x電信企業(yè)全面預(yù)算編制手冊-部分單位適用預(yù)算編制表匯總(參考版)
2025-05-31 11:11本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 16 頁 表十三、月度預(yù)算分解表 (萬元 ) 指標(biāo) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 合計 業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)收入 成本費用 折舊 EBITDA 稅前利潤 凈利潤 資本支出 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 16 頁 表十四、勞務(wù)費分析 行次 列支科目 單位 合計 勞務(wù)用工平均人數(shù) 人均支出 備注 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 1 通信業(yè)務(wù)成本 萬元 2 其中： 修理費 萬元 3 萬元 4 萬元 5 營業(yè)費用 萬元 6 其中： 代辦費 萬元 7 萬元 8 萬元 9 管理費用 萬元 10 萬元 11 萬元 12 萬元 13 萬元 14 萬元 15 萬元 16 合計 萬元 注： 勞務(wù)用工包括臨時工； 請各單位如實填寫。 x 集團全面預(yù)算編制手冊 — 部分單位適用預(yù)算編制表 12 表十一、固定資產(chǎn)零購預(yù)算表 序號 擬購設(shè)備名稱 擬購設(shè)備型號及規(guī)格 總金額 （元） 數(shù)量 單價 （元） 設(shè)備情況 其他需 說明的問題 公共使用 個人使用 擬新增設(shè)備數(shù)量 已有設(shè)備數(shù)量 新增員工數(shù) 擬新增設(shè)備數(shù)量 已有設(shè)備數(shù)量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計 注： 請各單位認真填寫以上表格； 請根據(jù)表格所填數(shù)據(jù)逐項編報說明，具體應(yīng)包括購買理由、測算依據(jù)、配備原則等內(nèi)容。 x 集團全面預(yù)算編制手冊 — 部分單位適用預(yù)算編制表 10 表九、現(xiàn)金流量預(yù)算 表 行次 項目 單位 20xx年 20xx年 20xx年 1 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 X X X 2 收支差額凈額 萬元 3 固定資產(chǎn)折舊 萬元 4 攤銷、待攤費用 萬元 5 財務(wù)費用 萬元 6 應(yīng)收賬款、經(jīng)營性其它應(yīng)收款減少 萬元 7 應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、經(jīng)營性其它應(yīng)付款增加 萬元 8 其它現(xiàn)金流入（流出） 萬元 9 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入（流出） 萬元 10
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