【正文】 五、 考核監(jiān)督1. 麗水市預(yù)算會計核算中心督查督辦工作制度麗會字〔2002〕11號 　 2002年9月29日印發(fā)
。第十一條 非因工作需要，中心工作人員不得將外來人員帶入中心工作區(qū)逗留。第九條 嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度，有保密要求的文件資料以及財務(wù)報表、賬簿、憑證等要妥善存放，防止無關(guān)人員查閱。第七條 確保個人計算機(jī)安全保密，工作中途離開計算機(jī)時應(yīng)退出財務(wù)系統(tǒng)或設(shè)置屏保密碼，進(jìn)入財務(wù)軟件的密碼應(yīng)設(shè)置6位數(shù)以上，嚴(yán)格保密不得泄露，并經(jīng)常更換密碼。第五條 實行節(jié)假日值班制度，值班人員認(rèn)真檢查辦公場所設(shè)施安全情況，不得擅離職守，在值班時發(fā)現(xiàn)安全問題或未處理事項要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。第三條 嚴(yán)禁在服務(wù)大廳和個人辦公場地存放易燃、易爆等危險品，不準(zhǔn)亂接亂拉電線，不準(zhǔn)使用電爐、電熨斗等電熱器具。8. 麗水市預(yù)算會計核算中心安全保密制度麗會字〔2002〕18號 2002年10月30日印發(fā)第一條 為確保公共財產(chǎn)和各類資料的安全，創(chuàng)造一個安全、有序的工作環(huán)境，特制定本制度。第十一條 保持洗手間清潔，使用后要及時沖洗。每天下班時，要將文件、會計憑證、報表等資料存放在指定的位置，報紙、書籍閱后應(yīng)放回原處。既要經(jīng)常擦拭，又要注意安全，須在切斷電源后，用專用紙進(jìn)行擦拭。第八條 工作人員負(fù)責(zé)自己辦公桌的清潔整理，堅持每日上班前集中清理，上班時隨時清理，保持辦公環(huán)境的整潔衛(wèi)生。第六條 中心辦公場所所不準(zhǔn)隨意堆放雜物和廢棄物。第四條 大廳工作區(qū)、閱覽活動區(qū)和會議室由中心工作人員負(fù)責(zé)清理，實行衛(wèi)生值周制，四人為一組，負(fù)責(zé)一周的環(huán)境衛(wèi)生工作。第二條 中心辦公場所包括大廳服務(wù)區(qū)（柜臺以外區(qū)域）、工作區(qū)（柜臺以內(nèi)區(qū)域）、閱覽活動區(qū)和會議室。第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。第三十六條 本辦法的執(zhí)行情況列入崗位目標(biāo)責(zé)任制考核。嚴(yán)禁使用未經(jīng)公安部、國家保密局等有關(guān)部門鑒定并批準(zhǔn)銷售的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品。第三十四條 凡涉密的計算機(jī)嚴(yán)禁訪問因特網(wǎng)。第三十二條 網(wǎng)絡(luò)管理對象：凡與本中心各類計算機(jī)系統(tǒng)之間通訊，包括局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路等網(wǎng)絡(luò)資源，以及網(wǎng)管系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)等輔助設(shè)施。有關(guān)設(shè)備或介質(zhì)在送交外單位維修、維護(hù)前，應(yīng)確認(rèn)設(shè)備或介質(zhì)內(nèi)的數(shù)據(jù)已經(jīng)清除。第二十九條 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)非法使用數(shù)據(jù)的違規(guī)行為都有權(quán)阻止或舉報。第二十八條 系統(tǒng)中的各類數(shù)據(jù)不得隨意查詢、記錄、攜帶、復(fù)制、傳輸、修改、刪除和泄漏。第二十七條 定期組織人員對存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)進(jìn)行抽檢，以確認(rèn)介質(zhì)能否繼續(xù)使用、備份內(nèi)容是否正確?；謴?fù)后應(yīng)對數(shù)據(jù)的正確性進(jìn)行確認(rèn)。系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復(fù)，須按規(guī)定的流程和技術(shù)要求進(jìn)行。第二十三條 必須仔細(xì)檢查備份作業(yè)或備份程序的執(zhí)行結(jié)果，核實備份介質(zhì)與備份內(nèi)容的一致性，確保備份數(shù)據(jù)的正確性和完整性。第二十一條 數(shù)據(jù)是指各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和各種系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件、配置參數(shù)等。第二十條 中心各類辦公耗材由綜合科統(tǒng)一購置，大額耗材的更換需單獨(dú)經(jīng)主任批準(zhǔn)方可購入。第十八條 計算機(jī)資源在采購前，由綜合科根據(jù)工作需要提出采購計劃，報經(jīng)主任辦公會議審定后，按《政府采購法》規(guī)定的程序進(jìn)行采購。第五章 計算機(jī)資源管理第十六條 綜合科每年對各類設(shè)備故障問題進(jìn)行收集、跟蹤，特別是對發(fā)生原因、造成的危害、處理結(jié)果要進(jìn)行全面的記錄和分析，編制故障匯總報告，并對運(yùn)行過程中發(fā)生的各類問題分類存檔備查。計劃內(nèi)停機(jī)不列入問題范圍。第四章 故障管理中心工作人員使用外來軟盤、光盤復(fù)制文件的，必須先行查殺病毒；安裝外來軟件的，應(yīng)報批準(zhǔn)后方可安裝。第十二條 中心各科室必須使用合法的軟件，必須根據(jù)上級部門的統(tǒng)一部署，在系統(tǒng)管理員指導(dǎo)下安裝防火墻、防病毒、網(wǎng)絡(luò)入侵檢測軟件等監(jiān)測、檢查類安全產(chǎn)品。第九條 機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃、易爆、易碎、易污染、強(qiáng)磁場、腐蝕性物品。第七條 機(jī)房內(nèi)涉及電源切換、停電檢修等重大操作，必須嚴(yán)格按有關(guān)程序執(zhí)行。第五條 機(jī)房用電量嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行，嚴(yán)禁在UPS上使用電爐、取暖爐等非計算機(jī)設(shè)備。第三條 中心系統(tǒng)管理員對機(jī)房進(jìn)行日常管理，機(jī)房工作人員必須嚴(yán)格遵守各項操作規(guī)程，確保信息系統(tǒng)安全運(yùn)行及人身、設(shè)備的安全。第一條 為確保中心計算機(jī)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、有效運(yùn)行，提高網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量和管理水平，更好地服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本辦法。6. 麗水市預(yù)算會計核算中心計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度麗會綜〔2003〕14號 2003年9月28日印發(fā)七、附 則 本制度由綜合科負(fù)責(zé)解釋。探親假、年休假、產(chǎn)假、哺乳假、護(hù)理假、婚假、喪假按國家規(guī)定辦理。干部職工的福利補(bǔ)貼，按市局核定的項目和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。獨(dú)生子女在14周歲以內(nèi)，可憑獨(dú)生子女證領(lǐng)取獨(dú)生子女保健費(fèi)，夫妻雙方單位各承擔(dān)半年，半年標(biāo)準(zhǔn)為60元，在每年的6月1日領(lǐng)報（如配偶無固定工作，由在職方全額發(fā)給）。 經(jīng)單位同意后參加會計、計算機(jī)應(yīng)用等資格或職稱考試，其考務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)自負(fù)，對全部科目經(jīng)考試合格并取得資格證書的，給予一次性的獎勵，中級職稱獎勵500元，注冊會計師執(zhí)業(yè)資格獎勵1000元。五、教育培訓(xùn)管理 干部參加學(xué)歷教育的費(fèi)用管理參照市財政局麗財人[2001]249號文件規(guī)定執(zhí)行。 未經(jīng)主任同意，財產(chǎn)不準(zhǔn)帶離辦公場所。 財產(chǎn)的出借、核銷、出售，須辦理審批手續(xù)，由綜合科填制《財產(chǎn)處置審批表》，經(jīng)主任審批后按規(guī)定程序辦理。 財產(chǎn)的購置、調(diào)撥、出借、核銷、報廢、出售，統(tǒng)一由綜合科按規(guī)定的手續(xù)辦理，并建立財產(chǎn)臺賬，詳細(xì)記載財產(chǎn)的數(shù)量、型號、品牌、購置年月、財產(chǎn)編號和保管人等，制作并張貼財產(chǎn)登記卡片。 公務(wù)接待原則上不準(zhǔn)用高檔煙、酒和飲料，禁止進(jìn)行公費(fèi)高消費(fèi)娛樂活動，四、財產(chǎn)管理 財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)，以及部分未達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)但使用年限較長并由個人保管的辦公用品。 公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)按照市局確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，相關(guān)科室陪同進(jìn)餐人員一般為2人。 差旅費(fèi)管理按市財政局麗行財[2002]48號文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各項經(jīng)費(fèi)開支原則上要在當(dāng)月報支，由綜合科負(fù)責(zé)人審核，中心主任簽批。 綜合科負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編報，有關(guān)人員應(yīng)積極配合，并嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，各項財務(wù)收支活動在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合科統(tǒng)一管理。 第五十條 本制度自印發(fā)之日起實施。 第四十八條 檔案通過利用，不論其利用的方式和效果如何，均需及時填寫《檔案利用效果反饋表》，工作人員應(yīng)協(xié)助利用者辦好利用登記手續(xù)，同時認(rèn)真做好檔案利用效益反饋信息的收集、積累分析、匯總工作。 第四十六條 查（借）閱檔案必須嚴(yán)守秘密，不得翻閱和抄錄查（借）閱范圍以外的檔案內(nèi)容，不得向他人泄露檔案內(nèi)容。逾期不還的，檔案管理人員應(yīng)主動催收，收回的檔案應(yīng)認(rèn)真檢查有否缺損等情況?！稌嫏n案借閱單》應(yīng)加蓋借閱單位公章，經(jīng)中心主任審批后借閱。 第四十三條 非中心工作人員查閱少量檔案時，一般應(yīng)在中心工作人員陪同下并在檔案閱覽室內(nèi)查閱。 第四十一條 審計、稅務(wù)、公安等執(zhí)法部門以及其他外部單位查閱檔案的，須憑相應(yīng)文件或介紹信，填寫《檔案調(diào)閱（復(fù)制）登記表》經(jīng)中心主任簽字同意后調(diào)閱（復(fù)制）檔案。第八章 檔案調(diào)閱 第三十九條 查閱檔案者，需說明利用目的，辦理借閱手續(xù)，必須先登記后查閱或復(fù)制。查閱秘密檔案必須履行請示、審核、登記手續(xù)，并將復(fù)制件按原件要求管理，不得擅自降低、解除復(fù)制件的密級。 第三十六條 查閱檔案，必須履行登記手續(xù)，并在指定地點查閱。第七章 檔案保密 第三十四條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行《檔案法》、《保密法》等有關(guān)法律法規(guī)，貫徹突出重點、積極防范的方針，確保檔案的保密工作。 第三十二條 庫房內(nèi)檔案應(yīng)分類存放，排列整齊，并編上號碼。對新收入庫的檔案事先均需嚴(yán)格檢查，安放除蟲劑，防止檔案蟲蛀和霉變，同時進(jìn)行檔案進(jìn)出登記。如因工作需要在本中心檔案人員陪同下方可進(jìn)入。相對濕度控制在45％~60%范圍內(nèi)，每天做好記錄。 第二十七條 庫房內(nèi)不得存放食品和雜物，定期打掃衛(wèi)生，保持庫房整潔。第六章 檔案保管和庫房管理 第二十五條 庫房內(nèi)應(yīng)做到“八防”：即防火、防盜、防溫、防濕、防光、防塵、防蟲、防霉。 第二十三條 檔案室應(yīng)建立檔案收進(jìn)、移出、利用、鑒定、查閱、保管數(shù)量登記簿和統(tǒng)計簿，做到家底清楚、賬實相符、定期核對。要求分類清楚、組卷合理、排列正確科學(xué)、裝訂結(jié)實美觀、便于保管利用。文件承辦人辦理完畢的文件材料，應(yīng)及時送交綜合科歸檔立卷。 第十九條 負(fù)責(zé)對本中心檔案材料的鑒定工作，按規(guī)定做好已過期無保存價值的檔案材料的銷毀工作。 第十七條 在“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的原則下，對本科室的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。 第十五條 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和負(fù)責(zé)本中心各部門形成的各種文件材料的收集、整理、立卷和歸檔工作。 第十三條 堅持貫徹國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)，努力完成上級檔案管理部門布置的各項任務(wù)。 第十條 根據(jù)工作需要組織編寫本單位組織沿革、大事記和其它可作參考的資料，積極為利用者提供方便。 第八條 加強(qiáng)檔案的科學(xué)管理和保護(hù)工作，對檔案室的檔案進(jìn)行科學(xué)分類、排列、編號，庫房達(dá)到“八防”、“三無”要求。 利用各種形式宣傳《檔案法》，提高本中心人員的檔案意識。 領(lǐng)導(dǎo)檔案工作人員實行檔案業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化，科學(xué)化工作，不定期地對檔案工作情況進(jìn)行檢查，配合專職檔案員對各部門兼職檔案人員的檔案工作實行監(jiān)督、指導(dǎo)。 加強(qiáng)對綜合檔案室機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)人員的組織領(lǐng)導(dǎo)，并幫助做好經(jīng)費(fèi)的落實工作。第二章 綜合檔案室領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 第五條 分管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé) 切實貫徹執(zhí)行《檔案法》，以法治檔，依法把綜合檔案管理工作納入單位發(fā)展計劃。 第三條 中心成立檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)日常檔案管理及檔案管理達(dá)標(biāo)升級工作的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)；成立檔案鑒定小組，負(fù)責(zé)確定檔案管理的范圍和檔案質(zhì)量鑒定。4. 麗水市預(yù)算會計核算中心檔案管理制度麗會綜〔2003〕12號 2003年9月12日印發(fā)第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)麗水市預(yù)算會計核算中心(以下簡稱“中心”)檔案管理，確保各納入集中核算單位會計檔案完整、安全，更好地為集中核算單位服務(wù)，根據(jù)國家《檔案法》及財政部、國家檔案局《會計檔案管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合會計集中核算的實際情況，制訂本制度。四、學(xué)習(xí)、會議要求學(xué)習(xí)和會議要充分準(zhǔn)備、精心組織，要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記和會議記錄。（二）、會議安排：全體會議視工作需要，由主任提議召開，每季度至少召開一次。討論需由全體人員決定的重要事項。三、全體會議（一）、會議內(nèi)容：傳達(dá)中心下階段工作目標(biāo)，分解落實工作任務(wù)。（三）、參會人員：中心主任、副主任及各科室負(fù)責(zé)人。討論決定中心的其他重要事項。討論、安排下階段的工作。二、主任辦公會議（一）、會議內(nèi)容：傳達(dá)、貫徹上級重要工作指示和要求。（二）、學(xué)習(xí)安排：每月至少組織兩次學(xué)習(xí)，并視情況進(jìn)行考核或考試。財會新制度、新業(yè)務(wù)。上級部門的重要文件和指示。3. 麗水市預(yù)算會計核算中心學(xué)習(xí)會議制度麗會字〔2001〕9號 2001年11月16日印發(fā)為不斷提高工作人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高辦事效率，結(jié)合中心工作實際，特制定本制度。第三十二條 本辦法由綜合科負(fù)責(zé)解釋。第三十條 工作人員調(diào)離工作崗位時，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文，按規(guī)定辦理移交、清退。第二十九條 未經(jīng)主任或綜合科同意，不得將公文復(fù)印或復(fù)制傳出。第二十七條 公文復(fù)制件作為正式文件使用時，應(yīng)當(dāng)加蓋復(fù)制機(jī)關(guān)明章，視同正式文件妥善保管。承辦科室應(yīng)當(dāng)指定人員經(jīng)辦，經(jīng)辦人承辦完畢，要將承辦情況和結(jié)果填入《公文處理單》，并將公文退回綜合科文秘人員。第二十四條 綜合科文秘人員將登記編號的公文交負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人根據(jù)文件內(nèi)容批辦：；；；；。第二十三條 公文一律由綜合科文秘人員簽收、拆封、登記。然后按主任簽署的意見辦理編號、打印、繕印、用印、封發(fā)或退稿等工作。第二十條 綜合科核稿的重點是：是否確需行文，行文方式是否妥當(dāng)，是否符合行文規(guī)則和公文擬制要求，公文格式是否符合本辦法的規(guī)定等。（五）結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一、”，第二層為“（一）”，第三層為“1.”，第四層為“（1）”。（三）日期應(yīng)當(dāng)寫明具體的年月日，計量單位使用國家法定標(biāo)準(zhǔn)。第十八條 草擬公文應(yīng)注意：（一）必須符合國家的法律、法規(guī)和方針、政策以及有關(guān)規(guī)定。五、 發(fā)文辦理第十七條 發(fā)文辦理是指公文制發(fā)的過程，包括：（一）經(jīng)辦人擬稿；（二）主辦科室負(fù)責(zé)人審核；（三）綜合科核稿；（四）中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)；（五）編號；（六）打?。唬ㄆ撸M稿人校對；（八）繕??；（九）用?。唬ㄊ┓獍l(fā)。以中心名義對外正式行文，發(fā)文字號統(tǒng)一用“麗會發(fā)〔XX〕X號”；對內(nèi)正式行文，發(fā)文字號統(tǒng)一用“麗會綜〔XX〕X號”。第十五條 草擬、修改和簽批公文，必須使用毛筆、純黑和黑墨水的鋼筆及簽字筆，不得使用紅墨水和純藍(lán)墨水的鋼筆、圓珠筆、鉛筆?！皥蟾妗敝胁坏脢A帶請示事項。第十二條 行文內(nèi)容是經(jīng)上級機(jī)關(guān)或上級領(lǐng)導(dǎo)同意的，必須在文件中注明“經(jīng)XX機(jī)關(guān)同意”或“經(jīng)XX領(lǐng)導(dǎo)同意”。第十條 公文雙面印刷，版記標(biāo)注在公文最后一頁的最后一面，版記的最后一個要素在最后一行。（十一）公文標(biāo)題用宋體、2號字、居中、加粗；正文用仿宋體、3號字、兩端對齊、段首空2字符。（九）抄送機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡稱，并按黨委、人大、政府、政協(xié)、軍隊、法院、檢察院、群眾團(tuán)體、民主黨派、事業(yè)單位、企業(yè)單位的順序排列。（七）成文日期以簽發(fā)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)。（六）公文除會議記要、內(nèi)部傳真電報外，都應(yīng)當(dāng)加蓋公章。（五）公文如有附件，應(yīng)當(dāng)在正文之后，成文日期之前注明附件順序和名稱，附件名稱后不加標(biāo)點符號。（四）公文標(biāo)題，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡要地概括公文的主要內(nèi)容，并準(zhǔn)確標(biāo)明公文種類。（三）上行文應(yīng)當(dāng)在首頁注明簽發(fā)人、會簽人姓名。年份、序號用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識。（一）發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化的簡稱；聯(lián)合行文，主辦單位應(yīng)當(dāng)排列在前。（七）會議