【正文】 抽大鈔時：出納確定好抽取大鈔數(shù)后填寫盤點(diǎn)單，由出納和員工簽名后，將盤點(diǎn)單存放于收銀機(jī)錢箱內(nèi)，轉(zhuǎn)桌時用做現(xiàn)金證明?，F(xiàn)金盤點(diǎn)單□ 點(diǎn)桌 □ 外出打散 □ 抽大鈔100元 張 50元 張20元 張 10元 張 5元 張 2元 張1元 張 5角 張合計金額： 日 期: 員工簽名: 出納簽名: 經(jīng)理簽名： 現(xiàn)金盤點(diǎn)單□ 點(diǎn)桌 □ 外出打散 □ 抽大鈔100元 張 50元 張20元 張 10元 張 5元 張 2元 張1元 張 5角 張合計金額： 日 期: 員工簽名: 出納簽名: 經(jīng)理簽名： 使用說明：點(diǎn)桌底：當(dāng)員工清點(diǎn)完桌底時填寫盤點(diǎn)單，由出納和員工簽名，并將盤點(diǎn)單存放于保險柜，當(dāng)員工轉(zhuǎn)完桌則將桌底放回保險柜后現(xiàn)場撕毀。工具箱現(xiàn)金差異報告表日期更次機(jī)號員工姓名差異額差異原因員工簽名經(jīng)理簽名使用說明：當(dāng)員工差異金額≥177。4. 保險柜放置規(guī)定：各市場應(yīng)定明確放置位置，下列舉例僅供參考：n 三層保險柜：上層備用金，下層營業(yè)款，中層零用金、發(fā)票、優(yōu)惠券、餐券、零用金費(fèi)用匯總單、柜臺交接本、訂金 n 二層保險柜：下層營業(yè)款，上層左邊備用金，上層右邊發(fā)票、柜臺交接本，抽屜放零用金、零用金費(fèi)用匯總單、餐券、優(yōu)惠券、訂金 ： ■暫時用現(xiàn)行的零用金報銷制度 ■餐廳購買任何物品均需得到餐廳經(jīng)理的授權(quán)，副經(jīng)理不能決定任何金額的購 買行為 6. 月末保險柜盤點(diǎn) n 依據(jù)保險柜清單每月底最后一天收鋪后對保險柜進(jìn)行盤點(diǎn)。n 保險柜內(nèi)不得存放私人現(xiàn)金。n 一般情況，至少每三個月更改一次保險柜密碼并記錄變更日期。n 非管理人員或非工作需要不可進(jìn)入經(jīng)理室。n 保險柜只允許放置保險柜清單中的物品并減少無必要的開啟。密碼的管理原則如下： —一有人事異動，密碼必須更改 —三個月更改一次 —密碼更改后不得有書面記錄，只能口傳F 注意事項：在任何情況下，鑰匙不可交他人保管。 —如果出納請假（長假），出納需上交給餐廳經(jīng)理。三、 保險柜管理：1. 保險柜清點(diǎn)：參照柜臺交接本2. 保險柜鑰匙管理：n 鑰匙/鎖：其中一把須由餐廳經(jīng)理保管，其余交由餐廳出納保管并作交接之用。4. 退單/改單制度：（1） 當(dāng)發(fā)生時立即進(jìn)行（2） 由值班經(jīng)理在收銀員在場時操作（3） 使用營業(yè)查詢將整張單全部退款，然后將正確的產(chǎn)品重新落單收銀，將兩張單打印簽名確認(rèn)，一張是本次退單，另一張是重新落單后的打印單。n 如有員工訓(xùn)練需使用訓(xùn)練鍵由值班經(jīng)理親自從Counter狀態(tài)轉(zhuǎn)到Training狀態(tài)，訓(xùn)練結(jié)束后親自轉(zhuǎn)回并確認(rèn)。n 員工不可以使用收銀機(jī)鑰匙收銀，如要用鑰匙開錢箱，應(yīng)由值班經(jīng)理執(zhí)行，用后和出納一起放回保險柜。2. 收銀機(jī)鑰匙的管理：n 每家餐廳最多每臺收銀機(jī)2把鑰匙。F 注意事項：（1） 請絕對避免當(dāng)收銀員正在服務(wù)顧客時執(zhí)行提取大鈔程序。（4） 將提取出的大鈔和值班經(jīng)理一起存放于保險柜。（2） 在收銀員的監(jiān)視下，取出金額，三方確認(rèn)。（5） 桌檢流程請參考轉(zhuǎn)桌流程。（3） 桌檢后記錄，必須由紅筆填寫。（2） 若連續(xù)出現(xiàn)收銀差異的收銀員，應(yīng)檢討其執(zhí)行收銀工作。如有則檢查抽大鈔單據(jù)，每單必須有值班經(jīng)理、收銀員、出納三方簽名。（3） 收銀員進(jìn)行清點(diǎn)后，出納進(jìn)行核對，并清點(diǎn)其它物品。（2） 值班經(jīng)理通知收銀員轉(zhuǎn)桌；值班經(jīng)理打開錢箱，由收銀員在出納的陪同下收齊金額、單據(jù)、餐券及促銷品，去經(jīng)理室清點(diǎn)。F 注意事項：（1） 一臺收銀機(jī)在同一時間內(nèi)只允許一個人使用，當(dāng)指定收銀員休息時,經(jīng)理應(yīng)將收銀機(jī)鎖定。（3） 確認(rèn)底金（￥）無誤后，收銀員將其放入收銀機(jī)抽屜內(nèi)，并在現(xiàn)金盤點(diǎn)單上簽名。二、 收銀機(jī)管理：1. 收銀機(jī)操作流程n 開機(jī)流程：（1） 出納從保險柜中取出一份已核對過的桌底（￥）在現(xiàn)金盤點(diǎn)表簽名后交與收銀員。 （2） 銀行上門收款者，須當(dāng)日完成。n 如果需要出去換散錢，請?zhí)顚懍F(xiàn)金盤點(diǎn)單。n 銀行上門收款時，必須核對銀行收款人的名牌、照片是否與銀行提供資料相符，如不符，絕對不能將款項交與來人，并電話通知餐廳經(jīng)理、督導(dǎo)及相關(guān)部門人員。同時確認(rèn)保險柜備用金散錢是否足夠（如果假日或銀行公休前夕，記得要考慮這段期間的零錢需求量）。n 出納交接管理程序（1） 早晚更出納交接兩人必須全過程在場（2） 在開啟保險柜前，必須確認(rèn)經(jīng)理室門鎖好（3） 早更出納整理后交晚更出納進(jìn)行（4） 清點(diǎn)保險柜內(nèi)所有現(xiàn)金，備用金，零用金，營業(yè)款（5） 營業(yè)收入是否與現(xiàn)金報表和收銀系統(tǒng)中營業(yè)額狀況一覽表相符（6） 檢查說明單及回收之贈券、是否與收銀機(jī)報表記錄一致（7） 清點(diǎn)保險柜，其他物品庫存正確及無多余物品存在（8） 各項清單查點(diǎn)正確并簽名確認(rèn)F 注意事項：（1） 保險柜交接后，早更出納禁止在無監(jiān)督下進(jìn)入經(jīng)理室取任何物品n 出納收鋪管理程序（1） 確定所有門窗都已鎖好（2） 確認(rèn)營業(yè)收入與日報表、電腦已入機(jī)數(shù)合計一致（3） 清點(diǎn)營業(yè)款、備用金、零用金金額及所有優(yōu)惠券、餐券數(shù)量是否正確（4） 請值班經(jīng)理復(fù)核所有現(xiàn)金及優(yōu)惠券、餐券，并在柜臺交接本上雙方簽字確定（5） 復(fù)核當(dāng)日營業(yè)款，經(jīng)確認(rèn)無誤后，將營業(yè)款及銀行存款單一并封包并在封口處簽字確認(rèn)（6） 鎖上保險柜3. 存款流程：n 晚更出納就餐廳營業(yè)款填寫銀行存款單，與晚更經(jīng)理制作的餐廳日報表報表確認(rèn)存款金額無誤后，將營業(yè)款與銀行存款單一并封包，并在封包接口處簽字確認(rèn)。（7） 錢不能放在保險柜和收銀機(jī)以外的任何地方F 注意事項：（1） 貴賓券及餐券被視同現(xiàn)金，故應(yīng)將其鎖在保險柜內(nèi)，而且必須每日盤點(diǎn)及交接。（5） 決定當(dāng)日需換零錢數(shù)，如果可能將換錢大鈔準(zhǔn)備好。（3） 檢查優(yōu)惠券及餐券是否與昨晚庫存記錄一致，如有差異，檢查原因。b. 零用金：零用金數(shù)目與發(fā)票合計是否與零用金總數(shù)相符。（2） 出納與早更經(jīng)理共同開啟并清點(diǎn)保險柜。n 與晚更經(jīng)理共同清點(diǎn)保險柜。n 抽大鈔、轉(zhuǎn)桌（含至少一更一次桌檢）。n 準(zhǔn)備桌底。n 協(xié)助經(jīng)理抽大鈔、轉(zhuǎn)桌（含