前端審核崗工作職責(zé)及作業(yè)流程培訓(xùn)手冊(參考版)
2025-04-15 12:10本頁面
【正文】 ⑥打印無索引號的UPM審批流程：第一步：選擇查詢公司、輸入過賬時間、索引號區(qū)間置空、稽核狀態(tài)選擇為“全部”，過濾重復(fù)選擇為“過濾”，點擊“查詢”；第二步：將清單按索引號排序，點擊清單列表中的“影像索引” ，勾選“打印前不預(yù)覽”、“打印后關(guān)閉”，點擊“電子單號”信息進行單個打印，也可點擊“打印全部”進行當(dāng)前頁面10個流程的審批流打印。第五部份 UPM憑證匹配表的應(yīng)用UPM憑證匹配表的應(yīng)用a、通過流程條碼號或索引號查找對應(yīng)會計憑證號；b、通過會計憑證號或歸檔號查找流程條碼號或索引號；c、打印UPM審批流；實現(xiàn)以上功能的前提條件：a、SSC會計核算人員已審核并在SAP系統(tǒng)中生成了會計憑證；b、會計憑證“抬頭文本”前6位的電子碼與流程表單中的“UPM電子單號”的后6位一致；UPM憑證匹配表應(yīng)用講解：進入UPM系統(tǒng)，點擊條目 ，再點擊 ，即可打UPM憑證匹配表。注意發(fā)票真?zhèn)?、發(fā)票抬頭與發(fā)票專用章的審查；注意檢查廢紙面的內(nèi)容是否有劃“X”。第四部份 日常工作中的注意事項已經(jīng)掃描上傳的原始單據(jù)退回給業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的條件：必須當(dāng)該筆業(yè)務(wù)處于“影像退回”或“作廢”狀態(tài)時才能將原始單據(jù)退回給業(yè)務(wù)經(jīng)辦人；移交給業(yè)務(wù)資金人員辦理外幣付款或人民幣票據(jù)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)，需在原始單據(jù)上加蓋“已上傳”印章；退回業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的原始單據(jù)需建立臺賬進行登記、簽收，做好單據(jù)的保管工作，以防丟失。對于前期已出庫，后期發(fā)生補掃的流程，系統(tǒng)無法對該部份補掃資料進行出庫，需要手工編制出庫清單。點擊“條碼號”輸入框，使用掃描槍，逐項掃描票據(jù)封面的條形碼 如果出庫發(fā)生了誤操作，用掃描槍讀取條碼或手動輸入條碼號，勾選該條碼，再點擊圖中的出庫撤回。過濾出庫日仍處于“提交”狀態(tài)的單據(jù)點擊“報表查詢”→“影像查詢”，輸入上月的索引號范圍，清空“創(chuàng)建時間”，“審核狀態(tài)”選擇為“提交”，點擊查詢，將這部份單據(jù)從上月的單據(jù)中取出，按順序排列好單獨存放，等待下月達到出庫條件時再出庫；篩選以前月份未出庫，但目前已處于“付訖”狀態(tài)的單據(jù)點擊“報表查詢”→“影像查詢”，將索引號區(qū)間的開始號設(shè)為以前月份未出庫最小索引號，結(jié)束號設(shè)為未出庫的最大索引號，清空“創(chuàng)建時間”，票據(jù)狀態(tài)設(shè)為“掃描已上傳”，“審核狀態(tài)”設(shè)為“付訖”，點擊“查詢”，將這部份單據(jù)抽出，按順序排列好等待出庫。關(guān)注:對于不滿足出庫條件的單據(jù)誤出庫時,要進行出庫撤銷,為避免過多的出庫撤銷動作,建議出庫前先在影像查詢報表中過濾出’提交’狀態(tài)的單據(jù),(審核狀態(tài)為’作廢’和’影像退回’的單據(jù)系統(tǒng)已設(shè)定不能出庫)然后再執(zhí)行出庫處理。系統(tǒng)已登記但尚未處理單據(jù)的數(shù)據(jù)查詢方法如下：點擊“報表查詢”→“影像查詢”，置空“創(chuàng)建時間”，將票據(jù)狀態(tài)修改為“票據(jù)已登記”，點擊查詢；清單中“審核狀態(tài)”顯示為“提交”，“票據(jù)狀態(tài)”顯示為“票據(jù)已登記”的條碼為已登記但尚未處理的單據(jù)。注：單據(jù)處理時效要求：從審核人員收到單據(jù)時起。勾選中正要掃描上傳的條碼組，點擊“上傳組”進行影像上傳。圖像不清晰的影像通過“替換掃”重新掃描該頁內(nèi)容，有漏掃的頁面通過“補充掃”補充影像資料，順序有錯誤的通過“上移”或“下移”調(diào)整影像的順序，對于多余的影像可以通過“刪除影像”進行刪除，對于多余的“條碼組”可以通過“刪除組”進行
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