【正文】 公司財(cái)務(wù)部匯總各業(yè)務(wù)單元及各部門的預(yù)算，綜合平衡并提出調(diào)整方。 不定期地對(duì)網(wǎng)上銀行的操作、保管情況進(jìn)行稽核，確保網(wǎng)銀業(yè)務(wù)安全。 網(wǎng)銀操作人員離開崗位時(shí)必須退出網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，并將密鑰從計(jì)算機(jī)上撥出，妥善保 管，一旦發(fā)現(xiàn)持密鑰人員離崗后未退出銀行系統(tǒng)的，按50元/次進(jìn)行處罰；退出網(wǎng)銀界面但未撥出密鑰的，按100元/次進(jìn)行處罰；未取密鑰且未退出網(wǎng)銀系統(tǒng)的，按200元/次進(jìn)行處罰。通過與銀行聯(lián)系，確認(rèn)業(yè)務(wù)確系未支付，且掛賬待處理指令消除后，方可補(bǔ)制業(yè)務(wù)，并按三級(jí)權(quán)限進(jìn)行處理。采用網(wǎng)上銀行方式進(jìn)行結(jié)算操作，除建立三級(jí)權(quán)限機(jī)制外，還必須強(qiáng)調(diào)謹(jǐn)慎性原則。經(jīng)授權(quán)，完成整個(gè)網(wǎng)銀結(jié)算程序。 (2)一級(jí)復(fù)核管理員根據(jù)收付憑據(jù)對(duì)出納網(wǎng)銀指令進(jìn)行復(fù)核。 網(wǎng)上銀行收付業(yè)務(wù)管理。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：配備授權(quán)權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰（設(shè)置密碼）。結(jié)算管理員必須對(duì)網(wǎng)上銀行收支結(jié)算指令進(jìn)行復(fù)核，查詢網(wǎng)上銀行收付記錄，做到有效復(fù)核和監(jiān)督。(2)具體復(fù)核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰。 (1)具有基本權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰。 銀行收支結(jié)算：內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、工程款支付、經(jīng)費(fèi)支付和日常辦公費(fèi)用支付等 交易限額：?jiǎn)喂P交易金額不得高于2萬元，一天不得超過三筆。 講求效益：在保證安全的前提下，力求實(shí)現(xiàn)結(jié)算效率與效益的最大化。第八章 網(wǎng)銀管理制度為促進(jìn)公司網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)有序發(fā)展，確保公司資金安全和高效運(yùn)作，特制定本辦法，請(qǐng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。法人私章的保管者是出納，既是保管者又是使用者，但其無獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。董事長(zhǎng)辦公室主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：職能部門印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。 第八條、未按批準(zhǔn)權(quán)限用印或用印件內(nèi)容有誤的，印章專管人員不予用印；經(jīng)辦人拒絕專管人員審核用印內(nèi)容的，專管人員可拒絕用印，或報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。新印章刻制后，各部門在領(lǐng)取新印章時(shí)，要認(rèn)真進(jìn)行登記，注明簽收人姓名、日期以及啟用新印章、作廢舊印章的年月日，并將舊印章一并交董事長(zhǎng)辦公室印章專管人員，由其登記造冊(cè)，統(tǒng)一交歸檔案資料室，按規(guī)定妥善保管。 印章專管人員調(diào)離或因各種原因離崗時(shí)，董事長(zhǎng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指定他人管理印章，并及時(shí)辦理交接工作，交代用印注意事項(xiàng)。交接工作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格辦理交接手續(xù)，登記交、管印起止日期、管理印章類別及數(shù)量。 印章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時(shí)，董事長(zhǎng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指定他人代管，專管人員要向代管人員交接工作，交代用印時(shí)的注意事項(xiàng)。第二天上班后，應(yīng)首先檢查所保管印章保險(xiǎn)柜有無異樣，若發(fā)現(xiàn)意外情況應(yīng)立即報(bào)告董事長(zhǎng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)和保安部門。 第六條 印章的管理 印章由法人指定專人掌管，并實(shí)行用印登記制度。 1不得在空白介紹信、空白便函、空白證件上用印。 印別及蓋章位置要準(zhǔn)確、恰當(dāng)，印跡要端正清晰，印章的名稱與用印件的落款要一致（代用印章除外），不漏蓋、不多蓋。若不能按時(shí)歸還，經(jīng)辦人員須向主辦部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并同印章專管人員一起向董事長(zhǎng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，同時(shí)寫出簡(jiǎn)要書面說明，按董事長(zhǎng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。 印章應(yīng)由董事長(zhǎng)辦公室印章專管人員直接用印。 在法定代表人出差期間，應(yīng)由董事長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)人請(qǐng)示法定代表人同意，或經(jīng)法定代表人授權(quán)的其他領(lǐng)導(dǎo)在《用印審批單》上簽字批準(zhǔn)后方可蓋法定代表人名章、簽字章。 法定代表人在公司期間，原則上不使用法定代表人名章、簽字章，所需簽署文件一律送法定代表人簽字。原則上不準(zhǔn)外單位人員到董事長(zhǎng)辦公室辦理用印。 發(fā)文的附件（如各類業(yè)務(wù)報(bào)表等）憑發(fā)文并按該文中限定發(fā)給附件的單位、數(shù)量用印。 第四條、印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行印章使用管理規(guī)定，凡不符合本辦法的，一律不得用印。 第二條、本辦法所指印章包括中文、英文和中英文公章，法定代表人名章及簽字章。第四條、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。第二條、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由財(cái)務(wù)總監(jiān)指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。第十二條、無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。第十條、工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。第八條、符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，部門負(fù)責(zé)人審核、會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。第七條、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)簽字后方可借用。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。超額部分應(yīng)存入銀行。第三條、公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第五章 現(xiàn)金管理第一條、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的其他開支。第六條、公司財(cái)務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。第四條、對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行賬號(hào)，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。第二條、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)（購置物品由保管員簽字）、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。第四章 支票管理第一條、支票由出納員或財(cái)務(wù)總監(jiān)指定專人保管。 負(fù)責(zé)編制資金狀況結(jié)余表。 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證劵、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理，歸檔工作。 正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證、及時(shí)傳遞。認(rèn)真審查臨時(shí)借款的用途、金額、和審批手續(xù)。三、出納崗位責(zé)任制 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款收支結(jié)算業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)維護(hù)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的日常關(guān)系，及時(shí)進(jìn)行信息聯(lián)絡(luò)與溝通。 及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。 ，定期或不定期的組織清產(chǎn)核算工作。對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證劵的收付、財(cái)物的收發(fā)、增減和使用以及資產(chǎn)增減進(jìn)行核算。 二、會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制 在項(xiàng)目部礦長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。五、會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的賬務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)賬簿記錄的有關(guān)數(shù)據(jù)與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì)，保證賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符。 四、做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。 三、健全會(huì)計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管簽名或蓋章。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)不可缺少的書面證明，是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。 四 、財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。監(jiān)督項(xiàng)目部財(cái)產(chǎn)的構(gòu)建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。 二、公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制。第二部分 財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總則 一、為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。八、深入一線，加強(qiáng)安全管理，組織參加采、掘、通工程質(zhì)量的檢查驗(yàn)收，對(duì)工程質(zhì)量問題和安全問題提出整改措施，督促采掘區(qū)隊(duì)限期解決。六、負(fù)責(zé)組織落實(shí)礦井頂板管理工作，在回采工作面初采、初放、收尾、放頂、安裝、拆除，巷道開口、貫通及工作面過構(gòu)造或異常區(qū)域時(shí)，組織跟班作業(yè)，并深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)。四、負(fù)責(zé)對(duì)各類設(shè)計(jì)（主要是井巷設(shè)計(jì)）圖紙、技術(shù)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查把關(guān)，使各類設(shè)計(jì)和技術(shù)應(yīng)用不僅符合相關(guān)要求，還做到科學(xué)、先進(jìn)、合理。二、負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)技術(shù)管理制度，參與編制礦井長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與年度生產(chǎn)銜接計(jì)劃、礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、安全措施與技術(shù)措施，并組織有關(guān)單位貫徹落實(shí)。十、負(fù)責(zé)向礦領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)調(diào)度匯報(bào)工作，提供情況。八、經(jīng)常檢查調(diào)度工作情況，按時(shí)召開調(diào)度工作會(huì)議，總結(jié)工作，交流經(jīng)驗(yàn)，提高工作質(zhì)量。發(fā)生重大事故時(shí)，負(fù)責(zé)調(diào)度人力、物力、車輛等。六、負(fù)責(zé)接受傳達(dá)和礦領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)調(diào)度下達(dá)的有關(guān)安全生產(chǎn)指令和部署的工作，并檢查落實(shí)情況。四、掌握采掘部署工作面的銜接和采區(qū)準(zhǔn)備情況，督促解決問題，保持礦井正常接替。二、組織安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，參加各類生產(chǎn)會(huì)議，對(duì)有關(guān)安全生產(chǎn)的安排和決議負(fù)責(zé)督促檢查。十二、參加本科業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故搶救、調(diào)查和分析，并制定防范措施。十一、組織召開每月一次的礦井通風(fēng)工作會(huì)，掌握礦井通風(fēng)管理的第一手資料。九、按通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求，抓好礦井通風(fēng)設(shè)施的管理，布置工作時(shí)必須同時(shí)布置安全措施。七、 認(rèn)真抓好通風(fēng)設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)隱患，會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行處理。六、嚴(yán)把通風(fēng)構(gòu)筑物質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)通風(fēng)人員、瓦斯檢查人員的管理，建立健全各種通風(fēng)管理制度。四、 深入現(xiàn)場(chǎng)檢查掌握礦井的生產(chǎn)布局及通風(fēng)瓦斯管理情況，根據(jù)礦井的生產(chǎn)布局及時(shí)調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，針對(duì)管理的薄弱環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的管理措施。二、 組織編制并實(shí)施礦井“一通三防”規(guī)劃和年度“一通三防”計(jì)劃，落實(shí)安全規(guī)程和安全措施，落實(shí)本科安全生產(chǎn)責(zé)任制和各工種崗位責(zé)任制，以及各項(xiàng)安全管理制度。十、負(fù)責(zé)組織對(duì)職工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)單位和個(gè)人。八、協(xié)助礦長(zhǎng)組織重大傷亡事故的調(diào)查,分析處理,擬訂改進(jìn)措施,組織落實(shí)。 六、協(xié)助礦長(zhǎng)定期組織安全生產(chǎn)檢查和安全生產(chǎn)隱患排查，對(duì)查出的重大安全隱患制定整改措施,并限期檢查落實(shí)。四、組織制定并落實(shí)安全生產(chǎn)方面的各項(xiàng)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,并不斷修改完善,適應(yīng)安全生產(chǎn)需要。二、組織實(shí)施上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)方面的規(guī)定和技術(shù)規(guī)范。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。七、主持生產(chǎn)日常工作，審批有關(guān)安全生產(chǎn)的文件和報(bào)告。六、加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)和區(qū)隊(duì)基層管理。五、堅(jiān)持安全生產(chǎn)“三同時(shí)”，認(rèn)真貫徹執(zhí)行三大規(guī)程和其他安全措施，努力搞好安全生產(chǎn)。三、掌握礦井水、火、瓦斯、煤塵、頂板五大災(zāi)害的預(yù)防和處理情況，把安全作為生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議的一項(xiàng)重要內(nèi)容，檢查有關(guān)部門在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)安全措施的落實(shí)情況，及時(shí)解決安全生產(chǎn)中的棘手問題。第二十四章 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制一、在礦長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做好礦井的生產(chǎn)管理工作，并負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的安全工作，堅(jiān)持“安全第一”的方針，圓滿完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。八、主持召開礦長(zhǎng)辦公會(huì)及其它會(huì)議，及時(shí)解決煤礦安全基建、生產(chǎn)中存在的突出問題。六、改善職工生產(chǎn)、生活條件，逐步提高職工收入水平。四、對(duì)全礦安全生產(chǎn)負(fù)全責(zé)，強(qiáng)化安全管理，杜絕各類事故及重大傷亡事故的發(fā)生。二、負(fù)責(zé)全礦黨政工作及內(nèi)外關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理。必要時(shí)可公開賬務(wù)。十四、就餐人員應(yīng)主動(dòng)將剩余飯菜倒入固定器具，嚴(yán)禁在餐廳隨意傾倒或堵塞下水道。嚴(yán)禁弄虛作假，造成后果自負(fù)。十一、在售賣飯菜過程中，做到公平合理，一視同仁，嚴(yán)格執(zhí)行刷卡計(jì)費(fèi)。九、加強(qiáng)食堂餐具器皿的定期消毒工作。七、食堂炊管人員應(yīng)配備專人工作服佩戴廚師帽及專用鞋，嚴(yán)禁穿與工作不相符合的服裝、穿拖鞋、半身衣服。五、食堂操作人員應(yīng)分開紅、白案使用，以防止生食熟食混合，造成食品衛(wèi)生事故。三、食堂要做到葷、素合理搭配，按每日三餐分別實(shí)施，同時(shí)結(jié)合地方風(fēng)味及大眾化就餐習(xí)慣進(jìn)行操作。第二十二章 食堂管理制度 一、加強(qiáng)經(jīng)營核算，嚴(yán)格出入庫簽字手續(xù)，食堂以成本給予經(jīng)營管理核算，原材料、飯菜價(jià)格合理，保證就餐人員有足夠的花樣品種，多樣化標(biāo)準(zhǔn)，就餐。 七、不準(zhǔn)將辦公室樓內(nèi)辦公用品、設(shè)備帶出。 五、不準(zhǔn)在墻壁上亂刻亂畫、張貼廣告之類的東西。 三、不準(zhǔn)在辦公樓內(nèi)飲酒、猜拳、玩撲克、象棋等，更不準(zhǔn)搞賭博活動(dòng)。第二十一章 辦公樓管理制度一、不準(zhǔn)在辦公樓內(nèi)喧嘩、吵鬧。七、做好外來人員登記工作，對(duì)陌生人要嚴(yán)禁進(jìn)入礦區(qū)范圍內(nèi)，切實(shí)保護(hù)礦區(qū)及公司人身財(cái)產(chǎn)安全。五、由于礦區(qū)環(huán)境、設(shè)施比較分散，值班人員在值班期間要堅(jiān)守工作崗位，來回巡查，注意治安動(dòng)向，要有識(shí)別和辨別能力，及時(shí)處置突發(fā)事件的發(fā)生。三、執(zhí)勤人員按時(shí)交接班，不準(zhǔn)遲到、早退、不準(zhǔn)串崗、脫崗、不準(zhǔn)在執(zhí)勤時(shí)睡覺，做與本職工作無關(guān)的事情。一、治安保衛(wèi)人員需要嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國家法律、法規(guī)和條例依據(jù)保護(hù)礦區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)，一切經(jīng)營活動(dòng)不受到影響為前提。六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。四、定時(shí)檢修和保養(yǎng)車輛，不開帶病車。二、嚴(yán)格執(zhí)行礦制定的用車規(guī)定，服從辦公室統(tǒng)一調(diào)度。七、負(fù)責(zé)印章的管理，未經(jīng)