【正文】 （七） 由招標(biāo)小組審查投標(biāo)企業(yè)資格并將審查結(jié)果報(bào)招標(biāo)小組正、副組長及董事會(huì)審核后向市招標(biāo)辦提請審查投標(biāo)企業(yè)的資格，方能確定投標(biāo)企業(yè)。 （五） 招標(biāo)小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標(biāo)”的 建設(shè)工程開工審批表“招標(biāo)申請書”及招標(biāo)文件，向市招標(biāo)辦提出申請。董事會(huì)通過并由董事長簽署 批準(zhǔn)后，由招標(biāo)小組報(bào)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。施工圖預(yù)算或設(shè)計(jì)概算，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。具體包括以下幾個(gè)方面： 向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 招 標(biāo) 工 作 程 序 一、 進(jìn)行本公司建設(shè)工程招標(biāo)工作，應(yīng)遵循下列程序： （一） 凡按規(guī)定應(yīng)實(shí)行招標(biāo)的本公司建設(shè)工程，由招標(biāo)小組到市招標(biāo)辦進(jìn)行招標(biāo)登記。 二、 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能： （一） 根據(jù)北京市關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)管理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會(huì)的決定，對本公司建設(shè)工程招工作進(jìn)行組織管理和具體實(shí)施。 三、 公司的建設(shè)工程招標(biāo)工作由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。 第六章 建設(shè)工程招標(biāo)管理制度 總 則 一、 為了加強(qiáng)公司建設(shè)工程招標(biāo)工作的管理，促進(jìn)招標(biāo)工作出順利健康的進(jìn)行，特制定本管理制度。 四、 超過 20200 元以上的簽證事項(xiàng)，應(yīng)采用補(bǔ)充合同，按合同審批程序辦理。 二、 《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項(xiàng)、工作量、計(jì)算單、合價(jià)等項(xiàng)，屬設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)還需有草圖、設(shè)計(jì)洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽證提報(bào)人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計(jì)變更由總工簽署）簽署意見后報(bào)經(jīng)濟(jì)管理部審核。 四、 公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。 三、 承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進(jìn)度的實(shí)完工程量、材料實(shí)際需用量及前期和后配套用款事項(xiàng)等的真實(shí)性負(fù)責(zé)。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報(bào)以濟(jì)管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費(fèi)依據(jù)、繳費(fèi)率、已完工程量、材料設(shè)備價(jià)格抽測等，比 照合同付款方式進(jìn)行審核。 五、 其它經(jīng)濟(jì)開支均列入經(jīng)濟(jì)管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項(xiàng)經(jīng)濟(jì)預(yù)算設(shè)立臺(tái)帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報(bào)告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。 三、 編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報(bào)法人代表同意后生效執(zhí)行。 二、 預(yù)算編審人員對工程計(jì)算、材料分析、定額套用、費(fèi)率計(jì)取的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 經(jīng) 濟(jì) 合 同 一、 公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)行為均須以經(jīng)濟(jì)合同為前提進(jìn)行操作。 四、 招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標(biāo)管理制度》執(zhí)行。 部對編制招標(biāo)工作計(jì)劃、起草招標(biāo)文件、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟(jì)條款和合同談判負(fù)責(zé)；開發(fā)部負(fù)責(zé)辦理有頭招標(biāo)手續(xù)；工程部、材料設(shè)備對施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等技術(shù)要求負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組對投 標(biāo)單位的考查及確定、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、合同簽定負(fù)責(zé)。由該小組擬定招標(biāo)工作計(jì)劃，組織招標(biāo)工作成員實(shí)施，并對招標(biāo)工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)，直至招標(biāo)工作結(jié)束。 二、 組織機(jī)構(gòu)。控制和監(jiān)督為目的，由經(jīng)濟(jì)管理部具體實(shí)施。 （五） 辦公室： 在董事會(huì)下達(dá)給公司管理費(fèi)用指標(biāo)內(nèi)，安排好管理費(fèi)用的開支。 （四） 市場 開發(fā)部： 對前期開發(fā)過程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用，做到合理、必須。 （三）工程 管理 部 在董事會(huì)批準(zhǔn)項(xiàng)目目標(biāo)和規(guī)劃后，按目標(biāo)成本要求，在本部門經(jīng)理主持下，進(jìn)行目標(biāo)成本分解，組織實(shí)施落實(shí)到個(gè)人。 組織公司的成本核算，及時(shí)、準(zhǔn)確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門進(jìn)行成本分析與控制提供核算資料。 （二） 財(cái)務(wù)部： 參與公司項(xiàng)目可行性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。 五、 成本管理責(zé)任分工： （一） 造價(jià)管理 部： 根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目總體目標(biāo)和規(guī)劃，組織編制目標(biāo)和規(guī)劃的預(yù)算成本； 董事會(huì)下達(dá)目標(biāo)成本后， 造價(jià)管理 部應(yīng)牽頭會(huì)同有關(guān)部門一起進(jìn)行目標(biāo)成本的指標(biāo)分解，并把分解指標(biāo)和實(shí)施責(zé)任落實(shí)到部門和個(gè)人。項(xiàng)目預(yù)算成本經(jīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)后即為項(xiàng)目的目標(biāo)成本下達(dá)，由公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)實(shí)施。 成 本 管 理 責(zé) 任 制 一、 管理責(zé)任建立的 原則 （一） 公司應(yīng)按照分級、歸口管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原則，建立和健全與實(shí)際情況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。 三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守財(cái)稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅(jiān)決服從和嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)指令。 第四章 成本管理制度 一、 了加強(qiáng)公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本 辦法。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費(fèi)用，防止毀損和盤虧。 （五） 購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M(fèi)用后，應(yīng)有辦公室相應(yīng)建立實(shí)物臺(tái)帳。 （四） 公司的管理費(fèi)用，包括：辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)，按實(shí)報(bào)銷的形式，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，公司財(cái)務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。預(yù)付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細(xì)記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細(xì)記錄。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項(xiàng)。 （二） 嚴(yán)格進(jìn)行工程成本和管理費(fèi)用的管理和控制。 （六） 公司要積極籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工程項(xiàng)目的需要。 （五） 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如系口頭通知，需補(bǔ)辦書面批準(zhǔn)手續(xù)。 （三） 公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)部的退款。 資金管理及成本、費(fèi)用管理 一、 資金管理 （一） 公司用款按用款計(jì)劃撥付。 公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會(huì)報(bào)送月度“收支計(jì)劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)行。 （三） 財(cái)務(wù)工作要求： 公司財(cái)務(wù)部按財(cái)政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時(shí)限，定期向主管財(cái)稅機(jī)關(guān)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳表、年度報(bào)表應(yīng)附有中國注冊會(huì)計(jì)師的審計(jì)報(bào)告。 （二） 財(cái)務(wù)部制度的建立： 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財(cái)務(wù)制度，包括財(cái)務(wù)收支管理、 固定資產(chǎn)管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會(huì)計(jì)檔案等管理制度。財(cái)會(huì)人員要進(jìn)行總結(jié)和自評。 二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 （一）