投資使用與資金籌措計劃表 單位：萬元序號項目第1年第2年第3年1投資使用建設(shè)投資7893建設(shè)期利息107流動資金600020002資金籌措自有資金31801900長期借款3500新型工業(yè)化引導(dǎo)資金1320流動資金短期貸款41002000第十二章 項目招投標一、編制依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》；《湖南省實施中華人民共和國招標投標法辦法》；《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》()；《招標公告發(fā)布暫行辦法》()；《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》(原國家計委5號令 )；《湖南省招標公告發(fā)布和中標候選人公示暫行辦法》()。項目總投資估算項目總投資為16000萬元，其中建設(shè)投資8000萬元，流動資金8000萬元（見附表1）。（6）流動資金按照項目產(chǎn)品生產(chǎn)周期和流通周期確定流動資金最低需要額。（4）前期工作費用按總投資1%估算。（2）建筑工程費用按現(xiàn)行建筑行業(yè)的標準估算。2010年5月，正式投產(chǎn)。2010年3月，完成員工培訓(xùn)工作。2009年5月，組成技術(shù)小組完成設(shè)備的比選與采購工作；完成建筑施工圖設(shè)計和工程技術(shù)方案設(shè)計。四、計劃、進度安排本項目建設(shè)計劃于2009年5月動工，項目建設(shè)期1年，到2010年4月底完工，2010年5月投入使用。（2）合理調(diào)配安排資金，加強資金的某和監(jiān)督，確保項目所需的資金及時到位。（5）負責設(shè)備的定位、安裝、調(diào)試，進行試機、試生產(chǎn)。（3）主動與其他專業(yè)組聯(lián)系，準確掌握設(shè)備進場安裝時間。設(shè)備組負責范圍（1）根據(jù)生產(chǎn)工藝和車間平面位置確定機、電和管道位置。（4）監(jiān)督執(zhí)行工程質(zhì)量標準。（2）確定主要建筑、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案。（5）主動與其他專業(yè)組聯(lián)系，負責流水線及設(shè)備定位及所需作的各項準備工作。（3）根據(jù)工藝要求，確定和定購所需設(shè)備。下設(shè)四個專業(yè)組負責日常工作：（1）工藝組（2）基建組（3）設(shè)備組（4）財務(wù)組三、各專業(yè)組分工工藝組負責范圍（1）負責項目調(diào)研論證，制定產(chǎn)品生產(chǎn)方案。第十章 項目實施計劃和進度一、項目建設(shè)周期編制原則編制原則：根據(jù)實際情況，在保證質(zhì)量的前提下，既要注重建設(shè)速度，又要注意切實可行，不影響公司正常經(jīng)營活動。（3）自行組織上崗培訓(xùn)，進行達標考核，合格后方能上崗。（1）請專家進廠指導(dǎo)，車間人員在安裝調(diào)試中邊干邊學(xué)；在生產(chǎn)間隙期舉辦培訓(xùn)學(xué)習班。（2）車間生產(chǎn)工人實行三班三運轉(zhuǎn)工作制。車間工人安排計劃 項目建成投產(chǎn)第一年，車間安排200名工人上崗；投產(chǎn)第二年，達到設(shè)計生產(chǎn)能力，再安排98名生產(chǎn)工人上崗。本項目車間生產(chǎn)工人定員298人。車間定員根據(jù)本次擴建規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)施，并從專業(yè)化協(xié)作和生活福利設(shè)施的社會化服務(wù)的發(fā)展趨勢出發(fā)，本著轉(zhuǎn)換機制，減員增效的原則，提高某人員素質(zhì)，提倡一職多能；提高專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)人員水平，提倡一專多能?？偣こ處?名，負責技術(shù)開發(fā)部和實驗室。質(zhì)量總監(jiān)1名，負責質(zhì)量某部。生產(chǎn)副總經(jīng)理1名，負責生產(chǎn)計劃部。副總經(jīng)理：1名，協(xié)助總經(jīng)理規(guī)劃各項工作和某。為保證企業(yè)高效運作，各部門均制定目標某責任制，嚴格完成目標任務(wù)。根據(jù)國家《企業(yè)法》和其他相關(guān)規(guī)定，按照現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展和建制某要求，本公司實行執(zhí)行董事領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，所屬員工實行按崗定員，全部實行聘任制。⑺采用先進的操作某系統(tǒng)，使整個場區(qū)設(shè)備高效運行。⑸根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要合理整工作時間，避免冷、熱負荷波動，減少多臺設(shè)備同時工作。⑶熱交換設(shè)備、管道作保溫，以降低熱損失，制冷設(shè)備、管道作隔熱，防止增加冷負荷。節(jié)能措施⑴本項目的技術(shù)與設(shè)備擇優(yōu)選擇，技術(shù)要求先進，流程簡捷，設(shè)備布置緊湊。 積極采用先進的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，嚴禁采用國家已公布的淘汰機電產(chǎn)品。本項目中采用國產(chǎn)定型設(shè)備或國際先進水平的進口設(shè)備，其能源指標達到國內(nèi)先進水平。本項目無須設(shè)獨立的企業(yè)消防站（隊），但基地內(nèi)應(yīng)具有專職消防人員的編制，落實責任。倉庫的火災(zāi)危險性種類均為丙類，建筑物的耐火等級均為二級。（3）電氣設(shè)計采用了接地保護，屋面設(shè)置防雷接地網(wǎng)。（2）本工程在總圖布置上嚴格按規(guī)范要求控制防火間距，廠區(qū)主干道直接與廠外道路相連，形成環(huán)狀消防通道。在庫區(qū)和生產(chǎn)區(qū)設(shè)置有室外消火栓，室外消火栓間距為100m。二、消防基本情況本工程利用自建的取水系統(tǒng)建設(shè)完善的消防給水系統(tǒng)，生產(chǎn)車間設(shè)計達到消防安全的要求。（3）廢水處理本項目加工廢水只含少量有機雜質(zhì)，將采用國家對加工廢水處理標準，采取過濾雜質(zhì)后排放，生活污水由廢水處理設(shè)施處理，經(jīng)處理達標后排放。（2）降低噪聲的措施對噪聲大的設(shè)備如風機等選用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，同時在設(shè)備布置時擬進行局部隔離，并配以減振器，減少噪聲的產(chǎn)生和擴散。在需要操作和易激起粉塵的部位和設(shè)備，采用吸風除塵等措施，并采用高效膠沖布筒濾塵器來凈化空氣，凈化后的氣體再排入大氣。防護措施（1）粉塵污染的控制為了保護環(huán)境清潔，改善倉儲條件，同時考慮治理的經(jīng)濟性，本項目加工區(qū)擬以密封為主，輔以吸風。（2）各種生產(chǎn)設(shè)備采取隔聲、吸聲、減振等不同措施治理，噪聲源經(jīng)治理后傳播至圍墻處1米處噪聲小于50 dB(A)。對粉塵、噪聲、廢水及雜物經(jīng)處理后可以達到標準。控制在廠區(qū)不超過80dB(A),加工區(qū)外距圍墻1米處噪聲小于50 dB(A)。污染物情況 本項目生產(chǎn)和建設(shè)過程中，不產(chǎn)生有毒有害氣體、液體和固體，排放廢源有如下幾種：大氣污染、廢渣、廢水、噪聲。（2）采用的環(huán)境保護標準a、環(huán)境質(zhì)量標準《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB30951996二級；《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GHZB11999Ⅲ類；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB309693Ⅲ類。據(jù)附近村民介紹，所在地范圍內(nèi)有野兔、黃鼠狼等野生動物，有田鼠和各類昆蟲。正常情況下，環(huán)境噪聲低于工業(yè)集中區(qū)標準?！?，℃，℃，最熱月平均濕度為83%，最冷月平均濕度為77%。第八章 環(huán)保、消防與節(jié)能一、環(huán)境保護基本情況（1）建設(shè)條件環(huán)境現(xiàn)狀本工程建設(shè)在常德市某某區(qū)某鎮(zhèn)團結(jié)村。車間、倉庫按單層雙跨設(shè)計，滿足質(zhì)量認證標準，并滿足設(shè)備安裝要求的靈活性。用電設(shè)備的啟動和保護設(shè)備均裝在配電室配電