【正文】 第三章 銷售部職責(zé)一、負(fù)責(zé)企業(yè)公司全面形象的管理工作，根據(jù)企業(yè)公司產(chǎn)品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出企業(yè)公司營銷策略、方針的建議。十一、 企業(yè)公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。九、 與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。七、 處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。五、 對各種單據(jù)進行審核。三、 負(fù)責(zé)合同的管理，對企業(yè)公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。第二章 財務(wù)部職責(zé)一、 企業(yè)公司財務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測。二十四、負(fù)責(zé)企業(yè)公司員工工傷事故的處理。二十二、 負(fù)責(zé)與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。二十、 人員檔案管理及人事背景調(diào)查。十八、員工社會保險的各項管理。十六、企業(yè)公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。十四、 分析企業(yè)公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。十二、 負(fù)責(zé)企業(yè)公司辦公用品采購及管理。十、負(fù)責(zé)企業(yè)公司公務(wù)車輛管理。八、負(fù)責(zé)處理本企業(yè)公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。六、 協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。四、 為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報告。二、 負(fù)責(zé)企業(yè)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。第二十三章 廉 政 建 設(shè) 管 理 制 度一、為加強廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持企業(yè)公司員工隊伍的清正廉潔，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度； 二、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的實施意見》，嚴(yán)格按國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及企業(yè)公司有關(guān)規(guī)章制度辦事，嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批； 三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺接受監(jiān)督； 四、工程建設(shè)項目和大宗設(shè)備、物資采購一律實行公開招標(biāo)或議標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方； 五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； 六、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當(dāng)事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。法定節(jié)日加班為平時工資的3倍。22247。雙休日加班為平時工資的2倍。22247。3. 加班費用計算 ：?？冃ЧべY確定，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班論。四. 工資計算方法 工資計算公式：應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工資實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項目 工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù),依據(jù)崗位工資評定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作的員工。 管理層系列適用于企業(yè)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。績效工資在工資總額中占0－40％。固定工資在工資總額中占60％。 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。第二十三章 員工工資發(fā)放管理制度一. 總則 按照企業(yè)公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和企業(yè)公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。七、 附則本制度解釋權(quán)歸企業(yè)公司財務(wù)部。 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由企業(yè)公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。 費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。 結(jié)賬報銷： 資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 填寫購置申請：按企業(yè)公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。其他福利費支出由企業(yè)公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：每月1日由人力資源部將本月經(jīng)企業(yè)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；按工薪審批程序?qū)徟?；每?0日由財務(wù)部支付上月工資；每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 本制度適用企業(yè)公司全體員工。第二十二章 財務(wù)報銷管理制度一、 總則為了加強企業(yè)公司內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。十一、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，企業(yè)公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號碼。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。九、各類票據(jù)管理：① 承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理, 管理人員要詳細(xì)登記臺賬。在使用“財務(wù)專用章”過程中必須登記詳細(xì)的使用用途，同時“財務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。七、企業(yè)公司“財務(wù)專用章”由財務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應(yīng)委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，應(yīng)拒絕辦理，并及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。一、財務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。 一、企業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為企業(yè)公司總部及下屬各部門、分企業(yè)公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全企業(yè)公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物?！　√顚憽昂贤闆r月報表”。具體如下：　　建立合同檔案?！　∷氖?、企業(yè)公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。　　三十九、本企業(yè)公司合同管理具體是：　　企業(yè)公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財務(wù)部、辦公室?！　∪摺⒑贤m紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考?！　∪⒃谙蛉嗣穹ㄔ禾峤簧暾垐?zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。　　三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報?！　∪?、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章?！　∮嘘P(guān)方違約的證據(jù)材料?！　∝浛畹某懈?、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目。　　合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等?！　∪?、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決?！　∫?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯。　　以雙方協(xié)商解決為基本辦法。　　二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。　　二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外?！　《?、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效?！　《⒆兏?、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在企業(yè)公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)?！　『贤穆男惺?、合同依法成立，既具有法律約束力。合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件。文字表述是否確切無誤。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全。合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。合同審查的要點是：　　合同的合法性?！　∈?、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同?！　∈?、合同審批權(quán)限如下：　　一般情況下合同由律師審核確認(rèn)無誤后由部門負(fù)責(zé)人審批?！　∈?、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本企業(yè)公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲?！　〗Y(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。　　正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款?！　“?、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準(zhǔn)確?！　×⒑炗喓贤仨氊瀼亍捌降然ダ?、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)?！　『贤暮炗啞　∪⒑贤勁许氂煽偨?jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度?！　∫?、企業(yè)公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關(guān)閉計算機。九、非企業(yè)公司人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員許可，并在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴(yán)禁打開企業(yè)公司各項文檔。七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。二、未經(jīng)計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，企業(yè)公司不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。 員工與企業(yè)公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時應(yīng)向人力資源部說明辭退原因。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實施。企業(yè)公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。二、任免：需企業(yè)公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以企業(yè)公司文件為準(zhǔn)。 員工的試用期為一至三個月。辦理試用手續(xù)。由人力資源部根據(jù)企業(yè)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、補充說明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。三、各項費用報銷要求報銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報銷。各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報企業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。采購零星材料，累計達100元以上的。(五)、允許借款范圍：階段性預(yù)付款（按進度付款）。否則，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。(三)、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內(nèi)應(yīng)按