【正文】 ***The End ***17. 附件. 附件A – 計量單位單位描述J焦耳N牛頓HZ赫茲 (1/秒)L升M米KG千克KGF千克/每平方米KGM千克/摩爾KGK千克/千克PC件W瓦特PA帕斯卡EA個OHM歐姆M/S米/秒JKG焦耳/千克OM特定電阻MPZMeterpascal/秒M2平方米NM牛頓/米M21/平方米K絕對溫度KMS絕對溫標/秒WMK導(dǎo)熱系數(shù)S秒TM31/立方米PAS帕秒M2S平方米/秒M3S立方米／秒V伏特M3立方米KMK立方米/立方米TON噸BOT瓶。 盤點清單216。 出庫單216。 采購收貨單(驗收單）216。該流程涉及到的財務(wù)和成本設(shè)置會在FI模塊的藍圖中描述。(2)由于保稅原料并未在系統(tǒng)中轉(zhuǎn)至蘇州公司，因此不會影響瀘州公司和蘇州公司的庫存帳務(wù)。瀘州根據(jù)蘇州公司實際交付的數(shù)量做外協(xié)加工采購訂單收貨，按照標準BOM扣除木漿(在海關(guān)規(guī)定的得率范圍內(nèi)，如果有過量消耗木漿，則按實際使用量扣除保稅木漿)，并對該采購訂單作發(fā)票校驗。保稅成品產(chǎn)出后先入蘇州保稅成品庫，并倒扣實際使用的保稅木漿。生產(chǎn)計劃部門向采購部門提供木漿保稅訂單需求，瀘州公司依據(jù)生產(chǎn)計劃向蘇州公司下達保稅成品的外協(xié)加工采購訂單，并在系統(tǒng)將保稅木漿虛擬的發(fā)到外協(xié)加工供應(yīng)商處(即蘇州工廠)。流程編號：TBTPMM021，進料加工流程流程描述：此流程針對瀘州公司和蘇州分公司間的進料加工交易流程。瀘州公司財務(wù)部依據(jù)該發(fā)貨單開發(fā)票給蘇州，另一方面，蘇州公司財務(wù)部依據(jù)該收貨的采購訂單做發(fā)票校驗。首先，瀘州公司采購組織通過外購采購訂單向國外供應(yīng)商采購進口物料，并將物料收到在蘇州的寄存?zhèn)}庫(屬于瀘州所有)，此時物料在帳務(wù)上仍屬于瀘州公司所有。此處需要注意的是，對于有批次管理的物料，需要對應(yīng)到相應(yīng)的批號來盤點。倉管人員將盤點數(shù)填入系統(tǒng)并進行差異分析。線邊倉及在制品盤點會在PP模塊業(yè)務(wù)藍圖中詳細描述。當以上手續(xù)全部完成以后，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中對物料進行轉(zhuǎn)換操作，其中包括變更物料號和轉(zhuǎn)倉，同時也需實際的將物料由保稅倉轉(zhuǎn)到非保稅倉。得到政府相關(guān)部門批準后，財務(wù)部向海關(guān)補交稅款。流程編號：TBTPMM018，物料轉(zhuǎn)換流程流程描述：物料轉(zhuǎn)換流程，主要針對以下兩種情況：1，保稅產(chǎn)成品出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷；2，進口保稅原材料轉(zhuǎn)為非保稅原材料。之后，質(zhì)檢部門對成品進行質(zhì)檢，如合格，由倉庫管理部門核對實際成品的數(shù)量和系統(tǒng)中確認的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入成品庫，并在系統(tǒng)中將成品轉(zhuǎn)移入成品庫，如果不相符，要和生產(chǎn)部門核實。如果為正常退料，倉庫管理部門將原材料收回到原材料倉，并在SAP系統(tǒng)中把物料從線邊倉轉(zhuǎn)移到原材料倉。所以此生產(chǎn)訂單退料流程，僅針對在實際操作中，生產(chǎn)管理部門確實需要把原材料實物從線邊倉移回原料倉的情況。液體原料：物體實際移動，消耗管理由生產(chǎn)部門依據(jù)實際生產(chǎn)狀況進行。所有的固體原材料和液體原材料，倉庫管理部門會根據(jù)領(lǐng)料單，在SAP系統(tǒng)中將相應(yīng)數(shù)量的原料發(fā)到線邊倉，系統(tǒng)會產(chǎn)生物料移動的物料憑證。流程編號：TBTPMM015， 生產(chǎn)領(lǐng)料流程流程描述：此流程描述了生產(chǎn)部門對于生產(chǎn)用料的領(lǐng)用情況。如果為正常退料，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中將退料收到原發(fā)料倉，系統(tǒng)生成相應(yīng)的退料物料憑證和財務(wù)憑證。得到批準后，如果是不良品退料，倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中將所退料收到不良品倉，系統(tǒng)會生成相應(yīng)的物料憑證和財務(wù)憑證。流程編號：TBTPMM014，部門退料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門的退料。各申領(lǐng)部門填寫領(lǐng)料單，交由各申領(lǐng)部門經(jīng)理在系統(tǒng)外審批，領(lǐng)料單上必須要注明領(lǐng)用物料的規(guī)格和數(shù)量。此時，如果物料沒有損壞，則在系統(tǒng)中將物料收到外地成品倉；如果有損壞，則物流部門負責人將系統(tǒng)中收貨從“在途狀態(tài)”轉(zhuǎn)到外地不良品倉。首先，倉庫管理部門收到銷售部門的備貨通知單后，在SAP系統(tǒng)中做出倉操作，系統(tǒng)將自動產(chǎn)生出庫物料憑證，倉庫管理部門打印該物料憑證，并且實際發(fā)貨，此時貨物在系統(tǒng)中將顯示“在途狀態(tài)”。流程編號：TBTPMM012，物料轉(zhuǎn)倉流程流程描述：銷售部門創(chuàng)建銷售訂單后，需要倉庫管理部門將產(chǎn)成品從瀘州工廠或者蘇州工廠的廠內(nèi)成品倉轉(zhuǎn)到成品外地倉。流程編碼：TBTPMM011，采購信息記錄維護流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司采購部負責維護采購信息記錄，采購員填寫《采購信息記錄收集單》，交由采購經(jīng)理審批，采購經(jīng)理審批后，由指定的采購員在SAP系統(tǒng)中維護采購信息記錄。供應(yīng)商對于已使用的部分，重新開發(fā)票，財務(wù)根據(jù)新發(fā)票在系統(tǒng)中做發(fā)票校驗。4. 已收貨已使用未做發(fā)票校驗：收貨部門在SAP系統(tǒng)部分沖銷原收貨憑證，開出門證貨物出廠。2. 已收貨未使用已做發(fā)票校驗未付款：財務(wù)部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原財務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù) 局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，之后倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中沖銷原收貨的物料憑證，開出門證，退貨出廠。流程編號：TBTPMM010，采購?fù)素浟鞒塘鞒堂枋觯横槍λ型素浀那闆r，均需要采購部門與供應(yīng)商協(xié)商相應(yīng)的退貨條款。如果到廠的貨物不需要質(zhì)檢，則需要做庫存管理的物料交由倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中收貨入庫到相應(yīng)倉位，不需要做庫存管理的物料交由各申請部門在SAP系統(tǒng)中做收貨到各部門。流程編號：TBTPMM009，采購訂單收貨流程流程描述：采購貨物到達赫克力士天普化工有限公司，需要質(zhì)檢的物料首先需送至質(zhì)檢部質(zhì)檢，質(zhì)檢合格后，需要做庫存管理的物料交由倉庫管理部門在SAP系統(tǒng)中收貨到相應(yīng)倉位，不需要做庫存管理的物料，交由各申請部門在SAP系統(tǒng)中做收貨（到各部門）。采購訂單（合同）經(jīng)過審批后，采購員需要填寫《進口貨物申請書》，經(jīng)審核后轉(zhuǎn)進口報關(guān)人員報海關(guān)審批。境外采購流程如下，各需求部門提出采購申請，進入公司的采購申請審批流程（總金額小于人民幣1萬元由各申請部門經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣1萬元還需要得到總經(jīng)理的審批）。流程編號：TBTPMM008，境外采購流程 – 瀘州公司流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，只有瀘州公司具有境外采購的資格。采購員提出更改采購訂單（合同）的請求，報此采購訂單（合同）的原審批經(jīng)理（采購經(jīng)理/總經(jīng)理）進行系統(tǒng)外的審批。注：合同是一種特殊的采購訂單，屬于框架協(xié)議，當具體的采購需求明確下來之后，需要根據(jù)合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建具體的采購訂單。赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，所有的采購申請（合同）都需要審批流程。服務(wù)類的采購申請經(jīng)批準后，將由采購部門指定人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，并在確認服務(wù)完成后，在系統(tǒng)做收貨。流程編號：TBTPMM006，內(nèi)購采購訂單（合同）創(chuàng)建流程流程描述：采購經(jīng)理根據(jù)采購申請的不同類型，分配給不同的采購員（在SAP系統(tǒng)中定義為采購組）創(chuàng)建采購訂單（合同）。報價填寫完成后，需要進行比價并在系統(tǒng)中選定供應(yīng)商，對于被拒絕的供應(yīng)商需標識拒絕標志。采購員根據(jù)采購申請，向合適的供應(yīng)商詢價并在SAP系統(tǒng)中生成詢價單（詢價單需要采購經(jīng)理批準），通知供應(yīng)商報價。流程編碼：TBTPMM005，詢/比/議價供應(yīng)商選定流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，供應(yīng)商的詢價、報價流程，公司內(nèi)部的比價流程和供應(yīng)商選定流程都需要在SAP系統(tǒng)中完成。采購申請創(chuàng)建人提出修改的請求，交由各部門經(jīng)理在SAP系統(tǒng)外審批。（由采購計劃產(chǎn)生的PR只需由生產(chǎn)經(jīng)理審批即可）被審批通過的采購申請會在系統(tǒng)中釋放出來，統(tǒng)一交由采購部門創(chuàng)建采購訂單。赫克力士天普