【正文】 備注轉(zhuǎn)正考核表轉(zhuǎn)正申請人： 申請日期： 轉(zhuǎn)正述職工作簡況及主要工作成績存在的問題與不足轉(zhuǎn)正考核表對公司的建議與意見轉(zhuǎn)正考評部門經(jīng)理總經(jīng)理創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司員工信息表姓 名性 別出生年月 二 寸 彩 照籍 貫學(xué) 歷政治面貌婚姻狀況畢業(yè)院校及時間外語語種及程度身份證號碼現(xiàn)住址聯(lián)系方式本人工作簡歷 起 止 時 間 工作單位部門（專業(yè)）擔任職務(wù)設(shè)備購置申請表申購人申購日期申購設(shè)備（名稱、機型、數(shù)量、金額等）購置原因部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見53 / 54。第二十八條 本辦法從公布之日起執(zhí)行。 若與以上情況不符的或票據(jù)遺失的，須寫明原因，由知情的公司內(nèi)部員工簽字證明，經(jīng)資金財務(wù)部簽署意見后方可報銷。 第二十六條 單據(jù)傳遞流程和單據(jù)要求 報銷時提供的原始單據(jù)，必須是具有稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或收據(jù)。資金財務(wù)部審單224。 第二十五條 其他費用 報銷程序：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》——224。資金財務(wù)部審單224。 第二十四條 廣告費 報銷程序：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附預(yù)算報告、合同——224。資金財務(wù)部審單224。 報銷程序：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》——224。資金財務(wù)部審單224。（二） 報銷程序：經(jīng)辦人員填寫《業(yè)務(wù)招待備忘表》和《費用報銷單》——224。資金財務(wù)部審批——224。出納審核付款；第二十二條 業(yè)務(wù)招待費 （一）借款：填寫《借款單》——224。總經(jīng)理批準——224。出納付款。報總經(jīng)理批準——224。出納付款或核銷支票?？偨?jīng)理審批224。 報銷程序：綜合部辦理驗收、登記、在發(fā)票背面簽章——224。出納付款或核銷支票?？偨?jīng)理審批224。出納付款或核銷支票。（三）報銷程序： 預(yù)算內(nèi)：經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附經(jīng)批準的《會議預(yù)算報告》——224。經(jīng)辦人填寫《借款單（或領(lǐng)用支票審批單）》——224。 第十九條 會議費 （一）會議預(yù)算審批 綜合部根據(jù)需要編制《會議費用預(yù)算報告》，報總經(jīng)理批準； （二）借款：會議費借款需編制《會議費用預(yù)算報告》——224。 （三）審批權(quán)限： 公司開支的費用采用“一支筆”的審批辦法，所有員工開支或報銷費用均須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。 （二）報銷原則：費用的報銷應(yīng)遵循誰開支誰報銷的原則，不準代報。員工借支差旅費，按住宿標準加市內(nèi)規(guī)定交通費、（含機場建設(shè)費和保險費）及規(guī)定的各項補貼限額借支。特殊情況不得超過一周，未按規(guī)定期限核銷的，由資金財務(wù)部向公司總經(jīng)理報告。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員一次最多只能預(yù)借兩張，且預(yù)借支票不得隨意轉(zhuǎn)讓他人，超期作廢或其他使用不當作廢的支票必須及時退還資金財務(wù)部，支票丟失所造成的一切損失，由當事人負責賠償。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規(guī)定 （一）借款原則：預(yù)借現(xiàn)金或支票時，遵循“前帳不清，后帳不借”的原則。業(yè)務(wù)完成后或出差回來后必須在一周內(nèi)報銷并清還備用金。 第十七條 備用金 （一）備用金是員工因工作需要向公司資金財務(wù)部的借款，資金財務(wù)部按照“計劃審批、預(yù)算控制”的原則進行管理。監(jiān)事在為公司利益對外調(diào)研發(fā)生的差旅費、住宿費、招待費等應(yīng)列入監(jiān)事會費。 （二）董事會費須經(jīng)董事長審批后方可報銷。 第十五條 董事會費 （一）董事會費是指董事、董事會成員履行其職能而發(fā)生的費用。（二）裝修工作完成后，由綜合部驗收。車船使用費實報實銷。 （三）員工經(jīng)批準參加外單位舉辦的培訓(xùn)活動發(fā)生的培訓(xùn)費據(jù)實報銷，其中，住宿費按照培訓(xùn)通知執(zhí)行，交通費依照出差標準執(zhí)行，但不享受有關(guān)補助。 （二）培訓(xùn)部門應(yīng)預(yù)先編制詳細的培訓(xùn)計劃及預(yù)算，經(jīng)綜合部、資金財務(wù)部批準，報總經(jīng)理審批后，方可舉辦或參加。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按接聽聲訊臺費用的3倍在工資中扣除。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即與綜合部取得聯(lián)系，必要時可請綜合部協(xié)助到郵電部門打單查對。由公司托付話費員工手機話費全年超出限額的部分，在工資中扣除；其他每月憑票報銷手機話費的員工，一旦其本年度已報銷的話費總額達到其全年話費總限額，停止報銷其本年度以后月份的話費。1本月未用完的單月話費限額可以連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份使用直到年末為止。 （二）公司各部門電話機、傳真機的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。 會議費用預(yù)算內(nèi)容包括：會場租借費、交通費、車輛租借費、住宿費、餐費、公雜費及其他費用。綜合部應(yīng)事先編制會議預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后，報資金財務(wù)部核準。第十條 會議費 （一）會議費是指公司因業(yè)務(wù)需要召開會議所發(fā)生的場地租用費、資料費、與會人員的差旅費、食宿費等各項費用。書籍用完后，要交綜合部統(tǒng)一保管。 綜合部要建立健全辦公用品收發(fā)、領(lǐng)用、清查制度。凡綜合部統(tǒng)一采購并為各部門備用的辦公用品等，由綜合部根據(jù)年度預(yù)算按月編制采購計劃。 （二）公司各項行政雜費經(jīng)綜合部審批、購買。 自行購買的單項禮品的價格超過2000元的，公司不予報銷。（四）部門自行購買禮品的，購買和贈送過程須有兩個以上經(jīng)辦人簽字證明，方可到資金財務(wù)部辦理報帳手續(xù)。禮品的種類、品牌、數(shù)量、單價等要求由綜合部提出并編制預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準后交綜合部委外制作或采購。確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，應(yīng)堅持先申請后開支的原則，并按公司費用審批程序進行開支。第八條 業(yè)務(wù)招待費 （一）業(yè)務(wù)招待費指因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費、禮品費等。 員工休假，往返機場、車站、碼頭的交通費用，在休假地的市內(nèi)交通費用不予報銷。 （五）員工休假交通費 往返交通費按以下標準報銷： 員工經(jīng)批準休假，乘火車按硬臥、乘輪船按三等艙標準報銷交通費。（四）境外出差 境外出差是指公司員工因工作需要，受公司派遣到中國大陸以外的國家或地區(qū)；境外出差實行經(jīng)費包干：公雜費每人每天人民幣250元，住宿費每人每天人民幣850元。發(fā)票上未同時列明市內(nèi)與長途電話費的，按每日30元限額報銷。 1出差期間的業(yè)務(wù)招待費應(yīng)遵循“第八條 業(yè)務(wù)招待費”的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本部門負責人同意后，方可報銷，并對應(yīng)每次業(yè)務(wù)招待費相應(yīng)扣減當日伙食補貼20元。本款所稱過夜是指在22：00點至凌晨5：00點間上下火車或輪船。 出差員工報銷住宿費無發(fā)票者（發(fā)票丟失及發(fā)票上未同時注明姓名、住宿起止日期的，視同無發(fā)票）按每人每天100元標準計發(fā)住宿補貼。出差員工應(yīng)制定周密計劃，盡量壓縮出差時間。業(yè)務(wù)人員確因工作需要，在外地開支的市內(nèi)交通費超過補助標準，寫明超過原因并經(jīng)總經(jīng)理特批，可以據(jù)實報銷，但不再享受市內(nèi)交通補助。 單位：人民幣元 項目職務(wù)伙 食補 助 住 宿北京、上海省會城市一般地區(qū)公司副總經(jīng)理50500400300一般工作人員50400300250 在北京、上海出差每人每日市內(nèi)交通補助為60元；省會城市為50元；其他地區(qū)為40元。 2會議主辦單位統(tǒng)一安排食宿并收取相關(guān)費用的會議； 2經(jīng)公司總經(jīng)理批準的專項費用。（二）境內(nèi)出差 公司副總經(jīng)理及以下人員的差旅費依據(jù)日均限額開支、超支不補、節(jié)約獎勵的原則予以報銷。 工資費用的支出按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。通過預(yù)算，使公司費用開支服從和服務(wù)于公司經(jīng)營目標。公司堅持勤儉辦一切事業(yè)，嚴格控制各項費用開支。公司根據(jù)收益水平和盈利能力控制和安排各項費用開支。 日常費用開支以外的其它費用，公司另有明確規(guī)定的，從其規(guī)定；公司未作明確規(guī)定的，按國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 第三條 本辦法所稱費用是指日常費用開支。附表：公司職級序列表職級行政職級技術(shù)職級備注一公司總經(jīng)理二公司副總經(jīng)理三公司總經(jīng)理助理四部門經(jīng)理五部門副經(jīng)理高級投資經(jīng)理三檔八主管投資經(jīng)理三檔十一主辦助理投資經(jīng)理十二業(yè)務(wù)員項目經(jīng)理十三業(yè)務(wù)助理費用管理辦法第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范公司費用開支行為，加強成本控制，減少不必要的日常費用開支，提高經(jīng)濟效益，特制定本辦法。 浮動工資按兩級排名確定考評等級，由考評等級確定浮動工資，不稱職 員工，只發(fā)放固定工資。固定工資與浮動工資所對應(yīng)的職級相同，檔次可以不同。連續(xù)三次考評成績?yōu)榉Q職（休假期除外）或一次考評成績不稱職者，固 定工資職級下浮一級。 浮動工資按每季考評成績，分優(yōu)、良、稱職、不稱職四個等級，根據(jù)每一職級考評成績確定浮動工資。浮動工資，結(jié)合部門員工考評成績每月變動，是動態(tài)考評。第四條 工資結(jié)構(gòu)工資分固定工資、浮動工資兩部分，比例為4：6。第三條 工資分配原則 以業(yè)績考評為基礎(chǔ)，堅持工效掛鉤、獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶、向骨干傾斜、 拉開差距。根據(jù)公司實際情況，特制定本細則。六、 考評結(jié)果及其運用月度考評作為確定員工月度浮動工資的依據(jù)；年度考評結(jié)束后，由終極考評人根據(jù)分數(shù)給員工確定考評等級，考評等級安如下標準確定：85分以上84~75分74~60分59分以下優(yōu)秀良好稱職不稱職根據(jù)半年度/年度考評結(jié)果決定員工獎金分配；考評結(jié)果為干部任免和員工職級確定提供重要依據(jù)；根據(jù)考評結(jié)果確定需要淘汰的員工；通過考