【正文】 3．單擊“預(yù)覽”，系統(tǒng)提交一個(gè)請(qǐng)求：成批轉(zhuǎn)移預(yù)覽報(bào)表。u 自和至都要給定，表示從自轉(zhuǎn)移到至。u 自和至 要成對(duì)給出，即要么都為空，表示維持原來(lái)值不變。LESSON3 成批資產(chǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的成批轉(zhuǎn)移是指資產(chǎn)的一定范圍內(nèi)的費(fèi)用帳戶、地點(diǎn)和員工之間的轉(zhuǎn)移，成批轉(zhuǎn)移的操作是通過(guò)成批事務(wù)處理實(shí)現(xiàn)的。單擊“完成”。3．在 “傳送至” 窗口，從查詢菜單查找目標(biāo)資產(chǎn)。此時(shí)傳送 至按鈕變亮。1. 在 “資產(chǎn)” 窗口選擇要轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)，單擊“來(lái)源行”。u 步驟路徑：(N)資產(chǎn)資產(chǎn)工作臺(tái)資產(chǎn)的來(lái)源行記錄資產(chǎn)的來(lái)源信息，包括來(lái)源于應(yīng)付模塊的發(fā)票信息，來(lái)源于項(xiàng)目模塊的資本化資產(chǎn)信息。典型業(yè)務(wù)：一個(gè)機(jī)器的重要部件轉(zhuǎn)移到另一個(gè)部件。LESSON 2 轉(zhuǎn)移發(fā)票行u 說(shuō)明資產(chǎn)的來(lái)源行記錄資產(chǎn)的來(lái)源信息，包括來(lái)源于應(yīng)付模塊的發(fā)票信息，來(lái)源于項(xiàng)目模塊的資本化資產(chǎn)信息。轉(zhuǎn)出的數(shù)量和轉(zhuǎn)入的數(shù)量應(yīng)該相等。即在原指定行的進(jìn)出欄輸入一個(gè)負(fù)值，表示轉(zhuǎn)出的數(shù)量。路徑：(N)資產(chǎn)資產(chǎn)工作臺(tái)1. 查找要轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)，在“資產(chǎn)”窗口選擇要轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)，單擊 指定 。查詢到要轉(zhuǎn)出的資產(chǎn)后，打開(kāi)其“來(lái)源行”，這其中有其成本來(lái)源，可以將其中一部分轉(zhuǎn)入另一項(xiàng)資產(chǎn)。地點(diǎn)、員工間的轉(zhuǎn)移無(wú)會(huì)計(jì)分錄；費(fèi)用帳戶之間的轉(zhuǎn)移會(huì)創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。如果轉(zhuǎn)移在兩個(gè)費(fèi)用部門間進(jìn)行，則系統(tǒng)將累計(jì)折舊、資產(chǎn)成本從原部門轉(zhuǎn)入新部門。單個(gè)轉(zhuǎn)移：查到要轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)，確定要轉(zhuǎn)出的單位數(shù)，輸入新的分配。u 轉(zhuǎn)移內(nèi)容、方法業(yè) 務(wù) 需 求ORACLE固定資產(chǎn)解決方法備 注轉(zhuǎn)移資產(chǎn)可以在員工、費(fèi)用帳戶、地點(diǎn)之間轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。 2． 成批更改狀態(tài)狀態(tài)定義可能的活動(dòng)新建新創(chuàng)建的成批更改定義預(yù)覽預(yù)覽預(yù)覽當(dāng)前運(yùn)行的報(bào)表無(wú)已預(yù)覽預(yù)覽成功完成的報(bào)表運(yùn)行已更新在預(yù)覽之后更新的成批更改定義預(yù)覽運(yùn)行當(dāng)前運(yùn)行的成批更改無(wú)已完成成批更改已成功完成復(fù)核副本錯(cuò)誤預(yù)覽在完成時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤的報(bào)表或成批更改預(yù)覽或運(yùn)行失敗UNIT5 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、成本轉(zhuǎn)移單元培訓(xùn)目標(biāo)u 了解資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的內(nèi)容u 掌握資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方法u 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)務(wù)的影響u 資產(chǎn)帳簿間轉(zhuǎn)移LESSON 1 單個(gè)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)轉(zhuǎn)移是指為資產(chǎn)指定的員工、費(fèi)用帳戶和位置的改變。5．重新查詢上述己定義好的成批修改，選擇“運(yùn)行”提交并發(fā)過(guò)程來(lái)執(zhí)行成批修改6．在檢查己完成的成批修改，查詢此成批修改的定義并選擇“復(fù)核”，系統(tǒng)運(yùn)行成批修改檢查報(bào)告。如有必要，請(qǐng)更新定義并再次運(yùn)行預(yù)覽報(bào)表。 4．選擇“預(yù)覽”以運(yùn)行“成批更改預(yù)覽”報(bào)表。2．選擇是否修改己提完折舊的資產(chǎn)3．您可以將“之前”或“之后”字段用作要更改的信息或選擇準(zhǔn)則（不更改信息）。4. 憑證：（從a類轉(zhuǎn)為b類） 借 ：固定資產(chǎn)_b 貸： 固定資產(chǎn)_a 借 ：累計(jì)折舊_a 貸 ：累計(jì)折舊_bu 更改數(shù)量的步驟路徑：(N) 資產(chǎn)資產(chǎn)工作臺(tái)1．查找將被調(diào)整的資產(chǎn)2．在“資產(chǎn)”窗口，選中要重新分類的資產(chǎn)，選擇“打開(kāi)”3．在“資產(chǎn)明細(xì)”窗口，改變資產(chǎn)單位數(shù)并保存LESSON 4 成批更改u 步驟路徑：(N)成批事務(wù)處理更改1．輸入這些資產(chǎn)所屬的帳簿并選擇欲更改的資產(chǎn)。3. 重新分類不按新類別的默認(rèn)規(guī)則重新默認(rèn)折舊規(guī)則。步驟路徑：(N)資產(chǎn)資產(chǎn)工作臺(tái)1．查找要重新分類的資產(chǎn)2．在“資產(chǎn)”窗口，選中要重新分類的資產(chǎn)，選擇“打開(kāi)” 3．輸入新的資產(chǎn)類別4．保存修改注：1. 在輸入資產(chǎn)之后的會(huì)計(jì)期中重新分類資產(chǎn)時(shí)，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建日記帳分錄以將成本和累計(jì)折舊額轉(zhuǎn)帳至新資產(chǎn)類別的資產(chǎn)成本和累計(jì)折舊帳戶中。 2. 在您添加資產(chǎn)的期間，您僅可以將折舊方法從基于壽命折舊法或統(tǒng)一比率法更改為產(chǎn)量法。在第一年的第四個(gè)月，收到一張資產(chǎn)的額外發(fā)票并將資產(chǎn)成本更改為 44,000。 u 相反，如果您的折舊方法是統(tǒng)一比率乘以成本，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將開(kāi)始使用新信息計(jì)算折舊。 u 對(duì)于表和計(jì)算折舊法，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將按資產(chǎn)剩余壽命對(duì)可收回帳面凈值進(jìn)行折舊。u 您可以在“帳簿控制”窗口中對(duì)此帳簿進(jìn)行攤銷調(diào)整。從攤銷起始日期起丟失的任何調(diào)整額都記入本期。對(duì)于統(tǒng)一比率折舊法， Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將使用新信息開(kāi)始對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行折舊。將調(diào)整結(jié)果記入費(fèi)用帳戶可一次性調(diào)整日記帳分錄。如果在運(yùn)行折舊之后更改財(cái)務(wù)信息，則您必須選擇是進(jìn)行費(fèi)用性調(diào)整還是進(jìn)行攤銷調(diào)整。更改的方法有兩種：?jiǎn)蝹€(gè)更改、成批更改。已完全報(bào)廢：不能更改任何字段。資產(chǎn)會(huì)計(jì)信息財(cái)務(wù)和折舊信息在資產(chǎn)的不同階段，Oracle 允許的更改程度也不同。例如，你為一項(xiàng)資產(chǎn)增加了一個(gè)部件，則必須將該部件分配給某員工，指定其費(fèi)用帳戶及地點(diǎn)。查到資產(chǎn)后，可以直接修改其單位數(shù)，如增加或減少。Oracle 不會(huì)自動(dòng)更新資產(chǎn)的折舊規(guī)則，如果需要，請(qǐng)手工更改。如果需要，同時(shí)修改其他信息如資產(chǎn)鍵、資產(chǎn)說(shuō)明等其他說(shuō)明信息。u 范圍及方法業(yè) 務(wù) 需 求ORACLE固定資產(chǎn)解決方法備 注資產(chǎn)說(shuō)明明細(xì)重新分類：將資產(chǎn)重新歸為另一種類別Oracle 資產(chǎn)模塊允許對(duì)資產(chǎn)類別進(jìn)行更改。如果此項(xiàng)資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊，仍可以更改資產(chǎn)成本、殘值、分配慣例、折舊方法、壽命期限等信息。若牽涉到資產(chǎn)成本或折舊方法調(diào)整，還要選擇相應(yīng)的攤銷調(diào)整方法。UNIT4 資產(chǎn)調(diào)整單元培訓(xùn)目標(biāo)u 了解資產(chǎn)調(diào)整的內(nèi)容和方法u 掌握資產(chǎn)調(diào)整的方法u 資產(chǎn)調(diào)整對(duì)財(cái)務(wù)的影響LESSON 1 資產(chǎn)調(diào)整 在資產(chǎn)錄入系統(tǒng)后，如果資產(chǎn)說(shuō)明信息及會(huì)計(jì)信息發(fā)生變更，可通過(guò)單一或成批方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。8． 在ADI或者APPLICATION內(nèi)部提交資產(chǎn)引入的請(qǐng)求。6． 資產(chǎn)數(shù)據(jù)引入出錯(cuò)的記錄將被標(biāo)記，修改錯(cuò)誤的記錄。4． 錄入資產(chǎn)數(shù)據(jù)。3． 選擇資產(chǎn)錄入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成資產(chǎn)錄入的格式。鑒于EXCEL電子表格是一般用戶經(jīng)常使用的應(yīng)用軟件，企業(yè)的大量數(shù)據(jù)信息以該格式存在，所以以電子表格錄入資產(chǎn)可以有效的減輕資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入的工作量。詳細(xì)操作見(jiàn)過(guò)帳成批增加 及 清除成批增加。輸入?yún)?shù)，單擊“提交請(qǐng)求”。從資產(chǎn)工作臺(tái)可以查看。單擊“提交請(qǐng)求”。5. 在“成批增加”窗口單擊“完成”6. 從瀏覽器中選擇 “成批增加/過(guò)帳成批增加”，系統(tǒng)自動(dòng)提交請(qǐng)求集：過(guò)帳成批增加。注意成本值為零，因?yàn)轫?xiàng)目模塊的資產(chǎn)行在成批增加接口表里生成了合并的兩行，一行為 已合并 隊(duì)列，與項(xiàng)目模塊的資產(chǎn)行關(guān)聯(lián)；一行為 新建 隊(duì)列，成本為零。1. 從瀏覽器中選擇“成批增加/準(zhǔn)備成批增加”，查找指定項(xiàng)目的成批增加2. 在 “成批增加匯總” 窗口選擇成批增加行，單擊“打開(kāi)”。u 步驟有關(guān)項(xiàng)目模塊中的操作，參見(jiàn)項(xiàng)目模塊操作手冊(cè)。8. 過(guò)帳成批增加。6. 鏈接到資產(chǎn)系統(tǒng)的成批增加接口表。4. 指定資產(chǎn)的起用日期。2. 將資本化的支出過(guò)帳到總帳。 u 說(shuō)明資產(chǎn)系統(tǒng)提供了CIP（在建工程）資產(chǎn)管理功能，但是如果安裝項(xiàng)目模塊來(lái)管理在建工程，就沒(méi)有必要在資產(chǎn)系統(tǒng)中管理CIP資產(chǎn)，可以在項(xiàng)目模塊中資本化CIP資產(chǎn)，生成資產(chǎn)行，再傳送到資產(chǎn)系統(tǒng)的成批增加接口表，在資產(chǎn)系統(tǒng)的成批增加工作臺(tái)復(fù)核并過(guò)帳到資產(chǎn)帳簿。您僅可以查看成批增加或具有指定項(xiàng)目編號(hào)的資產(chǎn)的詳細(xì)信息。 您可以在“成批增加匯總”窗口中按來(lái)源、項(xiàng)目編號(hào)和任務(wù)編號(hào)查詢成批增加。您必須在“父成批增加”窗口中輸入成批增加的附加信息，然后將隊(duì)列狀態(tài)更新為“過(guò)帳”。 如果您已完全定義 Oracle 項(xiàng)目系統(tǒng)中的資產(chǎn)并準(zhǔn)備過(guò)帳，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將父成批增加置入“過(guò)帳”隊(duì)列中。所有成批增加均顯示在“準(zhǔn)備成批增加”窗口中。此流程為 Oracle 項(xiàng)目系統(tǒng)中的每個(gè)資產(chǎn)行創(chuàng)建成批增加行。您可以復(fù)核與 Oracle 項(xiàng)目系統(tǒng)和 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中的資產(chǎn)行關(guān)聯(lián)的詳細(xì)項(xiàng)目事務(wù)處理。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將這些導(dǎo)入的成批增加行置入掛起區(qū)域，您可以在此處過(guò)帳資本化成本以轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y產(chǎn)。如有必要，您可以復(fù)核并調(diào)整已匯總 CIP 成本，也可以在資本化之前和之后調(diào)整資本項(xiàng)目成本。 u 在 Oracle 項(xiàng)目系統(tǒng)中建立資本化資產(chǎn)您可以使用項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu) (WBS) 中指定的信息在 Oracle 項(xiàng)目系統(tǒng)中定義并建立資本化資產(chǎn)。如果您使用 Oracle 項(xiàng)目系統(tǒng)來(lái)建立 CIP 資產(chǎn)，則不需要在 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中創(chuàng)建 CIP 資產(chǎn)。在運(yùn)行“鏈接資產(chǎn)”流程后，Oracle 項(xiàng)目系統(tǒng)將有效資本化資產(chǎn)行發(fā)送至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中的“成批增加”接口表。LESSON 4 資產(chǎn)自建增加的流程從 Oracle 項(xiàng)目系統(tǒng)中的資本化資產(chǎn)創(chuàng)建成批增加可以為 Oracle 項(xiàng)目系統(tǒng)中建立的資本化資產(chǎn)收集 CIP 成本。u 在參數(shù)欄中輸入資產(chǎn)帳簿，單擊“提交請(qǐng)求”。成功過(guò)帳成批增加后，可以從菜單中選擇刪除成批增加，系統(tǒng)自動(dòng)提交請(qǐng)求集：刪除成批增加。請(qǐng)求成功完成后，就可以在資產(chǎn)工作臺(tái)查看到該資產(chǎn)了。在參數(shù)欄中輸入資產(chǎn)帳簿，單擊“提交請(qǐng)求”。u 從瀏覽器選擇“成批增加/過(guò)帳成批增加”。4． 過(guò)帳成批增加路徑：(N) 成批增加過(guò)帳成批增加u 確認(rèn)完成了準(zhǔn)備成批增加后，將隊(duì)列狀態(tài)該為 過(guò)帳 或 成本調(diào)整 。不能過(guò)帳到資產(chǎn)帳簿。如果選擇匯總單位數(shù)復(fù)選框，則合并后的數(shù)量是匯總數(shù)。 “合并成批增加”窗口使用查詢菜單中的 查詢/輸入 和 查詢/運(yùn)行查找要合并的行，可以是來(lái)自不同發(fā)票的行。例如，如果您將含有 5 個(gè)數(shù)量的成批增加行分解為五個(gè)獨(dú)立的成批增加，則不能合并其中的兩個(gè)新行?！俺膳黾訁R總”窗口選擇要合并至的行（僅可以將成批增加并入新建 、掛起 或自定義 掛起 隊(duì)列），單擊“合并”。 已分解 隊(duì)列，不能過(guò)帳到資產(chǎn)帳簿；同時(shí)增加了數(shù)量為 1 的新建相同行，狀態(tài)為 掛起 。2(繼續(xù)進(jìn)行過(guò)帳成批增加。在添加至資產(chǎn)窗口單擊“完成”。“成批增加匯總”窗口單擊“添加至資產(chǎn)”?！俺膳黾訁R總”窗口選擇要添加的行，單擊“打開(kāi)”，在“成批增加”窗口 輸入資產(chǎn)類別、資產(chǎn)關(guān)鍵字。將隊(duì)列狀態(tài)改為 過(guò)帳 。注意隊(duì)列為 新建 。、類別，指定資產(chǎn)的員工姓名和編號(hào)、費(fèi)用帳戶、位置（如果是單一指定）。選擇要修改的成批增加行，可進(jìn)行以下四種操作：u 單擊打開(kāi)將成批增加行創(chuàng)建為新資產(chǎn)；u 單擊添加至資產(chǎn)將成批增加行添加到系統(tǒng)中已經(jīng)存在的資產(chǎn)；u 單擊分解將成批增加行分解為多行；u 單擊合并將成批增加行進(jìn)行合并。 u 全部刪除：在選擇“全部刪除”之前，您可能要在“成批增加匯總”窗口中復(fù)核查詢的成批增加，因?yàn)榇诉^(guò)程會(huì)自動(dòng)將符合搜索標(biāo)準(zhǔn)的每個(gè)成批增加置于“刪除”隊(duì)列中。 u 如果收到錯(cuò)誤信息并且要從“全部過(guò)帳”過(guò)程中省略成批增加，您可以在菜單中使用“編輯”、“清除記錄”以從“成批增加匯總”窗口中清除成批增加。請(qǐng)注意，此成批增加和所有其它隨后的成批增加尚不在“過(guò)帳”隊(duì)列中。u 全部過(guò)帳：Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)檢查每個(gè)成批增加，以確保它已準(zhǔn)備好過(guò)帳并將它置于“過(guò)帳”隊(duì)列中。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將在“成批增加匯總”窗口中顯示符合搜索標(biāo)準(zhǔn)的成批增加。 單擊“查找”，進(jìn)入“成批增加匯總”窗口。 輸入 資產(chǎn)帳簿、發(fā)票編號(hào) 等查詢條件。如果要復(fù)核尚未過(guò)帳的成批增加，請(qǐng)運(yùn)行“未過(guò)帳的成批增加”或“成批增加狀態(tài)報(bào)表”。您可以一次性將一組成批增加置于“過(guò)帳”、“掛起”或“刪除”隊(duì)列中，也可以在過(guò)帳之前對(duì)成批增加進(jìn)行分解、合并或成本調(diào)整。路徑：(P)應(yīng)付(N)發(fā)票 輸入 發(fā)票費(fèi)用帳戶發(fā)票分配行的費(fèi)用帳戶必須是資產(chǎn)帳簿中定義資產(chǎn)類別時(shí)指定的資產(chǎn)結(jié)算科目。您不能將費(fèi)用性項(xiàng)目更改為資本化或 CIP 資產(chǎn)。（如果帳戶為資產(chǎn)帳戶，則此復(fù)選框是自動(dòng)選定的）u 發(fā)票已審批u 發(fā)票行分配已從應(yīng)付款管理系統(tǒng)過(guò)帳至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)u 發(fā)票行分配上的總帳日期等于或早于為創(chuàng)建程序指定的日期u 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的分期付款必須與您要為其創(chuàng)建成批增加的公司帳簿的相同總帳帳套相聯(lián)系u 導(dǎo)入費(fèi)用性發(fā)票行分配的條件 您可以從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的費(fèi)用性發(fā)票行分配創(chuàng)建費(fèi)用性項(xiàng)目。在創(chuàng)建成批增加之后，您可以在“成批增加”窗口中復(fù)核它們。只有在此時(shí)，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)才默認(rèn)新成批增加行的資產(chǎn)類別。 3. 定義含資產(chǎn)類別的項(xiàng)目 您可以為采購(gòu)管理系統(tǒng)或庫(kù)存管理系統(tǒng)中的項(xiàng)目定義默認(rèn)資產(chǎn)類別。如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)中具有多個(gè)分期付款，并且 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中具有多個(gè)公司帳簿，請(qǐng)確保您已創(chuàng)建正確的 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)公司帳簿的成批增加。創(chuàng)建成批增加流程將選擇記入“資產(chǎn)”類型結(jié)算帳戶的應(yīng)付款管理系統(tǒng)發(fā)票行分配。4. 清除成批增加：從成批增加接口表刪除成批增加行。2. 準(zhǔn)備成批增加：復(fù)核或修改資產(chǎn)信息。應(yīng)付模塊的發(fā)票分配行的費(fèi)用科目必須與資產(chǎn)帳簿中資產(chǎn)分類的資產(chǎn)結(jié)算科目相同。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將創(chuàng)建以本位幣金額表示的日記帳分錄，因此您必須人工結(jié)清總帳中的外幣金額。 對(duì)于外幣資產(chǎn)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將發(fā)送以轉(zhuǎn)換的本位幣表示的發(fā)票行分配金額。然后，您可以在 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中復(fù)核并確定是否從該行創(chuàng)建資產(chǎn)。下表說(shuō)明了每個(gè) Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)成批增加隊(duì)列名：LESSON 3 采購(gòu)、應(yīng)付、資產(chǎn)系統(tǒng)流程 使用“成批增加”，您可以將資產(chǎn)和成本調(diào)整直接從應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的發(fā)票信息添加至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)。