【正文】 第二十五條 各類非合同項(xiàng)目請(qǐng)款及借支所附附件：1. 促銷活動(dòng)┈┈┈活動(dòng)預(yù)算計(jì)劃及會(huì)簽表2. 裝飾品、電器等物品┈┈┈預(yù)算計(jì)劃和購(gòu)置請(qǐng)示和驗(yàn)收結(jié)算書(shū)3. 食品、酒水等其他經(jīng)營(yíng)物品的購(gòu)買 ┈┈┈采購(gòu)申請(qǐng)單和三家以上報(bào)價(jià)比較和驗(yàn)收結(jié)算書(shū)第二十六條 行政管理費(fèi)外緊急借支的審批程序1. 金額在5千元以下借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理2. 金額在5千元以上2萬(wàn)元以下借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人3. 金額在2萬(wàn)元以上4萬(wàn)元以下借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理4. 金額在4萬(wàn)元以上借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁緊急借支的報(bào)銷在事后按性質(zhì)以正常手續(xù)審批。3. 預(yù)算外累計(jì)費(fèi)用總額超過(guò)年度預(yù)算額5%以上的開(kāi)支，須報(bào)董事局審批。第二十三條 行政費(fèi)用預(yù)算外付款審批程序1. 預(yù)算外累計(jì)費(fèi)用總額在年度預(yù)算額3%（含3%）以內(nèi)的開(kāi)支，酒店集團(tuán)或酒店的，須報(bào)酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部和酒店集團(tuán)第一負(fù)責(zé)人審批。3. 工資福利、業(yè)務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、全年度內(nèi)不能單項(xiàng)超支。第二十二條 行政費(fèi)用預(yù)算內(nèi)付款審批程序原則：1. 年度預(yù)算不得超支。合同付款審批權(quán)限和程序第十八條 各級(jí)審批權(quán)限和程序1. 金額在10萬(wàn)元以下的非結(jié)算款或10萬(wàn)元以下的一次性付款的合同付款審批程序： 合同跟蹤人 合同跟蹤部門(mén)負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)涉及部門(mén) 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店所屬地地區(qū)公司審核部2. 金額在10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下或20萬(wàn)元以下的結(jié)算款的合同付款審批程序：合同跟蹤人 合同跟蹤部門(mén)負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)涉及部門(mén) 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 酒店所在地地區(qū)公司審核部3. 月資金計(jì)劃內(nèi)金額在20萬(wàn)元以上和月資金計(jì)劃外的合同付款審批程序合同跟蹤人 合同跟蹤部門(mén)負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)涉及部門(mén) 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 地區(qū)公司審核部 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁（超過(guò)500萬(wàn)元由董事局加簽） 非合同付款審批開(kāi)業(yè)前行政管理費(fèi)付款審批第十九條 開(kāi)業(yè)前行政管理費(fèi)付款審批酒店經(jīng)辦部門(mén) 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 行政管理費(fèi)付款審批第二十條 行政管理費(fèi)包括工資、福利費(fèi)、場(chǎng)地租金及管理費(fèi)、水電費(fèi)、郵政費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工作餐、勞保費(fèi)、交通費(fèi)、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公場(chǎng)地費(fèi)等。6. 酒店集團(tuán)總經(jīng)理酒店集團(tuán)總經(jīng)理對(duì)月資金計(jì)劃內(nèi)20萬(wàn)元以下的合同付款進(jìn)行審批。若合同在執(zhí)行過(guò)程中，合同金額有較大的變更，審核部對(duì)此應(yīng)有明確的確認(rèn)意見(jiàn)。；3. 酒店集團(tuán)對(duì)口職能部門(mén)酒店集團(tuán)各對(duì)口職能部門(mén)審核管轄內(nèi)的合同付款是否符合合同執(zhí)行情況。 購(gòu)銷合同——相關(guān)經(jīng)辦部門(mén)合同會(huì)簽表和合同（加蓋〈請(qǐng)款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等。第十六條 酒店集團(tuán)各部門(mén)對(duì)收到的付款申請(qǐng)和附件資料需在24小時(shí)內(nèi)審核，對(duì)不符合要求或需補(bǔ)充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。請(qǐng)款人不得擅自到各審批人處查問(wèn)審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。第十四條 各酒店和酒店集團(tuán)各部門(mén)應(yīng)做好合同的付款計(jì)劃，按時(shí)編制《付款申請(qǐng)表》。第十二條 各審批部門(mén)有權(quán)要求請(qǐng)款人補(bǔ)充欠缺的付款依據(jù)和資料。第十條 由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請(qǐng)款專用章》合同復(fù)印件作附件的請(qǐng)款申請(qǐng)，各審批單位必須退回，不予審批。在計(jì)劃內(nèi)20萬(wàn)元以下的合同付款，其最后審批權(quán)限為酒店集團(tuán)第一負(fù)責(zé)人；計(jì)劃內(nèi)20萬(wàn)元以上或計(jì)劃外的付款須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁審批后方可支付。第八條 月度資金計(jì)劃的執(zhí)行規(guī)定。第七條 月度資金計(jì)劃編制的主體為酒店財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部每月25日向酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部上報(bào)酒店負(fù)責(zé)人審批的下月資金需求計(jì)劃申請(qǐng)表。月度資金計(jì)劃第六條 月度資金計(jì)劃是酒店根據(jù)每月實(shí)際完成經(jīng)營(yíng)任務(wù)和工作內(nèi)容編制的資金需求。酒店集團(tuán)根據(jù)酒店的全年度資金計(jì)劃匯總上報(bào)集團(tuán)總部。第五條 年度資金計(jì)劃編制的主體是各酒店財(cái)務(wù)部。資金計(jì)劃包括年度資金計(jì)劃和月度資金計(jì)劃。第二條 本細(xì)則適用于酒店集團(tuán)及下屬各酒店項(xiàng)目從資金計(jì)劃到資金支付及反饋的全部過(guò)程的管理規(guī)定。 凡違犯以上規(guī)定者，將嚴(yán)肅按酒店紀(jì)律處理。5． 外單位和客人的軟盤(pán)，不準(zhǔn)在終端隨意使用；必須使用時(shí)，要經(jīng)過(guò)主管人員的批準(zhǔn)，并進(jìn)行電腦病毒檢查，以防止電腦系統(tǒng)發(fā)生病毒。3． 沒(méi)有酒店的授權(quán)，任何人員不可泄露酒店機(jī)密。第三條 電腦操作人員權(quán)限控制制度1． 酒店嚴(yán)格規(guī)定各級(jí)管理人員和操作人員對(duì)于電腦的使用權(quán)限。4． 凡新建立的軟件系統(tǒng)，必須對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。2． 對(duì)電腦終端（個(gè)人電腦）操作人員，必須堅(jiān)持先培訓(xùn)，考核并合格后上崗的規(guī)定，未參加培訓(xùn)者，不允許操作電腦。6． 本制度執(zhí)行情況由電腦房經(jīng)理定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。4． 酒店各崗位上的操作人員，必須定期對(duì)終端設(shè)備（或個(gè)人電腦）做清潔工作，保證工作環(huán)境衛(wèi)生。2． 電腦房必須根據(jù)合同規(guī)定，落實(shí)由電腦供貨公司提供的定期對(duì)主機(jī)和終端的維修保養(yǎng)服務(wù)。第十二節(jié) 獎(jiǎng)懲規(guī)定第五十九條 按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。第五十七條 采購(gòu)人員按酒店采購(gòu)項(xiàng)目的分類進(jìn)行分工負(fù)責(zé)，采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的訂購(gòu)，不負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的采購(gòu)，對(duì)于一些技術(shù)較強(qiáng)，或有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部可要求有關(guān)部門(mén)共同招標(biāo)購(gòu)買，并共同承擔(dān)此責(zé)任。第五十五條 采購(gòu)部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場(chǎng)信息；按財(cái)務(wù)規(guī)定制定采購(gòu)原則。搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，樹(shù)立良好的企業(yè)及個(gè)人形象，廉潔自律。第五十二條 酒店集團(tuán)當(dāng)局決定的特殊專項(xiàng)專人采購(gòu)項(xiàng)目不受此規(guī)程限制。第五十一條 對(duì)采購(gòu)部、收貨部正常工作時(shí)間以外的需求項(xiàng)目，盡可能提前申購(gòu)。采購(gòu)部要急人所急，以最快速度擇商報(bào)價(jià)，一經(jīng)收到所需部門(mén)已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后，必須千方百計(jì)采取緊急購(gòu)買措施，保證供應(yīng)。有關(guān)部門(mén)對(duì)此要予以協(xié)助。付款后采購(gòu)人員要及時(shí)將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財(cái)務(wù)部。五百元以下的。第四十六條 國(guó)外進(jìn)口采購(gòu)項(xiàng)目憑采購(gòu)訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。如仍存分歧，由酒店管理班子授權(quán)人裁決。第四十五條 購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。第四十四條 在驗(yàn)收中，收貨部或所需部門(mén)均有權(quán)提出退貨要求。第四十二條 驗(yàn)收合格但未付款的采購(gòu)項(xiàng)目由收貨部開(kāi)具收貨單經(jīng)交貨人簽字后，將第五聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日?qǐng)?bào)上交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆茫谌?lián)交使用部門(mén)。不符合采購(gòu)訂單內(nèi)容的項(xiàng)目一律拒收。第八節(jié) 貨物驗(yàn)收第四十條 無(wú)論是采購(gòu)人員自提項(xiàng)目還是供應(yīng)廠、商送貨項(xiàng)目，貨到酒店后，必須首先與收貨部聯(lián)系，說(shuō)明酒店采購(gòu)訂單號(hào)碼及部門(mén)，由收貨部依據(jù)采購(gòu)訂單或合同過(guò)數(shù)檢驗(yàn)，合格后分送所需部門(mén)。司機(jī)必須持有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實(shí)地填寫(xiě)好派車單的逐項(xiàng)內(nèi)容，上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理。然后由采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)情況安排運(yùn)輸、用車計(jì)劃，并填寫(xiě)派車單。第三十六條 采購(gòu)運(yùn)輸要做到及時(shí)、安全、完好、節(jié)約且有效率；禁止食品與其它貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。第七節(jié) 貨物運(yùn)輸?shù)谌鍡l 所有購(gòu)買項(xiàng)目必須首先爭(zhēng)取供應(yīng)廠、商送貨到店。第三十三條 報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并切實(shí)遵守國(guó)家有關(guān)進(jìn)出口政策、法令、海關(guān)和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章，依法履行報(bào)關(guān)員義務(wù)，行使報(bào)關(guān)員權(quán)力。第三十二條 準(zhǔn)確地填制報(bào)關(guān)手續(xù)。然后完整、準(zhǔn)確地填制有關(guān)單證，附交合法、齊全、有效的報(bào)關(guān)單證向海關(guān)辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。第六節(jié) 進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)與報(bào)驗(yàn)進(jìn)口項(xiàng)目入關(guān)到貨后均需由專職報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)員按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)。第二十九條 采購(gòu)人員在購(gòu)買中要將采購(gòu)訂單號(hào)碼、所需部門(mén)明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠商。第二十七條 在購(gòu)買過(guò)程中要認(rèn)真檢查所購(gòu)物的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。2. 國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單由各主管落實(shí)到采購(gòu)員實(shí)施購(gòu)買。1. 國(guó)外進(jìn)口訂單由采購(gòu)部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)訂購(gòu)，通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購(gòu)。第五節(jié) 購(gòu) 買第二十五條 所有采購(gòu)項(xiàng)目依據(jù)有效訂單，原則上由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買，其他部門(mén)一般不得自行購(gòu)買。第二十三條 基準(zhǔn)單價(jià)的上浮及下降，均按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。第二十一條 基準(zhǔn)單價(jià)的適用范圍：蔬菜、肉類、水果、酒水及其它餐飲材料等。無(wú)力解決的必須及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，不得拖延誤事。第十八條 所有采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)必須由采購(gòu)部在充分了解并掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門(mén)有權(quán)了解所需物品的價(jià)格并提出質(zhì)疑，采購(gòu)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對(duì)待，使用部門(mén)主動(dòng)與采購(gòu)部辦理協(xié)調(diào)配合，對(duì)于所掌握的供應(yīng)廠商情況及購(gòu)貨意向通報(bào)采購(gòu)部，以便由其選定質(zhì)好價(jià)廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商。第十六條 對(duì)于特殊要求的或需要加工訂做的項(xiàng)目，申請(qǐng)部門(mén)要作詳細(xì)說(shuō)明或提供樣品；供方按要求提供樣品，并經(jīng)管理班子授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。通常以發(fā)電傳、傳真的方式向香港或國(guó)外供應(yīng)廠商詢價(jià)；屬國(guó)家控制進(jìn)口的項(xiàng)目在詢價(jià)的同時(shí)，向酒店集團(tuán)采購(gòu)配送部匯報(bào)。第十三條 采購(gòu)人員收到自己分管的申請(qǐng)單后要?dú)w納、分類整理，對(duì)其中有疑問(wèn)的內(nèi)容要與主管和申報(bào)部門(mén)授權(quán)人及時(shí)溝通；在確認(rèn)無(wú)誤后，按照要求時(shí)限尋找至少三家以上供應(yīng)廠商，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；經(jīng)過(guò)酒店擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申請(qǐng)單，并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后上報(bào)上級(jí)審閱。第二節(jié) 采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)第十一條 所有“廚房每日市場(chǎng)訂單”以外的采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)送到采購(gòu)部審批后，由采購(gòu)部經(jīng)理統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)采購(gòu)員，由其具體負(fù)責(zé)申請(qǐng)單上采購(gòu)項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)。5. 廚房直接正常消耗食品每天下午提出申請(qǐng)，次日上午進(jìn)貨。3. 國(guó)內(nèi)常用批量項(xiàng)目需在當(dāng)年度底提出下年度全年或半年申請(qǐng)計(jì)劃，分批到貨。1. 國(guó)外進(jìn)口項(xiàng)目需提前二至三個(gè)月提出申請(qǐng)。第九條 所有申購(gòu)單必須用中文（或中英文）填寫(xiě)，并寫(xiě)清楚其規(guī)格、型號(hào)等條件（或特殊要求）等，以便采購(gòu)員購(gòu)買。1. 廚房直接正常消耗食品填寫(xiě)“廚房每日市場(chǎng)訂單”，一式四聯(lián)報(bào)送采購(gòu)部。申請(qǐng)之前須查詢倉(cāng)庫(kù)是否有該項(xiàng)物資，或在倉(cāng)庫(kù)多余物資中是否有代用品。申請(qǐng)之前須認(rèn)真檢查庫(kù)存量、消耗量及編制的采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。第一節(jié) 采購(gòu)申請(qǐng)第五條 倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)情況，掌握定額指標(biāo)和日常使用情況，編制年（季、月）的采購(gòu)計(jì)劃交酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后報(bào)酒店管理班子討論，通過(guò)后列入年（季、月）度計(jì)劃，由酒店財(cái)務(wù)部具體安排執(zhí)行。第三條 所有采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家有關(guān)法令、法律和法規(guī)?？? 則第一條 為了搞好酒店采購(gòu)工作，保證采購(gòu)到優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的物品，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，防止一些不正常事情發(fā)生，特制定此細(xì)則。第四章 酒店采購(gòu)實(shí)施細(xì)則采購(gòu)部是酒店的一個(gè)重要的支出部門(mén)，為了保證各部門(mén)所需物品的品質(zhì)和價(jià)格的合理性，結(jié)合集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》制訂采購(gòu)方式及程序。4. 編制“餐飲月末營(yíng)業(yè)報(bào)告”，到月末統(tǒng)計(jì)匯總，對(duì)餐飲營(yíng)業(yè)情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，編制餐飲月末營(yíng)業(yè)報(bào)告。，每日由收貨部將收貨報(bào)告及有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)到飲食成本控制，審核單據(jù)并計(jì)算出運(yùn)輸費(fèi)、關(guān)稅、檢疫費(fèi)等，計(jì)入成本；月末尚未付款結(jié)算的原料，經(jīng)檢驗(yàn)收貨后，估價(jià)計(jì)入當(dāng)月成本。，要查明原因，追查責(zé)任，并及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證。，包括各餐廳、酒吧的客單，收款項(xiàng)目和收款數(shù)額；審查收款機(jī)的過(guò)機(jī)數(shù)；審核高級(jí)管理人員用餐標(biāo)準(zhǔn)，以保證收入準(zhǔn)確，成本核算準(zhǔn)確。第七條 餐飲成本核算、收入報(bào)告規(guī)定1. 標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算是針對(duì)單位產(chǎn)品而定的，要掌握整個(gè)成本控制實(shí)施情況如何，要對(duì)食品飲料的收入，成本消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制出收入和成本報(bào)告，以此考核標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算的實(shí)施情況，并提出改進(jìn)措施，控制實(shí)際成本消耗。4． 財(cái)務(wù)部每月末進(jìn)行庫(kù)房存貨盤(pán)點(diǎn)；夜間停止?fàn)I業(yè)后，對(duì)廚房原料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以確保帳物相符，使成本核算準(zhǔn)確、真實(shí)。2． 庫(kù)房收貨必須填入庫(kù)單，廚房領(lǐng)料必須根據(jù)生產(chǎn)需要填寫(xiě)領(lǐng)料單。3. 根據(jù)銷售量及成本，調(diào)整供應(yīng)量。第五條 飲食成本信息反饋規(guī)定1. 此規(guī)定是為了掌握標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，控制實(shí)際成本消耗。3．