【正文】 學(xué)生簽字，領(lǐng)取收據(jù)56 / 56。保險(xiǎn)公司賠款財(cái)務(wù)處通知出險(xiǎn)學(xué)生領(lǐng)取保險(xiǎn)理賠款5學(xué)生網(wǎng)上交費(fèi)業(yè)務(wù)流程各院系部向財(cái)務(wù)處收費(fèi)科提供學(xué)生交費(fèi)姓名、學(xué)號(hào)、專業(yè)、學(xué)制、收費(fèi)項(xiàng)目和金額及相應(yīng)軟盤收費(fèi)科將學(xué)生收費(fèi)信息導(dǎo)入學(xué)校收費(fèi)系統(tǒng)在收費(fèi)網(wǎng)頁(yè)上發(fā)出各類學(xué)生具體交費(fèi)時(shí)間通知將文本文件導(dǎo)入學(xué)校學(xué)生網(wǎng)上交費(fèi)數(shù)據(jù)庫(kù)將各相關(guān)學(xué)院學(xué)生交費(fèi)信息，按照學(xué)號(hào)、姓名、交費(fèi)合計(jì)生成文本文件在學(xué)校收費(fèi)系統(tǒng)生成應(yīng)收數(shù)據(jù)學(xué)生上網(wǎng)查看交費(fèi)時(shí)間，并按規(guī)定時(shí)間完成注冊(cè)登記；外地學(xué)生獲取匯款帳號(hào)，本市學(xué)生填寫交費(fèi)京卡帳號(hào)學(xué)生按規(guī)定時(shí)間辦理學(xué)費(fèi)匯款和存款將本市京卡劃帳交費(fèi)數(shù)據(jù)導(dǎo)出，交北商行和平里支行北商行和平里支行將學(xué)生交費(fèi)金額劃入學(xué)?；緫?，并向?qū)W校提供交費(fèi)明細(xì)信息和文本文件將銀行提供的學(xué)生交費(fèi)成功數(shù)據(jù)導(dǎo)入學(xué)校學(xué)生收費(fèi)網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，生成交費(fèi)查詢信息從學(xué)生收費(fèi)網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)導(dǎo)出帶學(xué)號(hào)、姓名、學(xué)院、專業(yè)、交費(fèi)金額文本文件，導(dǎo)入學(xué)校學(xué)生收費(fèi)管理軟件，并打印收據(jù)進(jìn)帳單、收據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科入帳。出險(xiǎn)學(xué)生向財(cái)務(wù)處提供醫(yī)療費(fèi)用單據(jù)和醫(yī)療診斷證明等，協(xié)助填寫保險(xiǎn)理賠單。出險(xiǎn)學(xué)生按要求看病治療，取得合格的醫(yī)療費(fèi)用單據(jù)和醫(yī)療證明。保險(xiǎn)成立。不愿意參加的同學(xué)可以先交后退。學(xué)生入校自愿參加人身平安保險(xiǎn)。填寫索賠單，向保險(xiǎn)公司申請(qǐng)辦理財(cái)產(chǎn)損失索賠。保險(xiǎn)公司進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、取證。資產(chǎn)處、保衛(wèi)處或110進(jìn)入資產(chǎn)損失現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)資產(chǎn)損失情況確認(rèn)，出具書面報(bào)告。發(fā)生自然災(zāi)害，意外損毀、被盜等情況時(shí)，應(yīng)向保險(xiǎn)公司報(bào)案，辦理索賠。申請(qǐng)退回向會(huì)計(jì)檔案管理人員辦理查閱檔案內(nèi)容登記手續(xù)。直接向檔案管理人員提出申請(qǐng)，登記借閱或查看檔案內(nèi)容。審計(jì)處與財(cái)務(wù)處監(jiān)督會(huì)計(jì)檔案銷毀人員，在銷毀檔案一覽表上簽字。約審計(jì)處人員到場(chǎng)，將銷毀檔案下架，并按批準(zhǔn)銷毀會(huì)計(jì)檔案一覽表重新進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后打包或裝箱。全部銷毀有選擇的銷毀執(zhí)行批示，重新編制銷毀檔案一覽表。4歸檔會(huì)計(jì)檔案銷毀流程檔案管理會(huì)計(jì)根據(jù)國(guó)家和學(xué)校會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定，提出歸檔會(huì)計(jì)檔案銷毀一覽表。根據(jù)移交清單，登記學(xué)校會(huì)計(jì)檔案管理數(shù)據(jù)庫(kù)，以備今后帳實(shí)核對(duì)和檔案查找。檔案管理會(huì)計(jì)嚴(yán)格按制度規(guī)定和檔案名目驗(yàn)收歸檔各類檔案，無(wú)誤后在移交單上簽章。發(fā)放培訓(xùn)證書發(fā)還會(huì)計(jì)證4會(huì)計(jì)檔案入庫(kù)流程年底檔案管理會(huì)計(jì)，根據(jù)學(xué)校會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定，列出歸檔會(huì)計(jì)檔案名目，發(fā)放各科室。收取繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)，統(tǒng)一辦理參加培訓(xùn)手續(xù)，并組織、安排人員參加培訓(xùn)。將備案登記持有中央事業(yè)單位會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員表現(xiàn)，記錄在案。向備案登記持有中央事業(yè)單位會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，發(fā)出會(huì)計(jì)崗位招聘信息。向備案登記持有中央事業(yè)單位會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，發(fā)出培訓(xùn)或繼續(xù)教育信息。取得或持有中央事業(yè)單位會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員向財(cái)務(wù)申請(qǐng)登記備案，并提交從業(yè)資格證書的原件與復(fù)印件。根據(jù)工資匯總表中子女統(tǒng)籌費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)、奶費(fèi)、托兒補(bǔ)助費(fèi)匯總金額與核對(duì)匯總表金額進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后予以確認(rèn)。根據(jù)工會(huì)計(jì)劃生育辦公室通知單和計(jì)算出的教職工子女停發(fā)名單，在工資數(shù)據(jù)庫(kù)中修改、變動(dòng)教職工子女統(tǒng)籌費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)、奶費(fèi)、托兒補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放金額和停發(fā)金額。工會(huì)計(jì)劃生育辦公室每月25日前匯總當(dāng)月教職工子女相關(guān)福利費(fèi)增加變動(dòng)情況，開(kāi)出通知單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)處。工會(huì)計(jì)劃生育辦公室審查確認(rèn)，辦理子女相關(guān)福利費(fèi)用發(fā)放登記手續(xù)。依據(jù)人事處每月提供的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)變動(dòng)通知單，編制養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)變動(dòng)核對(duì)表。向人事處報(bào)告各項(xiàng)社保費(fèi)用扣款情況，指出未代扣成功原因。領(lǐng)取支票，到工商銀行辦理報(bào)盤、反提、電匯手續(xù)，轉(zhuǎn)入提供的帳戶分別打印銀行和郵局匯款，現(xiàn)金發(fā)放三種形式的遺屬生活費(fèi)發(fā)放明細(xì)清冊(cè)主管處長(zhǎng)核對(duì)簽字匯總表與編制的變動(dòng)核對(duì)匯總表相互核對(duì)，無(wú)誤后編制變動(dòng)項(xiàng)目核對(duì)匯總表編制固定項(xiàng)目變動(dòng)修改表匯總表打印計(jì)算實(shí)發(fā)額數(shù)據(jù)生成修改、變動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)固定項(xiàng)目數(shù)據(jù)當(dāng)月人事處勞資提供遺屬人員停發(fā)、新增、變更通知單及數(shù)據(jù)軟盤變更通知單4社保費(fèi)用扣費(fèi)會(huì)計(jì)操作流程社保包括：養(yǎng)老保險(xiǎn)（目前個(gè)別人員扣繳）；失業(yè)保險(xiǎn)；醫(yī)療保險(xiǎn)（目前未扣繳）人事處每月給財(cái)務(wù)處養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)變動(dòng)通知單（主要是新起薪、恢復(fù)工資人員）生成代扣數(shù)，與變動(dòng)核對(duì)表進(jìn)行核對(duì)。交給離退休辦公室工資匯總表、變動(dòng)通知單、工資清冊(cè)裝訂成冊(cè)，以備存檔。當(dāng)月：依據(jù)人事處勞資提供離退休人員停薪、起薪、變更通知單及數(shù)據(jù)軟盤； 房管科提供的房租起扣、?？?、退款等變動(dòng)通知人員名單及數(shù)據(jù)軟盤；其他。銀行回單整理后發(fā)給各單位或按個(gè)人密碼查詢。（E卡通運(yùn)行后，導(dǎo)入查詢系統(tǒng)。打印工資匯總表將工資發(fā)放匯總表、工資清冊(cè)、變動(dòng)通知單、代扣清單等裝訂成冊(cè)，以備存檔工資匯總表與編制的變動(dòng)項(xiàng)目和報(bào)盤項(xiàng)目核對(duì)表、工資變動(dòng)核對(duì)匯總表相互核對(duì)，查驗(yàn)有無(wú)變動(dòng)修改錯(cuò)誤；如不符，應(yīng)查找原因，進(jìn)行修改。編制當(dāng)月新起薪人員住房公積金匯繳、補(bǔ)交核定表。住房公積金開(kāi)立、封存、轉(zhuǎn)移、支取會(huì)計(jì)工作流程圖上月住房公積金管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)、住房公積金匯繳表、住房公積金補(bǔ)繳表當(dāng)月根據(jù)人事處通知的單位工資發(fā)放起薪和停薪人員情況；根據(jù)中達(dá)公司、華德公寓、印刷廠上報(bào)的人員增減情況，辦理教職工住房公積金開(kāi)立、封存和轉(zhuǎn)移手續(xù)；根據(jù)當(dāng)月支取住房公積金職工的必備資料（詳細(xì)情況見(jiàn)公積金支取、銷戶流程），辦理住房公積金支取手續(xù)。為申請(qǐng)人查詢住房公積金管理系統(tǒng)中可銷戶余額。裝訂回單，存檔保存取回回單，根據(jù)回單錄入住房公積金管理系統(tǒng)。下周一申請(qǐng)銷戶人員，可以到財(cái)務(wù)處簽字領(lǐng)回退休證、建行開(kāi)立的龍卡或存折、身份證。教職工離退休后，可申請(qǐng)辦理住房公積金的支取和銷戶手續(xù)。下周一申請(qǐng)人可以到建行ATM機(jī)、柜臺(tái)確認(rèn)或支取現(xiàn)金。財(cái)務(wù)處經(jīng)辦人為申請(qǐng)人查詢住房公積金管理系統(tǒng)確認(rèn)可支取數(shù)額。取回回單，根據(jù)回單錄入住房公積金管理系統(tǒng)，減少支取金額,確認(rèn)新的余額。于每月的第二周到財(cái)務(wù)處921房間辦理。5000元以下財(cái)務(wù)處直接提出處理意見(jiàn)；5000元以上，財(cái)務(wù)處提出處理建議，報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)批示。財(cái)務(wù)處根據(jù)批示，對(duì)盤虧或盤盈做出帳務(wù)處理。每年12月25日財(cái)務(wù)處進(jìn)入年終結(jié)帳停止報(bào)帳后，與各資產(chǎn)管理單位進(jìn)行全年的固定資產(chǎn)核對(duì)，做到資產(chǎn)及時(shí)入帳，及時(shí)報(bào)增報(bào)減，帳帳、帳實(shí)相符。每季度末或每學(xué)期末，配合資產(chǎn)處對(duì)二級(jí)資產(chǎn)管理單位，資產(chǎn)管理情況進(jìn)行抽查，做到帳實(shí)相符。每季度末與各資產(chǎn)管理單位核對(duì)一次各類固定資產(chǎn)帳面余額和數(shù)量，以做到帳帳相符。每年12月25日財(cái)務(wù)處進(jìn)入年終結(jié)帳停止報(bào)帳后，各材料管理單位開(kāi)始組織專人，對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤查，列出盤查表，與帳面數(shù)字核對(duì)。每月初分別與固定資產(chǎn)管理單位核對(duì)上月各類固定資產(chǎn)增減變動(dòng)明細(xì)情況。3票據(jù)使用違規(guī)處理流程 收費(fèi)科檢查票據(jù)使用情況，提出票據(jù)使用問(wèn)題，并報(bào)告處領(lǐng)導(dǎo)。年底，根據(jù)財(cái)務(wù)處通知，將各項(xiàng)財(cái)政票據(jù)一律交回，接受上級(jí)一年一度票據(jù)使用情況檢查。有亂收費(fèi)或超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)等現(xiàn)象時(shí)，按票據(jù)使用違規(guī)流程辦理。交回票據(jù)審查使用合格，先辦理原票據(jù)領(lǐng)用核銷手續(xù)，再辦理新登記領(lǐng)用手續(xù)。票據(jù)使用完畢，票據(jù)存根聯(lián)及時(shí)交回票據(jù)主管會(huì)計(jì)，辦理核銷。其他單位領(lǐng)用，先由票據(jù)主管會(huì)計(jì)在領(lǐng)用票據(jù)的發(fā)票聯(lián)上加蓋學(xué)校財(cái)務(wù)收費(fèi)專用章，再辦理登記領(lǐng)用。以舊換新領(lǐng)用新領(lǐng)用財(cái)務(wù)處票據(jù)主管會(huì)計(jì)，對(duì)交回票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真復(fù)查，所收款項(xiàng)是否都已上繳財(cái)務(wù)處，所收項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定。收費(fèi)科科長(zhǎng)簽字，并向票據(jù)領(lǐng)用單位或個(gè)人講明所領(lǐng)用票據(jù)的使用范圍和要求。3票據(jù)領(lǐng)用流程財(cái)務(wù)處內(nèi)部人員領(lǐng)用各單位領(lǐng)用向財(cái)務(wù)處收費(fèi)科提出書面申請(qǐng)向收費(fèi)科票據(jù)主管會(huì)計(jì)提出申請(qǐng)不符合票據(jù)使用管理相關(guān)要求符合票據(jù)使用管理相關(guān)要求 退回申請(qǐng)?zhí)顚懫睋?jù)領(lǐng)用單。帳簿商店或自制印刷北京市朝陽(yáng)區(qū)稅務(wù)局北京市朝陽(yáng)區(qū)財(cái)政局財(cái)政部票據(jù)管理中心購(gòu)回的不同類別的票據(jù)，分別在票據(jù)領(lǐng)用管理簿上登記、編號(hào)，以備領(lǐng)用。上報(bào)財(cái)政部駐教育部和北京市財(cái)政監(jiān)察專員辦備案。3撤消銀行帳戶流程有關(guān)單位向?qū)W校提交書面報(bào)告財(cái)務(wù)處會(huì)簽同意不同意校領(lǐng)導(dǎo)批示同意不同意根據(jù)批示，向銀行提交撤戶申請(qǐng)通知學(xué)校各單位和通知與學(xué)校簽定協(xié)議的提供公共服務(wù)的無(wú)承付托收單位銀行帳戶變更情況。二級(jí)單位持批準(zhǔn)書復(fù)印件，學(xué)校同意開(kāi)立或變更銀行帳戶的信函，以及相關(guān)材料到學(xué)校指定銀行辦理開(kāi)戶或變更手續(xù)。財(cái)政部駐教育部和北京市財(cái)政監(jiān)察專員辦審核上報(bào)材料，作出書面批示。3開(kāi)立或變更銀行帳戶流程校本部各二級(jí)管理單位向?qū)W校提出開(kāi)立或變更銀行帳戶的請(qǐng)示報(bào)告 退 回校本部轉(zhuǎn)主管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)二級(jí)單位轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)處會(huì)簽不同意開(kāi)立或變更銀行帳戶同意開(kāi)立或變更銀行帳戶二級(jí)單位向財(cái)務(wù)處索取 “中央基層預(yù)算單位開(kāi)立或變更銀行帳戶申請(qǐng)表”填寫，并報(bào)財(cái)務(wù)處。 月底正式打出銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行帳戶未達(dá)帳清單，查清未達(dá)帳原因，由財(cái)會(huì)科科長(zhǎng)簽字后報(bào)主管處領(lǐng)導(dǎo)審驗(yàn)。自動(dòng)對(duì)帳 打出未達(dá)帳，交財(cái)會(huì)科科長(zhǎng) 科長(zhǎng)與銀行出納一同確認(rèn)未達(dá)帳原因，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正或上報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)。核對(duì)無(wú)問(wèn)題有問(wèn)題及時(shí)報(bào)告處領(lǐng)導(dǎo) 查實(shí)、核對(duì)，或補(bǔ)辦簽字。 整理、排序。 退 回財(cái)務(wù)處財(cái)會(huì)科審核 補(bǔ) 齊 手 續(xù)手續(xù)不齊全手續(xù)齊全財(cái)會(huì)科受理，編制憑證，支付圖書、期刊報(bào)銷款項(xiàng)。圖書館辦理圖書資產(chǎn)報(bào)增單（一式三份：圖書館、財(cái)務(wù)處、院系各一份）。下年度放假前，將上一會(huì)計(jì)年度報(bào)表、總帳、明細(xì)帳、序時(shí)帳和科目余額表等分別裝訂、編號(hào)、寫明帳本名稱，連同備份磁盤一同交檔案庫(kù)保存。