【正文】 學歷要求： 本科專業(yè)知識要求： 財會、審計等經(jīng)濟類專業(yè)技術資格要求： 會計師、審計師專業(yè)背景要求： 有工科背景優(yōu)先年齡/性別要求： 25 歲以上資格要求：個人性格要求： 不限59 / 278四、投融資專員崗位描述表崗位名稱： 投融資專員 所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級： 企業(yè)發(fā)展部主任直接管轄范圍：資本運作工作目的： 協(xié)助企業(yè)發(fā)展部主任完成資本運作具 體 工 作 職 責? 協(xié)助配合財務部完成相關債券融資工作；? 協(xié)助配合制定公司重組方案；? 協(xié)助聘請獨立財務顧問,簽署正式的合作協(xié)議準備投資備忘錄和相關融資文件；? 協(xié)助配合尋找戰(zhàn)略投資人或投資基金；? 協(xié)助完成路演準備；? 協(xié)助完成公司股票定價和配售；? 協(xié)助完成公司股票交割；? 協(xié)助起草上市文件；? 協(xié)助完成促銷；關鍵決策與責任：對所搜集信息的真實準確性負責；學歷要求： 本科專業(yè)知識要求： 財會、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識技術資格要求： 有中級經(jīng)濟類技術職稱專業(yè)背景要求： 有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求： 28 歲以上資格要求：個性要求： 性格開朗、善與人溝通? 協(xié)助企業(yè)價值評估及股權設計；? 協(xié)助與投資人深入談判；? 協(xié)助引入投資人 ；? 協(xié)助完成上市文件起草報批；? 協(xié)助部門經(jīng)理完成上市中介機構盡職調(diào)查；? 協(xié)助完成證監(jiān)會備案，交易所聆訊；60 / 278第四章 部門工作流程一、部門內(nèi)部工作流程運行流程圖 詳細說明1．由企業(yè)發(fā)展部成員提出工作計劃；2． 部門經(jīng)理對提出的計劃進行審核并具體安排；3． 由企業(yè)發(fā)展部成員搜集相關的資料并進一步安排工作；4． 實施具體工作；5． 由部門經(jīng)理對工作結果進行驗收；6． 將相關資料存檔；NONO制定工作計劃搜集相關資料部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理驗收實施工作存檔61 / 278二、 部門間配合流程 部門內(nèi)部內(nèi)部審計工作流程運行流程圖 詳細說明1．由審計人員向部門經(jīng)理提交審計申請表；2．部門經(jīng)理審核無誤后提交總經(jīng)理辦公室；3． 總經(jīng)理辦公室審批通過后由審計人員與被審計部門溝通具體的審計時間及方案；4． 由審計人員制定審計計劃并向被審計部門下達審計通知書；5．由審計人員對被審計部門實施審計；6． 對審計人員出具審計報告和管理意見書；7．由部門經(jīng)理對審計報告及審計意見書審核并簽字并與被審計部門溝通；8．提交總經(jīng)理辦公室，對審計檔案存檔；NONO 提交審計申請表制定審計計劃提交總經(jīng)理辦公室部門經(jīng)理審批下達審計通知書提交被審計部門部門經(jīng)理審核出具審計報告、管理意見書實施審計提交總經(jīng)理辦公室歸檔與被審計部門溝通62 / 278 資質(zhì)申報流程圖運行流程圖 詳細說明1． 跟蹤國家的相關政策，確定所要申報的項目及資質(zhì)2． 到相關網(wǎng)站或政府機構了解申報流程、條件3． 分解任務，確定需要其他部門需要配合的事項4． 相關部門準備材料5． 由企業(yè)發(fā)展部將相關材料匯總并由企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理和主管副總經(jīng)理確認，檢查合格6． 報送資料7． 將報送資料送交技術質(zhì)量部存檔8． 繼續(xù)跟蹤申報項目的進度及立項情況9． 如果立項，將配合政府部門監(jiān)理及驗收工作10. 將監(jiān)理、驗收材料存檔新定所要申報的項目及資質(zhì)查詢申報指南（流程、條件等） 確定項目名稱及需其他部門配合的事項填寫部門配合協(xié)作單相關部門協(xié)作工作匯總、分析整理所有材料企發(fā)部經(jīng)理確認主管總經(jīng)理確認報送政府主管部門跟蹤立項、批準實施文件歸檔配合政府監(jiān)理政府驗收文件歸檔企發(fā)部準備相關資料63 / 278 內(nèi)部審計工作流程內(nèi)部審計工作流程 詳細說明1．由審計小組向總經(jīng)理辦公室提交審計計劃；2．如總經(jīng)理辦公室審批同意，向被審計部門下達審計通知書；3．對被審計部門實施審計；4．出具審計報告和管理意見書；5．與被審計部門溝通審計報告相關結論，修改審計報告；如認為被審計部門異議不合理?！?公司領導交辦的其他審計事項。? 總結計劃工作、每周上報，重要信息及時上報? 組織參加的重大科技活動；● 電子發(fā)展基金申報工作；? 創(chuàng)新基金申請的跟蹤工作；? 完成領導臨時交辦任務58 / 278三、審計專員崗位描述表崗位名稱： 審計專員 所屬部門： 企業(yè)發(fā)展部 直接上級： 企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理直接管轄范圍：對公司財務收支、債權、債務、損益及內(nèi)部控制制度的運行進行審計監(jiān)督工作目的：維護本公司的經(jīng)營和經(jīng)濟秩序，協(xié)助公司相關部門有效地履行其職責、檢查和督促工作的及時性、準確性和規(guī)范化程度，提高公司的經(jīng)營管理水平、經(jīng)濟支撐能力和經(jīng)濟效益 。? 本部門的日常管理。對公司各種工作信息有共享權所屬職員的指揮、調(diào)度權、聘任、辭退、獎懲、晉級建議權；工作流程 企業(yè)發(fā)展部工作流程： 資質(zhì)申報流程圖內(nèi)部審計工作流程制定綜合計劃流程部門內(nèi)部工作流程： 部門總體工作流程 部門內(nèi)部內(nèi)部審計工作流程54 / 278第二章 部門組織結構企發(fā)部經(jīng)理證照項目申請專員審計專員融資 專 員55 / 278第三章 部門崗位描述崗位說明書56 / 278一、 部門經(jīng)理崗位名稱：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級： 主管副總經(jīng)理直接管轄范圍：計劃、審計、法律事務、資本運作工作目的：計劃和掌握公司的發(fā)展狀況，協(xié)助總經(jīng)理推進公司中長期發(fā)展具 體 工 作 職 責? 計劃和掌握公司的發(fā)展狀況，協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃及編制年度綜合經(jīng)營計劃；? 搜集、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，競爭對手狀況、國內(nèi)資本市場信息等。 國家計劃立項申報1） 跟蹤和應用國家及行業(yè)相關優(yōu)惠政策；2） 組織公司產(chǎn)品國家計劃立項申報； 證照辦理及法律事務1）各種證照和資質(zhì)的辦理認證；2）負責國家科技部、信息產(chǎn)業(yè)部、商務部、北京市科委、通信管理局、經(jīng)濟委員會、計劃委員會、中關村管委會等行政部門的對口事務權限范圍獨立行使審計監(jiān)督權，不受其他部門和個人的干涉。 53 / 278第一章 部門職能部門名稱 企業(yè)發(fā)展部 部門編號 104 制定時間 主要工作職責 規(guī)劃職能1） 公司中長期發(fā)展規(guī)劃的起草與發(fā)布；2） 參與公司年度預算方案和決算方案的評審；3） 研究外部及宏觀環(huán)境，反饋調(diào)控公司經(jīng)營方略4） 牽頭對企業(yè)外部的考察與學習工作； 資本運作1） 股權融資的準備及推動；2） 參與公司投、融資資方案的咨詢、分析與評審； 內(nèi)部審計1）對公司財務收支、債權、債務、損益及內(nèi)部控制制度的運行進行審計監(jiān)督； 2） 、維護公司運作的正常經(jīng)濟秩序，協(xié)助公司相關部門有效地履行其職責、檢查和督促工作的及時性、準確性和規(guī)范化程度； 3） 、反饋審計結果，提供管理建議，提高公司的經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益。35 / 278第五章 附件一、采購申請單采 購 申 請 單申請部門 申請日期：品名 規(guī)格型號 數(shù)量 用途 建議供 應商 要求到貨 時間 備注經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認：商務部審核： 主管領導批準：36 / 278二、退貨申請單退 貨 申 請 單申請部門： 申請日期：品名 規(guī)格型號 數(shù)量 供應商 退貨原因經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認：商務部審核： 主管領導批準：37 / 278三、采購合同評審表采 購 合 同 評 審 表 No. 日期： 供應商 地址電話 傳真 聯(lián)系人品名規(guī)格 單位 數(shù)量 交貨日期 包裝要求 特殊要求合同要求產(chǎn)品技術指標、技術參數(shù)的確認 開發(fā)部或工程部： 日 期： 物料供應能力評估 商務部： 日 期： 供應商產(chǎn)品品質(zhì)保證能力評估（儀器儀表計量合格證的確認） 技術質(zhì)量部： 日 期： 付款確認財務部： 日 期： 評審意見合同的條款的審查法律顧問： 日 期： 結論□接受 □拒絕 商務部主管： 日期： 主管副總經(jīng)理： 日期： 38 / 278四、工程合同評審表工 程 合 同 評 審 表 No. 日期： 工程隊 地址 公司名稱電話 傳真 聯(lián)系人 施工地點 單價 數(shù)量 預計完工日期 特殊要求 合同要求 施工能力、技術指標、確認 工程部： 日 期： 評審意見付款條款確認財務部： 日 期： 結論□接受 □拒絕 商務部主管： 日期： 主管副總經(jīng)理： 日期： 39 / 278五、進倉庫單進 倉 單送貨單位： 200 年 月 日 編號：產(chǎn)品序號 名稱 型號規(guī)格單位 數(shù)量 備注　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　倉庫主管： 保管員： 送貨單位簽名：40 / 278六、出倉庫單出 倉 單提貨單位： 200 年 月 日 編號：產(chǎn)品序號 名稱 型號規(guī)格單位 數(shù)量 備注　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　倉庫主管： 保管員： 提貨單位簽名：41 / 278七、調(diào)貨單調(diào) 貨 單制表人： 調(diào)出地市： 調(diào)入地市： 退貨日期：序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 廠商 產(chǎn)品單位 數(shù)量 備注1 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　 　78 　 　 　 　 　 　工程部主管確認： 商務部確認： 倉庫主管：42 / 278八、發(fā)貨通知單北京威奧特信通科技有限公司地址: 北京市西城區(qū)北三環(huán)中路 27 號商房大廈 郵編: 100029電話: 01082022356，82022362/63/64102, 傳真: 62022191Email:To: Fax No.Attn: Page:From: 商務部 Date:Ref： 發(fā) 貨 通 知 單請收到貨物后簽字回傳北京商務部，謝謝！！名稱 規(guī)格 數(shù)量生產(chǎn)廠家名稱發(fā)貨時間 發(fā)貨地點 發(fā)貨方式 發(fā)貨人及聯(lián)系方式到貨地點 收貨聯(lián)系人 到貨日期 收貨人簽字43 / 278九、請款單請 款 單編號：領用部門： 領用時間：收款單位： 項目名稱：設備名稱 單價 合同總價發(fā)票金額及號碼已付金額 應付金額 備注合計共領用（大寫）：收款單位全稱：開 戶 銀 行：帳 號：稅 號：領用人： 審核： 部門經(jīng)理：審批：財務：北京威奧特信通科技有限公司44 / 278十、支票領用申請單支票領用申請單 編號：領用時間（大寫）支票限額￥收款單位用 途領用人簽字 主管/經(jīng)理簽字審批人簽字 總經(jīng)理簽字45 / 278十一、已安裝工