金蝶erpk3財(cái)務(wù)操作流程(參考版)
2025-04-12 08:56本頁(yè)面
【正文】 2．在銷售回款憑證中查看單據(jù)為什么只能看到第一張收款單？？。 帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分類帳） 注意點(diǎn)： （1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改 （2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢 （3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì) 四、總帳期末處理 *期末調(diào)匯 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯 注意點(diǎn)：所有憑證必須過帳 只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能 *自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 注意點(diǎn)： A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目； B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過帳憑證 結(jié)轉(zhuǎn)損益 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過帳 B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇 易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目，則報(bào)“未指定本年利潤(rùn)科目或科 目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤 期末結(jié)帳 操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳 注意點(diǎn)： 不能結(jié)帳的原因： （1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突 八、套打 套打格式 憑證：*上海TR101記帳憑證 上海TR102收款憑證 紙張大?。鹤远x大小 上海TR103付款憑證 寬度：2800 上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長(zhǎng)度：1400 單位： 上海TW101外幣記帳憑證 帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式） 上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大?。篣S standard fanfold ... 上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國(guó)復(fù)寫紙） 上海TR211銀行日記帳 上海TR211明細(xì)帳 上海TR231多欄帳(7欄) 上海TR232多欄帳副頁(yè)（12欄） 注：打印機(jī)的選擇 建議用“針”式打印機(jī)，如：EPSON 1600K 等 套打的使用 憑證套打 操作流程：A、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—工具—套打 設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對(duì)應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存 B、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—文件——打印設(shè)置——選紙張大小 C、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—選中需進(jìn)行套打的憑證—點(diǎn)“憑證”按鈕— “√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印 注意點(diǎn)：A、憑證過濾時(shí)注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇 B、若想對(duì)憑證進(jìn)行分類套打，憑證過濾時(shí)注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種 分類格式的選擇 帳簿套打 操作流程：A、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—帳簿—工具—套打設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對(duì)應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存 B、K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件文件——打印設(shè)置——選紙張大小C、 K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件—文件—“√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印 注意點(diǎn)：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳的套打 B、多欄帳套打時(shí)，需“√”使用套打和“√”套打時(shí)預(yù)覽副頁(yè) K3子系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付 基礎(chǔ)資料及日記帳 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 應(yīng)收應(yīng)付 日常憑證 一、初始化 系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理初始化數(shù)據(jù)錄入引入 結(jié)束初始化：編輯結(jié)束初始化 補(bǔ)充：如果日常處理中，公司新開戶銀行： 先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化 反初始化：編輯反初始化 二、日常處理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理 現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳 共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增 *庫(kù)存盤點(diǎn)（出納實(shí)際庫(kù)存對(duì)帳） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金盤點(diǎn) 現(xiàn)金對(duì)帳（出納與總帳系統(tǒng)對(duì)帳） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金對(duì)帳 銀行對(duì)賬單（手工錄入或外部引入） 銀行存款對(duì)帳（出納與銀行對(duì)帳） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理銀行存款銀行存款對(duì)帳 前提條件：銀行對(duì)帳單應(yīng)該錄入到電腦中 對(duì)賬方式：手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬 自動(dòng)對(duì)賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號(hào)相等、日期相等 銀行存款對(duì)帳必須滿足的“基本條件”金額相等 余額調(diào)節(jié)表（自動(dòng)生成） 三、期末處理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳 結(jié)帳與反結(jié)帳 系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳 *四、票據(jù)管理 支票管理 可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購(gòu)入、領(lǐng)用、作廢、報(bào)銷 收付票據(jù) 本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng) 一、系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù) （1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼 二、基礎(chǔ)資料設(shè)置 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—基礎(chǔ)資料 卡片類別中代碼和名稱是必錄項(xiàng)
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