【正文】  60 。經(jīng)可行性研究分析，本項目有著良好的發(fā)展前景，同時本項目利用地方政府提供的優(yōu)惠政策，借鑒成功企業(yè)的管理、經(jīng)營經(jīng)驗，項目投資少，見效快。2．積極開拓產(chǎn)品市場，規(guī)避市場風險。4．市場風險***蔬菜批發(fā)市場***蒙參蔬菜購銷有限責任已經(jīng)進入全國60家蔬菜購銷重點網(wǎng)點，網(wǎng)絡向下延伸到縣內的12鄉(xiāng)鎮(zhèn)的56個蔬菜主產(chǎn)項目區(qū)，向外延伸到北京、天津、沈陽、唐山等幾個大中城市的蔬菜批發(fā)市場，公司與蔬菜主產(chǎn)區(qū)的農(nóng)戶及各個銷售市場都簽訂了長期的購銷合同，貨源穩(wěn)定，購銷渠道暢通。2．財務風險，貸款期限5年，本項目貸款期內能夠完成貸款償還。第十五章 風險分析一．項目主要風險因素識別通過上述的分析研究，本項目主要風險因素在于政策風險、財務風險、技術風險和市場風險因素等。八．帶動其它農(nóng)資物品的流動本項目雖然以配送外銷蔬菜為主，但在外銷蔬菜的同時，配送服務系統(tǒng)還將為化肥、農(nóng)資等其它物品的配送信息服務，豐富**及周邊地區(qū)的農(nóng)資供應。七．提升市場服務功能，為廣大菜農(nóng)提供及時順暢的信息化服務項目提供專用的信息傳輸系統(tǒng)，可為廣大種植戶提供準確等供需信息，引導廣大種植戶根據(jù)市場需求調整蔬菜種植結構，增加種植效益。同時項目年實現(xiàn)稅金及附加26萬元，為地方財政做出貢獻。五．可以起到科技推廣和普及的帶動作用以該項目區(qū)蔬菜生產(chǎn)基地為依托，不斷加強對外聯(lián)絡、合作，引進新品種和新技術，培養(yǎng)農(nóng)業(yè)科技人才，進一步探索農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調整的新模式、新方法、新經(jīng)驗，努力提高我縣設施農(nóng)業(yè)的整體水平，推動我縣農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。使蔬菜基地農(nóng)戶銷售價格穩(wěn)定，確保種植生產(chǎn)效益。三．平抑市場價格，滿足市場需求蔬菜物流配送中心的建設，可實現(xiàn)產(chǎn)銷兩地的快速連接，實現(xiàn)淡季不淡，四季有鮮。二．擴大市場營銷網(wǎng)絡，加大龍頭企業(yè)的帶動作用，促進**地區(qū)和周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)內部結構調整隨著本項目的建設實施，企業(yè)在進一步鞏固縣內蔬菜生產(chǎn)網(wǎng)點的基礎上，將進一步發(fā)展新網(wǎng)點20個以上，帶動**蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展壯大，廣大農(nóng)民可圍繞這個蔬菜物流配送企業(yè)，調整種植結構，蔬菜基地面積和產(chǎn)品結構將明顯改觀，提升***及周邊地區(qū)的蔬菜生產(chǎn)水平。預計在本項目的帶動下，到2010年，全縣蔬菜面積由現(xiàn)在的22萬畝，增加到30萬畝，新增蔬菜生產(chǎn)專業(yè)戶2萬戶，戶均增收6000元，真正發(fā)揮了龍頭企業(yè)帶動農(nóng)民脫貧致富的帶動作用。一．項目建設是全面推進***社會主義新農(nóng)村建設的有效途徑“十一五”時期，黨中央、國務院審時度勢，提出大力建設社會主義新農(nóng)村，***是國家級貧困縣，也是人口大縣，農(nóng)村地區(qū)人口多，土地少，耕地資源人均占有量低，發(fā)展勞動密集型的設施農(nóng)業(yè)是農(nóng)民脫貧致富的有效途徑，并且在當?shù)匾呀?jīng)取得了良好的效果。三．財務評價結論從項目總體看，%，大大超過基準收益率8%的要求，項目具有較強的盈利能力，從不確定分析來看，項目有一定的抗風險能力。第五節(jié) 不確定性分析一．盈虧平衡能力分析按生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點（BEP）計算公式為：BEP＝年固定總成本/（年銷售收入－年可變成本）100%經(jīng)計算，本項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEP如下表所示：以第7年計：BEP（%）=%以上說明，項目盈虧平衡點在50%左右，說明項目具有一定的抗風險能力。三．清償能力分析本項目采用未分配利潤和折舊攤銷償還本金，分5年還清，各年利息計入成本費用。2．動態(tài)指標①財務內部收益率：%，均高于行業(yè)基準收益率10％，說明在財務上講是可行的。 =%②投資回收期：（含建設期1年）說明企業(yè)的投資回收能力較強。詳見附表3（總成本費用估算表）第四節(jié) 財務評價一．主要計算報表1．利潤和利潤分配表（附表4）；2．項目財務現(xiàn)金流量表（附表5）；3．資本金財務現(xiàn)金流量表（附表6）；4．借款償還計劃表（附表7）。7．信息費、廣告宣傳等其它費用，每年為15萬元。經(jīng)計算為12萬元。4．修理費，考慮封閉式大棚和儀器設備、恒溫保鮮設備等易損壞，故按工程造價的4%計算。2．工人的工資按每人每月800元計算，管理人員工資1000元/月，按工資總額的14%提取福利費。經(jīng)計算。5．。3．恒溫保鮮庫及冷藏車冷鏈系統(tǒng)。第三節(jié) 營業(yè)收入與成本費用估算一．營業(yè)收入估算1．營業(yè)用房3000平方米。5．財務基準收益率的設定參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風險因素確定。本項目計算期共計15年，分為建設期和生產(chǎn)運營期，建設期為1年，生產(chǎn)運營期為14年。城市維護建設稅按縣城建制鎮(zhèn)標準核定，稅率為5%，教育費附加稅稅率為3%，所得稅率25%。第二節(jié) 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一．財務價格參照同類企業(yè)價格，不考慮價格相對變動和通貨膨脹的影響，按固定價格計算。2．《建設項目評價方法選編》3．現(xiàn)行的財務和稅務制度。二．申請國家扶持300萬元資金使用計劃主要用于市場的信息服務管理系統(tǒng)、農(nóng)藥殘留安全檢測系統(tǒng)、電子自動化結算系統(tǒng)、恒溫保鮮庫等基礎設施和設備投資，以提高配送服務中心的功能和檔次，使其逐步形成布局合理、功能完備、機制健全、信息靈敏、交易方式先進、高效便捷的現(xiàn)代化蔬菜物流配送服務中心。2．銀行貸款，五年期，%，占總投資33%。詳見附表1(總投資估算表)第二節(jié) 資金籌措，資金來源包括國家財政專項資金，申請銀行貸款，企業(yè)自籌三方面。三．建設期利息，%。②遞延資產(chǎn)投資：包括建設單位管理費、項目監(jiān)理費、設計費、環(huán)保評估費、前期工作費等。其中：。其它工程費用依據(jù)國家和相關行業(yè)規(guī)定，結合當?shù)丶氨卷椖烤唧w情況估算。設備費用依據(jù)現(xiàn)行市場價格或詢價資料，不足部分參照類似裝置設備價格。第十二章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一．估算依據(jù)根據(jù)國家和相關行業(yè)規(guī)定，項目投入總資金按建設投資、建設期利息分別估算，本項目不需要流動資金。以此確保項目的順利實施和運轉，充分發(fā)揮投資的作用，創(chuàng)造更大的社會效益。對項目建設實行目標化管理，確保項目的實施和建設質量。第三節(jié) 項目實施組織管理一．加強項目組織和領導成立由分管縣長掛帥，財政、計劃、農(nóng)牧、項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)參加的項目建設領導小組，管理、督促、檢查項目建設情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決建設中存在的問題，領導小組下設辦公室，負責項目建設的日常工作。2008年9月：正式運營。2008年3月－2008年6月土建工程備料，組織實施土建工程。2007年8月－2007年9月：《可行性研究報告》的編制、審批。第二節(jié) 施工計劃預計進度進度安排建議：在可行性研究報告審查批準即開始進行設備訂貨。二．項目實施階段：從委托設計開始、施工、安裝、調試完畢。第十一章 項目實施進度第一節(jié) 項目實施安排本項目實施分為以下幾個階段：前期準備階段、項目實施階段、項目完成階段。上崗前人員培訓按其崗位不同進行不同的培訓。工作人員新增定員36人。3．管理人員為白班，每班8小時，定員8人。設置專人利用信息網(wǎng)絡全天候地收集全國各地的市場行情，并免費向商戶提供信息，同時市場內還設置廣播站，公用電話廳，打字、復印、傳真室和其它專業(yè)服務隊等，在方便商戶的同時，可安排更多的下崗職工再就業(yè)。6．后勤服務部定期對市場或設施進行消毒殺菌工作，保證市場內有一個健康的環(huán)境。市場內的重要區(qū)域設置全方位電視防盜系統(tǒng)直通“110”確保24小時安全防衛(wèi)。并對收取項目、收取范圍和收取標準實行三公開。3．信息服務部建立本地蔬菜產(chǎn)品及市場經(jīng)營范圍的產(chǎn)品交易信息網(wǎng)站，適時發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品交易的品種、數(shù)量、價格等相關信息，同時將有關信息及時報送國家計委價格監(jiān)測中心。與工商、稅務、防疫、衛(wèi)生等行政機關加強協(xié)作，對市場管理人員及市場的經(jīng)營戶隨時進行法律法規(guī)宣傳，加強法律知識的學習，做到知法懂法，依法管理和依法經(jīng)商。1．經(jīng)理辦公室制定企業(yè)各部門工作管理制度和規(guī)范，使企業(yè)向標準化、規(guī)范化、高效化管理方向發(fā)展。由董事長、副董事長和董事組成董事會。第十章 企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓一．企業(yè)組織本項目由**蒙參蔬菜購銷有限責任公司實施，該企業(yè)按國家勞動法有關規(guī)定組織勞動用工，在***勞動局的監(jiān)督下組織企業(yè)運營。經(jīng)營場所里禁止吸煙、吃東西、隨地吐痰和亂丟污穢雜物，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。4．對操作工人的服裝及工作情況要加以管理或予以注意。3．若發(fā)現(xiàn)有發(fā)燒、嘔吐、下痢等癥狀就立即報告管理人員，以便根據(jù)傳染病和種類，進行隔離，必要時可擴大到其家屬。如發(fā)現(xiàn)家屬有傳染病時，本人應即自動要求檢查。至少每半年進行健康檢查一次（包括帶菌檢查）。第二節(jié) 職業(yè)衛(wèi)生一．工人的衛(wèi)生管理對操作工人的衛(wèi)生管理，主要是健康管理。2．所有用電設備均作接地保護裝置，凡在進行設備檢修時，要切斷電源，并派人看守，以確保安全。二．防范措施1．所有設備操作人員都應該接受和通過安全操作規(guī)程的培訓。2．在有電器設備或電線的地方可能發(fā)生的觸電事故。6．加強節(jié)能教育和管理，防止能源浪費。4．采用節(jié)水裝置，達到節(jié)水的目的。2．建筑物采用新型建筑材料以利于節(jié)能。編制原則：建筑材料的選用，主要設備選型，都嚴格貫徹國家頒布的有關節(jié)能和能源綜合利用的有關規(guī)定，使總體能源水平達到規(guī)定標準。2．廢水處理經(jīng)生物濾池處理排放。2．廢水該項目排出的廢水主要是生活廢水。4．噪聲：該地區(qū)無固定噪聲源，無噪聲。2．地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤處于自然狀態(tài)，無污染跡象。二．項目地點的大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀該項目廠址在*****鎮(zhèn)，其大氣及土壤環(huán)境如下：1．氣候環(huán)境現(xiàn)狀：由于該地離市區(qū)較遠，離礦區(qū)也較遠。節(jié)點構造處理應注意避免冷橋，防止結露現(xiàn)象。冷藏間平面尺寸（軸線）為36米27米，建筑面積1500平方米，下弦標高8米。該壓縮機將油分合一體，能量可以在10100%之內無級調節(jié)。蒸發(fā)器中的冰水，被吸熱后溫度降至+1℃，經(jīng)循環(huán)水泵送至各用冷點，循環(huán)使用。故蒸發(fā)溫度在3℃即可，相應PZ=。三．蒸發(fā)溫度、冷凝溫度的確定本設計擬采用直接蒸發(fā)式空氣冷卻器做為蒸發(fā)器。二．制冷劑、冷風及冷卻介質的確定鑒于氨制冷具有單位容積制冷量大，運行壓力適中、工藝成熟、價格便宜、易采購、不溶于油等優(yōu)點，所以選用氨制冷劑。第七節(jié) 保鮮恒溫庫一．設計規(guī)模的確定本項目保鮮恒溫庫的設計是依據(jù)工藝專業(yè)提供的面積、貯藏溫度、貯存貨物量來計算全廠的冷負荷的。3．消防器材本項目營業(yè)、辦公、恒溫保鮮庫等并設有一定數(shù)量的ABC手提式干粉滅火器，以備初期火災發(fā)生時使用。2．建筑方面均按規(guī)范進行設計。采用的標準：《建筑設計防火規(guī)范》GDJ5892；《建筑防雷設計規(guī)范》GBJ5005794；《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GBJ4090（1997年版）。三．化驗室的設置化驗室設在滅菌處理加工車間的一層，面積約100平方米，分為分析室、藥品室、辦公室。二．主要內容分析項目：蔬菜的農(nóng)藥殘留量、含水量、主要營養(yǎng)成分等。第五節(jié) 檢測化驗室一．檢測化驗室主要功能檢測化驗室其目的和任務是進出市場蔬菜進行檢查和化驗。 第四節(jié) 采暖通風一．室外氣象資料1．采暖室外計算干球溫度：18℃2．冬季通風室外計算干球溫度：12℃3．夏季通風室外計算干球溫度：28℃4．室外風速：5．冬季主導向及頻率：28%6．日平均溫度5℃的天數(shù)：160二．采暖1．采暖熱負荷及熱媒本項目生產(chǎn)車間和生活區(qū)采暖面積約5000平方米，采暖熱負荷500KW，采暖采用低溫熱水作為熱媒體，出水溫度95℃，回水溫度70℃，由鍋爐房集中供給。主要電氣設備一覽表序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注1電力變壓器S9300/10 300KVA臺12高壓開關柜KTN210Z臺23低壓配電屏GCS臺24低壓電容器屏GCS臺15直流屏臺16控制屏臺27動力配電箱XL51臺48照明配電箱XRM04臺4七．通訊工廠設計選用五部外線電話對外聯(lián)系。各車間電源進戶做重復接地，接地電阻小于10歐姆。六．防雷與接地保護廠區(qū)15米以上建筑物、儲料罐、構筑物及金屬設備均設防雷擊保護裝置，防雷擊接地電阻小于30歐姆。場區(qū)道路照明采用高壓鈉路燈，路燈控制在低壓配電室內。照明線路全部選用BV500電線穿保護管暗敷。經(jīng)營、辦公及其他附屬建筑按標準照度進行配置。用電設備動力線路控制線路全部穿保護鋼管暗敷。四．配電及照明恒溫保險庫內設配電室，電氣設備采用集中控制，配電設備選用XL51型電箱，動力配電箱內選用刀熔開關、自動空氣開關、接觸器和熱斷電器做為配電和電動機的過流、短路、失壓保護和起動。低壓配電為單母線兩段運行，選用GCS型低壓配電屏，屏內選用CW1和CM1型自動開關進行過流和速斷保護。選擇200KVA變壓器1臺。三．供電系統(tǒng)及設備選型場內新建變配電所一座，內設高、低壓配電室、變壓器室、值班室。用電設施電壓等級均為380/220伏三相四制。新建1路10千伏線路供給用電，電源進入廠區(qū)后由終端桿引下，用高壓電力電纜直埋引入變配電室。 第三節(jié) 供電及通訊一．設計范圍與供電特征主要設計范圍為場區(qū)動力及照明配電設計，場區(qū)的其它變電及電力外線設計，廠區(qū)的通訊設計等。3．給水給水采用二次加壓供水系統(tǒng)，由綜合給水泵房供水，建深井輸水管，供水至給水泵房蓄水池，給水泵房內設1臺變頻調速給水泵，型號：65DL2，加壓后場區(qū)生活用水。二．給水1．用水量主要為生活用水，最大時用水量5m3