【正文】 本項目損益和利潤分配預(yù)測情況詳見表154 投資利潤率和投資利稅率是反映項目財務(wù)盈利能力的兩項指標(biāo)，它們是年利潤總額和利稅總額與項目投入總資金之比。 銷售收入和銷售稅金及附加估算情況詳見表151。增值稅進(jìn)項和銷項稅率均為17%，銷售稅金及附加中城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費附加分別為增值稅的7%和3%。達(dá)產(chǎn)年可生產(chǎn)熱軋中寬帶鋼60萬噸，單價3800元/噸。總成本費用估算情況詳見表152 ；固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷費估算情況詳見表153。其他費用根據(jù)企業(yè)實際情況估算。%估算。 固定資產(chǎn)折舊按直線折舊法計算：本項目新增固定資產(chǎn)原值6200萬元，房屋、%，%，年計提折舊費530萬元。 本項目設(shè)計定員780人，工資及附加費按人均1500元/月的水平考慮，達(dá)產(chǎn)年工資總額及附加費1404萬元。 各年銷售收入及稅金情況詳見表151。項目各年投資計劃與資金籌措情況詳見表143。其中10%（即1060萬元）為鋪底流動資金，來自企業(yè)自有資金，其余90%（即9000萬元）申請銀行短期貸款，%。其資金來源全部為企業(yè)自籌。環(huán)保設(shè)計和設(shè)備投資200萬元； 投入設(shè)備購置5000萬元，在廠房改造的同時，設(shè)備在6個月內(nèi)，完成設(shè)計和生產(chǎn)；1000萬元對現(xiàn)有廠房內(nèi)設(shè)備和工藝布置和工藝配套按改造后的工藝要求進(jìn)行改造，為設(shè)備安裝調(diào)試打好基礎(chǔ)。 建筑工程費根據(jù)類似工程單位造價指標(biāo)估算； 設(shè)備購置費根據(jù)設(shè)備出廠價估算； 設(shè)備運雜、安裝、基礎(chǔ)費按照原機(jī)械部概算指標(biāo)計算； 土地使用費按照土地長期租賃合同計算； 工程設(shè)計費按照設(shè)計合同計算； 建設(shè)單位管理費，工程監(jiān)理費、培訓(xùn)費按照原機(jī)械部概算指標(biāo)計算； 基本預(yù)備費按照第一、第二部分費用之和的7%估算，根據(jù)國家計委1340號文件的有關(guān)規(guī)定，本項目不計漲價預(yù)備費； 本項目總投資7960萬元，其中改造建設(shè)投資6900萬元，鋪底流動資金1000萬元。 表131 項目計劃實施進(jìn)度表序號項目名稱 2009年 2010年10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1可研報告編制、審批2工程設(shè)計3土建施工4設(shè)備訂貨制造5設(shè)備安裝調(diào)試6投產(chǎn)驗收14投資估算與資金籌措 本項目改造投資范圍包括聯(lián)合生產(chǎn)廠房改造、水處理站改造，環(huán)保設(shè)備的添置、車間工藝設(shè)備的購置；道路和綠化；安裝費、建設(shè)單位管理費，工程監(jiān)理費用，培訓(xùn)費等其他費用。13項目建設(shè) 實施計劃與進(jìn)度本項目建設(shè)實施進(jìn)度計劃從2006年12月起，建設(shè)工期1年，至2007年12月建成投產(chǎn)驗收。對聘用的操作人員、技術(shù)人員及管理人員要進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)技術(shù)、安全防護(hù)、緊急處理等理論知識和操作技能的培訓(xùn)。其余人員采取社會招聘，擇優(yōu)錄取。所有生產(chǎn)車間人員配置均按照兩班制考慮，每班工作8h。組織機(jī)構(gòu)見圖121。電能和水量管理分廠房、部門安裝計量表，進(jìn)行單獨考核。l 走廊和樓梯間采用聲光自動控制開關(guān)。l 照明燈具選用高效熒光燈和全鹵混合燈減少耗電量。l 車間的工藝布局上在滿足生產(chǎn)要求的基礎(chǔ)上，優(yōu)化布局，盡量減少面積和廠房高度，以節(jié)能降耗。（2）節(jié)能新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)的采用l 選用滿足工藝要求及室內(nèi)保溫要求的建筑材料。l 各生產(chǎn)廠房設(shè)備布置符合工藝流程，工序銜接緊密，物流運輸距離短捷。l 工藝?yán)鋮s水循環(huán)使用，以節(jié)約用水。表111項目能耗預(yù)測序號能源種類單位年消耗量折標(biāo)煤（t）折算系數(shù)1原煤t16000114292水萬t3電力萬kWh3360135744天然氣萬m3綜合能耗t本項目達(dá)產(chǎn)年，實現(xiàn)產(chǎn)值72000萬元， t/萬元，綜合能耗在行業(yè)內(nèi)屬中低水平?！毒C合能耗計算通則》（GB/T25891990）《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB/T34861993）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1998年1月） 占建設(shè)投資的16%。（3）生產(chǎn)車間設(shè)置手動火災(zāi)報警按鈕、聲光報警器等裝置。（1）廠房內(nèi)用電設(shè)備非帶電金屬部分采取可靠接地措施。（2）生產(chǎn)車間設(shè)置必要的安全們。 （3）露天不堆放任何易燃、易爆物品。廠區(qū)內(nèi)主干道寬6米，成環(huán)狀布置。室內(nèi)消防供水管網(wǎng)也按環(huán)狀布置。環(huán)狀管網(wǎng)管徑為DN125，每個消火栓有一個DN125和兩個DN65的栓口。消防泵房內(nèi)設(shè)有500平方米的消防蓄水池1座，消防水加壓泵2臺（1開1備）。 本工程按室內(nèi)、外消防依托延時2小時計算。消防用水由原消防水泵房改造后供給。 為充分貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防原則，本設(shè)計依據(jù)國家現(xiàn)行的消防法規(guī)的要求，并結(jié)合總圖布置、工藝生產(chǎn)特點及物料性質(zhì)等，從工藝生產(chǎn)、總圖布局、建購物防火處理等各個方面采取相應(yīng)的防火措施，以防止火災(zāi)的發(fā)生，最大限度的減少火災(zāi)所帶來的損失。項目所在某縣工業(yè)園消防力量很強(qiáng)，配有消防車輛和專業(yè)隊伍，負(fù)責(zé)日常消防值班?！痘馂?zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB5011698） 某管業(yè)有限責(zé)任公司年產(chǎn)六十萬噸熱軋中寬帶鋼技術(shù)改造項目，項目生產(chǎn)原料及成品為黑色金屬，生產(chǎn)方法為機(jī)械加工?！督ㄖO(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687（2001年版） 本項目建設(shè)投資7960萬元，用于職業(yè)安全衛(wèi)生投資估計預(yù)算為80萬元。 （9）提高自動化、連續(xù)化程度，降低勞動強(qiáng)度。 （7）編制一套可靠、嚴(yán)密、完善的崗位安全責(zé)任制和操作規(guī)范，并認(rèn)真執(zhí)行。 （5）電氣設(shè)備又有可靠的接地，供電系統(tǒng)設(shè)置漏電保護(hù)，并按照防火、防爆等級規(guī)范設(shè)計。 （4）設(shè)備的傳動部分要安裝防護(hù)罩，大型設(shè)備或功率較大的設(shè)備要安裝隔音罩，減少噪音。 （3）各車間的設(shè)備間距有足夠的操作距離和安全通道。 （3）觸電傷害 （4）高溫傷害 （5）噪聲傷害 職業(yè)安全衛(wèi)生采取的主要措施 （1）加強(qiáng)公司勞動安全管理部門的職能作用，堅決貫徹執(zhí)行有關(guān)勞動保護(hù)及安全衛(wèi)生的法律法規(guī)。存在被設(shè)備 的運動部件卷入、絞碾、壓軋等機(jī)構(gòu)傷害危險；由于工藝線路不 合理，設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)裝置缺損，以及違章作業(yè)等原因，可能 發(fā)生機(jī)械傷害事故?！稒C(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》（JBJ182000） 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ3679）勞動部令[1996]第三號《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》本項目建設(shè)投資為7960萬元，用于環(huán)境工程投資估算為200萬元，% 。 預(yù)計廠界噪聲可達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348 90）II類的有關(guān)要求。（3） 固料：工藝廢渣、鋼鐵邊角料、氧化鐵皮全部銷售給廢品回收公司；廢礦物油油渣送有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)妥善處置。設(shè)計采用以下環(huán)保處理措施：（1） 廢氣：加熱爐擬采用離心式加螺旋管除塵，再經(jīng)靜電除塵；軋鋼車間排放采用濕式電除塵。 噪聲： 噪聲主要來源于鋼胚粗扎、高壓水除鱗工序，產(chǎn)生的撞擊聲，通常在80～100dB（A）之間，對職工的聽力及周圍環(huán)境造成一定影響。生產(chǎn)生活采用燃煤鍋爐，燃燒時也會產(chǎn)生煙塵。煤氣發(fā)生爐及燃煤鍋爐燃燒后產(chǎn)生爐渣，爐渣可回收利用，作為建筑材料使用，不會污染環(huán)境。生產(chǎn)污水來源主要是經(jīng)循環(huán)水沉淀池處理后，循環(huán)系統(tǒng)有時多余的水。、污染物廢水：本項目建成后廢水主要為生產(chǎn)、生活污水。執(zhí)行環(huán)保設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)的“三同時”制度?！豆I(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ8785）?！冻鞘袇^(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）II類 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096596 二級標(biāo)準(zhǔn)）； 《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》（國務(wù)院（1998）第253號）； 為保證在發(fā)生火災(zāi)時及時通知人員疏散，在各警戒區(qū)內(nèi)設(shè)置自動及手動聲、光報警裝置。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置電話40部，保證廠內(nèi)調(diào)度暢通，重要生產(chǎn)線工位建設(shè)廣播系統(tǒng)，保證生產(chǎn)線隨時互通工況。防雷接地：建筑物女兒墻上敷設(shè)φ10鍍鋅圓鋼作為防雷接地的接閃器，并與建筑物的鋼柱及基礎(chǔ)鋼筋可靠連接，以建筑物鋼柱作為接地引入線和接地極；同時將水、暖、動力等管線均與接地端子相連形成有效的接地網(wǎng)。電纜敷設(shè)方式采用沿電纜溝、橋架敷設(shè)或穿管埋地敷設(shè)。照明：工作照明燈具按環(huán)境條件，廠房結(jié)構(gòu)及工藝生產(chǎn)裝置條件選型和配置，光源一般選用熒光燈、白熾燈和高效照明金屬鹵化物燈，以滿足照度要求。工業(yè)園區(qū)10KV電源經(jīng)變電所降壓至380V/220V，再送往各生產(chǎn)廠房各用電設(shè)備。項目用電由工業(yè)園區(qū)變電所提供配套，可滿足項目所需電量、用電可靠性的要求。本項目廠去餐廳使用天然氣，天然氣日耗量193立方米，壓力2800Pa。軋機(jī)的稀油潤滑部分和軋制液工藝潤滑要求加熱到25～65℃等溫度，采用蒸汽加熱。本項目生產(chǎn)中，加熱爐采用煤氣進(jìn)行加熱，每臺產(chǎn)氣量1500NM3/h。廠房內(nèi)采用工業(yè)風(fēng)扇進(jìn)行防暑降溫。通風(fēng)：對生產(chǎn)車間的加熱爐區(qū)、熱軋生產(chǎn)線區(qū)域，設(shè)置側(cè)向排風(fēng)裝置。、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)采暖：本項目需進(jìn)行采暖的生產(chǎn)、生活建筑面積約15000㎡。雨水排入工業(yè)區(qū)雨水排水管網(wǎng)。排水：廠區(qū)內(nèi)生活污水排水、生產(chǎn)污水排水和雨水排水分流排放。給水體制與系統(tǒng)：生產(chǎn)生活給水及消防給水采用合一的給水體制。消防用水由新建消防水泵房供給，并新建消防蓄水池500㎡。用量每天100噸?？紤]到循環(huán)冷卻水補(bǔ)水、綠化澆灑用水、備用水量等，整個項目用水量為每天200噸。生產(chǎn)日用水量約100噸/天，最大小時用水量8噸/小時。餐廳和職工宿舍結(jié)構(gòu)為磚混結(jié)構(gòu)，下設(shè)帶形基礎(chǔ)。 （8）餐廳及職工宿舍 餐廳和職工宿舍占地面積 1500平方米，單層。鋁合金窗、鋁合金門，瓷磚地坪?；馂?zāi)危險類別為丁戊類。地坪為環(huán)氧自流坪防腐地面。火災(zāi)危險類別為丁戊類。鋁合金門窗。鋁合金門窗，水磨石地面。（2）聯(lián)合站房聯(lián)合站房包括變配電所、循環(huán)水泵房及消防水泵房，長36米，寬10米，建筑面積360平方米，單層。該廠房內(nèi)部設(shè)有6臺10噸吊車，換輥軌道車10臺。地坪為水泥地面，窗為鋼窗、推拉大門，屋面設(shè)有自然通風(fēng)器。廠房原料庫、加熱爐車間、950mm熱軋生產(chǎn)車間、焊接鋼管2車間、成品庫、備品備件車間、設(shè)備維修車間等組成。 工廠總平面布置詳見總平面示意圖（附圖2）。： 本次設(shè)計，仍然使用以前2500平方米原料庫，和3500平方米成品庫，與生產(chǎn)車間組合在聯(lián)合生產(chǎn)廠房內(nèi)。 ，（原材料和輔助材料等），（成品、廢料等）。及生產(chǎn)原料和輔助材料的供應(yīng)，成品的外運采用汽車運輸。以達(dá)到凈化空氣，減弱噪音的目的。廠區(qū)道路采用環(huán)狀布置，滿足運輸及消防要求。 將950mm熱軋帶鋼生產(chǎn)線為主體的熱軋車間、焊接鋼管機(jī)組組成的焊接鋼管車間、變電所、環(huán)保煤氣發(fā)生爐、成品庫、原料庫等組成的聯(lián)合廠房，布置在廠區(qū)的中部，在此形成生產(chǎn)區(qū)，為廠區(qū)的主體。（5） 搞好綠化、美化設(shè)計，保護(hù)環(huán)境，努力創(chuàng)造一個幽雅的工作與生產(chǎn)環(huán)境。（3） 滿足建筑防火、安全衛(wèi)生、交通運輸?shù)雀黝愒O(shè)計規(guī)范要求。總平面布置中遵循以下原則： （1） 滿足生產(chǎn)要求，功能分區(qū)明確，工藝路線合理，物流順暢便捷。每跨配置兩臺10噸雙梁行車。該廠房為鋼結(jié)構(gòu)三跨聯(lián)體廠房，總建筑面積36000平方米。通訊模塊能將VersaMax與Profibus網(wǎng)絡(luò)（或其它工業(yè)現(xiàn)場總線）相連，實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。VersaMax PLC將先進(jìn)的VersaMax I/O以及功能強(qiáng)大的CPU相結(jié)合，更易于使用、價格合理、性能卓越。另外系列9030有功能很強(qiáng)的特殊模塊可供選擇，如高速計數(shù)模塊，PRIFIBUSDP通訊模塊。 系列9030 PLC成本低，性能高，能方便地取代從簡便的繼電器到復(fù)雜的中型自動化應(yīng)用系統(tǒng)場合。具有功能很強(qiáng)的編程及組態(tài)軟件Logicmaster采用結(jié)構(gòu)化的編程方式。很方便的系統(tǒng)和模塊自診斷功能，且極易故障排除。簡易的模板鎖卡，可防止錯誤安裝I/O模塊。CPU內(nèi)存512K字節(jié)到6M字節(jié)。系統(tǒng)機(jī)架采用標(biāo)準(zhǔn)的VME總線結(jié)構(gòu)，可安裝超過300家的第三廠家VME標(biāo)準(zhǔn)模塊。在系統(tǒng)配置中，除本身的機(jī)架I /O模塊外還可通過ProfibusDP網(wǎng)（或其它工業(yè)現(xiàn)場總線）與遠(yuǎn)程I /O模塊相連接，構(gòu)成一個功能極強(qiáng)，價格合理的控制系統(tǒng)平臺，以滿足各種大規(guī)模，復(fù)雜的高速控制要求。采用了新的設(shè)計和制造技術(shù)，系統(tǒng)配置和安裝簡易，機(jī)架總線采用開放的VME總線結(jié)構(gòu)，可與第三廠家VME產(chǎn)品兼容。? 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 950mm熱連軋生產(chǎn)線計算機(jī)控制系統(tǒng)由兩部分組成：過程控制級和基礎(chǔ)自動化級，計算機(jī)控制系統(tǒng)配置圖參見下圖。該系統(tǒng)的傳動級主要由交、直流全數(shù)字調(diào)速控制器構(gòu)成，其通過PROFIBUSDP現(xiàn)場總線與相應(yīng)PLC進(jìn)行通訊；基礎(chǔ)自動化控制級主要由10套功能強(qiáng)大的PLC和13臺HMI構(gòu)成，其按照控制區(qū)域和功能的不同分布于生產(chǎn)線的不同位置，完成生產(chǎn)線上的各種工藝控制功能，PLC之間以及PLC與HMI之間通過基于光纜的以太網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換；過程自動化級由ALPHA小型機(jī)和工業(yè)計算機(jī)組成，完成對生產(chǎn)工藝過程的跟蹤和控制，它們也通過基于光纜的以太網(wǎng)與PLC和HMI進(jìn)行通訊；生產(chǎn)線上的各類檢測儀表（測厚、測寬、測力、測溫等）則分別通