【正文】 第二章：倉庫管理原則第四條：倉庫管理人員必須按制度，有組織、有計劃地做好倉存物資的補。第二條：倉庫是酒店物資的集散管理中心和管理中心，所有酒店物資必須經(jīng)過倉庫驗收后使用，未經(jīng)驗收的物資不得使用。第四十條：本管理規(guī)定由財務(wù)部解釋和修訂，修訂內(nèi)容報總經(jīng)理審批。資料庫應(yīng)定期更新，對已停用或不用之供應(yīng)商應(yīng)進行清理，對信譽不好之供應(yīng)商應(yīng)作特殊標記并逐步淘汰。資料庫應(yīng)建立電子文檔，電子文檔內(nèi)容包括：供應(yīng)商名稱、地址、供應(yīng)物品類別或名稱、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、信譽度、款項支付方式及備注信息等。同類物品應(yīng)至少保存兩家供應(yīng)商。第八章：供應(yīng)商資料庫的管理第三十七條：采購部應(yīng)切實做好供應(yīng)商資料的管理工作，建立供應(yīng)商資料庫，確保采購物資供應(yīng)渠道暢通。 物資樣品應(yīng)分類別、分供應(yīng)商、貼標簽進行管理，停用或不用物資之樣品應(yīng)拍照存檔，將樣品清理出樣品庫，以減少空間占用。第七章：物資樣品庫的管理第三十五條：采購部應(yīng)切實做好物資樣品的收集和樣品的管理，建立物資樣品管理庫，確保采購工作的順利開展和采購任務(wù)的順利完成。第三十三條：采購人員的采購費用，必須在規(guī)定的時間內(nèi)報賬，不得將當月采購費用留待下月報銷。第六章：費用報銷第三十一條：采購費用報銷按酒店“費用報銷管理規(guī)定”執(zhí)行，對不符規(guī)定的不予報銷。經(jīng)確認貨物不符酒店要求或達不到酒店規(guī)定標準的，由采購部負責退貨。第二十八條：對技術(shù)要求較高的物資或貴重物資，各使用部門負責人或?qū)I(yè)人員應(yīng)共同驗收，并簽注驗收意見。第二十六條：凡不符合采購定單內(nèi)容或質(zhì)量達不到酒店要求的貨物一律拒收。倉管員憑審批有效的采購申請單或購貨合同驗貨，經(jīng)點數(shù)、過稱、檢查質(zhì)量等合格后分送所需部門。如雙方有異議時，可協(xié)商解決。第二十三條：大宗物資和重要物資的采購，應(yīng)與供應(yīng)商簽定采購合同，并按要求、按質(zhì)量、按時、按合同要求將貨物送達酒店指定地點，并經(jīng)驗收入庫。第二十一條：采購員自行外出采購的，應(yīng)于申請到貨日前購回，并經(jīng)驗收合格入庫。必要時可通過招標形式確定采購價格。第十八條：物料用品及低值易耗品價格的審核，由采購部提供三家供應(yīng)商報價，經(jīng)使用部門、財務(wù)部、采購部共同討論后確定采購價格并報總經(jīng)理審批。同類物資在質(zhì)量、性能等方面相同、價格相近的情況下不得舍近求遠。第十五條：疑難采購項目和重要采購項目，采購部和使用部門必須充分協(xié)調(diào)，必要時共同看樣擇商。第十四條：所有采購項目的擇商、報價，采購部必須在充分了解并掌握市場情況的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品價格并提出質(zhì)疑。必要時可采用招標的形式擇商。第十一條：廚房采購申請項目應(yīng)選擇穩(wěn)定的供應(yīng)商送貨，供應(yīng)商每月至少應(yīng)報價兩次，酒店根據(jù)報價核實采購價格。嚴禁盲目申購，防止積壓造成浪費。 補倉物資申購應(yīng)注意的事項，申購前應(yīng)先了解申購項目的用量變化，所需部門的使用情況；了解季節(jié)性物資的使用情況；供應(yīng)商的供貨周期等。第八條：所有經(jīng)審批后的采購申請單，申購部門必須及時送達采購部和相關(guān)管理部門。 廚房鮮活食品采購項目應(yīng)于每日下午提出采購申請，次日早上到貨。 補倉物資采購項目應(yīng)提前一周提出采購申請。 各級審批人員休假或有其他公務(wù)暫時不能審批的，可由審批人員指定代批人員審批，特別重要采購事項應(yīng)留審批人員親自審批。 特殊情況下的緊急采購，應(yīng)先電話通知財務(wù)部經(jīng)理、酒店總經(jīng)理同意后采購，但事后必須及時補辦申購手續(xù)。直撥物資，由物資使用部門第一負責人審查，報財務(wù)經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批?；I備期間各項物資的申購，由各使用部門提出采購申請，列采購清單報批。直撥物資，由各使用部門根據(jù)實際需要提出采購申請，填制“采購申請單”報批。第二章：采購申請與審批第四條：凡酒店采購物資必須填寫采購申請單報批后采購，各部門必須根據(jù)實際經(jīng)營情況合理確定采購物資種類和物資用量，對用量不大或使用頻率不高的物資，屬消耗品的應(yīng)在合理使用范圍內(nèi)申購，屬資產(chǎn)類的應(yīng)尋找代替品或由酒店統(tǒng)一調(diào)配。第二條：采購部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店物品原則上均由采購部統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持、配合權(quán)，但一般不得自行采購。第三十五條：本管理規(guī)定由財務(wù)部負責解釋和修訂，修訂內(nèi)容報集團公司審批。第三十三條：已履行完畢之合同和已過期合同，各合同管理人員應(yīng)定期清理、裝訂成冊，做好登記后歸檔管理。未辦理借閱手續(xù)的，合同不得拿離財務(wù)部。第三十條：合同管理部門設(shè)置合同專管人員負責合同的管理，不得隨意保管。第六章：合同的管理第二十八條：酒店所有經(jīng)濟合同正本由財務(wù)部保管，附本或復印件由業(yè)務(wù)部門保管，重要經(jīng)濟合同需由總經(jīng)理辦公室簽發(fā)并備份。合同變更后，合同編號不予改變。第二十六條：變更或解除合同的通知和回復應(yīng)按公文要求收發(fā)，由對方簽收，簽收憑證作為合同組成部分交由合同保管人保管。第二十五條：酒店相關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知，必須及時向公司領(lǐng)導匯報，由公司領(lǐng)導決定并批示處理意見。第二十三條：屬本酒店變更或解除合同的，應(yīng)通知合同對方協(xié)商、以書面形式達成協(xié)議，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。在合同履行過程中遇到困難的，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導匯報。一般應(yīng)以貨物交清、工程竣工驗收、價款結(jié)清、無遺漏手續(xù)為準。第四章：合同的履行第十九條：合同依法訂立，即具有法律效力，應(yīng)當實際、全面地履行。第十八條：重要經(jīng)濟合同需由公證處公證的，則需報公證處公證。財務(wù)部門主要負責審查合同的價格和總金額、收付款條件、收付款方式、合同的嚴密性及合法性。第十七條：合同審查的內(nèi)容法律顧問主要負責審查合同條款、合同內(nèi)容的合法性、嚴密性、可行性，并提出參考意見。合同總金額在50000元以上的報集團公司審批。 重要經(jīng)濟合同或較復雜之經(jīng)濟合同，由公司總經(jīng)理授權(quán)，交由法律顧問審核。員工工傷險及其他保險，由人事部跟進、財務(wù)部審查，酒店總經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批。 借款及租賃合同，由財務(wù)部擬定并審查，由公司總經(jīng)理審批。 維修、保養(yǎng)合同，由業(yè)務(wù)部門和工程部門共同擬定，由財務(wù)部審核，由酒店總經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批。第十四條：合同文本擬定后，需按規(guī)定經(jīng)相關(guān)職能部門負責人審核，由酒店總經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批后簽訂，蓋酒店合同專用章生效。第十二條：簽訂對外合同必須以維護酒店合法權(quán)益為宗旨，不得有損酒店利益的行為發(fā)生。違約責任及處理方法、解決爭議的方法，合同起止日期等必須寫清楚。合同標的應(yīng)清楚明確。第十一條：合同對當事人的權(quán)力、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。既要考慮本方的經(jīng)濟利益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止合同欺詐，防止簽訂無效合同，保證合同簽訂合法、有效、有利。第九條：簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。超越代理權(quán)限和非法人委托人均無權(quán)對外簽約。第七條：對外簽訂合同，除酒店法人外，其他人必須取得法人的書面委托。第五條：重要經(jīng)濟合同由公司總經(jīng)理授權(quán)，由法律顧問負責指導、監(jiān)督合同的訂立、履行工作。第三條：合同以書面形式確立，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件均應(yīng)作為合同的組成部份。第六篇：合同管理規(guī)定第一章：總則第一條：為加強酒店合同管理，規(guī)范合同法律行為，減少合同失誤，保障酒店合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本酒店實際情況，制訂本規(guī)定。第六條：審批流程圖1．物資申購的審批流程部門申請財務(wù)經(jīng)理酒店總經(jīng) 理集團公司采購部 權(quán)限之上 審批 審批 審批 權(quán)限之內(nèi) 采購 采購2．費用報銷的審批流程申請人會計集團公司酒店總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理出納 權(quán)限之上 復核 審批 審批 審批 權(quán)限之內(nèi) 付款 付款第三章：附則第六條：本審批權(quán)限管理規(guī)定自批準日起生效。 其他零時費用的審批：一次性總金額在2000元以上的集團公司審批后生效；一次性總金額在2000元以下的由酒店總經(jīng)理審批后生效。 交際應(yīng)酬費用的審批：2000元以下的由酒店總經(jīng)理審批后生效；2000元以上的由集團公司審批后生效。 借款的審批：一次性借款在10000元以上的報集團公司審批后生效；一次性借款在10000元以下的由酒店總經(jīng)理審批后生效。部門第一負責人的零時費用，3000元以下的報酒店總經(jīng)理審批后生效，3000元以上的報集團公司審批后生效。 酒店經(jīng)營性物資申購的審批：酒店經(jīng)營性物資由總經(jīng)理審批后生效。 固定資產(chǎn)和低值易耗品申購的審批：單位價值在5000元以下和總價值在50000元以下的由酒店總經(jīng)理審批后生效；單位價值在5000元以上和總價值在50000元以上的集團公司審批后生效。補倉物資的申購由成本會計審核，報財務(wù)經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批。第三條：酒店各級管理人員按此審批權(quán)限履行職責。第五篇：審批權(quán)限管理規(guī)定第一章：總則第一條：為明晰各級管理人員權(quán)限和職責，規(guī)范審批程序，加強審批權(quán)限管理，保障酒店經(jīng)濟利益，結(jié)合酒店實際情況，制定本規(guī)定。第七章：附則第二十二條：本管理規(guī)定自審批日起執(zhí)行。第二十一條：會計部不接受手續(xù)不全的報賬單據(jù)。給酒店造成損失的，由出納員負責賠償。出納不得支付。審核有效的支票由出納通知建設(shè)單位在規(guī)定的時間內(nèi)領(lǐng)取，過期將延致下月支付。經(jīng)酒店相關(guān)權(quán)責人員審批后交出納付款。于每月10日前交財務(wù)部會計復核。審核有效的支票由出納通知供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)領(lǐng)取，過期將延致下月支付。于每月10日前交本酒店財務(wù)部會計復核，填寫請款申請單，經(jīng)酒店相關(guān)權(quán)責人員審批后交出納付款。否則本酒店不予授理。 供應(yīng)商貨款支付，除有特殊支付條款的外，一律以現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票支付。 零星采購和緊急采購物資，由采購部辦理貨物入庫手續(xù)并以采購人員名義結(jié)算貨款。收款單位必須與合同訂立單位一致。出納員經(jīng)核對供應(yīng)商收款收據(jù)或發(fā)票、收款人姓名及收款人身份證件相符后支付款項。第十六條：供貨商貨款結(jié)算的管理規(guī)定： 個體戶供貨商貨款的支付規(guī)定：凡以個人名義與酒店簽訂協(xié)議的供應(yīng)商，協(xié)議中必須詳細注明供應(yīng)商姓名、供應(yīng)商地址、身份證號碼及聯(lián)系電話（一家供應(yīng)商只能以一個人名義與酒店簽訂協(xié)議，不得以多人名義簽署）。工程款項在支付第一筆款項時，會計部就應(yīng)即時開立應(yīng)付賬款明細賬戶，登記應(yīng)付款總額及已付款金額。注明工程款或貨款總額、結(jié)算方式及款項支付方式、質(zhì)保金金額及保質(zhì)期限以及違約責任等。會計部按協(xié)議和送貨記錄開立應(yīng)付賬款賬戶，登記供貨商貨款明細賬。對采購較頻密及采購數(shù)量較大的貨物，選擇供應(yīng)商送貨，與供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議或合同，注明結(jié)算方式、質(zhì)保金金額及付款期限。 其他特別事項支出（如各項滯納金、罰款等），應(yīng)取得相關(guān)繳款通知單，經(jīng)酒店總經(jīng)理批準后，報財務(wù)部支出或報賬。 酒店水電費支出，應(yīng)根據(jù)酒店與政府有關(guān)管理單位簽署的合同或協(xié)議辦理。對支付給個人或其他單位的勞務(wù)費用，必須有相關(guān)的勞務(wù)合同或協(xié)議，有相關(guān)的勞務(wù)發(fā)生記錄證明，并經(jīng)人事部門或工程部門審核后至財務(wù)部報銷。 其他雜費報銷，應(yīng)根據(jù)酒店規(guī)定，在報銷范圍內(nèi)憑費用支出原始單據(jù)報銷。第十四條：其他費用報銷 員工工傷或福利費支出報銷，應(yīng)根據(jù)酒店總經(jīng)理或公司總經(jīng)理的審批意見，憑醫(yī)療證明單和醫(yī)藥費用支出單報銷；福利費支出報銷憑總經(jīng)理簽批的支出文件及支出證明單據(jù)報銷。有借支款項的必須先清理完借支款后再領(lǐng)取報銷款。第四章：費用報銷規(guī)定第十三條：差旅費報銷： 差旅費報銷：應(yīng)按審批的差旅費標準及限額據(jù)實報銷，對超標費用或超過業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的費用不予報銷。 各審批人員出差或休假期間，應(yīng)授權(quán)相關(guān)人員代為行使審批職權(quán)，授權(quán)人必須在取得授權(quán)書后方可行使審批權(quán)。部門負責人必須嚴加控制，杜絕先斬后奏的事情發(fā)生，對超標費用應(yīng)嚴格把關(guān)不予報銷；部門負責人發(fā)生的日常費用，應(yīng)逐級報上級領(lǐng)導批準。第十二條：費用報賬要求： 員工因工發(fā)生的日常費用，必須按規(guī)定先報部門負責人批準。 酒店各種辦公費、汽車費、電話費（含個人手機話費）等資金支出，由總經(jīng)理辦公室管理及審核，報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批。未取得結(jié)算憑證的請款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人先填寫請款單，待業(yè)務(wù)辦理完畢，由經(jīng)辦人取得發(fā)貨票，辦妥相關(guān)手續(xù)后方能辦理款項支付手續(xù)。第九條：各項費用開支，以現(xiàn)金方式支付的必須填寫酒店雜支申請單，以支票方式支付的必須填寫酒店支票/匯票申請單。并按借支金額全額從其工資中扣回。特殊事項的緊急借款或報銷，原則上必須于申請當天辦理完畢。 凡未在規(guī)定的期限內(nèi)到財務(wù)部辦理報賬手續(xù)的，將按逾期時間長短給予不同程度的罰款。第七條：嚴格執(zhí)行報賬期限規(guī)定，及時進行報賬管理。 工程費用報銷憑證的粘貼規(guī)定，應(yīng)將工程合同復印件及工程驗收/請款審批表附在支付憑證后，收款收據(jù)或發(fā)票附在支付憑證上。發(fā)票或收款收據(jù)貼在收貨匯總表上。 采購費用報銷憑證的粘貼規(guī)定：應(yīng)將所有送貨單據(jù)及驗收單據(jù)重疊整齊的粘貼在一起。若票據(jù)較多可在多張空白報銷單上粘貼。第五條：原始憑證粘貼的具體規(guī)定